其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》增加经营范围[2] - 原经营范围为开发、生产及销售各类电池产品等[2] - 修订后增加电池制造等一般项目及发电等许可项目[2][3] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 股东大会拟授权管理层办理工商变更登记等事宜[4]

财务状况 - 公司资产总计增加37.31%，达到7.90亿元[3] - 公司新建高性能锂电池研发生产项目，在建工程大幅增加2,222.21%[6] - 公司销售规模扩大，应收账款增加50.28%[6] - 公司新建项目增加应付账款39.87%[6] - 公司2024年9月30日货币资金余额为278,593,755.62元[17] - 公司2024年9月30日应收账款余额为128,762,798.39元[17] - 公司2024年9月30日存货余额为45,609,854.90元[17] - 公司2024年9月30日固定资产余额为156,663,535.42元[17] - 公司2024年9月30日在建工程余额为101,721,773.48元[17] 经营业绩 - 归属于上市公司股东的净利润增加236.93%，达到1.06亿元[3] - 营业收入增加56.45%，达到3.84亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额增加47.31%，达到1.19亿元[3] - 基本每股收益增加238.71%，达到1.05元[3] - 公司2024年1-9月营业收入为384,167,335.72元[20] - 公司2024年1-9月营业成本为219,892,034.71元[20] - 公司2024年1-9月销售费用为7,862,700.70元[20] - 公司2024年1-9月管理费用为14,339,285.90元[20] - 公司2024年1-9月研发费用为13,467,703.19元[20] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为306,409,480.48元[24] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为13,236,633.31元[24] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为122,520,106.13元[24] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为59,668,828.63元[24] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为118,780,050.83元[24] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为31,508,351.26元[23] 研发投入 - 公司加大研发投入，研发费用增加51.68%[6] - 公司于2023年7月投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，截至报告期末项目建设进展顺利[13] 股权结构 - 公司股本结构中无限售股份总数为6,066.57万股，占比59.89%[9] - 公司有限售条件股份总数为4,063.57万股，占比40.11%[10] - 公司前十大股东中持股5%以上的有3名，分别为艾建杰、潘文硕和刘秋明[11] - 公司2022年实施员工持股计划，第一批100.10万股已于2023年12月解锁，第二批130.13万股将于2024年6月解锁[14][15] 其他 - 公司非经常性损益净额为-1,246,569.66元[8] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为121,648,224.02元[25] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为75,242,239.60元[25] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,584,826.00元[25] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为278,593,755.62元[25]

其他新策略 - 公司拟向银行申请不超26000万元综合授信[3] - 2024年10月28日董事会通过申请授信额度议案[4] - 申请授信额度议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-075 惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外 汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造 成较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实 际情况开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套 期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务品种 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外 汇货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇 管理 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-077 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-071 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场记名投票 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 5.会议主持人：王之平女士 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-074 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金最高不超 过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内该额度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金最高不超 过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。 为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额 度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件，董事 长应确保购买的理财产品符合公司相关规章制度的规定。 （四） 委托理财期限 本公司及 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-073 惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于向银行 申请授信额度的议案》，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信额度是为了保障公司生产经营资金需求，能够对公司 生产经营产生积极的影响，有利于公司的持续健康发展，符合公司和全体股东 的利益。 四、备查文件目录 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决 议》 惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 一、公司申请银行授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、 保证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的 综合授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑 ...

| 管理；包装材料及制品销售；非居住房 | | --- | | 地产租赁。（除许可业务外，可自主依 | | 法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配） | | 电业务。（依法须经批准的项目，经相 | | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | 经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 证件为准）。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-076 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：开发、 | 十二条 公司的经营范围为：一般项目： | | 生产及销售锂锰、锂铁、锂亚等锂一次 | 电池制造；电 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-077 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.china ...