证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-056 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计9.76亿元，较上年期末增长2.43%；归属于上市公司股东的净资产7.10亿元，增长2.04%[4] - 2024年1 - 3月营业收入8463.31万元，同比增长39.57%；归属于上市公司股东的净利润1154.25万元，同比下降8.67%[4] - 2024年3月31日公司资产总计9.7637763552亿元，较2023年12月31日的9.5324068927亿元有所增长[42][43][44] - 2024年3月31日流动资产合计4.3997311272亿元，非流动资产合计5.3640452280亿元[42] - 2024年3月31日流动负债合计1.8450458386亿元，非流动负债合计0.2878450689亿元[43] - 2024年3月31日所有者权益合计7.6308854477亿元，较2023年12月31日的7.4659738341亿元有所增长[44] - 2024年1 - 3月营业总收入84,633,111.64元，较2023年1 - 3月的60,639,424.02元增长约39.57%[46] - 2024年1 - 3月营业总成本67,754,162.92元，较2023年1 - 3月的44,536,950.25元增长约52.13%[46] - 2024年1 - 3月营业利润14,767,643.94元，较2023年1 - 3月的16,172,713.00元下降约8.7%[47] - 2024年1 - 3月净利润13,860,011.36元，较2023年1 - 3月的14,367,730.74元下降约3.53%[47] - 2024年资产总计824,885,049.80元，较之前的807,307,274.91元增长约2.18%[45] - 2024年负债合计134,815,466.53元，较之前的127,807,910.13元增长约5.5%[46] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计690,069,583.27元，较之前的679,499,364.78元增长约1.56%[46] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年为0.17元/股[47] - 2024年1 - 3月营业收入56196299元，2023年同期为40144925.93元[48] - 2024年1 - 3月净利润7939068.49元，2023年同期为8122171.11元[48] 资产项目变动 - 应收账款较期初增加97.39%，主要因营业收入增加及未达账期回款额减少[4] - 交易性金融资产较期初增加100%，系子公司购买理财增加[5] - 应收款项融资较期初减少76.87%，因收到的高信用等级银行承兑汇票减少[6] - 2024年3月31日货币资金为1.0963986827亿元，较2023年12月31日的1.2371438454亿元减少[42] - 2024年3月31日应收账款为0.9607696030亿元，较2023年12月31日的0.4867266930亿元增加[42] - 2024年3月31日在建工程为2.9285284006亿元，较2023年12月31日的2.8176440228亿元增加[42] - 2024年3月31日长期借款为0.1770978885亿元，2023年12月31日无长期借款[43] - 2024年固定资产为64,043,903.71元，较之前的65,705,225.03元下降约2.53%[45] - 2024年在建工程为67,523,264.32元，较之前的66,208,770.00元增长约1.99%[45] 成本费用变动 - 营业成本较上期增加43.14%，因半导体及光伏石英产品营业成本增加[17] - 管理费用较上期增加79.07%，因确认股权激励费用及子公司人员薪酬增加[18] - 研发费用较上期增加48.30%，因研发人员职工薪酬增加[19] 收益变动 - 其他收益较上期增加132.83%，因收到的政府补助增加[23] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1265.48万元，较上年同期增加42.31%[4] - 2023年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17.85%，为-37219792.90元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加501.93%，为35798686.74元[33] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12654803.38元，2023年同期为 - 21937532.81元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 37219792.90元，2023年同期为 - 45304525.43元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为35798686.74元，2023年同期为5947339.05元[49] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为31754955.88元，2023年同期为29204784.36元[49] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为21820052.15元，2023年同期为23986620.42元[49] - 2024年1 - 3月吸收投资收到的现金为12806820元，2023年同期为6000000元[49] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为23248672.09元，2023年同期为0元[49] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为107463235.87元，2023年同期为207695891.22元[49] - 投资活动现金流入小计为2502.66万元和7105.51万元[51] - 投资活动现金流出小计为3865.38万元和9691.79万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1362.72万元和-2586.28万元[51] - 筹资活动现金流入小计为1280.68万元和0元[51] - 筹资活动现金流出小计为14.96万元和0元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1265.73万元和0元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1393.27元和-67047.08元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-930.56万元和-4415.37万元[51] - 期初现金及现金等价物余额为10489.32万元和24188.99万元[51] - 期末现金及现金等价物余额为9558.75万元和19773.62万元[51] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益净额为336727.89元[34] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数为59712072股，占比79.62%；有限售股份总数为15287928股，占比20.38%[35] - 张忠恕期末持股14869947股，持股比例19.8266%；王毓敏期末持股7946000股，持股比例10.5947%等[36] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股45262182股，占比60.3496%[36] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼、仲裁累计金额为19787.59元[38] 授信担保及关联交易情况 - 2024年度公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过6亿元授信额度[39] - 公司为控股子公司向兴业银行申请的4800万元授信及贷款提供连带责任保证担保[39] - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额35000000元，发生金额4229306.06元；销售产品等预计金额45000000元，发生金额8288264.28元[39] 股权激励情况 - 2023年股权激励计划拟首次授予激励对象67人，授予限制性股票151.1485万股，占公司股本总额2.02%[40][41] - 首次授予日为2024年1月4日，登记日为2月20日，授予价格10.14元/股[40]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 投资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度报告说明会。为充 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 下游光伏需求提升带动光伏收入增长171%，8 - 12英寸半导体产品占比将随认证提升，各项目产能持续释放，通美晶体及F客户合作有望带动业务升级，但并表凯德芯贝使盈利短期承压，仍看好公司产品认证推动布局高端市场，维持“买入”评级 [4][19][33] 根据相关目录分别进行总结 业务发展情况 - 2023年半导体集成电路芯片用石英产品营收增长16%至1.74亿元，半导体认证进展顺利，与多家国内重要半导体厂商建立合作，12英寸产品认证通过数量增多，未来将提高8 - 12英寸高端石英产品占比 [4] - 2023年光伏太阳能行业用石英产品营收增长171%至0.83亿元，毛利率上升1.89pcts，因下游光伏太阳能需求提升 [4] - 公司加快产能布局，2023年投入在建工程项目资金较多，高端石英制品产业化项目部分厂房转固，固定资产较期初增加266.92%、在建工程较期初增加31.56% [19] - 2024年亦庄新工厂高端石英制品产业化项目新增产能将逐步释放，凯美石英项目投产后供应通美晶体产线，凯德芯贝半导体精密配件研发生产基地项目正常推进 [19] - 公司与F客户2021年签署合作协议，2023年签署补充协议，承担集成电路用超高纯耐高温石英零部件合作开发与产业化任务，2021 - 2026年实现石英关键零部件研制和产业化 [19] 财务情况 - 2023年公司实现营收2.6亿元，扣非归母净利润3623万元（-18%），收入增长但盈利承压，因并表凯德芯贝、产品结构变化及光伏用石英产品收入占比上升致成本及费用上升 [33] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.45/0.62（原0.86/1.09）/0.79亿元，对应EPS分别为0.60/0.83/1.06元/股，对应当前股价的PE分别为28.0/20.4/16.0倍 [33] - 给出2022A - 2026E资产负债表、利润表、现金流量表数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等数据 [20][23]

ksm 容诚 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查求 ： 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0726 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RsM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0453 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cnot.com.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /scc.mof.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0453 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯德石英公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露 汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资 金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户，并由容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）出具"容诚验字[2020]100Z0070 号"验资报告，对发行事项进 行了验资。 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 2022 年第 1 次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕245 号文批复同意注册。公 司本次发行价格 20.00 元/股，发行股数 1,500.00 万股，募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚 会计师事务所 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-052 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 7 日，董事会召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00-12:00 ...