天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德 石英 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕， 2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向 发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资 金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 ...

募集资金情况 - 2022 年公开发行募集资金总额 30,000.00 万元，净额 26,952.69 万元[2][4][18] - 2022 年 7 月 6 日置换自筹资金 269.95 万元[9][18] - 本报告期投入募集资金 2,557.30 万元[17] 资金使用进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 229,973,206.74 元，余额 46,024,434.31 元[4][7][8] - 高端石英制品产业化项目累计投入 22,997.32 万元，进度 85.32%[17] 过往资金使用 - 2016、2017、2020 年定向发行募集资金分别于 2017、2022、2023 年使用完毕[2] 未来规划 - 2024 年拟用不超 5000 万元闲置资金现金管理，期限不超 12 个月[19] 项目进展 - 高端石英制品产业化部分工程和产线 2023 年达预定可使用状态[19]

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0856 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册' 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师 k 张立志 中国注册会计师: 10103050038 张立志 中国注册会计师 72 110003740094 中国注册会计师: 武 毓 容诚专字[2025]100Z0856 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]100Z1925 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《 ...

独立董事履职情况 - 2024年张娜董事会应出席9次、实际出席9次，股东大会出席3次，现场工作15天[3] - 2024年审计委员会、独立董事专门会议应出席和实际出席次数分别为5次、7次[3][5] - 张娜对各项议案表决均同意[2][3][5] 未来展望 - 2025年张娜将继续履行独立董事职责[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张娜、刘志弘、崔保国独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-026 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 董事会7票赞成续聘，议案尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[3] - 2023年上市公司审计收费48840.19万元[3] - 职业保险累计赔偿限额>2亿元[3] - 因乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任[4] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] 审计收费 - 2024年审计收费50万元，年报审计收费42万元，2025年未确定[6]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-022 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度 董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 该议案不涉 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-046 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，董事会召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。 ...

审计机构相关 - 2024年4月7日公司同意续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 2024年4月29日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月21日审计委员会同意续聘容诚为2025年度审计机构并提交董事会审议[4] 审计流程相关 - 2024年12月26日审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年4月8日审计委员会进行初审后沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会审议通过公司2024年度相关报告并同意提交董事会审议[5] 审计机构数据 - 2024年末容诚有合伙人212人、注册会计师1552名，签过证券服务业务审计报告的781名[1] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，收入总额287224.60万元[1]