证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-121 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

资金管理 - 2024年11 - 12月审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 本次用闲置募集资金买1500万元理财产品，未到期余额1.71亿元，占2023年净资产33.43%[4] 产品投资 - 购买中信银行1500万元产品，预计年化收益率1.05%/2.21%，期限90天[5] - 多笔不同银行不同期限产品投资及预计年化收益率情况[11][13] 已收回产品 - 中金公司、中信建投两产品已全部收回，收益率分别为2.06%、2.19%[14]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-120 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

资金决策 - 2024年11 - 12月通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[2] 资金规模 - 本次买理财产品金额1500万元，现金管理后未到期余额1.56亿元，占2023年度经审计净资产30.50%[4] 产品情况 - 购买招行、中信等多家银行产品，金额从600万 - 2000万不等，年化收益率0.95% - 2.10%[5][12][13] - 中信财富中金公司金泽鑫动137号收益凭证本金1500万元已全部收回[12]

股票限售情况 - 本次解除限售数量102,000股，占总股本0.0726%，2024年12月12日可交易[2] - 解除限售股东为黄健，因离职解除限售[3] 股份结构 - 无限售条件股份106,041,634股，占比75.47%[4] - 高管股份1,414,350股，占比1.00%[4] - 个人或基金股份1,513,430股，占比1.08%[5] - 其他法人股份29,788,823股，占比21.20%[5] - 限制性股票0股，占比0%[5] - 其他股份1,753,250股，占比1.25%[5] - 有限售条件股份34,469,853股，占比24.53%[5] - 公司总股本140,511,487股[5]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-119 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 102,000 股，占公司总股本 0.0726%，可交易 时间为 2024 年 12 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 106,041,634 | 75.47% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,414,350 | 1.00% | | 股份 | 2、个人或基金 | 1,513,430 | 1.08% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 29,788,823 | 21.20% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 1,753,250 | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-118 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开会议，7位董事出席或授权出席[3][4] - 选举牟轶为公司第五届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第五届董事会审计委员会委员，任期三年[7] - 审计委员会召集人为张瑞怡，委员为牟轶、关积珍[7] - 相关议案表决均全票通过[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14：30召开，网络投票时间为12月2日15：00 - 12月3日15：00[6] - 参加股东大会股东或其委托代理人10名，代表股份65,961,265股，占比47.30%[7] 议案表决结果 - 多项提名及议案同意票均为65,961,265股，占比100%[15][16][17][24][25][26] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员等均合法有效[27]

人员变动 - 2024年12月3日副总经理武洲辞职生效[2] - 武洲因个人原因辞职，持有公司1.0771%股份（1513430股）[2] - 武洲辞职后继续担任非董监高职务[2] 影响说明 - 武洲辞职不影响公司日常经营[4] - 辞职未导致相关人员数量不符合规定[4]