证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-082 四川优机实业股份有限公司股东大会制度 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《四川优机实业股份有限公 司章程》("《公司章程》")，制定《四川优机实业股份有限公司股东大会议事 规则》（"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-080 四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14：30。 2、网络投票 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-085 四川优机实业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川优机实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关规定以及本公司《公司章程》，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-078 四川优机实业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 机械零部件加工服 | 1,000,000 | | 51,234.78 | 公司因业务量增加而 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 增加接受比扬精密的 | | 接受劳务 | | | | | 加工服务 | | | 机械零部件加工服 | 5,000,000 | | 0.00 | 比扬精密因业务规模 | | 销售产品、商 | 务 | | | | 逐步扩大，为满足客户 | | | | | | | 的交期要求，需要委托 | | 品、提供劳务 | | | | | 公司为其提供加工服 | | | | | | | 务 | | 委托关联方 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088 四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指除独立董事 ...

公司概况与投资者关系 - 公司通过路演活动与投资者进行网络文字互动交流，时间为2023年11月9日15:00-17:00 [2] - 公司董事长罗辑先生、副总经理兼董事会秘书米霞女士、财务负责人刘平先生参与接待 [2][3] 生产与制造能力 - 公司采用"自主生产+协同制造"模式，拥有300家协同制造商，覆盖铸件、锻件、机械加工、焊接等多个领域 [4] - 公司构建了材料+零件+设备的垂直工业零部件生产体系，突破产能限制 [4] 技术与知识产权 - 截至2023年9月30日，公司累计获得122项专利，其中发明专利10项 [6] - 母公司和控股子公司精控阀门均被认定为"四川省专精特新中小企业"，多个项目获得省级科技进步奖 [6][7] 产品应用领域 - 公司产品已应用于海洋风电领域，未来将拓展清洁高效发电设备、节能环保设备等领域 [7] - 公司在航空、航天领域提供高精密零部件加工制造、工装模具设计与制造及复合材料加工服务 [8] 财务与业绩 - 2023年前三季度，公司海洋风电零部件产品收入大幅上升，助力业绩快速增长 [10] - 利润增速快于收入的原因包括：海洋风电零部件收入增长、人民币汇率波动、国际海运费下降 [11] - 公司2023年力争实现营业收入及利润的双增长 [15] 社会责任与投资者回报 - 公司上市以来累计现金分红39,046,684元，积极回报投资者 [12] - 公司注重员工权益保障、环境保护、诚信经营，并积极参与社会公益 [12] 市场与战略 - 公司积极应对国际政治经济形势变化，优化国内供应链管理，并在东南亚设立子公司 [12] - 公司计划通过加大研发投入、调整产品结构、提升市场份额来提高估值水平 [13] 产品与产能 - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，并建立产品技术库 [14] - 募投项目进展顺利，截至2023年6月末已累计投入6,422.52万元，航空零部件智能制造基地建设项目将逐步释放产能 [16]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-075 四川优机实业股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"优机股份"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以 下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交 流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事长罗辑先生、董事会秘书米霞女士、财务总监刘平先生 二、投资者参与方式 三、联系人及联系方式 联系人：米霞 四、其他事项 本次网上交流会召开后，投资者可以通过全景网 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-073 四川优机实业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-072 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

整体财务关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计956,163,416.55元，较上年期末增长6.60%；归属于上市公司股东的净资产535,675,292.98元，较上年期末增长6.30%[10] - 2023年1 - 9月营业收入626,933,128.42元，较上年同期增长11.39%；归属于上市公司股东的净利润56,223,344.75元，较上年同期增长48.65%[10] - 2023年7 - 9月营业收入209,587,898.41元，较上年同期增长9.87%；归属于上市公司股东的净利润18,217,768.68元，较上年同期增长11.07%[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额29,097,110.46元，较上年同期增长175.89%，主要因收到税费返还增加和购买商品支付现金减少[10][12] - 2023年9月30日负债合计378,853,204.02元，较2022年12月31日的354,693,752.63元增长6.81%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计577,310,212.53元，较2022年12月31日的542,286,551.23元增长6.46%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入626,933,128.42元，较2022年1 - 9月的562,821,256.96元增长11.4%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本560,470,193.38元，较2022年1 - 9月的518,353,365.69元增长8.12%[46] - 2023年1 - 9月营业利润71,263,031.21元，较2022年1 - 9月的44,165,394.38元增长61.36%[46] - 2023年1 - 9月利润总额70,816,449.21元，较2022年1 - 9月的44,268,914.44元增长60%[46] - 2023年1 - 9月净利润61,598,662.34元，较2022年1 - 9月的40,840,038.38元增长50.83%[46] - 少数股东损益为537.53万元，去年同期为301.75万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为5622.33万元，去年同期为3782.25万元[47] - 2023年1 - 9月营业收入为3.73亿元，2022年1 - 9月为3.92亿元[49] - 2023年1 - 9月营业成本为2.79亿元，2022年1 - 9月为3.21亿元[50] - 2023年1 - 9月营业利润为5024.32万元，2022年1 - 9月为3365.03万元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为4981.02万元，2022年1 - 9月为3373.24万元[50] - 2023年1 - 9月净利润为4446.08万元，2022年1 - 9月为3275.98万元[50] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元，2022年1 - 9月为5.72亿元[52] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为3323.60万元，2022年1 - 9月为529.15万元[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为6.18亿元，2022年1 - 9月为5.86亿元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为29097110.46元，2022年1 - 9月为 - 38341318.14元[54] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 66142142.71元，2022年1 - 9月为 - 42776063.01元[54] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13151284.64元，2022年1 - 9月为95238490.84元[54] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 50872263.44元，2022年1 - 9月为14443866.91元[54] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为87200972.24元，2022年1 - 9月为116614151.45元[54] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计645,799,758.04元，较2022年12月31日的639,674,407.57元增长0.96%[42][43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为23698693.71元，2022年1 - 9月为 - 30521228.43元[56] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 35963266.84元，2022年1 - 9月为 - 48741737.85元[56] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25938437.87元，2022年1 - 9月为100286283.23元[56] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38051203.15元，2022年1 - 9月为21238811.33元[56] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为35797105.40元，2022年1 - 9月为72539470.57元[57] 特定项目财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金104,023,248.40元，较上年末减少33.08%，主要因2022年6月上市收到募集资金使上期余额增加[11] - 2023年1 - 9月管理费用55,824,125.92元，较上年同期增长34.40%，主要因本期职工薪酬和折旧费增加[11] - 2023年1 - 9月财务费用1,245,170.30元，较上年同期增长127.36%，主要因本期汇率变动导致汇兑收益减少[11] - 2023年1 - 9月其他收益7,218,158.36元，较上年同期增长215.81%，主要因本期上市奖励和政府补助资金增加[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计6,387,452.57元，净额为4,790,646.45元[14] - 递延所得税资产上年期末调整重述前为7,396,238.76元，调整重述后为8,805,543.86元[16] - 递延所得税负债分别为1,877,326.92、3,185,387.28、590,670.59、1,393,206.01[17] - 未分配利润分别为289,751,593.12、289,824,860.40、247,078,781.90、247,167,651.05[17] - 2023年9月30日，公司货币资金为104023248.40元，2022年12月31日为155439028.64元[37] - 2023年9月30日，公司应收账款为300187732.26元，2022年12月31日为262510049.68元[37] - 2023年9月30日，公司存货为152562900.67元，2022年12月31日为132290894.68元[37] - 2023年9月30日，流动资产合计620512402.98元，2022年12月31日为620102072.73元[37] - 2023年9月30日，非流动资产合计335651013.57元，2022年12月31日为276878231.13元[38] - 2023年9月30日，资产总计956163416.55元，2022年12月31日为896980303.86元[38] - 2023年9月30日，流动负债合计366933495.70元，2022年12月31日为339904918.93元[38] - 2023年9月30日货币资金42,514,433.21元，较2022年12月31日的84,060,251.29元减少49.42%[41] - 2023年9月30日应收账款100,898,862.80元，较2022年12月31日的116,111,146.56元减少13.1%[41] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为22,471,242股，占比22.13%，期末为41,202,108股，占比40.58%[20] - 有限售股份总数期初为79,050,136股，占比77.87%，期末为60,319,270股，占比59.42%[20] - 总股本为101,521,378股，普通股股东人数为3304人[20] - 罗辑期末持股21,212,100股，持股比例20.89%；欧毅期末持股21,210,800股，持股比例20.89%[23] - 唐明利期末持股13,636,350股，持股比例13.43%；顾立东期末持股9,848,475股，持股比例9.70%[23] 公司事项披露 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 051、2023 - 071[27] - 公司存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 058[27] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 052[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司经营业务构成竞争的业务，尽力减少关联交易[29] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计56824864.22元，占总资产比例为5.94%，包括冻结的其他货币资金1260000元（占比0.13%）、质押的其他货币资金15562276.16元（占比1.63%）等[31] 授信额度申请 - 2023年7月12日，公司拟向民生银行成都分行申请不超过2000万元的综合授信额度，采用房地产抵押担保[33]