2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议3次， 出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度 | | | | 本年度 | | | | | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | | 董事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 股东大 | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | | | | 会次数 | | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-009 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人曾任浙江晨光电缆股份有限公司（以下 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20,066.67 万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1,751.95万元后的募集资金为18,314.72万元， 已由主承销商西部证券于2022年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除保 荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,452.33万元后，公司本次 募集资金净额为16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证 ...

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行46,666,667股，发行价4.30元/股，实际募资总额200,666,668.10元，扣除费用后净额168,623,900.66元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资5,537.27万元，含利息收入净额208.11万元，另有未赎回理财产品3,000.00万元[4] 项目调整 - 矿物绝缘电缆建设项目原总投资14,510.00万元，现调减至7,560.00万元，进度延至2025年12月31日[5][6] - 智慧晨光智能互联建设项目总投资2,195.00万元，累计投入进度79.54%[5] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，累计投入进度100.38%[5] - 矿物绝缘电缆建设项目调减4条刚性生产线及铺底流动资金，建设投资约减2,650.00万元[8] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后总投资减少6,950.00万元[9] - 矿物绝缘电缆建设项目刚性矿物绝缘电缆达产年产量从4,000.00km减至800.00km，总产量从5,250.00km减至2,050.00km[10] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后达产年销售收入预计23,761.06万元，总息税前利润15,699.63万元等[11] 决策情况 - 公司决定暂时缩减刚性矿物绝缘电缆生产线产能规模，先建设1条生产线[13] - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过调整部分募投项目议案[16][17][18] - 保荐人对公司本次调整部分募投项目事项无异议[19] 调整原因 - 调减矿物绝缘电缆建设项目投资因募资不足、市场需求增长未达预期、设备兼容性差异[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-007 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨黎明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会会议4次，本人出席情况 如下： | | | 出席董事 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-004 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司总经理作 2023 年度总经理工作汇报。 本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 露平 ...

核销情况 - 申请核销应收账款15笔，金额3,173,405.05元[1] - 申请核销其他应收款2笔，金额400,000.00元[1] - 账款均已全额计提坏账准备，核销无重大财务影响[1] 会议表决 - 董事会、监事会会议表决均全票同意核销[3][4] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-018 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计18.21亿元，较上年期末增长3.50%；归属于上市公司股东的净资产8.49亿元，较上年期末增长2.29%[7] - 公司资产总计从17.59亿美元增长至18.21亿美元[25] - 流动负债合计从9.15亿美元增长至9.57亿美元[25] - 非流动负债合计保持1.48亿美元不变[25] - 所有者权益从8.30亿美元增长至8.49亿美元[26] - 母公司资产总计从18.61亿美元增长至19.18亿美元[28] - 母公司流动负债合计从9.84亿美元增长至10.21亿美元[28] - 母公司非流动负债合计保持1.48亿美元不变[28] - 母公司所有者权益从8.62亿美元增长至8.83亿美元[28] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入3.90亿元，较上年同期减少11.49%；归属于上市公司股东的净利润1903.31万元，较上年同期减少25.46%[7] - 2024年1 - 3月营业总收入3.8995617764亿元，2023年同期为4.4056310188亿元[29] - 2024年1 - 3月营业总成本3.721900234亿元，2023年同期为4.1509886417亿元[29] - 2024年1 - 3月营业利润1871.274612万元，2023年同期为2548.345908万元[30] - 2024年1 - 3月利润总额1877.146217万元，2023年同期为2537.658152万元[30] - 2024年1 - 3月净利润1903.310445万元，2023年同期为2553.491126万元[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入3.898895969亿元，较2023年同期4.416059964亿元有所下降[31] - 2024年1 - 3月母公司净利润2086.109675万元，较2023年同期2789.676636万元减少[31] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较上年同期减少80.72%；基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少28.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83867373.48元，减幅80.72%，因订单销售收到现金减少5836.45万元、购买商品支付现金增加4680.75万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少2837944.37元，减幅66.58%，因理财产品收到投资净额为1000.00万元、购置长期资产支付现金增加1308.88万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加47343336.54元，增幅65.76%，因银行贷款和票据贴现贷款净流入较上年增加4232.00万元[13] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8776730871亿元，较2023年同期 - 1.0389993523亿元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 710.033067万元，较2023年同期 - 426.23863万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1.1933373963亿元，较2023年同期7199.040309万元增加[32] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 7553.389975万元，较2023年同期 - 3617.192405万元缺口扩大[32] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计3.7388598197亿元，较2023年同期4.3323111647亿元减少[35] - 2024年1 - 3月母公司购买商品、接受劳务支付现金4.86584216亿元，较2023年同期4.5222858546亿元增加[35] - 2024年1 - 3月母公司支付给职工以及为职工支付现金1908.933066万元，较2023年同期2068.120449万元减少[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,689,714.88元，上年为-106,562,548.08元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,100,330.67元，上年为-4,262,386.30元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,975,736.89元，上年为72,198,228.03元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-81,814,308.66元，上年为-38,626,711.96元[36] - 期末现金及现金等价物余额为77,950,115.12元，上年为153,291,600.66元[36] - 取得投资收益收到的现金为250,860.36元[36] - 收到其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元，上年为10,000,000.00元[36] - 购建固定资产等支付现金为17,351,191.03元，上年为4,262,386.30元[36] - 取得借款收到的现金为206,750,000.00元，上年为123,750,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为104,200,000.00元，上年为44,000,000.00元[36] 资产项目变动 - 货币资金期末较上年期末减少8766.87万元，减幅37.14%，因销售订单减少致收款减少、购商品付款增加[9] - 交易性金融资产期末较上年期末减少1000万元，减幅33.33%，因上年购入的结构性存款到期且一季度购入较少[9] - 应收票据期末较上年期末减少350.29万元，减幅82.50%，因公司提高回款质量减少商业承兑汇票结算货款[9] - 预付款项期末较上年期末增加379.90万元，增幅63.40%，因期末预付代理费和中标服务费增加[11] - 公司存货账面余额较上年同期增加8814.34万元，计提的存货跌价准备相应增加，导致某项目金额2302825.08元，减幅280.16%[13] - 2024年3月31日较2023年3月31日，货币资金从148353489.94元增至236022193.47元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，交易性金融资产从20000000元增至30000000元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收票据从743132.23元增至4246069.48元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，应收账款从815514813.41元降至758626154.61元[24] - 2024年3月31日较2023年3月31日，存货从447871464.26元降至356676473.26元[24] - 应收账款从7.64亿美元增长至8.23亿美元[27] - 存货从3.53亿美元增长至4.45亿美元[27] 负债与权益项目变动 - 短期借款期末较上年期末增加1.22亿元，增幅41.06%，因公司期末比上期增加借款[11] - 应付职工薪酬期末较上年期末减少1247.70万元，减幅71.74%，因上年期末计提的年度奖金本期发放[11] 收益与费用变动 - 其他收益本期较上年同期增加517.10万元，增幅200.74%，因本期有增值税加计抵减而上年同期无相关收益[11] - 营业外收入本期比上年同期增加48746.08元，增幅345.75%，主要因收到党群服务经费49950.00元[13] - 营业外支出本期比上年同期减少116847.53元，减幅96.59%，因上期有对外捐赠支出10万元，本期无相关费用[13] - 所得税费用本期比上年同期减少103312.54元，减幅65.25%，因本期递延所得税费用比上年同期减少[13] - 2024年1 - 3月信用减值损失385.00495万元，2023年同期为173.471245万元[30] - 2024年1 - 3月资产减值损失312.479818万元，2023年同期为82.19731万元[30] - 2024年1 - 3月销售费用1690.88634万元，2023年同期为1536.949507万元[29] - 2024年1 - 3月研发费用1156.662806万元，2023年同期为1583.729969万元[29] - 2024年1 - 3月财务费用295.708773万元，2023年同期为396.56575万元[29] 非经常性损益与每股收益 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益合计309576.41元[14] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股[31] 股权结构 - 公司总股本201600000股，无限售股份总数88308257股占43.80%，有限售股份总数113291743股占56.20%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股120377355股，占比59.7108%，不存在质押、司法冻结股份情况[16][18][19] 诉讼、担保与关联交易 - 截至2024年3月31日，公司涉及诉讼、仲裁金额为6248357.74元，占净资产比例为0.74%[20] - 2023年8月25日公司拟为白沙湾包装、晨光科技各自不超1000万元授信额度提供担保；2023年12月4日晨光科技借款1000万元，2024年1月16日白沙湾包装借款980万元，公司用自有设备抵押担保[20] - 2024年度预计新增关联担保最高额不超95000万元，关联借款最高额不超5000万元，关联存款最高余额不超15000万元[20] - 报告期内，关联担保新增最高额为13440万元，关联存款最高余额为2082.58万元，新增关联借款980万元[21] - 货币资金、应收账款等资产因银行融资受限，账面价值总计占总资产比例达16.13%[21]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-019 浙江晨光电缆股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。 2023年度，天健会计师事务所年收入总额（经审计）34.83亿元，审计业务 收入（经审计）30.99亿元，证券业务收入（经审计）18.40亿元，2023年上市 公司审计客户家数675家，涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[2] - 截至期初累计项目投入8,164.23万元，利息收入净额76.64万元[5] - 本期项目投入3,369.00万元，利息收入净额（含理财收益）131.47万元[5] - 截至期末累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额（含理财收益）208.11万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为5,537.27万元[5] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额25,370,603.50元[7] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为55,372,666.83元[8] 资金使用与管理 - 2022年8月5日，公司同意使用募集资金置换811.74万元自筹资金[13] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率3.03%[14] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率2.90%[14] - 2022年8月5日公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[17] - 2023年7月31日公司拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[18] - 本报告期公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为6000万元及6500万元，取得理财收益74.87万元[18] - 宁波银行嘉兴平湖支行多笔定期存款本金1000元，利率2.10%[15] - 中信证券平湖建国北路证券营业部收益凭证本金500元，利率0.10%[15] 项目投资情况 - 2024年4月26日公司拟调减“矿物绝缘电缆建设项目”总投资，由14510万元调至7560万元，募集资金7547.67万元不变[20] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后投资总额7,547.67万元，本报告期投入2,432.89万元，累计投入进度32.23%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[28] - 智慧晨光智能互联建设项目调整后投资总额1,200.00万元，本报告期投入387.68万元，累计投入进度79.54%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金调整后投资总额548.43万元，本报告期投入8,145.83万元，累计投入进度100.38%[29] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无异议[22] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[23]