2023年会议情况 - 公司召开9次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事于洪宇组织召开5次薪酬与考核委员会会议[3] - 于洪宇参加7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3] 独立意见发表 - 2023年于洪宇多次对公司相关事项发表同意独立意见[4] 未来展望 - 2024年于洪宇将继续履行独立董事义务[9]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-034 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 87,435.43 万元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 48.53%，超过 30%。 注：由于公司目前正在实施回购部分社会公众股，回购专户的股份不参与分 红，以上近三年现金红利总额将根据 2023 年度利润分配实施情况相应调整。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1,104,852,712元[2] - 法定代表人为贺雪琴[2] - 控股股东为中国宝安集团控股有限公司[2] 挂牌与平移 - 公司于2020年7月27日挂牌[2] - 2021年11月15日由精选层平移至北交所[2] 资金运用 - 2020年7月21日自筹11,527.17万元预先投入募投项目，27日等额置换[8] - 2022年9月27日将4,721.96万元募投节余资金用于永久补充流动资金[12] 保荐相关 - 持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 2022年4月保荐代表人变更为余洋、夏劲[10][11] 其他事项 - 2022年12月初与宜宾金石交易金额超预计，超部分占比0.33%[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完，保荐机构继续监督[21]

作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事、第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨 慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信 息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体 股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度工作情况报告如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-026 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事朱滔均出席并赞成相关议案[2] - 朱滔组织召开7次审计委员会会议，讨论通过定期财务报表等事项[3] - 朱滔参加5次薪酬与考核委员会会议，讨论通过董事及高管报酬等事项[3] 决策意见 - 2023年朱滔多次对公司重大事项发表同意独立意见[4] 未来展望 - 2024年朱滔将继续为公司发展建言献策，维护股东权益[10]

人员数据 - 2022年末合伙人数量为203人[1] - 2022年末注册会计师人数为1265人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为720人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为213165.06万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为181343.80万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为57267.54万元[1] - 2022年上市公司审计客户家数为195家[1] 审计机构 - 2023年续聘中审众环为年度审计机构[1][2] - 公司评估认为中审众环能胜任工作且无损害权益行为[4]

担保授权 - 公司拟授权董事会在不超54.98亿元或等值外币额度内审批子公司融资担保[2] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超28.35亿元，70%以下不超26.63亿元[2] - 授权担保有效期自股东大会批准起12个月内[2] - 《关于对子公司担保预计及授权的议案》待2023年年度股东大会审议[6] 子公司业绩 - 鸡西市贝特瑞2023年底总资产88,932.44万元，净利润 -4,829.51万元[9] - 鸡西长源矿业2023年底总资产47,843.22万元，净利润 -5,239.74万元[9] - 贝特瑞（四川）2023年底总资产221,605.47万元，净利润 -11,746.57万元[9] - 四川瑞鞍2023年底总资产138,294.83万元，净利润4,368.25万元[9] - 天津市贝特瑞2023年底总资产199,839.00万元，净利润4,305.11万元[9] - 山东瑞阳2023年底总资产178,966.48万元，净利润 -4,593.24万元[9] - 云南贝特瑞2023年底总资产45,085.00万元，净利润 -943.87万元[9] 担保相关数据 - 被担保方为公司合并报表范围内子公司[13] - 申请银行授信利于补充子公司营运资金[14] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额306,834.96万元，占净资产22.32%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0[15]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行4000万股新股，发行价41.8元/股，募资净额16.0022924539亿元[4] - 截至2023年12月31日，募资账户收到资金16.0512亿元[5] - 以前年度累计利息收入扣减手续费1382.386073万元，理财产品收益1216.804754万元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用15.2083925667亿元[5][6] - 期末余额2029.665334万元[6] - 2022年将募投项目节余4721.96248万元永久补充流动资金[8] 项目投入情况 - 惠州4.6万吨锂电负极材料项目累计投入5930.69万元，进度98.92%[21] - 3万吨锂离子动力正极材料项目累计投入4140.19万元，进度102.19%[21] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额156,425.39万元，占比97.45%[21] - 公司同意以11,527.17万元募集资金置换自筹资金[21]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信 期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市贝特瑞新能 | 上海浦东发展 银行天津分行 | 30,000 | 30,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 源科技有限公司 | 中国工商银行 天津分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 贝特瑞（四川）新 材料科技有限公司 | 上海浦东发展 银行成都分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | ...

公司业务发展 - 公司发布钠离子电池正负极材料和燃料电池关键碳材料最新成果，包括硬碳负极材料和正极材料，可大幅提高钠电池的容量、循环寿命和充电效率[2] - 公司子公司山东瑞阳新能源锂电池材料一体化项目正式投产，增强公司高端人造石墨负极材料业务的市场竞争力[2] - 公司专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，形成了覆盖国内外客户的产品体系[21] - 公司在锂离子电池负极材料领域具备技术和产能优势，已投产负极材料产能为49.5万吨/年[22] - 公司在正极材料领域聚焦于高镍三元正极材料的研发和生产，已投产正极材料产能为6.3万吨/年[23] - 公司已形成覆盖国内主要新能源产业集群区域的产能布局，同时积极推进海外基地建设[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为251.19亿元，较2022年下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润为16.54亿元，较2022年下降28.42%[17] - 公司资产总计为293.85亿元，较2022年末下降5.44%；负债总计为156.34亿元，较2022年末下降21.08%；归属于上市公司股东的净资产为115.71亿元，较2022年末增长17.15%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较2022年增加1920.80%；基本每股收益为1.50元，较2022年下降28.91%[17] 公司战略规划 - 公司将加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营[93] - 公司将紧抓国际化发展契机，提升产品竞争力、布局竞争力、创新引领力和团队战斗力，奠定长期增长格局[95] - 公司将继续加大研发投入，多技术路径探索，加快固态电池材料技术的研发突破[94] 公司社会责任 - 公司积极开展“以消费助力扶贫、助力乡村振兴”活动，购买扶贫产品约45.9万元[75] - 子公司惠州贝特瑞开展了公益助学活动，向学校和派出所捐赠体育教学器材和防护用具[76] - 子公司鸡西贝特瑞支持福利事业，对养老院和学校进行帮扶及赞助[76] 公司环保情况 - 公司废水处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司废气处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司已领取排污许可证，有效期至2027年[2] 公司风险管理 - 公司在海外建设正负极材料产能可能面临经验不足、建设进度不及预期等风险，应对措施包括全面调查、论证和评估[103] - 公司应审慎选择投资目的地国，选择当地合作伙伴，引进高水平人才，与客户充分沟通协商基础上分期建设[104] - 公司主要原材料包括鳞片石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等价格波动对公司营业成本影响较大[99]