北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-052 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 7 日，董事会召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00-12:00 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-031 观、专业的意见。 2023 年度发表事前认可的主要事项如下： | 序号 | 会议名称 | 发表事前认可的事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第十四次会议 | 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 同意 | 2023 年度发表独立意见的主要事项如下： 本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。 ...

（一）募集资金使用和结余情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新 股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与 发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-043 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 12 月 10 日成立，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人为肖厚发。截止 2023 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 合伙人 179 人、注册会计师 1395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 745 名。2022 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为75,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司于2022年3月4日在北京证券交易所上市[19] - 持续督导保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2022年3月4日 – 2025年12月31日[20] - 2024年2月22日公司披露《一致行动人变更公告》，一致行动人变更为北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）、张凯轩[21] 公司荣誉与资质 - 2023年1月公司两项自主研发成果获《实用新型专利证书》[3] - 2023年4月公司荣获北方华创战略合作伙伴奖和“北京市共铸诚信企业”奖项，一项自主研发成果获《实用新型专利证书》[3] - 2023年5月公司高端石英制品产业化项目举行开工点火仪式[3] - 2023年6月公司成为北京集成电路学会会员单位[3] - 2023年7月公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 2023年10月公司一项自主研发成果获《发明专利证书》，一项获《实用新型专利证书》[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入259,688,508.36元，较2022年增长43.06%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润37,959,324.61元，较2022年下降29.61%[25] - 2023年末资产总计953,240,689.27元，较2022年末增长11.92%[26] - 2023年末负债总计206,643,305.86元，较2022年末增长27.20%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,665,354.94元，较2022年下降121.53%[26] - 2023年应收账款周转率为4.70，存货周转率为1.52[26][27] - 2023年年度报告与业绩快报相比，归属于上市公司股东的净利润差异率为 - 9.74%[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为60,639,424.02元、51,954,137.77元、72,160,682.35元、74,934,264.22元[30] - 2023年非经常性损益合计2,254,294.48元，非经常性损益净额1,733,336.64元[31] - 报告期内公司实现营业收入25,968.85万元，同比增长43.06%，归母净利润3,795.93万元，同比减少29.61%[38] - 截至2023年12月31日，公司总资产95,324.07万元，较年初上升11.92%，归母净资产69,554.62万元[38][39] - 货币资金较期初减少54.02%，主要因上期募资本期投入在建工程[41][44] - 应收票据较期初增加33.51%，因本期销售收入增长[41][44] - 存货较期初增加101.42%，因客户订单增加增加材料储备[41][44] - 固定资产较期初增加266.92%，因高端石英制品产业化项目部分厂房转固[41][44] - 在建工程较期初增加31.56%，因核心零部件验证等项目建设投入增加[41][44] - 短期借款较期初增加100%，因本期增加流动资金贷款[41][44] - 合同负债较期初增加231.17%，因报告期内光伏市场火热客户预付货款增加[43][45] - 营业收入2.5968850836亿元，较上期增加43.06%，主要因凯德芯贝纳入合并范围及产品结构变化[46][47][49][55] - 营业成本1.5866741873亿元，较上期增加68.34%，原因同营业收入增加[46][47][49] - 销售费用509.489302万元，较上期增加41.62%，因职工薪酬及业务招待费、差旅费增加[46][47] - 管理费用3437.427404万元，较上期增加59.24%，因凯德芯贝纳入合并范围及管理人员职工薪酬增加[46][47] - 研发费用1972.527217万元，较上期增加31.69%，因凯德芯贝纳入合并范围及研发人员职工薪酬增加[46][47] - 净利润4275.385531万元，较上期减少23.56%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-13,665,354.94元，较2022年的63,466,872.97元减少121.53%[60] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-182,135,962.00元，较2022年的-230,749,113.29元减少21.07%[60] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为48,318,392.04元，较2022年的246,455,441.59元减少80.39%[60] - 报告期投资额为321,004,179.23元，较上年同期的595,500,000.00元减少46.10%[63] - 本期研发支出金额为19725272.17元，占营业收入的比例为7.60%；上期研发支出金额为14978282.42元，占比8.25%[78] - 2022年度扣除所得税后非经常性损益净额减少48,553.32元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少48,553.32元，计入当期损益的政府补助项目减少57,121.55元[88] - 2022年归属于公司普通股股东的非经常性损益调整前为10,034,811.33元，调整后为9,986,258.01元[89] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调整前为43,890,730.80元，调整后为43,939,284.12元[89] - 2023年度合并利润表营业收入为25968.85万元，收入确认被列为关键审计事项，审计未发现异常[84] - 截至2023年12月31日，合并资产负债表商誉账面原值为2190.27万元，减值准备为0元，账面价值为2190.27万元，商誉减值被列为关键审计事项，审计认为证据支持管理层判断[85][86] - 报告期末，公司应收账款账面价值为4867.27万元，占期末总资产比例为5.11%[98] - 2023年末存货账面价值为135083381.40元，占当期期末流动资产比例为32.01%，存货跌价准备余额为3103103.70元[99] - 2023年向关联方石英股份采购原材料金额为20701368.17元[99] - 报告期内诉讼仲裁累计金额为19,787.59元，占期末净资产比例为0.0028%[104] - 公司预计购买原材料等日常性关联交易金额为35,000,000元，实际发生金额为20,701,368.17元[107] - 2023年度合并利润表营业收入为25,968.85万元[196] - 截至2023年12月31日，合并资产负债表商誉账面原值为2,190.27万元，减值准备为0元，账面价值为2,190.27万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏太阳能行业用石英产品营业收入8321.425528万元，同比增加170.76%，营业成本7018.968702万元，同比增加164.82%，毛利率增加1.89个百分点[51] - 前五大客户销售金额合计1.8694845012亿元，占年度销售比71.99%[57] - 前五大供应商采购金额合计1.1354658178亿元，占年度采购比28.34%[58] - 华北地区营业收入1.7524365998亿元，同比增加103.61%，营业成本1.1829526833亿元，同比增加150.99%，毛利率减少12.74个百分点[53] 公司投资与项目进展 - 报告期内对朝阳凯美石英有限公司股权投资20,400,000元，持股比例51%[64] - 核心零部件验证项目本期投入76,959,994.78元，累计实际投入81,143,730.66元[65] - 交易性金融资产初始投资成本25,000,000元，本期购入127,000,000元，出售152,000,000元，投资收益191,668.53元[67] - 银行理财产品发生额127,000,000元，未到期余额为0[69] - 控股子公司北京凯芯新材料科技有限公司主营业务收入较上年增长100%，净利润较上年下降204.55万元[73] - 控股子公司朝阳凯美石英有限公司净利润较上年下降160.23万元，下降幅度187.82%[73] - 公司与F客户合作研发集成电路用超高纯耐高温石英零部件，项目总预算资金4550万元，F客户提供启动资金1550万元，可获产品销售收入6%作为技术授权收入，期限5年，授权收入1979 - 2100万元，知识产权双方共有[83] - 2023 - 2025年公司参与G项目投资不超8800万元，项目已基本完成[117] - 集成电路用超高纯耐高温石英零部件合作开发与产业化项目总预算资金4550万元，F客户提供启动资金1550万元[117] - 公司与关联方共同投资凯美石英，其注册资本90,000,000元，总资产90,698,729.23元，净资产70,091,559.66元，净利润 -2,455,361.61元[108] 税收优惠政策 - 公司2023 - 2025年享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，2023 - 2027年集成电路企业增值税按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[75] - 凯德芯贝2022 - 2024年度享受15%的企业所得税优惠税率，2023 - 2027年先进制造业企业增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[75][76] - 公司2023 - 2025年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[98] 公司发展战略与行业趋势 - 我国石英材料行业有望加速进口替代，进入快速上行趋势[93] - 公司力争推动产业结构调整，从低端产品向高端产品转变[94] - 凯芯新材料等项目新增产能将逐步释放，12英寸半导体石英制品订单将放量[95] - 下游行业波动可能影响公司生产经营，公司主要收入来源行业受国家支持[97] - 原材料价格波动可能影响公司产品毛利率，公司与厂商保持合作并成立凯美石英生产原材料[97] - 国内石英材料生产企业未来将在高端石英管市场占据重要地位，行业原材料成本预期下降[98] 公司股权结构 - 张忠恕和王毓敏分别持有公司19.2587%和10.5947%股权，合计持有29.8534%，为公司共同实际控制人[98] - 无限售股份期初数量43909740股，占比58.55%，期末数量60968312股，占比81.29%[120] - 有限售股份期初数量31090260股，占比41.45%，期末数量14031688股，占比18.71%[120] - 截至2023年12月31日，张忠恕增持50147股，南舒宇增持5335股，陈强增持2000股[121] - 张忠恕期末持股14444047股，占比19.2587%[124] - 王毓敏期末持股7946000股，占比10.5947%[124] - 北京德益诚投资发展中心期末持股6840000股，占比9.1200%[124] - 截至2023年12月31日，张忠恕持有公司14444047股，占比19.2587%，为第一大股东[125] - 截至2023年12月31日，张忠恕持有公司19.2587%股权，王毓敏持有10.5947%股权，二人合计直接持有29.8534%股权[127] - 张忠恕期初普通股股数14393900股，期末14444047股，持股比例19.2587%；陈强期末持股5600股，比例0.0075%；南舒宇期末持股5335股，比例0.0071%[149] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临技术人员流失、实际控制人控制不当、应收账款发生坏账、税收优惠政策不能持续享受、部分房屋建筑物未取得产权证书、存货跌价、关联采购占比较高等风险[98][99] - 公司采取积极措施应对原材料价格波动，注重管理团队和人才培养，建立规范治理结构和内部管理制度，谨慎提取坏账准备，继续申请高新技术企业认定，对库房统一规划，与客户保持沟通，严格履行关联采购制度[98][99] - 公司报告期内新增风险因素无[100] - 本期重大风险未发生重大变化[99] 公司资金募集与使用 - 2020年第一次股票发行募集资金1.118亿元，截至2023年12月31日已使用完毕[131][132] - 2022年公开向不特定合格投资者发行股票募集资金3亿元，扣除费用后净额2.6952688678亿元，截至2023年12月31日余额7088.033951万元[131][133] - 2020年公司向9名合格投资者发行860万股，每股发行价格13元[132] - 2022年公司向不特定合格

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-026 北京凯德石英股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张忠恕 | 实际控制人 | 14,393,900 | 19.1919% | | 陈强 | 董事 | 3,600 | 0.0048% | | 张娟 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 南舒宇 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 周文 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 一、 增持主体的基本情况 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-025 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 59,712,072 | 79.62% | | 有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 10,798,125 | 14.40% | | 2、个人或基金 | | 0 | 0% | | 3、其他法人 | | 3,226,803 | 4.30% | | 4、限制性股票 | | 1,263,000 | 1.68% | | 5、其他 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 有限售条件股份合计 | 15,287,928 | 20.38% | | 总股本 | 75,000,000 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,760 股，占公司总股本 0.0090%，可交易时 间为 2024 年 3 月 ...

投资者关系活动 - 活动时间：2024年2月28日 [1] - 调研方式：网络调研 [1] - 参会机构：28家，包括海通证券、嘉实基金、泰康资产等 [1] - 上市公司接待人员：董事长张忠恕，董事会秘书南舒宇 [1] 12英寸产品验证 - 2023年认证进展顺利，与多家国内重要半导体厂商建立业务合作 [2] - 12英寸产品认证通过数量逐步增多，业务有序推进 [2] 凯美石英项目进展 - 凯美石英是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体 [3] - 项目进展顺利，投产后将主要用于生产通美晶体所需材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料 [3] - 产能将逐步释放 [3] 与通美晶体的合作 - 公司产品供应通美晶体磷化铟、砷化镓等产线 [4] - 磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，以及激光器件、可穿戴设备和其他健康监测器件 [4] - 砷化镓衬底主要用于射频器件、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器的高亮度发光二极管（HBLED）器件 [4] 2024年展望 - 未来半导体市场预计逐渐回升 [5] - 亦庄新工厂高端石英制品产业化项目新增产能将逐步释放 [5] - 凯美石英项目投产后将为通美晶体提供所需石英材料，以及生产凯德石英半导体用石英产品所需材料 [5] - 凯德芯贝（沈阳）石英有限公司的半导体精密配件研发生产基地项目正常推进 [5] - 12英寸半导体高端石英制品通过下游客户认证，订单将逐步放量 [5] - 公司将在保持6英寸及以下生产线同时，提高8-12英寸高端石英产品占比，推动产业结构调整和转型升级 [5]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入259,688,508.36元，较上年同期增长43.06%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润42,054,296.48元，较上年同期下降22.01%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,539,424.68元，较上年同期下降7.64%[3][5] - 2023年基本每股收益0.56元，较上年同期下降25.33%[3][5] - 2023年末总资产952,788,210.75元，较报告期初增长11.86%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益699,641,138.69元，较报告期初增长5.45%[3][5] - 2023年股本总额75,000,000.00元，较报告期初不变[3][5] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因光伏市场上升及子公司营收纳入合并范围[5] - 净利润下降因产品结构变化及政府补助减少[5] 业绩快报性质说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计[1][6]