证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-081 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会提 名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

股权结构 - 张忠恕持股14,869,947股，占比19.83%[2] - 张凯轩持股150,000股，占比0.20%[2] - 于洋持股30,000股，占比0.04%[2] - 陈强持股42,400股，占比0.06%[3] 公司会议 - 2024年10月28日审议董事会换届[2] - 2024年10月28日审议非职工代表监事换届[4] - 2024年10月28日审议职工代表监事换届[5] 人员任职 - 王笑波任职自2024年11月18日起生效[5] 换届影响 - 本次换届为正常换届，无不利影响[7]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为75,226,411.61元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,775,116.78元，同比下降13.96%[5] - 公司2024年1-9月营业收入为162,500,081.95元，同比增长19.7%[30] - 2024年1-9月净利润为36,366,228.84元，同比增长4.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为29,486,971.21元，同比下降6.1%[28] - 2024年1-9月营业利润为41,628,434.05元，同比增长7.8%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,640,023.37元，同比增长504.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少51.97%，达到-12,035,321.10元，主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少[8] - 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少42.80%，达到-92,579,058.57元，主要由于本期高端石英制品产业化项目、核心零部件验证项目建设投入较上期减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.30%，达到72,138,773.62元，主要由于本期凯德母公司增加流动资产借款以及子公司凯美石英增加固定资产贷款[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,035,321.10元，较2023年同期的-25,059,674.92元有所改善[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-92,579,058.57元，较2023年同期的-161,864,502.67元有所减少[33] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为72,138,773.62元，较2023年同期的39,354,903.42元显著增加[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为89,024,283.29元，较2023年同期的121,491,403.10元有所下降[33] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,181,369.79元，较2023年同期的-7,139,200.37元有所改善[33] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-40,208,871.19元，较2023年同期的-141,422,169.94元大幅减少[34] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为26,263,575.38元，较2023年同期的23,062,886.27元有所增加[34] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为85,728,633.55元，较2023年同期的116,394,422.12元有所下降[34] 资产与负债 - 公司资产总计为1,024,924,172.84元，同比增长7.52%[4] - 应收账款较期初增加78.10%，达到86,684,560.21元，主要因客户销售额增长及部分大客户账期较长[7] - 固定资产较期初增加129.39%，达到417,980,007.82元，主要因核心零部件验证项目及高端石英制品产业化项目转固[7] - 长期借款较期初增加100%，达到32,187,985.39元，主要因子公司凯美石英增加建设资金贷款[7] - 合同负债较期初减少64.59%，为2,766,562.84元，主要因预收货款减少[7] - 一年内到期的非流动负债较期初增加1,535.01%，达到3,384,920.36元，主要因子公司凯美石英长期借款中一年内到期的贷款金额重分类[7] - 递延所得税资产较期初增加37.35%，达到5,373,323.27元，主要因子公司凯芯新材料可抵扣亏损增加及信用减值准备计提额增加[7] - 2024年9月30日货币资金为93,394,104.72元，较2023年12月31日的123,714,384.54元有所下降[20] - 2024年9月30日应收账款为86,684,560.21元，较2023年12月31日的48,672,669.30元大幅增加[20] - 2024年9月30日固定资产为417,980,007.82元，较2023年12月31日的182,211,296.28元显著增加[20] - 2024年9月30日长期借款为32,187,985.39元，较2023年12月31日的0元有所增加[21] - 2024年9月30日未分配利润为246,873,134.52元，较2023年12月31日的224,861,314.81元有所增加[22] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为537,487,002.13元，较2023年12月31日的501,932,922.97元增长7.1%[24] - 应收账款从2023年12月31日的32,542,533.94元增长至2024年9月30日的74,722,747.63元，增幅达129.6%[24] - 公司2024年9月30日的固定资产为116,571,575.33元，较2023年12月31日的65,705,225.03元增长77.4%[25] - 短期借款从2023年12月31日的28,688,325.65元增长至2024年9月30日的42,379,024.29元，增幅为47.7%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为696,617,648.88元，较2023年12月31日的679,499,364.78元增长2.5%[26] 费用与成本 - 管理费用较上期增加69.48%，达到40,171,967.28元，主要由于股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加[8] - 财务费用较上期增加123.47%，达到467,074.37元，主要由于利息收入减少及流动资金贷款增加导致的利息支出增加[8] - 信用减值损失较上期增加2,015.57%，达到-3,309,522.11元，主要由于应收账款坏账准备计提额及应收票据坏账准备计提额增加[8] - 资产减值损失较上期增加385.51%，达到-1,383,173.63元，主要由于计提的存货减值损失增加[8] - 其他收益较上期增加107.48%，达到4,134,252.85元，主要由于增值税进项税加计抵减政策导致其他收益增加[8] - 营业总成本从2023年1-9月的148,348,843.89元增长至2024年同期的189,875,350.78元，增幅为28.0%[27] - 管理费用从2023年1-9月的23,703,070.56元增长至2024年同期的40,171,967.28元，增幅为69.5%[27] - 研发费用从2023年1-9月的13,662,450.00元增长至2024年同期的14,717,137.65元，增幅为7.7%[27] - 2024年1-9月研发费用为11,838,182.85元，同比增长4.2%[30] - 2024年1-9月销售费用为3,945,194.45元，同比增长15.9%[30] - 2024年1-9月管理费用为28,987,461.55元，同比增长68.7%[30] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,783,476.49元，同比下降832.3%[30] - 2024年1-9月资产减值损失为-1,385,426.75元，同比增长386.4%[30] 股权激励 - 公司股权激励计划首次授予限制性股票数量为1,263,000股，占公司股本总额的1.68%[16] - 公司股权激励计划预留授予限制性股票数量为248,485股，占公司股本总额的0.33%[16] - 公司股权激励计划首次授予价格为10.14元/股[16] - 公司股权激励计划首次授予的激励对象共计67人[16] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司提供担保，担保金额为4800万元，担保余额为4800万元[14] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力的预计金额为3500万元，实际发生金额为1039.52万元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品的预计金额为4500万元，实际发生金额为2832.30万元[14] 诉讼与资产冻结 - 公司作为原告/申请人，累计诉讼金额为19,787.59元[14] - 公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况未披露具体金额[17] - 货币资金冻结金额为4,366,821.43元，占总资产比例为0.43%，主要原因为银行承兑汇票保证金和保函保证金[18] - 固定资产抵押金额为7,132,628.30元，占总资产比例为0.70%，用于凯美长期借款抵押[18] - 在建工程抵押金额为61,560,495.67元，占总资产比例为6.01%，用于凯美长期借款抵押[18] - 无形资产抵押金额为6,784,098.80元，占总资产比例为0.66%，用于凯美长期借款抵押[18] 其他 - 非经常性损益净额为397,984.26元，主要由于计入当期损益的政府补助及交易性金融资产产生的公允价值变动损益[9] - 公司总股本为75,000,000股，其中无限售股份占79.35%，有限售股份占20.65%[10] - 2024年1-9月基本每股收益为0.40元，同比下降4.8%[29]

第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

独立董事提名 - 崔保国被提名为凯德石英第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属情况影响独立性[2] - 近36个月违法违规或受处分不得任职[3] - 过往任职出勤情况影响任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北京凯德石英连续任职不超六年[4]

人事提名 - 提名张忠恕等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名张娜等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 业务数据 - 2024年石英产品预计向通美晶体和扬杰科技销售金额从不超4500万元新增至6500万元[8] 制度与报告 - 制定《重大信息内部报告制度》[9] - 审议通过《2024年第三季度报告》[10] 会议安排 - 拟于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，网络投票时间为11月17 - 18日[10]

独立董事提名 - 刘志弘被提名为凯德石英第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股1%以上不具独立性[2] - 在持股5%以上股东处任职不具独立性[2] - 近36个月证券期货违法受罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] - 过往任职未出席会议次数超规定不得任职[4] - 近36个月受其他部门处罚不得任职[4] 承诺 - 刘志弘承诺不符条件将按规定辞职[5]

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...