证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-054 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 6,447,552,372.62 元，母公司未分配利润为 2,630,441,895.00 元。本次权益分派共 计派发现金红利 444,286,104.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 1,110,715,262 股为基数（应分配总股数等于 股权登记日总股本 1,116,675,337 股减去回购的股份 5,960,075 股，根据《公 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 - 1 - 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情 况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或 "本章程"）。 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 ...

股东大会时间 - 2024年4月15日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月7日下午15时召开[5] - 网络投票时间为2024年5月6日下午15时至2024年5月7日下午15时[5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东12名，代表股份765,607,734股，占比68.5614%[7] - 参与现场和网络投票股东21名，代表股份838,232,439股，占比75.0650%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意票837,749,341股，占比99.9424%[10] - 《2023年年度报告及摘要》反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票26,820股，占比0.0032%[16] - 《2023年年度权益分派预案》同意票837,765,126股，占比99.9443%[20] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者同意票45,887股，占比8.9413%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者反对票362,362股，占比70.6083%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者弃权票104,951股，占比20.4503%[22] - 议案（九）同意票837,775,936股，占比99.9455%，反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票225股，占比0.00003%[28] - 议案（十）同意票837,749,341股，占比99.9424%，反对票483,098股，占比0.0576%，弃权票0股，占比0%[30] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 参与本次股东大会表决人员资格合法有效[33] - 本次股东大会召集人资格合法有效[33]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-052 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 838,232,439 股，占公司有表决权股份总数的 75.0650%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,624,705 股，占公司有表决权股份总数的 6.5037 ...

一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计 划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价 格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-051 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 截至目前，本次回购实施情况与回购 ...

业绩总结 - 24Q1营收同比下降48%，归母净利润同比下降26%[1] - 预计24Q1负极出货9万吨，环比增长10%[1] - 预计24Q1单位盈利已企稳，预计24年负极单吨盈利0.2万元+[1] - 24Q1正极出货约0.9万吨，环比下降约10%[1] - 预计24年正极出货可维持稳定增长，24全年单吨盈利预计下降至约1万元[1] - 24Q1经营性现金流环比大幅下降，存货维持低位[1] - 维持公司2024-2026年归母净利润预期，对应PE为14/11/9倍，目标价27元，维持“买入”评级[2] - 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期[2] 用户数据 - 报告显示，公司的流动资产在2023年至2026年之间呈现波动增长趋势，分别为13,866万元、10,819万元、13,577万元和17,345万元[3] - 公司的营业总收入预计在2023年至2026年之间逐年增长，分别为25,119万元、22,259万元、25,391万元和29,043万元[3] - 负债合计在2023年至2026年之间也呈现逐年增长的趋势，分别为15,634万元、11,731万元、12,432万元和13,640万元[3]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-050 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定， 以上捐赠事项无需提交股东大会审议。 | 序号 | 捐赠单位 | 受赠单位 | 金额（元） | 捐赠事由概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 贝特瑞 | 中国社会福利 教育基金会 | 187,550 | 按中福教专基字[2011]5 号文内容，计划为四川省屏 山县的四所学校学前班捐赠免费午餐，共计捐赠 | | | | | | 187,550 元，为国家教育事业的发展贡献力量。 | | 2 | 贝特瑞 | 广东省教育基 金会 | 175,000 | 按粤教基金函(2024)2 号文内容，计划为广东省内五 | | | | | | 所山区学校捐赠图书室（"爱心图书室"将以捐赠单位 | | | | | | 的名义命名），共计捐赠 175,000 元，为山区教育事 | | | | | | 业的发展贡献力量。 | | | 合计 | | 362,550 | - | 具体捐赠明细如下： 二、对外捐赠事项对公司影响 贝特瑞新材料集团股份有限公司 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-048 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

资产相关关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计31,427,218,436.57元，较上年期末增长6.95%[4] - 2024年3月31日货币资金6,403,741,848.79元，较上期变动幅度为34.73%[5] - 2024年3月31日交易性金融资产129,001,609.32元，较上期减少35.37%[5] - 2024年3月31日预付款项197,153,490.48元，较上期增长418.21%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为6403741848.79元，较2023年12月31日的4752991689.94元有所增加[28] - 2024年3月31日，公司存货为2596329805.46元，较2023年12月31日的2580975500.03元略有增加[28] - 2024年3月31日，公司资产总计为31427218436.57元，较2023年12月31日的29384541710.52元有所增加[29] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计314.27亿元，2023年为293.85亿元[30] - 2024年3月31日母公司资产总计185.86亿元，2023年为174.74亿元[32][33] - 2024年3月31日母公司流动资产合计98.57亿元，2023年为88.08亿元[31] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计87.29亿元，2023年为86.66亿元[32] 收入与成本相关关键指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入3,528,385,983.84元，较上年同期减少47.84%[4] - 2024年1 - 3月营业成本2,787,635,972.45元，较上年同期减少51.91%[6] - 2024年1 - 3月税金及附加35,711,479.26元，较上年同期增长52.45%[6] - 2024年1 - 3月研发费用177,359,057.74元，较上年同期减少31.23%[6] - 2024年1 - 3月营业总收入35.28亿元，2023年同期为67.65亿元[34] - 2024年1 - 3月营业总成本32.35亿元，2023年同期为63.39亿元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为1,489,641,473.00元，2023年同期为1,929,550,841.09元[37] 利润相关关键指标变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润218,422,809.51元，较上年同期减少25.52%[4] - 非经常性损益净额为 - 35,289,517.30元[8] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 535.89万元，2023年同期为 - 517.36万元[34] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益为 - 70,601,190.80元，2023年同期为 - 20,466,097.50元[35][37] - 2024年1 - 3月营业利润为258,721,716.17元，2023年同期为418,889,921.00元[35] - 2024年1 - 3月净利润为221,468,178.75元，2023年同期为331,196,214.99元[35] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为218,422,809.51元，2023年同期为293,260,843.17元[35] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.27元/股[36] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.26元/股[36] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为19,843,266.04元，2023年同期为 - 80,623,814.60元[37] - 2024年1 - 3月母公司净利润为18,560,035.70元，2023年同期为 - 79,602,112.67元[37] - 2024年1 - 3月母公司综合收益总额为17,836,046.82元，2023年同期为 - 78,458,575.47元[38] 股份相关关键指标变化 - 公司总股本期初为1,104,852,712股，本期变动11,822,625股，期末为1,116,675,337股[10] - 无限售股份总数期初为1,088,475,813股，占比98.52%，本期变动10,862,857股，期末为1,099,338,670股，占比98.45%[10] - 有限售股份总数期初为16,376,899股，占比1.48%，本期变动959,768股，期末为17,336,667股，占比1.55%[10] - 中国宝安集团控股有限公司期末持股479,702,390股，占比42.96%[11] - 中国宝安集团股份有限公司期末持股266,889,511股，占比23.90%[11] - 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）期末持股70,882,087股，占比6.35%[11] - 张玮期末持股20,457,549股，占比1.83%，期末持有的质押股份数量为6,750,000股[11][12] - 普通股股东人数为17,382人[10] 重大事项相关 - 公司存在诉讼、仲裁事项、对外担保事项、日常性关联交易、股权激励计划、股份回购事项、已披露的承诺事项等重大事项[14] - 2024年2月7日，公司第二期股权激励计划第二个行权期股票期权完成行权登记[10] - 2024年为351名激励对象的11,822,625份股票期权办理行权，为25名激励对象的2,255,625份股票期权办理注销[20] - 2024年拟回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，拟回购价格不超过27元/股[21] 担保事项相关 - 公司为惠州贝特瑞提供两笔担保，担保余额分别为2.5亿和5亿，起始日期分别为2022年4月26日和2022年6月24日[15] - 公司为鸡西贝特瑞提供三笔担保，担保余额分别为8000万、1.4亿和9000万，起始日期分别为2022年9月16日、2023年10月10日和2024年1月29日[15] - 公司为江苏新能源提供五笔担保，担保余额分别为1.5亿、4.6亿、1.5亿、4亿和3亿，起始日期分别为2022年11月28日、2021年12月30日、2022年11月10日、2023年9月26日和2023年10月31日[15] - 公司为天津贝特瑞提供六笔担保，担保余额分别为1.7亿、1亿、3.7亿、1亿、1.5亿和1亿，起始日期分别为2021年10月18日、2023年8月18日、2022年8月29日、2023年12月13日、2023年6月8日和2023年11月20日[15] - 公司为长源矿业提供一笔担保，担保余额为3250万，起始日期为2023年6月21日[15] - 惠州贝特瑞第一笔担保期间终止日期为2025年4月26日[15] - 惠州贝特瑞第二笔担保期间终止日期为2024年6月24日[15] - 鸡西贝特瑞第一笔担保期间终止日期为2027年8月30日[15] - 江苏新能源第二笔担保期间终止日期为2026年12月28日[15] - 天津贝特瑞第三笔担保期间终止日期为2028年10月29日[15] - 公司担保事项总计金额为115.5517004亿美元，已履行金额为30.683496281亿美元[17] - 中国宝安为公司在国家开发银行深圳分行贷款担保余额为3.9亿美元，其中2.2245220441亿美元已履行[19] - 中国宝安为公司在中国进出口银行深圳分行贷款担保余额为4亿美元，其中1.7762703539亿美元已履行[19] - 长源矿业两笔担保金额分别为1300万美元和4550万美元，均已事前履行[16] - 江苏贝特瑞多笔担保金额累计达14.5亿美元，均已事前履行[16][17] - 福建深瑞担保金额为2000万美元，已事前履行[16] - 山东瑞阳多笔担保金额累计达6600万美元，均已事前履行[16] - 四川瑞鞍两笔担保金额分别为2.8509亿美元和1.02亿美元，均已事前履行[16] 业务预计与发生金额相关 - 购买原材料、燃料、动力及接受劳务预计金额为43.71亿美元，发生金额为3.1141825807亿美元[18] - 销售产品、商品及提供劳务预计金额为162.466亿美元，发生金额为13.53403256亿美元[18] 资产受限相关 - 银行存款冻结账面价值554,933,718.80元，占总资产比例1.77%[23] - 银行承兑汇票质押账面价值142,325,396.06元，占总资产比例0.45%[23] - 应收账款质押账面价值291,921,671.91元，占总资产比例0.93%[23] - 在建工程抵押账面价值551,056,878.24元，占总资产比例1.75%[23] - 房屋建筑物抵押账面价值736,296,417.64元，占总资产比例2.34%[23] - 机器设备抵押账面价值799,585,035.41元，占总资产比例2.54%[23] - 无形资产抵押账面价值493,304,504.98元，占总资产比例1.57%[23] 诉讼相关 - 深圳沃特玛需偿还贝特瑞纳米货款1,170.71万元及违约金，荆州沃特玛需支付货款2,030.40万元及相应利息[24] - 截至报告期末，公司在多起诉讼案中，北京国能需支付货款19835.20万元及违约金，肇庆遨优需支付货款2761.60万元及违约金，桑顿新能源欠款1476.58万元，成青需支付股权回购款1360万元[26][27] - 2020年9月，湖北宝特担保财产作价15000万元、北京国能持有的河南平煤国能锂电30%股权作价4549.83万元归贝特瑞纳米公司所有[26] - 2021年6月，湖北宝特以价值964.41万元的设备代为清偿债务[26] - 2022年9月30日，四会法院冻结、提取肇庆遨优在浙江遨优破产案件的权益（以3249.69万元为限）[26] - 截至报告期末，桑顿新能源按和解协议共支付800万元货款，后未履行后续还款义务，公司已申请恢复强制执行[27] 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计38.86亿元，2023年同期为68.83亿元[39] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计28.55亿元，2023年同期为49.81亿元[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额10.31亿元，2023年同期为19.02亿元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计131.44万元，2023年同期为357.50万元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计15.19亿元，2023年同期为7.86亿元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 15.18亿元，2023年同期为 - 7.83亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计27.73亿元，2023年同期为9.48亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计6.47亿元，2023年同期为8.90亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额21.26亿元，2023年同期为0.58亿元[40] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额16.42亿元，2023年同期为11.64亿元[40]