证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-069 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 鉴于上述公司股本及注册资本拟定变化情况，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》有关条款进行修改，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 314,999,983 | 元。 | 308,999,983 | 元。 | | 第 十 六 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 314,999,983 | 股，均为普通股。 | 308,999,983 | 股，均为普通股。 | | 第八十四条 | 董事、监事候选人名单 | 第八十四条 | 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。董 | 以提案的方式提请股东 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-073 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元， 授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担 保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 20 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.014亿元，较上年期末减少1.63%；归属于上市公司股东的净资产6.593亿元，较上年期末增长2.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.387亿元，较上年同期减少11.11%；归属于上市公司股东的净利润1352万元，较上年同期减少38.20%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.763亿元，较上年同期减少3.01%；归属于上市公司股东的净利润677.28万元，较上年同期减少2.24%[9] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.481亿元，较上年同期增长78.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1782万元，较上年同期减少53.73%[9][12] - 上年调整重述后营业收入493,471,584.48元，营业成本396,794,373.20元，净利润11,894,199.15元[16] - 2023年1 - 9月营业总收入4.3865659277亿美元，较2022年1 - 9月的4.9347158448亿美元下降[61] - 公司营业总成本从4.79亿元降至4.30亿元，降幅约为10.18%[62] - 营业成本从3.97亿元降至3.42亿元，降幅约为13.70%[62] - 营业利润从2019.83万元降至1101.02万元，降幅约为45.49%[62] - 净利润从1189.42万元增至1221.88万元，增幅约为2.73%[62] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计422,075,059.85元，较2022年1 - 9月的440,053,366.91元下降约4.08%[68] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计570,215,113.70元，较2022年1 - 9月的523,085,933.50元增长约9.01%[68] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 148,140,053.85元，较2022年1 - 9月的 - 83,032,566.59元亏损扩大约78.41%[68] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,045,286,584.50元，较2022年1 - 9月的1,138,023,563.76元下降约8.15%[69] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,063,109,731.89元，较2022年1 - 9月的1,176,542,681.49元下降约9.64%[69] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,823,147.39元，较2022年1 - 9月的 - 38,519,117.73元亏损收窄约53.73%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计28,280,000.00元，较2022年1 - 9月的23,071,760.00元增长约22.57%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计16,550,678.68元，较2022年1 - 9月的102,444,255.26元下降约83.84%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为11,729,321.32元，较2022年1 - 9月的 - 79,372,495.26元扭亏为盈[69] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 154,232,838.26元，较2022年1 - 9月的 - 200,923,820.25元亏损收窄约23.23%[69] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.519亿元，较上年期末减少55.06%；应收款项融资14.48万元，较上年期末减少92.61%[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项3202万元，较上年期末增长48.43%；短期借款2855万元，较上年期末增长110.68%[11] - 2023年9月30日货币资金为151,894,571.51元，2022年12月31日为337,991,105.77元[53] - 2023年9月30日交易性金融资产为42,970,000.00元，2022年12月31日为35,700,000.00元[53] - 2023年9月30日应收票据为9,601,133.06元，2022年12月31日为7,403,491.04元[53] - 2023年9月30日应收账款为468,125,100.94元，2022年12月31日为371,055,904.42元[53] - 2023年9月30日应收款项融资为144,800.00元，2022年12月31日为1,960,000.00元[53] - 2023年9月30日预付款项为32,023,938.37元，2022年12月31日为21,575,656.11元[53] - 2023年9月30日其他应收款为26,607,072.87元，2022年12月31日为29,771,497.30元[53] - 2023年9月30日存货为267,631,086.22元，2022年12月31日为211,186,772.88元[53] - 2023年9月30日流动资产合计为1,013,020,478.81元，2022年12月31日为1,030,554,103.32元[53] - 公司2023年9月30日资产总计11.0140054197亿美元，较2022年12月31日的11.1963794267亿美元有所下降[54] - 2023年9月30日流动负债合计4.4123045142亿美元，较2022年12月31日的4.7176544764亿美元减少[54] - 2023年9月30日非流动资产合计8838.006316万美元，较2022年12月31日的8908.383935万美元略有下降[54] - 2023年9月30日负债合计4.510370396亿美元，较2022年12月31日的4.81723235亿美元减少[55] - 2023年9月30日所有者权益合计6.5036350237亿美元，较2022年12月31日的6.3791470767亿美元增加[55] - 2023年9月30日母公司货币资金7258.961352万美元，较2022年12月31日的2.1944698795亿美元大幅减少[57] - 2023年9月30日母公司应收账款3.1988447951亿美元，较2022年12月31日的2.6178068421亿美元增加[57] - 2023年9月30日母公司短期借款2405万美元，较2022年12月31日的50万美元大幅增加[58] - 2023年9月30日母公司应付票据2.07623813亿美元，较2022年12月31日的2.7627223亿美元减少[58] 费用及收益关键指标变化 - 2023年1 - 9月，公司税金及附加53.44万元，较上年同期减少34.16%；销售费用2650万元，较上年同期减少30.18%[11] - 2023年1 - 9月，公司管理费用4378万元，较上年同期增长42.21%；研发费用1737万元，较上年同期增长43.04%[11][12] - 2023年1 - 9月，公司其他收益334.09万元，较上年同期减少52.86%；投资收益66.91万元，较上年同期增长201.49%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业外收入602.98万元，较上年同期增长46963.70%，主要系收到上市奖励600万元[12] - 销售费用从3796.85万元降至2650.82万元，降幅约为30.18%[62] - 管理费用从3078.92万元增至4378.61万元，增幅约为42.19%[62] - 研发费用从1214.86万元增至1737.79万元，增幅约为43.04%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,054,600.09元，净额为8,418,091.85元[14] 股权结构情况 - 公司总股本314,999,983股，无限售股份236,897,965股占比75.21%，有限售股份78,102,018股占比24.79%[18] - 普通股股东人数为12,984人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数153,171,357股，占比48.6259%[19][20] - 王俭持股69,236,761股，占比21.9799%，持有流联投资37.95%股权、御米投资43.04%股权[19][20] 公司事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项[23] - 报告期内有对外担保事项，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有日常性关联交易，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有员工激励措施，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 商标侵权诉讼案件标的金额10万元，二审判决天津金麦客和成都金麦客连带支付1.63万元，金麦客卡拉OK会员收入占公司收入比例为1.10% [24] - 劳动争议仲裁标的金额34985元，尚未取得判决结果 [25] - 购买原材料等预计金额100万元，销售产品等预计金额1200万元，累计已发生2.4万元，关联方提供担保预计金额80亿元，累计已发生27亿元，合计预计金额81.3亿元，累计已发生2.70024亿元 [26] 股权激励情况 - 2021年拟向11名激励对象授予600万份股票期权并完成授予登记 [28] - 2022年以4.02元/份价格向10名激励对象授予580万份股票期权，调整行权价格，注销蔡宗辉20万份期权 [29][30] - 截至报告期末授出580万份股票期权尚未行权 [30] - 2023年决定终止实施股权激励计划，注销580万份股票期权，注销后为0份 [32] 承诺事项情况 - 申请挂牌时持股5%以上股东等出具规范和减少关联交易承诺函 [33] - 股改时全体持有股份的董事等承诺股份转让限制 [34] - 王俭出具避免同业竞争承诺函 [35] - 实际控制人王俭任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，离职半年后十二个月内出售股票数量占比不超50%[37] - 控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[41] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[42] - 若监管部门有新规定，相关人员将按最新规定出具补充承诺[41][42][43] 股价稳定预案情况 - 公司股票在精选层挂牌三年内，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产时启动股价稳定预案[38] - 启动股价稳定措施条件满足时，公司应在3个工作日内协商提出方案，2个工作日内启动回购决策程序[38] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司向社会公众股东回购股份，价格不高于最近一期经审计每股净资产，每12个月内使用资金不低于1000万元[38] - 公司用于回购股份资金总额累计不超本次公开发行新股所募集资金总额[38] 公司发展规划情况 - 公司将加强运营效率、降低成本、提高募集资金使用效率、加强人才队伍建设、完善利润分配政策[39][40] 合伙企业出资情况 - 合伙企业注册资本为6000万元，公司拟认缴出资5900万元，宁波天雍拟认缴出资100万元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入从2.87亿元增至2.93亿元，增幅约为1.82%[64] - 母公司营业成本从2.22亿元增至2.36亿元，增幅约为6.37%[64] - 母公司净利润从4189.78万元降至3218.64万元，降幅约为23.18%[65]

一、公司回购股份情况 1、公司于 2020 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《回购股份方案》议 案，公司拟使用自有资金不超过人民币 43,200,000 元（含）回购公司股份，拟回 购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 6,000,000 股，回购价格不超过人民币 7.2 元/股。回购股份将全部用于公司核心骨干员工股权激励，回购股份的实施期 限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起6个月内。2020年9月17日， 公司首次实施回购股份。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-075 关于注销回购库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于注销回购库存股》议案。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-067 一、关于对《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京 云视互动文化传播有限公司提供担保》议案的独立意见 公司本次为全资子公司提供对外担保的决策程序、审议及表决符合有关法 律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意公司为北京云视互动文化传播有限公司提供担保，并将《关于公司向招 商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供 担保》议案提交公司股东大会审议。 二、关于对《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行 申请综合授信提供担保》议案、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公 司提供反担保》议案、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢 金融租赁申请综合授信提供担保》议案的独立意见 公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供上述担保或反担保，公司、 成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务提 供担保或反担保，并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向招商银行提供保证 担保并承担连带责任。公司为控股子公司提供担保或反担保 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-076 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-071 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信 4,000 万元，授信期限为 1 年，由公司控股股东、实际控制人王俭提供保证担保。 公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视互动"）可使 用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用上述额度部 分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额 度和期限为准，同时公司和云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 本次拟申请的综合授信额度最高不超过人民币 40,000 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和 授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经 营需要决定具体贷款金额。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-072 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：成都贡爵微电子有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：成都高新区天辰路 88 号 9 栋 1 层 3 号 注册地址：成都高新区天辰路 88 号 9 栋 1 层 3 号 注册 ...