东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司(以下简称"恒瑞机械")因生 产经营需要拟向洪雅县农村信用合作联社申请不超过人民币 1.000 万元综合授 信额度,期限为3年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据,不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 保荐代表人: 周 碧 二、本次担保履行的审批程序 2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股 东大会审议。 经核查,保荐机构认为:公司 ...

公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）拟 向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信， 期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担 保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审 议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-071 四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的 议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避 对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 二、 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-070 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 佰万元整）、外币 100 万美元（大写壹佰万美元整）的综合授信额度，期限为 1 年。授信项下业务包含：贸易融资（包括采购贷款、银行承兑汇票、保函）、流 动资金贷款及衍生品交易。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 收到日期：2023 年 9 月 13 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：其他眉山市卫生健康委员会 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 四川恒瑞机械制造有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司全资子公司 | | 公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反了：《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的规定、第 二十六条第二款的规定、第三十三条第一款的规定。 二、主要内容 三、对公司的影响 （一）对公司经营方面产生的影响： 目前公司的生产经营正常进行，本次行政处罚事项未对公司的生产经营产 生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 本 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入41,734.52万元，同比增长12.17% [2] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,800.56万元，同比增长77.43% [2] - 2023年经营性现金流大幅改善，主要由于出口退税增加和银行承兑汇票支付货款的增加 [9] 业务板块 - 在手订单主要集中在油气化工流体控制设备及零部件和通用流体控制零部件 [2] - 预期全年增速较快的业务板块为工矿和油气化工领域 [2] - 航空零部件领域上半年收入基本持平，毛利小幅下滑，主要由于新增固定资产折旧费增加 [3] 研发与成本控制 - 公司毛利率自2021年以来保持增长，主要由于研发投入增加、加工工艺改善、采购成本降低及人民币汇率波动 [4] - 公司持续加大新产品和新工艺的研发，积极开拓市场，力争实现收入和利润双增长 [2] 市场策略 - 公司坚持国际、国内两个市场并重发展，目前国际市场销售份额稍高于国内市场 [7] - 公司未来希望达成两个市场均衡发展的状态 [7] 风险与挑战 - 复杂的国际政治形势和全球经济复苏的不确定性是影响公司未来发展的主要因素 [8] - 公司产品覆盖众多行业和领域，单一行业的周期波动不会对公司业绩带来重大影响 [8] 公司治理 - 公司注销星晖国际，以提高资源配置效率和降低运营管理成本 [6] - 公司在澳洲和泰国的子公司将继续高效服务国际业务客户 [6] 资本市场规划 - 公司根据自身发展需求和资本市场实际情况审慎进行后续资本市场规划，暂无明确转板计划 [10]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-067 四川优机实业股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。 二、 工商变更登记情况： 该全资孙公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，楷 航科技注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元,除上述事项外，楷航科技营业执 照记载的其他事项未发生变化。 关于全资孙公司完成工商变更及章程备案并取得营业执照的公告 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《成都楷航科技有限公司营业执照》 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常经 营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四川 优机精密机械制造有限公司对楷航科技进行增资，楷航科技的注 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-066 四川优机实业股份有限公司 对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常 经营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）对楷航科技进行增资， 楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向全资孙公 司增资情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 ...

公司设立与子公司动态 - 2023年3月公司在江苏常州设立控股子公司优机液压科技（常州）有限公司，6月25日完成工商登记取得营业执照[6] - 2023年4月全资子公司四川优机计量检测有限公司通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证[7] - 公司设立优机液压科技（常州）有限公司，作为液压油缸产品研发、设计、制造基地[73] - 优机液压科技（常州）有限公司于2023年6月25日取得营业执照，本报告期纳入合并范围[74][75] 权益分派 - 2023年6月公司完成2022年年度权益分派，每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增3股，共计转增23,428,010股，派发23,428,010.40元现金红利[7] 专利取得 - 报告期内公司及控股子公司取得一项发明专利“一种油润滑柱塞式旋塞阀”及多项实用新型专利[8] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为101,521,378股，注册资本为101,521,378元[23][25] - 期初总股本78,093,368股，本期变动23,428,010股，期末总股本101,521,378股，普通股股东人数3,453人[95] - 2023年6月公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后总股本变更为101,521,378股[96] - 2023年6月30日股本为101,521,378.00元，较2022年12月31日的78,093,368.00元增长29.99%[117] - 2023年股本101,521,378.00元，较2022年的78,093,368.00元增长30.00%[120] - 2023年半年度股本期初余额为78,093,368.00元，期末余额为101,521,378.00元，本期增加23,428,010.00元[139][141] - 2022年半年度股本期初余额为65,140,000.00元，期末余额为76,640,000.00元，本期增加11,500,000.00元[143][144] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为417,345,230.01元，较上年同期的372,053,545.29元增长12.17%[29] - 报告期内毛利率为26.62%，上年同期为21.00%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为38,005,576.07元，较上年同期的21,420,638.31元增长77.43%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为35,553,349.02元，较上年同期的20,231,582.43元增长75.73%[29] - 报告期内基本每股收益为0.37元，较上年同期的0.33元增长12.12%[29] - 本期期末资产总计930,928,973.30元，较上年期末增长3.78%；负债总计371,794,830.39元，较上年期末增长4.82%[30] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产为5.11元，较上年的6.45元下降20.78%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为35,470,457.31元，较上年同期的 - 2,502,255.96元增长1,517.54%[31] - 本期总资产增长率为3.78%，营业收入增长率为12.17%，净利润增长率为77.43%[32] - 非经常性损益合计3,503,466.57元，非经常性损益净额为2,452,227.05元[34] - 因执行相关会计准则规定，对递延所得税资产、负债等项目进行调整，如递延所得税资产上年期末调整重述前为7,396,238.76元，调整重述后为8,805,543.86元[35] - 报告期内公司实现营业收入41,734.52万元，同比增长12.17%；净利润3,800.56万元，同比增长77.43%[47] - 截至报告期末，公司总资产93,092.90万元，较上年增长3.78%；净资产51,889.41万元，较上年增长2.97%[47] - 货币资金期末金额129,328,957.78元，占总资产13.89%，较上年减少16.80%[51] - 应收账款期末金额283,370,867.15元，占总资产30.44%，较上年增长7.95%[51] - 在建工程期末金额33,464,708.41元，占总资产3.59%，较上年增加64.97%，因新增设备及研发中心升级[51][52] - 应收款项融资期末金额350,000.00元，占总资产0.04%，较上年减少89.88%，因银行承兑汇票背书[51][52] - 营业收入本期417,345,230.01元，较上年同期增长12.17%；营业成本306,244,805.95元，占比73.38%，较上年增长4.19%[54] - 财务费用本期 -1,841,908.47元，较上年减少226.22%，因外币汇率变动汇兑收益增加[54][56] - 信用减值损失本期 -2,210,923.93元，较上年增加776.43%，因应收账款增加及账龄变动[54][56] - 其他收益本期4,295,020.84元，较上年增加126.64%，因收到政府补助资金增加[54][56] - 主营业务收入4.13亿元，较上期增长12.21%；其他业务收入450.82万元，较上期增长9.14%[57] - 主营业务成本3.03亿元，较上期增长4.29%；其他业务成本301.50万元，较上期下降4.65%[57] - 报告期内营业收入较上期增加4529.17万元，同比增长12.17%[63] - 经营活动产生的现金流量净额3547.05万元，较上年同期增加1517.54%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-5165.86万元，较上年同期增加净流出3293.45万元，净流出增加175.89%[65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额-800.24万元，较上年同期减少净流入7827.12万元，净流入减少111.39%[65][66] - 2023年6月30日资产总计930,928,973.30元，较2022年12月31日的896,980,303.86元增长3.78%[116] - 2023年6月30日流动资产合计611,353,820.93元，较2022年12月31日的620,102,072.73元下降1.41%[115] - 2023年6月30日非流动资产合计319,575,152.37元，较2022年12月31日的276,878,231.13元增长15.42%[116] - 2023年6月30日负债合计371,794,830.39元，较2022年12月31日的354,693,752.63元增长4.82%[117] - 2023年6月30日流动负债合计359,955,541.48元，较2022年12月31日的339,904,918.93元增长5.90%[117] - 2023年6月30日非流动负债合计11,839,288.91元，较2022年12月31日的14,788,833.70元下降19.94%[117] - 2023年6月30日所有者权益合计559,134,142.91元，较2022年12月31日的542,286,551.23元增长3.11%[117] - 2023年6月30日固定资产为154,642,558.60元，较2022年12月31日的145,350,263.32元增长6.40%[116] - 2023年6月30日在建工程为33,464,708.41元，较2022年12月31日的20,285,595.55元增长64.97%[116] - 2023年6月30日资产总计651,236,799.03元，较2022年12月31日的639,674,407.57元增长1.81%[119] - 2023年6月30日流动资产合计316,363,290.41元，较2022年12月31日的321,449,049.28元下降1.58%[119] - 2023年6月30日非流动资产合计334,873,508.62元，较2022年12月31日的318,225,358.29元增长5.23%[119] - 2023年6月30日负债合计194,833,055.77元，较2022年12月31日的191,413,581.86元增长1.79%[120] - 2023年6月30日所有者权益合计456,403,743.26元，较2022年12月31日的448,260,825.71元增长1.82%[121] - 2023年1 - 6月营业总收入417,345,230.01元，较2022年1 - 6月的372,053,545.29元增长12.17%[122] - 2023年1 - 6月营业总成本371,240,534.04元，较2022年1 - 6月的347,819,143.79元增长6.73%[122] - 2023年1 - 6月营业利润48,746,859.55元，较2022年1 - 6月的25,606,494.41元增长90.37%[122] - 2023年短期借款99,250,000.00元，较2022年的86,830,000.00元增长14.30%[120] - 2023年1 - 6月公司营业收入249,312,720.31元，较2022年1 - 6月的255,919,973.16元有所下降[125] - 2023年1 - 6月公司净利润31,538,936.29元，2022年1 - 6月为17,908,006.92元，同比增长约76.11%[125] - 2023年1 - 6月公司营业利润35,494,384.88元，2022年1 - 6月为17,616,428.07元，同比增长约101.48%[125] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流入小计419,261,284.46元，2022年1 - 6月为391,132,204.88元[127] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流出小计383,790,827.15元，2022年1 - 6月为393,634,460.84元[127] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额35,470,457.31元，2022年1 - 6月为 - 2,502,255.96元[127] - 2023年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2022年为0.33元/股[123] - 2023年1 - 6月公司销售商品、提供劳务收到的现金385,463,479.11元，2022年1 - 6月为376,751,325.53元[127] - 2023年1 - 6月公司收到的税费返还23,265,525.27元，2022年1 - 6月为6,691,032.27元[127] - 2023年1 - 6月公司支付给职工以及为职工支付的现金60,940,812.39元，2022年1 - 6月为46,097,312.99元[127] - 2023年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计317,102,991.06元，流出小计302,587,040.97元，流量净额14,515,950.09元[129][130] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计2,592,598.77元，流出小计24,920,817.34元，流量净额 - 22,328,218.57元[130] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计49,250,000.00元，流出小计62,1

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-056 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计， 公司后续开展的关联交易属于公司正常经营行为，有利于公司业务发展，符合公 司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循公平合理的原则，属于公司正常 经营行为，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响。 综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-058 四川优机实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司此前未对 2023 年公司日常性关联交易进行预计。 因新设立控股子公司及对外投资，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计 | 发生金 | 新增预计 | 计发生金 | 实际 | 额与上年实际 | | | | 金额 | | 发生金额 | | 发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | | 额 | 金额 | 较大的原因 | | | | | | | | | 根据公司经营 | | | | | | | | | 计划、业务发 | | 购买原 ...