关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资 金包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-062 北京凯德石英股份有限公司 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180.00 万元，在中 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-058 北京凯德石英股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 ...

北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资 金包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会 ...

第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-058 北京凯德石英股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易 所 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 报告期内，公司营业收入为112,593,561.79元，较上年同期增长38.88%[23] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为20,039,453.61元，较上年同期增长2.03%[23] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18,367,653.67元，较上年同期下降6.25%[23] - 公司实现营业收入11,259.36万元，同比增长38.88%，净利润2,220.49万元，同比增长13.06%[32] - 营业收入本期金额112,593,561.79元，较上年同期增长38.88%[38] - 2023年1 - 6月主营业务收入1.1259356179亿元，较上年同期增长38.88%，营业成本6548.509667万元，较上年同期增长47.86%[42] - 2023年1 - 6月营业利润2475.894038万元，较上年同期增长12.34%，净利润2220.494524万元，较上年同期增长13.06%[39] - 按产品分类，光伏太阳能行业用石英产品营业收入3050.704775万元，较上年同期增长90.31%，半导体集成电路芯片用石英产品营业收入8135.204377万元，较上年同期增长26.70%[44] - 2023年1 - 6月营业总收入112,593,561.79元，2022年1 - 6月为81,074,426.33元，同比增长约38.87%[99] - 2023年1 - 6月净利润22,204,945.24元，2022年1 - 6月为19,640,748.90元，同比增长约13.06%[100] - 2023年母公司营业收入85,132,259.88元，2022年为81,074,426.33元，同比增长约5.00%[103] - 2023年净利润为14,358,178.37元，2022年为19,598,670.79元[104] - 综合收益总额为2220.49万元[113] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额65,485,096.67元，占营业收入58.16%，较上年同期增长47.86%[38] - 毛利率本期为41.84%，上年同期为45.37%[38] - 销售费用本期金额2,312,943.62元，占营业收入2.05%，较上年同期增长29.32%[38] - 2023年1 - 6月营业总成本90,129,039.94元，2022年1 - 6月为59,029,487.19元，同比增长约52.68%[99] - 2023年1 - 6月信用减值损失较上年同期下降159.20%，资产减值损失较上年同期上升141.84%，其他收益较上年同期增长8145.81%，投资收益较上年同期增长41.98%[40] - 2023年1 - 6月营业外收入3.370154万元，较上年同期下降50.47%，营业外支出5.516741万元，较上年同期下降63.94%[39] - 2023年1 - 6月税金及附加60.529969万元，较上年同期下降4.46%，所得税费用253.252927万元，较上年同期增长9.42%[39] 各条业务线表现 - 公司主营业务为石英产品加工，主要收入来源于半导体集成电路芯片和光伏太阳能行业用石英产品[10] - 公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线用石英产品，未来定位于中高端石英产品市场[10] - 按产品分类，光伏太阳能行业用石英产品营业收入3050.704775万元，较上年同期增长90.31%，半导体集成电路芯片用石英产品营业收入8135.204377万元，较上年同期增长26.70%[44] - 主要控股子公司凯德芯贝营业收入2817.485057万元，净利润930.928799万元，凯芯新材净利润12.034928万元，凯美石英净利润121.662544万元[53] 各地区表现 - 按区域分类，华北地区营业收入7337.583661万元，较上年同期增长155.37%，华南地区营业收入204.879406万元，较上年同期下降70.39%[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临下游行业波动、原材料价格波动、技术人员流失等多种风险[57][58] - 公司已建立规范治理结构和多项内部管理制度防范实际控制人不当控制风险[58] - 公司本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备并制定催收和管理制度[58] - 2023年4月公司经审议通过使用不超过1.2亿元闲置自有资金和不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[66][67] - 公司与F客户签署的《项目开发合作协议》项目总预算资金4550万元，F客户提供启动资金1550万元[71] - 公司参与G的核心零部件研发及产业化验证项目，2021 - 2023年拟投资不超过8800万元[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司荣誉与资质 - 2023年上半年公司自主研发的三项技术获《实用新型专利证书》，4月获北方华创战略合作伙伴奖，6月成为北京集成电路学会会员单位，7月入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 股权结构 - 张忠恕持有公司19.1919%的股权，王毓敏持有公司10.5947%的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司29.7866%的股权，为公司共同实际控制人[11] - 公司普通股总股本为75,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司总股本为7500万股，无限售股份总数4390.974万股，占比58.55%，有限售股份总数3109.026万股，占比41.45%[73] - 普通股股东人数为7213人[73] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股4771.3792万股，占比63.6183%[75] - 张忠恕与王毓敏为夫妻关系，张忠恕分别持有德益诚和英凯投资46.17%和26.67%股权[75] - 董事长张忠恕期末普通股持股14,393,900股，持股比例19.1919%[83] - 董事陈强期末普通股持股3,600股，持股比例0.0048%[83] - 财务总监周丽娜期末普通股持股6,760股，持股比例0.0090%[84] - 董事、监事、高级管理人员期初普通股持股总数14,404,260股，期末持股总数不变，持股比例19.2057%[84] 其他没有覆盖的重要内容 - 募集资金使用情况 - 2020年9月定向发行股票募集资金1.118亿元，截至2023年6月30日已全部使用完毕[77] - 2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金3亿元，扣除费用后净额2.695269亿元，截至2023年6月30日已使用1.8757125599亿元，余额8694.638904万元[77] - 2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）269.95万元[78] - 2022年调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细，原计划购地已支付489.18366万元，调整后增加基础设施等支出，减少购地及厂房建设前期预备费用支出[78] - 公司2020年定向发行股票募集资金投资项目未发生变更[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司人员变动 - 2023年7月20日财务总监周丽娜辞职，同日任命陈强为副总经理，聘任周文为财务总监[90] - 董事长张忠恕期初兼任总经理，报告期内离任总经理职务；张凯轩期初为董事，报告期内新任总经理职务[86] - 公司董事长张忠恕与董事兼总经理张凯轩系父子关系，与董事于洋系姨父与外甥女婿关系[82] - 公司员工期初总计368人，本期新增19人，本期减少15人，期末总计372人[88] - 行政人员期初73人，期末74人；财务人员期初11人，期末11人；技术人员期初54人，期末54人；生产人员期初222人，期末224人；销售人员期初8人，期末9人[88] - 按教育程度分类，博士期初0人，期末0人；硕士期初7人，期末6人；本科期初29人，期末31人；专科期初78人，期末80人；专科以下期初254人，期末255人[88][89] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易 - 2023年上半年向关联方石英股份采购主要原材料金额为723.96万元，未来可能存在关联采购占比较高的风险[12] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为3500万元，实际发生金额为723.96万元[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理与合规 - 公司披露2023年半年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称以保护商业秘密[9] - 公司存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物，主要包括食堂、库房等[11] - 公司2020 - 2022年度享受15%的所得税优惠税率，《高新技术企业证书》到期日为2023年12月，到期后若无法续期将不能继续享受优惠[11] - 公司2022年年度权益分派以73,488,515股为基数，每10股派0.8元现金，共派发现金红利5,879,081.20元[124] - 半年度报告会计政策、会计估计与上年度财务报表无变化，不存在前期差错更正[123] - 企业经营无季节性或周期性特征，存在控制关系的关联方、合并财务报表合并范围未变化[123] - 不存在证券发行、回购和偿还情况，不存在半年度资产负债表日至报告批准报出日之间的非调整事项[123] - 上年度资产负债表日以后或有负债和或有资产无变化，企业结构无变化[123] - 重大的长期资产未转让或出售，重大的固定资产和无形资产无变化[123] - 不存在重大的研究和开发支出、重大的资产减值损失和预计负债[123] - 财务报表于2023年8月28日经董事会决议批准报出[127] - 纳入合并范围的子公司有北京凯芯新材料科技有限公司（持股100%）、朝阳凯美石英有限公司（持股51%）、凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（持股70%）[128] - 报告期内合并范围未发生变化[129] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[132] 其他没有覆盖的重要内容 - 会计政策与核算方法 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[135] - 正常营业周期为一年[136] - 记账本位币为人民币[137] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[138] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[140] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[143] - 公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”，子公司间及子公司向公司出售则按分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”间分配抵销[154] - 购买子公司少数股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表差额调整资本公积，不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[155][156] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表按应享子公司净资产账面价值份额确定初始投资成本，合并报表按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[157] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增投资成本作为初始投资成本，合并报表对购买日前股权重新计量，差额计入当期投资收益[158] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[160] - 一次交易处置子公司股权丧失控制权，合并报表对剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益，相关其他综合收益等转入当期损益[161] - 多次交易分步处置子公司股权，非“一揽子交易”按正常处置处理，“一揽子交易”先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[162] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按增资前后份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[167] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[169][170] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关资产或负债，满足条件时终止确认金融资产或负债[173][174] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认以公允价值计量，变更业务模式时相关金融资产在变更后首个报告期第一天重分类[175] - 以摊余成本计量的金融资产需满足特定条件，采用实际利率法按摊余成本后续计量，相关利得或损失计入当期损益[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需满足特定条件，采用公允价值后续计量，除减值等外公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[178] - 除前两类外的金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[179] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[180] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量，除套期会计外利得或损失计入当期损益，指定的该类金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[182] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债按损失准备金额和初始确认金额扣除累计

北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-057 北京凯德石英股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、协议签署概况 （一） 基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）近期与北 京铭镓半导体有限公司（以下简称"铭镓半导体"）、天风证券股份有限公司（以 下简称"天风证券"）为促进共同发展，充分发挥各自专业技术、产品、服务、 品牌等优势，实现资源共享、优势互补，根据国家有关法律、法规的规定，本 着平等、自愿、互惠、共赢的原则，协议签订了《战略合作协议》，建立战略合 作伙伴关系。 （二） 审批情况 本协议为《战略合作协议》，具体合作事项明确后，战略合作方将根据需 求向公司下达采购订单或与公司另行签署协议。公司严格按照《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及 时履行相应的审议决策程序，本次协议的签署无需提交公司董事会、股东大会 审议。 二、协议对手方情况 （一）北京铭 ...

一、基本情况 根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，北京凯德石英 股份有限公司（以下简称"公司"）已经通过审核，入选第五批国家级专精特 新"小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信 息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-056 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重大影 响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于北京市第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复 核通过企业名单的公示》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2023年7月31日 二、对公司的影响 公司此次被入选 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-052 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 详情请见公司 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.b ...