股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年4月30日14:00召开[2] - 网络投票2024年4月29日15:00 - 4月30日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月24日[4] - 会议地点在山东省淄博市高新区宝山路5577号公司二号楼一楼会议室[4] - 登记时间为2024年4月26日9时 - 14时[13] - 登记地点为山东省淄博市高新区宝山路5577号公司东门会议室[13] 权益分派 - 公司总股本291,132,748股，扣除回购专户后以282,688,556股为基数分派[6] - 每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利84,806,566.8元[6][7] 业务规划 - 拟开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期12个月[9] - 2024年拟向金融机构申请不超8.59亿元综合授信额度[10] - 全资子公司拟投资7.21亿元建设“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”，建设周期18个月[12] - 全资子公司拟投资1.2亿元建设“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，建设周期12个月[12] 其他事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5][6][7][8][9] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[6]

业绩总结 - 2023年公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，34万吨聚氨酯扩建项目拟投28,739万元，累计投10,016.40万元，进度34.85%[5] - 该项目预定可使用日期从2024年12月31日调整至2026年6月30日[6] 项目决策 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14] 资金管理 - 公司设募集资金专用账户并签三方监管协议[3] - 大信会计师事务所对募资到位情况审验并出具验资报告[2]

其他新策略 - 2024年拟向金融机构申请不超85,900万元综合授信额度[2] - 4月9日会议审议通过申请授信议案，需提交2023年年度股东大会审议[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开日[2]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.8 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事武恒光、齐萌、张义福、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募资323,573,005.88元[2] - 承销费用（不含税）22,894,316.45元，专户实际收到300,678,689.43元[3] 资金使用与余额 - 置换转款55,547,509.56元，含募投项目42,259,499.33元、发行费用13,288,010.23元[3] - 投入募投项目41,213,259.62元，理财100,000,000.00元，报告期末余额106,131,835.43元[4] 募投项目投入 - 报告期内募投项目投入70,066,191.7元，截至2023年12月31日累计投入83,472,758.95元[7] 现金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[8] - 公司购买10,000万元结构性存款，预计年化收益率1.5%，2023.8.16 - 2024.1.3[9] - 截至2023年12月31日，用闲置募资买银行理财10,000万元[10] 扩建项目情况 - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目截至期末投入进度29.04%[18] - 截至2024年3月31日，该项目累计投入10016.40万元，进度34.85%[19] - 2024年4月9日，该项目规划建设期延至2026年6月30日[19]

公司基本信息 - 公司于2023年4月3日在北京证券交易所上市[5] - 2023年11月7日，公司位列“2023淄博企业100强”第21名和“2023制造业100强”第13名[6] - 公司普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[20] - 公司控股股东为徐军，实际控制人为徐军且无一致行动人[21] - 报告期内，公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元[22] - 公司主要产品与服务项目为聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售[20] - 公司行业分类为制造业 - 化学原料和化学制品制造业 - 合成材料制造 - 初级形态塑料及合成树脂制造[20] - 持续督导保荐机构为东吴证券，持续督导期间为2023年4月3日至2026年12月31日[23] - 公司及子公司获得国家级“专精特新”“单项冠军”等多项认定[44] - 公司及全资子公司一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学获高新技术企业认定，自认定后三年内所得税税率为15%[85] - 公司拥有研发人员147人，累计授权506项发明及实用新型专利[124] - 公司是我国聚氨酯行业龙头企业之一，主要产品销量和市场份额居全国前列，聚氨酯预聚体稳居第一市场份额[198][199] - 公司主要执行“以销定产、先款后货”经营模式，降低成本费用率保持行业竞争优势[198] - 公司系列产品销售网络遍及全球，远销东南亚、中东、欧美等国家和地区[199] - 公司2019 - 2023年获得众多荣誉，如“山东省制造业高端品牌培育企业”“国家知识产权示范企业”等[199] 审计与风险情况 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司申请豁免披露前五大客户、供应商名称，原因是与相关方签订了保密协议[11] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入62.96亿元，较2022年减少0.20%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较2022年减少33.36%[27] - 2023年末资产总计23.15亿元，较2022年末增长7.02%[28] - 2023年末负债总计8.75亿元，较2022年末减少8.09%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2022年减少21.87%[28] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入差异值为221.55万元，差异率0.04%[31] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为14.01亿元、16.11亿元、16.52亿元、16.32亿元[33] - 2023年非经常性损益合计1614.87万元，2022年为715.66万元，2021年为1203.87万元[36] - 2023年非经常性损益净额1443.16万元，2022年为608.36万元，2021年为1024.10万元[36] - 报告期末公司总资产23.15亿元，同比增加7.02%；净资产14.40亿元，同比增长18.89%[45] - 报告期内公司实现营业收入62.96亿元，同比减少0.20%[45] - 报告期内公司营业利润14315.47万元，同比减少38.84%[45] - 报告期内公司净利润12728万元，同比减少33.36%，扣除非经常性损益后净利润为11284.84万元，同比减少38.97%[45] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4810.68万元，同比减少21.87%[45] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8468.65万元[45] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31974.60万元[45] - 2023年末货币资金313,010,665.64元，占总资产13.52%，较2022年末增加17.75%[50] - 2023年末交易性金融资产101,526,658.75元，占总资产4.39%，较2022年末增加45,347.65%，因购买10000万元理财产品[50][52] - 2023年末应收账款181,712,687.97元，占总资产7.85%，较2022年末增加37.74%，因信用证出口业务增多[50][52] - 2023年末在建工程208,567,623.69元，占总资产9.01%，较2022年末增加69.72%，因募投项目投入增加[51][52] - 2023年末资本公积259,260,798.08元，占总资产11.20%，较2022年末增加14,280.47%，因公开发行股票募集资金[51][54] - 2023年营业收入6,295,854,261.45元，较2022年减少0.20%[55] - 2023年营业成本5,866,959,040.38元，占营业收入93.19%，较2022年增加0.52%[55] - 2023年管理费用120,553,286.03元，占营业收入1.91%，较2022年增加33.62%[55] - 2023年营业利润143,154,696.07元，占营业收入2.27%，较2022年减少38.84%[55] - 2023年利润总额145,153,199.45元，占营业收入2.31%，较2022年减少35.96%[55] - 管理费用较上年同期增加3033.27万元，增幅33.62%，因职工薪酬增加[58] - 财务费用较上年同期减少587.45万元，降幅138.5%，因归还借款利息支出减少和募集资金利息收入增加[58] - 主营业务收入49.31亿元，较上年同期增长3.56%；其他业务收入13.65亿元，较上年同期下降11.78%[62] - 营业利润较上年同期减少9091.97万元，降幅38.84%；利润总额较上年同期减少8149.58万元，降幅35.96%；净利润较上年同期减少6372.09万元，降幅33.36%[59] - 经营活动现金流量净额1.72亿元，较上年同期下降21.87%；投资活动现金流量净额 -1.59亿元，较上年同期下降113.20%；筹资活动现金流量净额7726.60万元，较上年同期增长131.86%[74] - 报告期投资额1.70亿元，较上年同期增长1168.53%[76] - 2023年度公司合并口径营业收入为6,295,854,261.45元[109] - 截至2023年12月31日公司固定资产及在建工程账面余额1,358,438,827.27元，累计折旧503,445,628.69元，账面价值854,993,198.58元，占资产总额36.94%[111] - 公司总股本期初为261,200,000股，本期增加29,932,748股，期末为291,132,748股[148] - 无限售股份期初数量为95,902,462股，占比36.72%，期末数量为123,810,492股，占比42.53%[148] - 有限售股份期初数量为165,297,538股，占比63.28%，期末数量为167,322,256股，占比57.47%[148] - 控股股东、实际控制人徐军期末持股115,425,680股，占比39.65%[151] - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票，实际发行29,932,748股，发行价10.81元，募集金额323,573,005.88元[159] - 报告期内公开发行募集资金使用金额为83,472,758.95元，未变更用途[161] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股190,685,532股，占比65.50%[153] - 普通股股东期末人数为11,503人[148] - 公司控股股东和实际控制人为徐军，截至2023年12月31日持有公司39.65%的股份[155] - 报告期内公司公开发行募集资金总额为323,573,005.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为287,390,679.20元[162] - 截至2023年12月31日，报告期末账户余额为106,131,835.43元[163] - 2023年7月7日，公司以289,486,810股为基数，每10股派4元现金，共计派发现金红利115,794,724.00元[167] - 年度分配预案为每10股派现3元，送股数和转增数均为0[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工收入较上年同期减少173.08万元，降幅74.07%，因减少工程施工业务开发[68] - 前五名客户销售金额合计3.88亿元，占年度销售比6.16%[69][70] - 前五名供应商采购金额合计20.58亿元，占年度采购比35.19%[72] - 一诺威新材料注册资本6000万元，总资产5.800269亿元，净资产3.570397亿元，主营业务收入20.75063亿元，主营业务利润0.603873亿元，净利润0.512543亿元[84] - 东大聚氨酯注册资本2000万元，总资产1.693522亿元，净资产1.236852亿元，主营业务收入1.75727亿元，主营业务利润0.132529亿元，净利润0.11757亿元[84] - 东大化学注册资本8000万元，总资产3.126056亿元，净资产1.758131亿元，主营业务收入5.624961亿元，主营业务利润 - 0.066849亿元，净利润 - 0.036844亿元[84] 研发情况 - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达498项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准[39] - 报告期内公司获得发明专利授权82项，截至报告期末共获发明专利授权498项[45] - 研发支出金额本期为273,509,639.20元，上期为274,381,058.87元；研发支出占营业收入的比例本期为4.34%，上期为4.35%[94] - 资本化研发支出占研发支出的比例本期和上期均为0%；资本化研发支出占当期净利润的比例本期和上期也均为0%[95] - 研发人员总计期初为144人，期末为147人；研发人员占员工总量的比例期初为12.58%，期末为11.97%[96] - 公司拥有的专利数量本期为506个，上期为424个；公司拥有的发明专利数量本期为498个，上期为416个[97] - 低收缩率聚氨酯鼠标垫料开发等6个研发项目均已完结[98][99] - 生物质TPU产品开发项目要求产品生物基含量＞35%[99] - 适用于品牌手机护套应用产品开发项目需满足1 - 1.5mm透明护套要求[99] - 低密度轻质鞋底原液密度降低15 - 20%[100] - 电热水器环戊烷体系2023年销量650吨，2024年计划销量1000吨[101] - B1级连续块泡各方向压缩强度大于200kpa，氧指数大于30%[101] - 低密度快脱空调板配方投料密度降低8%左右，开模时间由8min缩短至6min，压缩强度大于180kpa，氧指数大于23%[101] - 土耳其市场连续板材市场容量50000t/年，低密度需求15000t/年[101] - 土耳其连续板开发配方投料密度28 - 30kg/m³[101] - 低导戊烷体系组合聚醚配方25℃导热系数＜20mW/mk[101] - 大管径喷涂管道用组合聚醚研发实现连续线、间歇线1220及以上管径无碾压脱层、开裂现象，成品泡沫满足国标要求[103] - 特种胺聚醚多元醇产品开发完成现有特种胺醚产品性能优化升级，完善OTDA聚醚产品体系，提升高端家电组合料市场占有率[104] - 生物质聚醚多元醇产品开发完成高生物质含量产品，以植物油原料为基础合成可应用的高油含量高生物质成分胺工艺聚醚产品[104] - 烯丙醇聚醚多元醇产品开发完成产品配方与工艺摸索验证，产品品质达到应用标准，为三期项目做技术储备[104] - 醇醚型特种表面活性剂开发建立研发和评价体系，开发具有自主知识产权的特种醇醚型表面活性剂[104] - 高性能慢回弹聚醚多元醇开发解决现有慢回弹泡沫压缩永久变形低、支撑强度差问题，提高开孔性[105] - 高性能高活性聚醚多元醇开发完善产品种类，达到预期性能，满足不同客户需求和轻量化、低成本发展趋势[105] - 高品质聚合物接枝多元醇系列产品开发完成软泡高固含量POP配方及工艺优化，完成大分子单体初步合成探索[105] - 反应型阻燃聚醚多元醇开发开发系列产品，具有黏度低、阻燃性能优异、高性价比等优势，形成知识产权保护体系[105] - （表活）表活项目解决现有产品问题，发挥工艺优势提升产品品质[105] - 公司优化水性聚醚精制工艺，提升产品一次合格率至85%[107] 税收优惠政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，招用自主就业退役

项目概况 - 募投项目为年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[2] - 项目位于淄博市高新区现有厂区内[2] - 项目设计产能为34万吨/年[2] 项目进展 - 15万吨已完成工程主体建设，进入试生产阶段[3] - 2024年3月28日一次投产成功，产品均一次合格[3] 项目影响 - 部分产品投产将扩大生产规模，优化产品结构[4] - 部分产品投产将强化双产业链优势，提高竞争力和盈利水平[4] 项目展望 - 从试生产到规模化生产、释放产能尚需时间[4]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 长江证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 11 | 830879 | 基康仪器 | 6.7 | 160000 | 司成都东大街证券营 | 司深圳新湖路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-03- | 834261 | 一诺威 | 4.94 | 100000 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 中泰证券股份有限公 司龙口港城大道证券 | | 11 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-03- | 838402 | 硅烷科技 | 14.2 | 80000 | 招商证券股份有限公 司济南泉城路证券营 | 中信建投证券股份有 限公司济南经四路证 | | 11 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 券营业部 | ...