募集资金情况 - 2020年7月公开发行4000万股新股，发行价41.8元/股，募资净额16.0022924539亿元[4] - 截至2023年12月31日，募资账户收到资金16.0512亿元[5] - 以前年度累计利息收入扣减手续费1382.386073万元，理财产品收益1216.804754万元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用15.2083925667亿元[5][6] - 期末余额2029.665334万元[6] - 2022年将募投项目节余4721.96248万元永久补充流动资金[8] 项目投入情况 - 惠州4.6万吨锂电负极材料项目累计投入5930.69万元，进度98.92%[21] - 3万吨锂离子动力正极材料项目累计投入4140.19万元，进度102.19%[21] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额156,425.39万元，占比97.45%[21] - 公司同意以11,527.17万元募集资金置换自筹资金[21]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-040 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信 期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市贝特瑞新能 | 上海浦东发展 银行天津分行 | 30,000 | 30,000 | 年 1 | 连带责任担保 | | 源科技有限公司 | 中国工商银行 天津分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | | 贝特瑞（四川）新 材料科技有限公司 | 上海浦东发展 银行成都分行 | 15,000 | 15,000 | 1 年 | 连带责任担保 | ...

公司业务发展 - 公司发布钠离子电池正负极材料和燃料电池关键碳材料最新成果，包括硬碳负极材料和正极材料，可大幅提高钠电池的容量、循环寿命和充电效率[2] - 公司子公司山东瑞阳新能源锂电池材料一体化项目正式投产，增强公司高端人造石墨负极材料业务的市场竞争力[2] - 公司专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，形成了覆盖国内外客户的产品体系[21] - 公司在锂离子电池负极材料领域具备技术和产能优势，已投产负极材料产能为49.5万吨/年[22] - 公司在正极材料领域聚焦于高镍三元正极材料的研发和生产，已投产正极材料产能为6.3万吨/年[23] - 公司已形成覆盖国内主要新能源产业集群区域的产能布局，同时积极推进海外基地建设[24] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为251.19亿元，较2022年下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润为16.54亿元，较2022年下降28.42%[17] - 公司资产总计为293.85亿元，较2022年末下降5.44%；负债总计为156.34亿元，较2022年末下降21.08%；归属于上市公司股东的净资产为115.71亿元，较2022年末增长17.15%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较2022年增加1920.80%；基本每股收益为1.50元，较2022年下降28.91%[17] 公司战略规划 - 公司将加快建设海外生产基地，逐步实现全球化经营[93] - 公司将紧抓国际化发展契机，提升产品竞争力、布局竞争力、创新引领力和团队战斗力，奠定长期增长格局[95] - 公司将继续加大研发投入，多技术路径探索，加快固态电池材料技术的研发突破[94] 公司社会责任 - 公司积极开展“以消费助力扶贫、助力乡村振兴”活动，购买扶贫产品约45.9万元[75] - 子公司惠州贝特瑞开展了公益助学活动，向学校和派出所捐赠体育教学器材和防护用具[76] - 子公司鸡西贝特瑞支持福利事业，对养老院和学校进行帮扶及赞助[76] 公司环保情况 - 公司废水处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司废气处理设施运行正常，无超标排放情况[1] - 公司已领取排污许可证，有效期至2027年[2] 公司风险管理 - 公司在海外建设正负极材料产能可能面临经验不足、建设进度不及预期等风险，应对措施包括全面调查、论证和评估[103] - 公司应审慎选择投资目的地国，选择当地合作伙伴，引进高水平人才，与客户充分沟通协商基础上分期建设[104] - 公司主要原材料包括鳞片石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等价格波动对公司营业成本影响较大[99]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188 号 文）核准，本公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.80 元，募集资金总额为 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,770,754.61 元后， 募集资金净额为人民币 1,600,229,245.39 元。截至 2020 年 7 月 9 日，前述募集资 金全部到账，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环 验字（2020）010039 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和北京证券交易 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-042 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内可能发生减值迹象的各类 资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年公司计入当期损益的 资产减值准备金额为 16,420.43 万元（已经审计确认），具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | | （正号表示损失，负号表示计提冲回） | | | 信用减值损失 | | -6,512.54 | | 存货跌价损失 | | 15,602.44 | | 长期股权投资减值损失 | | 1,933.16 | | 固定资产减值损失 | | 776.96 | | 商誉减值损失 | | 980.20 | | 其他非流动资产减值损失 | | 3,640.21 | | 合计 | | 16,420.43 | 本公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-031 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝特瑞新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-029 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《贝特瑞新材料集团股份有 限公司公司章程》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会议事规则》等 有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱滔、独立 董事于洪宇、非独立董事黄友元，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士朱 滔担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 7 次会议，具体情况如下 | 会议名称 | | | 会议时间 | | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-022 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会 秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度要求，公 司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

1 | 董事长致辞 | 06 | | --- | --- | | 关于贝特瑞 | 08 | | 公司简介 | 09 | | 业务范围 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 发展大事记 | 10 | | 2023 年荣誉与奖项 | 11 | | 可持续发展治理 | 12 | | 可持续发展理念 | 12 | | 可持续发展管治 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 创新驱动、行业引领 | | 环境和谐、员工和谐 | | --- | --- | --- | | 精益求精，提供高质量产品与服务 | 18 | 绿色低碳，打造环境友好的生产体系 | | 技术创新 | 18 | 应对气候变化 | | 产品与服务 | 23 | 环境管理体系 | | | | 绿色生产 | | 价值共赢，推动行业伙伴永续发展 | 26 | 绿色行动 | | | | 生物多样性保护 | | | | 以人为本，赋能员工卓越发展 | | 01 | | 03 | | --- | --- | --- | | 18 | | 38 | | 18 | 应对气候变化 | 38 | | 23 | 环境管理体 ...