证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-039 四川优机实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 《关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案》 | 通过 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审 计情况 | 通过 | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会成员与会计师沟通关于年报整体审 计情况及后续在会计师事务所内报送、复核、出 具审计报告的时间计划 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 沟通年报审计进程、会计重要问题、总体审计结 论等相关事项的讨论 | 通过 | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 12 | 日 | 《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-049 四川优机实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查报告》，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-038 四川优机实业股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-041 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 四川优机实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （二） 聘任会计师事务所履行的程序： 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 9 日经 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-052 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 四川优机实业股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于四川优机实业股份有限公司向特定对 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 2025 年 4 月 15 日 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日收到北 京证券交易所（以 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 WUYIGE Certified Public Accountants II P 終 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 + Tolonhone. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00096 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIG ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.frfil " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:京25lt54088 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00098 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE Certified Public Accountants | I 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第14-00098 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-033 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为101521378股，优先股总股本为0股[19] - 公司上市时间为2022年6月24日，上市交易所为北京证券交易所[19] - 公司业务覆盖油气化工等领域，为全球40多个国家和地区客户提供定制化机械设备及零部件[38] - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号[42] - 公司主要提供油气化工流体控制等设备及零部件和航空、航天零部件精密加工服务[39] - 公司采取“先进制造 + 一站式定制服务”融合的盈利模式[41] - 公司围绕先进制造信息化、智能化等目标，力争成为世界一流的一站式定制化设备及零部件制造和服务商[125] - 公司坚持国际、国内两大市场同步推进，保持业绩持续、稳定、健康增长[126] - 公司坚持“自主生产+协同制造”模式，加大对石油化工等零部件精密加工工艺研发投入[126] - 公司推动实施阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目[126] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司，境外经营面临多种风险，将加强管理和内控[129] 公司重大事件 - 2024年5月公司完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利20304275.60元[5] - 2024年4月公司全资子公司四川优机计量检测有限公司通过CNAS扩项和监督审核[5] - 2024年9月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获认证为国家级专精特新“小巨人”企业[5] - 2024年10月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司“油气化工管线阀门中试研发平台”入选《四川省制造业重点中试平台名录（2024版）》[5] - 2024年10月公司自主开发项目“新型转运车举升液压油缸”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[5] - 2024年12月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获得“四川省绿色工厂”及“广汉市高质量发展先进企业”等多项荣誉[5] - 2025年3月13日公司终止与东莞证券的保荐协议，其未完成的持续督导工作将由开源证券承接[21] - 2024年6月优机精密以受让股权和现金增资方式对比扬精密投资，取得25%股权，交易完成后持股比例达55%，比扬精密纳入合并报表范围[117] - 报告期内公司参与捐赠活动，为困难群众捐助10000元[119] - 公司子公司恒瑞机械、精控阀门被评为四川省绿色工厂，取得ISO14001环境管理体系认证[120] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润77,918,677.82元，较2023年增长4.41%[24] - 2024年末资产总计1,323,373,322.02元，较2023年末增长32.75%[26] - 2024年末负债总计628,681,211.37元，较2023年末增长58.97%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,173,776.34元，较2023年增长122.17%[26] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.01%，利润总额变动比例为3.00%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为151,482,219.37元、222,005,096.27元、252,105,806.94元、342,952,728.17元[31] - 2024年非经常性损益合计5,284,457.59元，非经常性损益净额3,957,133.86元[32] - 因会计准则解释规定，公司自2024年1月1日起执行新准则，可比期间财务报表已重新表述[36] - 报告期内公司实现营业收入96,854.59万元，较上年同期增长8.45%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,791.87万元，较上年同期增长4.41%[48] - 截止2024年12月31日公司总资产为132,337.33万元，较上年增长32.75%[48] - 截止2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为60,951.52万元，较上年增长9.58%[48] - 2024年末货币资金2.42亿元，占总资产18.26%，较上年末增长103.21%，因销售货款增加及项目贷款影响[55][57] - 2024年末长期股权投资27.40万元，占总资产0.02%，较上年末减少99.23%，因子公司投资使比扬精密纳入合并报表[55][57] - 2024年末在建工程9029.07万元，占总资产6.82%，较上年末增长279.75%，因二期工程建设投入增加[55][57] - 2024年末商誉4486.69万元，占总资产3.39%，较上年末增长344.39%，因子公司投资使比扬精密成控股公司[55][57] - 2024年末短期借款1.43亿元，占总资产10.80%，较上年末增长38.50%，因业务量增长加大贷款[55][57] - 2024年末长期借款7986.10万元，占总资产6.03%，较上年末增长100.00%，因新增项目及并购贷款[55][57] - 2024年末预付款项1526.65万元，占总资产1.15%，较上年末减少40.07%，因年末未结算预付货款降低[55][57] - 2024年末合同资产875.39万元，占总资产0.66%，较上年末增长125.57%，因本年增加客户质保金[55][57] - 2024年末其他流动资产1599.92万元，占总资产1.21%，较上年末增长1949.22%，因留抵进项税及大额存单增加[55][57] - 2024年末少数股东权益8517.69万元，占总资产6.44%，较上年末增长88.61%[55][56] - 合同负债较上年末增加432.80万元，增长47.62%[58] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加934.71万元，增长150.09%[58] - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[62] - 2024年净利润91,728,742.26元，较2023年增长10.84%[63] - 财务费用较上年同期增加155.61万元，增长445.74%[64] - 信用减值损失较上年同期增加274.31万元，增长49.88%[64] - 其他收益较上年同期减少389.95万元，减少42.83%[64] - 2024年主营业务收入957,781,826.92元，较2023年增长8.29%[66] - 报告期内营业收入较上期增加7,548.41万元，同比增长8.45%[72] - 经营活动现金流量净额增加5948.49万元，增长122.17%[79][80] - 投资活动现金流量净额增加净流出1795.87万元，净流出增长25.11%[79][80] - 筹资活动现金流量净额增加净流入10567.21万元，增长926.10%[79][81] - 报告期投资额4178.36万元，较上年同期减少48.84%[82] - 银行理财产品发生额和未到期余额均为600万元[88] - 本期研发支出金额为38,251,345.84元，上期为35,821,056.07元；本期研发支出占营业收入的比例为3.95%，上期为4.01%[99] - 研发支出资本化的金额本期和上期均为0，资本化研发支出占研发支出的比例和占当期净利润的比例本期和上期均为0%[100] - 2024年度营业收入为96,854.59万元，主要来源于机械产品类销售收入[113] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金66,301,723.33元，报告期内使用400,000元，无变更用途情况[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气化工流体控制设备及零部件收入318,424,497.43元，较上年同期增长25.06%[69] - 油气化工流体控制设备及零部件收入增加3109.69万元，增长10.82%[73] - 其他机械设备及零部件收入减少2928.88万元，减少34.83%[73] - 前五大客户销售金额合计24312.15万元，占年度销售比25.10%[75] - 前五大供应商采购金额合计11131.60万元，占年度采购比16.27%[77] - 优机精密营收3.14亿元，净利润1998.91万元，子公司楷航科技注册资本1200万元，报告期总资产4994.25万元、净利润163.61万元，比扬精密注册资本146.95万元，报告期总资产8276.39万元、净利润1059.98万元[91][92] - 精控阀门营收3.37亿元，净利润2947.45万元[91] - JOHN VALVES营收6659.46万元，净利润846.61万元，注册资本15万澳元[91][92] - 优机泰国营收2768.73万元，净利润 - 267.26万元，注册资本5600万泰铢[91][92] - 优机液压营收3507.96万元，净利润168.48万元[91] - 子公司优机液压过渡期订单收入为55.836901万美元（不含增值税）[143] 研发相关情况 - 报告期内公司取得7项发明专利及多项实用新型专利[6] - 报告期内公司新取得7项发明专利、27项实用新型专利及5项计算机软件著作权[50] - 公司“新型转运车举升液压油缸开发项目”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[50] - 研发人员期初总计137人，期末总计153人；研发人员占员工总量的比例期初为21.78%，期末为16.90%[101] - 公司拥有的专利数量上期为109个，本期为161个；拥有的发明专利数量上期为10个，本期为19个[102] - 不锈钢缸双作用液压油缸产品开发项目处于批量阶段，目标是开发不锈钢材质液压油缸[103] - 破碎机零部件质量提升项目处于批量阶段，目标是以碳化钨颗粒增强高锰钢提高耐磨性能[103] - 冶金设备零部件开发项目处于批量阶段，采用板料旋压成型冶炼锡锅[103] - 风电零件开发项目处于批量阶段，目标是制定生产工艺和质量控制方案[104] - 矿用耐磨材料研发项目处于小批阶段，目标是解决筛齿易磨损问题[104] - 矿机传动部件开发项目处于小批阶段，通过铸造工艺设计使实心轴铸造成空心轴，实现重量减重30%以上，生产成本降低30%以上[104] - 多工位加工工装开发项目设计双工位装置提高生产效率[105] - 砂铸铸件浇注系统改进项目提高铸件质量、节约成本[105] - 用于多方位孔的便携加工改进项目降低镗孔加工成本[105] - 铸件油缸接头开发项目提高铸件接头交付合格率[105] - 油缸液压阀块开发项目降低加工成本、提高合格率和生产效率[105] - 油缸单向缓冲项目开发新型缓冲结构拓展油缸使用工况[106] - 同步油缸项目开发新型同步油缸降低液压系统成本[106] - 铸件表面本体抛光的不锈钢项目生产高质量不锈钢铸件[106] - 高耐磨合金铸铁项目开发高硬度高耐磨合金铸铁产品[106] - 半球形不锈钢控制阀板项目提升半球形类产品生产效率[106] - 完成56″900LB油气管道用全焊接球阀新产品开发并通过中国机械联合会科技成果鉴定[108] - 完成6″ - 1500LB、8″ - 600LB、12″ - 900LB超低温球阀样机研制，介质温度＜ - 46℃～ - 196℃，介质最大压力15MPa[108] - 用于特殊介质的刀闸阀项目处于小批阶段，研发适用于采矿、化工等行业的刀闸阀[107] - 铰接销孔项目处于试制阶段，研发履带板铰接销孔加工用工装夹具[107] - 异形零件斜面沉台孔加工项目处于试制阶段，研发异形零部件加工工艺方法[107] - 成套双偏心蝶阀项目处于研究阶段，研发软密封偏心蝶阀[107] - 不锈钢止回阀项目处于试制阶段，优化阀门生产工艺[107] - 成套刀闸阀项目处于研究阶段，研发设计系列刀闸阀[107] - 双法兰蝶阀本体硫化阀座项目处于研究阶段，研究本体硫化工艺[107] - 水表阀壳体研发项目处于研究阶段，研究水表阀壳体结构与工艺并控制成本[108] - 手动超低温球阀完成14″ - 1500LB、16″ - 1500LB、24″ - 1500LB样机研制并通过国产化鉴定[109] - 强制密封球阀完成NPS4 - 24 Class600 - 900国产化研制，可替代进口[109] - 储气库用高压球阀完成NPS4 - 20 Class2500系列高压全焊接球阀研制，实现批量生产[109] - 半球谐振子加工改变国内加工合格率不足30%现状，实现国产化设备批量合格生产[110] - 基于智能化加工单元实现深孔轴类零件高效批量加工[110] - 应用光学测量技术对轴类复杂型面进行快速检测，提升检验效率[110] - GGC阀门进行结构优化，提高密封性能和使用寿命[109] - 一体式弹簧实现机械加工及性能稳定，满足客户使用需求及市场推广[110] 公司风险及应对措施 - 公司持续到本年度的业绩下滑风险，应对措施包括强化市场和产品拓展、加大国内市场开发、优化业务流程等[129] - 公司存在供应商管理风险，应对措施是规范供应商评审、整合供应链并加强介入和资金支持[129] - 公司面临质量控制风险，通过严格前期质量策划和划片区现场管控应对[129]

优机股份公告，2024年营业收入9.69亿元，同比增长8.45%。归属于上市公司股东的净利润7791.87万 元，同比增长4.41%。基本每股收益0.77元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。 ...