证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-026 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上述额度有效期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起，最长不超 过 12 个月。 关于 2024 年度使用自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使 公司收益最大化。 （二）委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司拟使用预计额度不超过 3,000.00 万元的自有资金进行理财。 在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。上述额度有效期自第三届董事会第 二十四次会议审议通过之日起，最长不超过 12 个月。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 2024 年度，公司拟使用预计额度不超过 3,000 万元的自有资金进行理财 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-036 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事； （三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-020 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （4）注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181 ...

公司基本信息 - 公司股票2022年5月24日在北交所上市[22] - 公司普通股总股本为100,151,100股，优先股总股本为0股[22] - 公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居、李祥平[22] - 公司注册资本为100,151,100元[23] - 公司聘请中审众环会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为吴抱军、毛雪[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券，保荐代表人为王飞跃、张宇，督导期间为2022年5月24日至2025年12月31日[24] - 受保密协议要求，年报对前五名客户部分名称用代称披露[13] - 公司质量方针为技术专业、追求品质、客户满意、员工满意，愿景是建立全员满意大家庭，打造客户信赖供应商[143][144] - 截至报告期末沈安居、李祥平夫妇直接持有公司59.66%的股权，通过创福兴间接控制1.31%公司股权，合计控制公司60.97%的表决权[149] - 沈安居和李祥平为夫妻关系，苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业系公司员工持股平台，沈安居为执行事务合伙人，李祥平为有限合伙人[189] - 报告期内公司控股股东未发生变化[192] - 截至2023年12月31日，沈安居直接持股56,161,980股，持股比例56.08%，李祥平直接持股3,585,321股，持股比例3.58%，夫妇合计控制61,061,301股，控股比例60.97%[193] 公司业务发展 - 公司2023年竞拍取得工业土地48.7亩，占地32,450.10平方米[6] - 2023年1月19日公司投资设立控股子公司苏州骏创软件有限公司，注册资本100万元，已纳入合并报表范围[133] - 公司顺应汽车行业“轻量化”趋势，加大“以塑代钢”应用创新[139] - 公司服务全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福等跨国客户，将深化合作并拓展海外市场[141] - 公司已制定数字化体系规划，将加快数字化转型和企业信息化建设[142] - 2024年度公司将推进新能源汽车零部件业务，扩大业务规模，推进业绩稳增长[145] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入698,571,119.86元，较2022年增长19.30%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,336,555.89元，较2022年增长45.36%[28] - 2023年末资产总计685,917,401.34元，较2022年末增长28.85%[30] - 2023年末负债总计368,564,940.20元，较2022年末增长37.73%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额74,764,514.86元，较2022年增长58.10%[30] - 2023年年度报告与业绩快报中，营业收入差异比例为0.02%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为2.07%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为160,410,731.68元、156,635,439.14元、172,386,202.19元、209,138,746.85元[35] - 2023年非经常性损益合计3,699,290.37元，非经常性损益净额3,095,833.91元[36] - 上年调整重述后基本每股收益0.79，稀释每股收益0.79，上上年均为0.60[38] - 上年调整重述后总资产为532,355,350.92元，上上年为381,668,531.38元[38] - 上年调整重述后总负债为267,596,617.49元，上上年为266,403,390.96元[38] - 上年调整重述后归属于上市公司股东的每股净资产为3.42，上上年为2.55[38] - 上年调整重述后递延所得税资产为5,754,014.98元，上上年为2,365,986.04元[38] - 上年调整重述后递延所得税负债为2,331,823.02元[38] - 2023年末货币资金9280.17万元，占总资产13.53%，较2022年末增加27.82%[56] - 2023年末应收票据13.03万元，占总资产0.02%，较2022年末减少91.23%，因公司平衡应收票据收取和背书转让[56][58] - 2023年末在建工程3129.73万元，占总资产4.56%，较2022年末增加500.39%，因母公司启动二期厂房建设[57][59] - 2023年末短期借款14411.98万元，占总资产21.01%，较2022年末增加50.17%，因公司生产经营规模扩大增加资金需求[57][61] - 2023年末股本10015.11万元，占总资产14.60%，较2022年末增加81.43%，因实施权益分派资本公积转增股本和期权行权[57][64] - 2023年末资本公积5620.33万元，占总资产8.19%，较2022年末减少38.63%，因实施权益分派资本公积转增股本[57][65] - 2023年末未分配利润12856.41万元，占总资产18.74%，较2022年末增加32.35%，因营业收入增长利润增加[57][66] - 2023年末其他流动资产960.50万元，占总资产1.40%，较2022年末增加325.13%，因境外收入增加留抵增值税及待抵扣进项税和新增再融资中介机构费用[57][71] - 2023年末应付职工薪酬1751.57万元，占总资产2.55%，较2022年末增加54.36%，因公司经营规模扩大期末人数增加[57][75] - 2023年末租赁负债3159.29万元，占总资产4.61%，较2022年末增加349.58%，因骏创北美租赁厂房确认租赁负债[57][78] - 2023年营业收入6.99亿元，较2022年增长19.30%，营业成本5.06亿元，增长19.88%，净利润8675.17万元，增长41.41%[85][95] - 报告期末其他综合收益损失6.34万元，较上年期末增加82.53%，收益减少2.87万元[80] - 报告期末专项储备292.72万元，较上年期末增加37.56%，增加79.93万元[81] - 报告期末盈余公积2814.97万元，较上年期末增加50.46%，增加944.12万元[82] - 报告期末少数股东权益142.04万元，较上年期末增加3600.20%，增加138.20万元[83] - 2023年管理费用5247.11万元，较上年增长51.94%，增加1793.71万元[87] - 2023年研发费用2792.26万元，较上年增长32.24%，增加680.77万元[88] - 主营业务收入6.96亿元，较2022年增长20.66%，其他业务收入211.25万元，减少74.76%[97] - 外销收入4.08亿元，较上年增长35.33%，内销收入2.91亿元，增长2.31%[101] - 前五大客户销售金额合计5.83亿元，占年度销售总额的83.44%[104][105] - 前五大供应商采购金额合计1.18亿元，占年度采购比例21.60%[107] - 2023年经营活动现金流量净额7476.45万元，较2022年增加58.10%；投资活动现金流量净额 - 6366.24万元，较2022年减少29.08%；筹资活动现金流量净额186.47万元，较2022年减少96.43%[109] - 报告期投资额3151.45万元，较上年同期增加377.49%[113] - 汽车零部件扩建技术改造项目和研发中心建设项目本期投入70.42万元，累计投入1833.88万元[114] - 理财产品投资发生额和未到期余额均为9934.65万元[116] - 本期研发支出金额2792.26万元，占营业收入比例4.00%，较上期有所提升[123] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为239,287,973.63元，坏账准备金额为12,915,118.28元，账面价值占财务报表资产总额的比例为33.00%[129] - 公司2023年度营业收入合计为698,571,119.86元[129] - 报告期内公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例为83.44%[148] - 报告期末公司应收账款账面余额为23,928.80万元[148] - 报告期末公司存货账面余额为8,803.15万元[148] - 截至2023年12月31日，对无锡沃德无担保的60%债权部分全额计提坏账，金额为1,271.38万元[150] - 截至2023年12月31日，由无锡沃德小股东提供担保的40%债权部分按账龄计提坏账，金额为83.14万元[150] - 截至2023年12月31日，针对无锡沃德借款合计计提坏账准备金额为1,354.51万元[150] - 诉讼仲裁累计金额为2200392.17元，占期末净资产比例0.69%，其中作为原告/申请人累计金额1335474.85元，占比0.42%，作为被告/被申请人累计金额864917.32元，占比0.27%[156] - 对外担保金额和担保余额均为800000美元，担保对象为骏创北美，担保期间从2023年8月31日至2033年6月30日[159] - 对外提供借款期初余额21503010.80元，本期新增886604.27元，本期减少1200000.00元，期末余额21189615.07元，借款利率4.35%，借款对象为无锡德创汽车零部件有限公司[164] - 报告期内债务人按还款计划归还120万元，截至报告期末借款本金和未付利息折现后期末余额为2118.96万元[165] - 关联方沈居、李祥平为公司申请银行授信提供担保，担保金额72496200元，担保期间从2022年3月30日至2023年9月23日，截至报告期末已履行完毕[167] - 土地使用权抵押账面价值8,314,209.64元，占总资产的1.21%；货币资金质押账面价值7,359,132.48元，占总资产的1.07%；总计账面价值15,673,342.12元，占总资产的2.28%[179] - 公司公开发行募集金额107,500,000元，报告期内使用金额704,205元，未变更用途[199] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格12.50元/股，初始发行860.00万股，募集资金总额107,500,000元，扣除费用后净额93,291,641.50元[200] 公司研发情况 - 研发人员从期初62人增加至期末101人，占员工总量比例从10.99%提升至13.87%[124] - 公司拥有的专利数量从上期159个减少至本期153个[125] - 公司拥有发明专利数量为20项[126] - 高寿命汽车电驱系统供电接插件等7个研发项目已结案[126] - 具有防漏电保护功能的高稳定性新能源汽车高压电器保护盖等2个研发项目处于小试阶段[126][127] - 耐磨防腐蚀的新能源电驱冷却系统用油环等2个研发项目处于试验阶段[127] 公司审计相关 - 中审众环会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[12] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款余额大且管理层确定减值时运用重大会计估计和判断[129] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因收入是关键业务指标，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[129] - 审计应对应收账款减值事项包括了解信用政策、分析会计估计合理性等[129] - 审计应对收入确认事项包括了解和评价内部控制、检查销售合同等[129] - 公司决定继续聘任中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[130] - 会计政策变更使2022年12月31日及2022年度合并报表和公司报表的递延所得税资产和递延所得税负债均增加1443491元[132] 公司诉讼与担保 - 2024年3月7日，公司等收到法院传票和起诉状，涉及侵犯技术秘密纠纷民事诉讼[25] - 公司控股股东沈安居承诺若公司因上述民事案件承担赔偿责任，由其本人代为承担[25] - 报告期内未结案和结案的重大诉讼、仲裁事项均不适用[157] - 报告期内公司不存在清偿和违规担保情况，担保合同履行正常[162] 公司股权与激励计划 - 2021年度员工持股计划有45名员工参与，间接持有730,000股，占公司总股份的1.32%，该计划于2023年11月23日届满待办理解限售手续[169][170] - 2022年度股权激励计划拟授予股票期权230.00万份，占公司股本总额5,520.00万股的4.17%，其中首次授予196.00万份占3.55%，预留34.00万份占0.62%，预留部分占本次授予权益总额的14.78%[1

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-012 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-031 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会，现提名王健鹏、吴宇、施春 兰为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与苏州骏创汽车科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-023 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）编制了 截至 2023 年 12 月 31 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（ ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-013 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 吴宇，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2017 年 10 月至 2021 年 2 月，任江苏君伴行律师事务所律师。2021 年 3 月至今， 任北京市盈科（南京）律师事务所律师。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-016 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（施春兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的 完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注 公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在 董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。 | 姓名 | | | 日 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）3300010号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 审计报告 众环审字(2024) 3300010 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了骏创科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...