授信额度 - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信种类含流动资金贷款等业务[2] - 担保方式有保证担保等[2] 授权安排 - 拟授权董事长审核签署授信文件[2] - 授权期限为2025年全年，额度可循环[2] 审议情况 - 2024年12月4日董事会已审议通过议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 有效期及作用 - 授信额度事项有效期为2025年全年[4] - 申请有助于增强公司资产流动性和实力[5]

预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2025 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 经营范围：生产单晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；研究、开发单 晶抛光片及相关的半导体材料和超纯元素；销售自产产品；从事半导体材料与产 品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配 额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请），提供咨询、技术和售后服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） （一）关联交易基本情况 单位：元 关联交易类 ...

股权激励 - 2024年12月4日审议通过调整2023年激励计划股票回购及预留授予价格议案[2][6] - 限制性股票回购及预留授予价格从10.14元/股调为10.04元/股[7][8][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，2024年5月23日实施完毕[7] - 按总股本折算每股现金红利为0.0996687 [7][9]

人员相关 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[3] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予激励对象32人[5] 交易与授信 - 公司及子公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元[8] - 公司及下属子公司拟在2025年度向银行等申请不超6亿元综合授信额度[9] 会议安排 - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》等多议案表决同意票多，无反对和弃权票[5][6][7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月23日10:00 - 12:00召开[3] - 网络投票2024年12月22日15:00—2024年12月23日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月23日8:00 - 10:00[8] 人事安排 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[5] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予32人[6] 财务相关 - 2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元[6] - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[7] 议案情况 - 议案（一）（二）（三）为特别决议议案[8] - 议案（四）为对中小投资者单独计票议案[8] - 议案（二）（三）为关联股东回避表决议案[8]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-098 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，拟提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，具体名单如 下表所示。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李光华 | 核心员工 | | 2 | 刘云 | 核心员工 | | 3 | 杨继盛 | 核心员工 | | 4 | 张婕妤 | 核心员工 | | 5 | 赵鹤 | 核心员工 | | 6 | 李晓宇 | 核心员工 | | 7 | 秦殿强 | 核心员工 | | 8 | 于立臣 | 核心员工 | | 9 | 张英丽 | 核心员工 | | 10 | 张越 | 核心员工 | | 11 | 李新友 | 核心员工 | | 12 | 周洁 | 核心员工 | | 13 | 卢康 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 098）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

一、关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 北京凯德石英股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查并 发表核查意见如下： 监事会 2024 年 12 月 5 日 鉴于公司 2023 年年度权益分派 ...

公司荣誉 - 公司控股子公司凯德芯贝入选辽宁省2024年瞪羚企业公示名单[2] 业务方向 - 凯德芯贝为国内企业研发及生产石英制品[3] - 公司将深耕石英制品加工领域[3] 后续进展 - 公示结束无异议，辽宁省科技厅将开展备案工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月29日[4]

报告公司投资评级 - 投资评级：增持（下调）[3] 报告的核心观点 - 凯德石英发布2024年三季报，前三季度营业收入为2.32亿元，同比增长25.52%，归母净利润为0.29亿元，同比下降6.09%。公司Q3单季度收入为0.75亿元，同比增长4.25%，归母净利润为0.10亿元，同比下降13.96%。[5] - 公司净利润受管理费用上升影响，前三季度管理费用为0.40亿元，同比增加69.48%，主要原因为本期确认股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加，以及本期固定资产折旧费用增加。[5] - 公司经营性现金流净额同比有所改善，前三季度经营性现金流净额为-0.12亿元，净流出同比减少51.97%。[5] - 下调公司盈利预测，预计2024-2026年收入分别为3.36、4.34、5.52亿元，同比增速分别为29.38%、29.19%、27.08%，归母净利润分别为0.41、0.60、0.84亿元，同比增速为8.69%、44.95%、40.29%。[5] - 截至2024年11月24日收盘价，2024-2026年对应PE分别为60.3/41.6/29.6倍。[5] 近十二个月股价表现 - 相对收益：1个月-25.94%，3个月10.29%，12个月28.67%[1] - 绝对收益：1个月-22.96%，3个月110.14%，12个月59.69%[1] 市场数据 - 总股本：75.00百万股[2] - A股股本：75.00百万股[2] - A股流通比例：79.35%[2] - 12个月最高/最低：47.80/13.60元[2] - 第一大股东：张忠恕，持股比例19.83%[2] - 上证综指/沪深300：3267.19/3865.70[2] 财务预测 - 营业总收入（百万元）：2022A 182，2023A 260，2024E 336，2025E 434，2026E 552[4] - 增长率（%）：2022A 9.4，2023A 43.1，2024E 29.4，2025E 29.2，2026E 27.1[4] - 归母净利润（百万元）：2022A 54，2023A 38，2024E 41，2025E 60，2026E 84[4] - 增长率（%）：2022A 35.4，2023A -29.6，2024E 8.7，2025E 44.9，2026E 40.3[4] - ROE（%）：2022A 8.1，2023A 5.7，2024E 5.7，2025E 7.7，2026E 9.8[4] - EPS（元/股）：2022A 0.72，2023A 0.51，2024E 0.55，2025E 0.80，2026E 1.12[4] - P/E（倍）：2022A 46.1，2023A 65.5，2024E 60.3，2025E 41.6，2026E 29.6[4] - P/B（倍）：2022A 3.7，2023A 3.6，2024E 3.4，2025E 3.2，2026E 2.9[4] 资产负债表 - 流动资产（百万元）：2022A 507，2023A 422，2024E 462，2025E 593，2026E 706[7] - 现金（百万元）：2022A 269，2023A 124，2024E 122，2025E 152，2026E 193[7] - 应收票据及应收账款（百万元）：2022A 99，2023A 107，2024E 159，2025E 184，2026E 252[7] - 其他应收款（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 1[7] - 预付账款（百万元）：2022A 9，2023A 13，2024E 16，2025E 21，2026E 25[7] - 存货（百万元）：2022A 67，2023A 135，2024E 121，2025E 192，2026E 191[7] - 其他流动资产（百万元）：2022A 62，2023A 44，2024E 44，2025E 44，2026E 44[7] - 非流动资产（百万元）：2022A 345，2023A 531，2024E 581，2025E 653，2026E 754[7] - 长期股权投资（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 固定资产（百万元）：2022A 50，2023A 182，2024E 256，2025E 330，2026E 410[7] - 无形资产（百万元）：2022A 16，2023A 15，2024E 17，2025E 19，2026E 21[7] - 其他非流动资产（百万元）：2022A 280，2023A 334，2024E 308，2025E 305，2026E 323[7] - 资产总计（百万元）：2022A 852，2023A 953，2024E 1043，2025E 1247，2026E 1459[7] - 流动负债（百万元）：2022A 150，2023A 195，2024E 248，2025E 393，2026E 521[7] - 短期借款（百万元）：2022A 0，2023A 34，2024E 34，2025E 162，2026E 222[7] - 应付票据及应付账款（百万元）：2022A 83，2023A 101，2024E 132，2025E 153，2026E 195[7] - 其他流动负债（百万元）：2022A 67，2023A 59，2024E 81，2025E 77，2026E 104[7] - 非流动负债（百万元）：2022A 13，2023A 11，2024E 11，2025E 11，2026E 11[7] - 长期借款（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 其他非流动负债（百万元）：2022A 13，2023A 11，2024E 11，2025E 11，2026E 11[7] - 负债合计（百万元）：2022A 162，2023A 207，2024E 259，2025E 404，2026E 532[7] - 少数股东权益（百万元）：2022A 26，2023A 51，2024E 54，2025E 59，2026E 66[7] - 股本（百万元）：2022A 75，2023A 75，2024E 75，2025E 75，2026E 75[7] - 资本公积（百万元）：2022A 402，2023A 402，2024E 402，2025E 402，2026E 402[7] - 留存收益（百万元）：2022A 217，2023A 249，2024E 287，2025E 342，2026E 419[7] - 归属母公司股东权益（百万元）：2022A 663，2023A 696，2024E 729，2025E 783，2026E 861[7] - 负债和股东权益（百万元）：2022A 852，2023A 953，2024E 1043，2025E 1247，2026E 1459[7] 利润表 - 营业收入（百万元）：2022A 182，2023A 260，2024E 336，2025E 434，2026E 552[7] - 营业成本（百万元）：2022A 94，2023A 159，2024E 201，2025E 246，2026E 301[7] - 营业税金及附加（百万元）：2022A 1，2023A 1，2024E 2，2025E 3，2026E 3[7] - 销售费用（百万元）：2022A 4，2023A 5，2024E 7，2025E 9，2026E 11[7] - 管理费用（百万元）：2022A 22，2023A 34，2024E 50，2025E 67，2026E 84[7] - 研发费用（百万元）：2022A 15，2023A 20，2024E 26，2025E 34，2026E 42[7] - 财务费用（百万元）：2022A -7，2023A -2，2024E -0，2025E 3，2026E 8[7] - 资产和信用减值损失（百万元）：2022A -2，2023A 1，2024E -7，2025E -8，2026E -8[7] - 其他收益（百万元）：2022A 1，2023A 3，2024E 2，2025E 2，2026E 2[7] - 公允价值变动收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 投资净收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 资产处置收益（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 营业利润（百万元）：2022A 53，2023A 46，2024E 45，2025E 68，2026E 97[7] - 营业外收入（百万元）：2022A 10，2023A 0，2024E 3，2025E 3，2026E 3[7] - 营业外支出（百万元）：2022A 0，2023A 0，2024E 0，2025E 0，2026E 0[7] - 利润总额（百万元）：2022A 63，2023A 46，2024E 49，2025E 71，2026E 100[7] - 所得税（百万元）：2022A 7，2023A 3，2024E 4，2025E 6，2026E 8[7] - 净利润（百万元）：2022A 56，2023A 43，2024E 44，2025E 65，2026E 91[7] - 少数股东损益（百万元）：2022A 2，2023A 5，2024E 3，2025E 5，2026E 7[7] - 归属母公司净利润（百万元）：2022A 54，2023A 38，2024E 41，2025E 60，2026E 84[7] - EBITDA（百万元）：2022A 63，2023A 53，2024E 68，2025E 102，2026E 144[7] - EPS（元）：2022A 0.72，2023A 0.51，2024E 0.55，2025E 0.80，2026E 1.12[7] 主要财务比率 - 成长能力：营业收入增长率（%）：2022A 9.4，2023A 43.1，2024E 29.4，2025E 29.2，2026E 27.1[8] - 归属于母公司净利润增长率（%）：2022A 35.4，2023A -29.6，2024E 8.7，2