证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-064 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发 出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-066 四川优机实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号）的核准，公司已公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股 （超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 3987018080 ...

担保事项 - 为精控阀门向汇丰银行申请不超500万元综合授信担保[3] - 为优机精密向招行申请不超2123万元并购贷款授信担保[3] 子公司业绩 - 2023年末精控阀门营收21196.09万元，净利润2301.52万元[5] - 2023年末优机精密营收4057.39万元，净利润176.10万元[6] 其他信息 - 上市公司对外担保余额11613万元，占净资产20.88%[11] - 担保议案获董事会通过，不构成关联交易[3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响和未披露风险[10]

授信申请 - 向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[3][4] - 向成都农商行成华支行申请不高于2000万元人民币授信，期限12个月[4] - 向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元人民币固定资产建设项目融资[6] 担保事项 - 为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行成都分行申请授信提供担保[4] - 为四川优机精密机械制造有限公司向招行成都分行申请并购贷款提供担保[8] 反担保情况 - 成都中小企业融资担保有限责任公司为公司成华支行1000万授信担保，公司以专利反担保[6]

授信融资 - 拟向汇丰银行成都分行申请不超1000万元人民币和100万美元综合授信，期限1年[2] - 拟向成都农商行成华支行申请不超2000万元人民币授信，期限12个月[2] - 拟向成都银行金牛支行申请不超1.4亿元天虹路项目专项融资，期限不超5年[3] 担保情况 - 成都中小企业融资担保公司为成华支行1000万授信提供连带责任保证担保[2] - 以专利为成华支行授信提供反担保，用不动产和在建工程为金牛支行融资抵押[2][3] 审议情况 - 2024年7月31日董事会审议通过贷款议案，不涉关联交易与重大重组[5] - 贷款在董事会权限内，无需股东大会审议[5] 贷款意义 - 申请授信额度利于公司持续稳定经营[6]

授信与贷款 - 精控阀门拟向汇丰银行申请不超500万元综合授信，期限不超一年[1] - 优机精密拟向招行申请不超2123万元并购贷款，期限不超五年[1] 并购 - 优机精密并购贷款用于收购成都比扬精密机械25%股权[1] 担保 - 2024年7月31日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3] - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[4][5]

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"） 因业务发展需要拟向招商银行股份有限公司成都分行申请本金金额不超过人民 币 2,123 万元的并购贷款授信额度，期限不超过五年。该笔并购贷款资金专项用 于优机精密收购成都比扬精密机械有限公司 25%股权。公司拟为优机精密的上 述授信业务提供连带责任保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 7 月 31 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请授信 提供担保的议案》《关于为四川优机精密机械制造有限公司向招商银行股份有限 公司成都分行申请并购贷款提供担保的议案》，本次担保事项无需提交股东大会 审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-060 四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"） 因业务发展需要，拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行（以下简称"汇丰银 行成都分行"）申请本金金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元）的综 合授信，授信额度用于支付货款等日常经营周转，期限不超过 1 年。公司拟对 精控阀门的上述授信业务提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招行成都分行"）申请 本金金额不超过人民币 2,123 万元（大写：贰仟壹佰贰拾叁万元）的并购贷款 授信，贷款资金专项用于收购成都比扬精密机械有限公司 25%股权，期限不超 过 5 年。公司拟对优机精密的上述授信业务提供连带责任保证担保。 实际担保金额确定 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-061 四川优机实业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟向银 行申请贷款，具体情况如下： （一）公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请不超过人民币 1,000 万元（大写:壹仟万元）、外币 100 万美元（大写:壹佰万美元）的综合授信额度 及项下业务，期限 1 年。授信项下业务包含：贸易融资（包括采购贷款、银行承 兑汇票、保函）、流动资金贷款及衍生品交易。上述授信业务为信用授信。 （二）公司拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请本金金额不超 过人民币 2,000 万元（大写:贰仟万元）的授信额度，期限 12 个月。其中 1,000 万授信额度申请由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保（具体担保 范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、 实现抵押权和债权的费 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-059 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向汇丰银行(中国)有限公司 成都分行申请授 ...