证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-043 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-049 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 ...

资金管理 - 2024年8月28日公司通过用不超4000万元闲置募集资金买理财议案[1] - 资金12个月内滚动使用，任意时点金额不超4000万元[1] 账户操作 - 2024年11月27日公司开立募集资金买理财专用结算账户[2] - 2024年11月28日资金转至华福证券杭州天城东路营业部[2] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[2]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-040 鉴定委员会认为，该产品综合技术性能达到国际领先水平，同意通过产品 鉴定，可以批量生产。 本次新产品通过鉴定代表鉴定委员会对该新产品的认可，标志着公司在高 压、超高压平滑铝套电缆产品研发领域又迈上了一个新的台阶，后续公司还需 继续推进该技术系列产品的相关工作。 敬请投资者注意风险、理性做出投资决策。 特此公告。 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会 浙江晨光电缆股份有限公司 关于公司研发的新产品通过中国电力企业联合会 产品鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024年11月9日，中国电力企业联合会组织召开了由浙江称晨光电缆股份有 限公司（以下简称"公司"）研制的"500kV交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆 "产品鉴定会，中国电力企业联合会已于2024年11月21日出具新产品鉴定证书 。国家电网有限公司、中国电力科学研究院有限公司、西安交通大学、武汉大 学、国网电力科学研究院、上海电缆研究所有限公司等单位的42位行业专 ...

公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计18.84亿元，较上年期末增长7.11%；归属于上市公司股东的净资产8.45亿元，较上年期末增长1.89%[6] - 公司资产总计从17.59亿美元增长至18.84亿美元，涨幅约7.11%[25] - 流动负债合计从9.15亿美元增长至10.00亿美元，涨幅约9.32%[25] - 非流动负债合计从1.48亿美元增长至3.84亿美元，涨幅约159.41%[25] - 未分配利润从1.97亿美元增长至2.13亿美元，涨幅约8%[26] - 母公司资产总计从18.61亿美元增长至19.83亿美元，涨幅约6.56%[28] - 母公司流动负债合计从9.84亿美元增长至10.66亿美元，涨幅约8.3%[28] - 母公司非流动负债合计从1.48亿美元增长至3.84亿美元，涨幅约159.41%[28] - 母公司未分配利润从2.30亿美元增长至2.47亿美元，涨幅约7.56%[29] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入14.68亿元，较上年同期增长14.88%；归属于上市公司股东的净利润3561.05万元，较上年同期下降17.93%[7] - 2024年7 - 9月，公司营业收入4.29亿元，较上年同期增长20.91%；归属于上市公司股东的净利润 - 447.97万元，较上年同期下降147.52%[8] - 2024年1 - 9月合并营业总收入为14.68亿元，2023年同期为12.78亿元[30] - 2024年1 - 9月合并营业总成本为14.32亿元，2023年同期为12.26亿元[30] - 2024年1 - 9月合并营业利润为3355.19万元，2023年同期为4084.17万元[31] - 2024年1 - 9月合并净利润为3561.05万元，2023年同期为4338.83万元[31] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，2023年为0.22元/股[32] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为14.70亿元，2023年同期为12.79亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为12.74亿元，2023年同期为10.87亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为3524.13万元，2023年同期为4724.86万元[33] - 2024年1 - 9月母公司净利润为3731.53万元，2023年同期为4980.18万元[33] - 2024年1 - 9月综合收益总额为37,315,321.74元，2023年为49,801,807.39元[34] 资产项目变动 - 应收票据期末较上年期末减少410.61万元，减幅96.70%，因公司提高回款质量，减少商业承兑汇票结算货款[10] - 预付款项期末较上年期末增加587.56万元，增幅98.06%，因期末预付货款和预付中标服务费增加[10] - 其他流动资产期末较上年期末增加63.15万元，增幅461.33%，因期末待抵扣增值税进项税增加[10] - 其他非流动资产期末较上年期末增加1127.08万元，增幅698.57%，因预付设备款增加[10] - 2024年9月30日，公司货币资金为1.86亿元，较2023年末的2.36亿元减少[23] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为3543.87万元，较2023年末的3000万元增加[23] - 2024年9月30日，公司应收账款为8.75亿元，较2023年末的7.59亿元增加[23] - 2024年9月30日，公司存货为3.84亿元，较2023年末的3.57亿元增加[23] - 2024年9月30日，公司固定资产为1.63亿元，较2023年末的1.63亿元基本持平[23] 负债项目变动 - 短期借款期末较上年期末增加1.02亿元，增幅34.28%，因公司资金需求增强，短期借款增加[10] - 应付票据期末较上年期末增加6585万元，增幅35.48%，因信贷市场资金成本下降，公司用票据替代流动贷款[10][11] - 应付职工薪酬期末较上年期末减少1201.66万元，减幅69.09%，因上年期末余额中计提的年度奖金在本期发放[11] - 短期借款从2.97亿美元增长至3.99亿美元，涨幅约34.28%[25] - 长期借款从0.90亿美元增长至3.31亿美元，涨幅约267.53%[25] 费用与收益变动 - 销售费用本年累计7347.53万元，较上年同期增加1891.56万元，增幅34.67%，主要因拓展市场销售服务费增加[12] - 其他收益本年累计1543.78万元，较上年同期增加558.97万元，增幅56.76%，受增值税加计抵减和政府补助变动影响[12] - 资产减值损失本年累计 - 243.29万元，较上年同期增加505.07万元，增幅67.49%，因前期部分亏损订单销售跌价转回[12] - 营业外收入本年累计6.22万元，较上年同期减少2.82万元，减幅31.22%，因供应商质量赔偿款和党群服务经费变动[12] - 2024年1 - 9月合并研发费用为5420.90万元，2023年同期为4874.82万元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 1.28亿元，较上年同期减少2.04亿元，减幅267.45%，因购买商品等现金支出增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 4073.94万元，较上年同期减少1718.70万元，减幅72.97%，受理财产品和购置设备现金变动影响[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计1.06亿元，较上年同期增加2.15亿元，增幅196.75%，因银行贷款和股利支付现金变动[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计1,540,162,523.77元，2023年为1,510,531,527.94元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计1,667,909,300.27元，2023年为1,434,240,199.05元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 127,746,776.50元，2023年为76,291,328.89元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计61,261,553.87元，2023年为36,120,842.45元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计102,000,979.54元，2023年为59,673,259.95元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 40,739,425.67元，2023年为 - 23,552,417.50元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计392,915,788.89元，2023年为232,900,000.00元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计287,172,688.00元，2023年为342,195,104.64元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为105,743,100.89元，2023年为 - 109,295,104.64元[36] 其他财务指标 - 非经常性损益合计191.91万元[14] 股本结构 - 公司总股本2.02亿股，无限售股份总数1.17亿股占比58.14%，有限售股份总数0.84亿股占比41.86%[16] 股东关系 - 股东朱水良、凌忠根、王善良等存在亲属关系[18] 诉讼与担保情况 - 截至2024年9月30日，公司涉及诉讼、仲裁金额为1221.73万元，占净资产比例为1.45%[21] - 2023 - 2024年，公司为白沙湾包装和晨光科技分别提供不超1000万元授信额度担保，晨光科技借款1000万元，白沙湾包装借款980万元[21] - 2024年度预计新增关联担保最高额不超9.5亿元，关联借款不超5000万元，关联存款最高余额不超1.5亿元[21] - 报告期内，关联担保新增最高额为3.45亿元，关联存款最高余额为2082.58万元，新增关联借款980万元[22] 受限资产情况 - 公司受限资产账面价值总计2.58亿元，占总资产比例为13.72%[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 2024年10月21日发出会议通知[2] - 会议主持人是监事会主席李红[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告于2024年10月30日在指定平台披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东大会审议[5]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-037 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长王会良电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报 ...

募资情况 - 公司向不特定合格投资者发行46,666,667股，发行价4.30元/股，实际募资总额200,666,668.10元，净额168,623,900.66元[1] 项目投入 - 矿物绝缘电缆建设项目计划投资75,476,729.56元，累计投入32,570,563.80元，投入进度43.15%[5] - 智慧晨光智能互联建设项目计划投资12,000,000.00元，累计投入11,721,028.82元，投入进度97.68%[5] - 补充流动资金计划投资81,147,171.10元，累计投入81,458,282.56元，投入进度100.38%[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，公司实际尚未使用的募集资金总余额为45,461,895.82元[6] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储合计15,431,852.75元[8] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[9] - 2024年8月28日，公司董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理可能面临市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[17]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-036 浙江晨光电缆股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 28 日，浙江晨光电缆股份有限公司发行普通股 46,666,667 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.30 元/股，募集资金总额为 200,666,668.10 元，实际募集资金净额为 168,623,900.66 元，到账时间为 2022 年 7 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金 ...