二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 承诺管理制度 华维设计集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-061 第一章 总则 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项，并符合法律法规、部门规章业务规则的要求。任何 单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台 ...

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<累积投票制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-064 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情 形时，公司在股东大会选举非由职工代表担任的董事或监事时实行累积投票制： 1、选举两名以上（含）独立董事； 2、公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举 两名及以上董事或监事。 第二条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人 ...

担保制度修订 - 2023年10月27日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东大会审议[2] 担保审批规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审批[15] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经股东大会审批[15] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东大会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][19] 关联担保要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[13] - 股东大会审议为关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[17] 申请担保人条件 - 申请担保人近三年需提供经审计财务报告及还款能力分析[11] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，公司不得为其提供担保[12] 担保管理职责 - 公司财务部负责对外担保具体事务[21] - 财务部职责包括对被担保单位资信调查、办理担保手续等[22] 担保后续管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料[22] - 被担保人经营恶化等重大事项责任人应及时报告董事会[23] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序并报董事会[23] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[23] - 公司发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施控制风险[24] 担保信息披露 - 公司提供担保达到披露标准应及时披露相关公告[27] - 被担保人债务到期15个交易日内未履约等情况公司应及时披露[27] - 公司违规对外担保等应披露整改进度情况[27] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[15]

一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-057 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法 ...

会议审议 - 2023年10月27日公司召开会议审议通过修订《提名委员会工作细则》议案，无需股东大会审议[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[15] - 会议提前3日发通知[15] - 两名以上委员出席方可举行[21] - 所作决议经两名以上委员同意有效[23] - 委员每人一票，关联委员回避[24] - 现场表决举手表决，通讯表决签字[24][25] 会议记录 - 记录人员为董事会办公室工作人员[27] - 记录包含会议召开等内容[28][29] - 需制作单独会议决议[35] - 委员签字确认，不同意见书面说明[36] 保密与档案 - 出席和列席人员有保密义务[37] - 档案由董事会秘书保存，期限十年以上[30][38] 细则说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[32] - 相悖时按后者执行并修订[32] - 细则自通过生效，修改亦同[34] - 由董事会负责解释[35]

募集资金管理制度修订 - 2023年10月27日第三届董事会第二十五次会议审议通过修订议案，尚需股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或顾问[9] 募投项目论证 - 搁置超一年或超完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证项目[13] 资金使用披露 - 闲置资金现金管理、补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[14][15] 资金使用期限 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[14] 协议签订与终止 - 资金到位一月内签三方监管协议，协议提前终止一月内签新协议[7][9] 资金归还与公告 - 资金归还后2个交易日公告[17] 超募资金使用 - 用于永久补充流动资金和还款，董事会通过后2日公告，12个月内不高风险投资或资助[17] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金，到账6个月内进行，董事会通过后2日公告[18] 节余资金审议 - 低于200万且低于净额5%豁免审议，超200万或5%董事会审议，超500万且超10%股东大会审议[19] 用途变更 - 变更用途董事会审议后2日公告，经董事会、股东大会通过并披露[15][21] 资金检查与报告 - 内审部门半年检查一次，董事会半年自查并披露，聘请会计师出鉴证报告，保荐机构每年核查并披露[24][25][26] 制度生效与解释 - 制度董事会制订报股东大会批准生效，董事会负责解释[31][32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-071 华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立 董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，较上年期末增长1.56%；归属于上市公司股东的净资产348,745,051.48元，较上年期末下降2.78%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入85,633,817.49元，较上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润26,100,214.49元，较上年同期增长7.88%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入31,176,337.43元，较上年同期下降4.08%；归属于上市公司股东的净利润8,033,673.07元，较上年同期下降1.81%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 45,428,511.97元，较上年同期下降18,591.04%；2023年7 - 9月，该指标为 - 43,539,981.07元，较上年同期下降433.82%[10] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72元，较上年同期增长472.37%，主要系收回到期的定期存款所致[12] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额 - 30,936,515.05元，较上年同期下降74.20%，主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计376,886,627.05元，2022年12月31日为365,589,412.13元[32] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计132,615,758.89元，2022年12月31日为136,080,615.56元[33] - 2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，2022年12月31日为501,670,027.69元[33] - 2023年9月30日，公司流动负债合计152,326,353.61元，2022年12月31日为135,257,450.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计8,074,021.66元，2022年12月31日为8,132,642.96元[34] - 2023年9月30日，公司负债合计160,400,375.27元，2022年12月31日为143,390,093.17元[34] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计349,102,010.67元，2022年12月31日为358,279,934.52元[34] - 2023年流动资产合计3.1966507578亿美元，2022年为3.4740995933亿美元；非流动资产合计1.3835375908亿美元，2022年为1.4168503958亿美元；资产总计4.5801883486亿美元，2022年为4.8909499891亿美元[37] - 2023年流动负债合计1.3115259799亿美元，2022年为1.5003171750亿美元；非流动负债合计5556.63942万美元，2022年为5762.24805万美元；负债合计1.3670923741亿美元，2022年为1.5579396555亿美元[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计3.2130959745亿美元，2022年为3.3330103336亿美元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入8563.381749万美元，2022年1 - 9月为8874.793650万美元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本6450.327662万美元，2022年1 - 9月为6478.494713万美元[41] - 2023年1 - 9月营业利润2676.544216万美元，2022年1 - 9月为2728.235917万美元；利润总额2975.031922万美元，2022年1 - 9月为2722.415162万美元；净利润2690.532615万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年1 - 9月少数股东损益80.511166万美元，归属于母公司所有者的净利润2610.021449万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年综合收益总额2690.532615万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2610.021449万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于少数股东的综合收益总额80.511166万美元[42] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股；稀释每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司营业收入7997.016576万美元，2022年1 - 9月为8881.404414万美元[44] - 投资收益为3,616,963.32元，较之前的2,522,815.90元有所增长[45] - 信用减值损失为1,227,842.10元，较之前的57,410.85元大幅增加[45] - 营业利润为23,873,143.03元，较之前的24,989,687.48元略有下降[45] - 净利润为24,091,814.09元，较之前的21,995,754.45元有所增长[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为314,178,521.65元，远高于2022年同期的92,386,793.00元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为321,691,507.33元，高于2022年同期的100,426,979.50元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为367,120,019.30元，高于2022年同期的100,670,029.11元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,026,011.72元，而2022年同期为 - 16,657,045.23元[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,515.05元，2022年同期为 - 17,759,555.76元[48] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 45,058,352.28元，2022年同期为643,137.61元[50] - 投资活动现金流入小计为62,371,229.04和2,546,023.05[51] - 投资活动现金流出小计为237,287.67和21,182,747.47[51] - 投资活动产生的现金流量净额为62,133,941.37和 - 18,636,724.42[51] - 筹资活动现金流入小计为30,100,000.00和36,000,000.00[51] - 筹资活动现金流出小计为61,036,506.05和53,759,555.76[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,506.05和 - 17,759,555.76[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,860,916.96和 - 35,753,142.57[51] - 期初现金及现金等价物余额为45,892,959.52和64,185,146.40[51] - 期末现金及现金等价物余额为32,032,042.56和28,432,003.83[51] - 取得投资收益收到的现金为194.32[51] 特定资产及费用关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金105,479,866.08元，较上年期末下降42.26%，主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致[11] - 截至2023年9月30日，预付款项93,658,654.70元，较上年期末增长1,628.16%，主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致[11] - 2023年1 - 9月，销售费用3,482,473.17元，较上年同期增长71.86%，主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致[11] - 2023年1 - 9月，投资收益3,616,963.32元，较上年同期增长43.37%，主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致[11] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数为37,742,353股，占比36.61%；有限售股份总数为65,352,647股，占比63.39%[16] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份10,123,798股，占比9.82%；持有有限售股份30,371,397股，占比29.46%[16] - 董事、监事、高管持有有限售股份2,175,000股，占比2.11%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股83,878,722股，占比81.36%[19] - 廖宜勤期末持股32,393,809股，占比31.42%[19] - 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12,687,500股，占比12.31%[19] - 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10,875,000股，占比10.55%[19] 业务预计与实际发生金额情况 - 2023年度购买原材料等预计金额1亿元，前三季度发生金额5,118,379元；销售产品等预计金额3亿元，前三季度发生金额80,626,929.76元[24] 股权激励相关情况 - 2017年以2.3元/股向6名自然人定向发行1,266万股进行股权激励，股份尚在锁定期[25] - 截至报告期末，第一期股权激励计划有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期[25] 受限资产及授信情况 - 受限资产账面价值总计41,655,213.56元，占总资产的8.18%，其中其他货币资金3,422,364.21元，占比0.67%，房产38,232,849.35元，占比7.50%[27] - 2023年8月24日，公司向北京银行南昌东湖支行申请不超2900万元综合授信额度，期限两年[27] 股权收购及增资情况 - 2023年9月11日，公司以0元购买湖北易运通100%股权，9月26日认缴增资500万元，其注册资本变为1000万元[28]

市场扩张和并购 - 公司拟0元购买湖北易运通100%股权[3] - 2023年9月11日董事会通过购买议案[7] - 交易对方实缴资本0元，实际控制人为萍乡国资委[10] 数据相关 - 截至2023年8月31日，湖北易运通总资产9355.56万元，占公司18.65%[5] - 2023年1 - 8月湖北易运通营收0万元，净利润 -43.76万元[12] 未来展望 - 交易基于业务发展需要，或有经营管理风险[19] - 公司将健全治理结构防范风险[19] - 交易存在不确定性，可能因外部变化终止[19]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称" ...