证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-051 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-052 华维设计集团股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-056 华维设计集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施地点及延期的议案》，同意设计与研发中心项目增加实施地点及 延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-057 华维设计集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《舆情管理 制度》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 ...

授信申请 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[2] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月，额度可循环使用[2] - 贷款用于经营周转[2] 担保情况 - 公司实控人廖宜勤及其配偶、廖宜强无偿提供无限连带责任保证担保[2] 审议情况 - 2024年8月23日董事会通过申请授信议案，3票同意，0票反对弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口3000万元[6] - 授信期限1年，单笔贷款期限最长不超12个月[6] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-049 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申 请总额不超过人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需求，拟向中信银行洪都北大道支行申请总额不超过人民币 6,000 万元 （含敞口额度 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限 1 年。授信种类为综合授 信，授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月，额度内可循环使用，贷款用于 经营周转。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-050 华维设计集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，由公司实际控制 人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生无偿提供无限连带责任 保证担保。具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营 和业务发展产生不利影响。公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有 利于改善公司的财务状况 ...

业绩总结 - 2023年度砂石贸易业务收入591.05万元，同比增长1175.33%，毛利率100%[2][104][126][193] - 2024年第一季度公司实现营业收入1591.02万元，较上年同期下降47.55%，毛利率29.45%[88] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润301.07万元，较上年同期下降76.95%[89] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额 - 757.11万元，较上年同期下降467.51%[89] - 2023年应收账款期末余额1.2亿元，较期初减少22.76%[72] - 2023年公司发生管理费用1576.67万元，同比增长19.12%[85] 市场扩张和并购 - 2022年11月通过全资子公司受让上饶市茂富建材有限公司51%股权介入砂石贸易业务[7][53][55][107][163][199] - 2023年9月收购湖北省易运通新材料有限公司100%股权，此后开展砂石业务主体变为湖北易运通[7][54][55][107][163][199] - 2023年12月公司向江西志豪转让华维链云75%股权，继续持有25%股权[54][163][182] 业务数据 - 2023年预付款项期末余额1.05亿元，同比增长1843.51%，主要为预付团风县鑫盛8173.98万元及江西中佐2151.75万元[2][104][193] - 截至2024年一季度末，预付款项期末余额1.01亿元，较2023年末仅下降3.81%[2][104][193] - 截止2024年一季度末，公司砂石贸易业务应收账款账面余额0元[16][119] - 2022年12月上饶茂富业务收入46.34万元，净利润 - 40.78万元；2023年1 - 11月业务收入503.05万元，净利润59.86万元[58] - 2023年10 - 12月湖北易运通业务收入88.00万元，净利润50.79万元[58] 项目情况 - 公司向团风县鑫盛采购牛车河水库清淤工程疏浚主料约316万吨，合同金额17504.8万元，实际预付款8524.08万元[29][132] - 公司向江西中佐采购牛车河水库清淤工程劳务约316万吨，合同金额8631万元[30][134] - 2022年9月江西易运通中标牛车河项目，出让价款17504.8万元，清淤工程综合成本费8980.72万元[31][134][135][137] - 牛车河水库清淤工程时限3年，清淤库砂总量约223万平方米[32][138] - 截止2024年一季度末，湖北易运通与团风县鑫盛预付款已结转586.31万元，期末剩余7937.77万元[39][145] - 截止2024年一季度末，湖北易运通与江西中佐预付款已结转580.32万元，期末剩余1919.68万元[39][145] 其他 - 公司客户主要是政府部门、国有城投公司，业务承接主要通过招投标，付款随服务开展逐阶段收取，无固定信用政策[74] - 公司一年以上账龄应收账款占比较高，受结算模式、客户类别等因素影响，收款周期延长[74] - 2024年一季度新签订单同比下降38.56%[94]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-048 华维设计集团股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华维设计集团股份有限公司的年 报问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问询函》"）。公司对 《问询函》所列问题进行了认真分析及核查，现就相关问题回复如下： 1、关于砂石贸易业务 年报显示，你公司 2023 年度砂石贸易业务收入 591.05 万元，同比增长 1,175.33%，砂石贸易业务毛利率 100%。你公司 2023 年预付款项期末余额 1.05 亿元，同比增长 1,843.51%，主要原因为预付团风县鑫盛砂石有限责任公司砂石 材料款 8,173.98 万元以及预付江西中佐建筑工程有限公司砂石劳务款 2,151.75 万元所 ...