资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元[3] - 未到期现金管理余额2.72亿元，占2023年度经审计净资产54.26%[4] 产品投资 - 平安银行对公结构性存款等多产品投资金额及预期年化收益率[5][6][12][13][14][15][16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款等产品投资情况[12][14] - 招商银行点金系列结构性存款等产品投资情况[13][14] - 中国银行挂钩型结构性存款等产品投资情况[13][14][16]

会议安排 - 2024年4月25日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知[6] - 2024年5月17日9时30分现场会议召开[7] - 2024年5月16 - 17日为网络投票时间[7] 参会情况 - 现场及网络出席6人，代表93,382,980股，占比72.1215%[11] - 现场出席3人，代表87,039,630股，占比67.2225%[12] - 网络出席3人，代表6,343,350股，占比4.8991%[13] - 中小股东4人，代表8,477,400股，占比6.5473%[14] 审议结果 - 11项提案均以93,382,980股同意，占比100%通过[15][18]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东6人，持表决权股份93,382,980股，占比72.12%[4] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份6,343,350股，占比4.90%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数均为93,382,980股，占比100.00%[5][7][8][9][10][12][13] 业绩与分红 - 公司总股本129,480,000.00股，2023年度每10股派现金红利2.30元，预计派29,780,400.00元[11] 资金安排 - 2024 - 2025年银行综合授信总额最高不超5亿元[13] - 公司计划用不超2亿元闲置自有资金投稳健型理财产品[14]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 9 日，地点在北京金融街威斯汀大酒店 [2] - 参会单位有南方基金、开源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事、总经理、董事会秘书谭君广 [2] 业绩与订单情况 - 2024 年一季度业绩一般，公司采用终验法确认项目收入，各季度收入有波动性，目前在手订单稳定 [4] 行业发展情况 - 当前 AGV/AMR 机器人市场不断扩大，创新型企业涌入完善产业生态，国内企业已形成初步市场竞争格局 [5] - 公司作为传统 AGV/AMR 企业，市场地位巩固，有稳定市场份额 [5] 政策影响 - 今年 3 月国务院和工信部等七部门发布设备更新方案，对公司业务发展有积极促进作用，公司将利用自身优势争取提升业务规模 [6] 产品与服务优势 - 公司所处行业下游客户为定制化需求，公司能深入了解客户工艺特点，把握深层次需求，在智能制造系统集成方面有丰富项目成功经验，利于获得订单 [7] 自主研发软件 - 公司自主研发的 EVS（电动车辆控制系统）和 AMS（集管理和调度于一体的移动机器人上位系统软件）系统广泛应用于各领域客户 [8][9]

公司业绩和订单情况 - 公司主要采用终验法对项目收入进行确认,受项目验收时点的影响,各季度确认收入金额有一定波动性[2][3] - 公司目前在手订单比较稳定[2] AGV/AMR行业发展 - 当前AGV/AMR机器人市场不断扩大,行业持续涌入创新型企业,行业赛道将进一步优化细分[3] - 公司作为传统AGV/AMR企业,行业的深耕和品牌植入使得公司的市场地位较为巩固,拥有较为稳定的市场份额[3] 政策推动和公司优势 - 近期政府出台了设备更新相关政策,对公司业务发展有积极促进作用[3] - 公司能够深入了解细分行业客户的工艺特点,准确把握和挖掘客户的深层次需求,在智能制造系统集成方面持续积累了丰富的项目成功经验[3] - 公司自主研发的EVS和AMS系统广泛应用于各领域客户,实现移动机器人转运管理的多项功能[3][4]

会议与决议 - 2024年4月7日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议[3] - 2024年4月23日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》[3] 工商登记与信息 - 2024年5月13日完成工商变更登记手续并取得营业执照[4] - 公司注册资本为12948万元[4] - 公司成立日期为2002年5月31日[4]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与人员与问题征集 - 董事长等人员参加业绩说明会[4] - 投资者2024年5月6日15:00前可征集问题[5] 联系方式 - 联系人舒展，电话010 - 88301852[6] - 传真010 - 88301958，邮箱shuzhan@mtd.com.cn[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-076 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定津贴与费用的人员范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确 定。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6 万元整，由公司统一 按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东大会 通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津 贴标准的，由董事会提议并经股东大会审批通过后执行。 机科发 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计11.65亿元，较上年期末减少1.27%[4] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计11.02亿元，较2023年12月31日的11.14亿元略有下降；非流动资产合计6302.65万元，较上期的6574.81万元有所减少[10] - 2024年3月31日公司资产总计11.65亿元，较2023年12月31日的11.80亿元略有降低[10] - 2024年3月底资产总计11.49亿元，较上一报告期的11.62亿元略有下降[13] - 2024年3月底固定资产827.60万元，较上一报告期的863.94万元有所下降[13] - 2024年3月底使用权资产2849.82万元，较上一报告期的3014.32万元有所下降[13] - 2024年3月底无形资产425.68万元，较上一报告期的437.68万元有所下降[13] - 2024年3月31日母公司流动资产合计10.82亿元，较2023年12月31日的10.92亿元略有下降[12] - 母公司非流动资产中长期应收款为474.99万元，与2023年12月31日持平[12] - 2024年3月31日母公司资产总计较2023年12月31日略有变化，具体数据可从流动资产和非流动资产合计得出[12] - 交易性金融资产达2亿元，较之前增长100%[4] 净资产与所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产为5.46亿元，较上年期末增长9.11%[4] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计5.47亿元，较2023年12月31日的5.01亿元有所增加[12] - 2024年3月底所有者权益合计5.50亿元，较上一报告期的5.04亿元有所增长[14] 营业收入情况 - 2024年1 - 3月营业收入8175.6万元，同比增长0.34%[4] - 2024年一季度营业总收入8.18亿元，较2023年同期的8.15亿元略有增长[14] - 2024年1 - 3月营业收入81,756,030.24元，2023年同期为81,479,836.03元[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润792.19万元，同比增长2.86%[4] - 2024年一季度营业总成本7.47亿元，较2023年同期的7.10亿元有所增加[14] - 2024年一季度营业利润910.35万元，较2023年同期的859.32万元有所增长[15] - 2024年一季度净利润774.42万元，较2023年同期的742.80万元有所增长[15] - 2024年1 - 3月营业利润9,499,559.35元，2023年同期为9,192,730.96元[16] - 2024年1 - 3月净利润8,139,212.28元，2023年同期为8,036,609.88元[16] - 2024年1 - 3月归属于少数股东的综合收益总额为 - 177,769.04元，2023年同期为 - 273,884.22元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6982.24万元，同比减少131.46%[4] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 69,822,430.12元，2023年同期为 - 30,165,932.65元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 200,088,561.95元，2023年同期为 - 126,691.00元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为36,828,522.03元，2023年同期为31,957,875.16元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 233,082,470.04元，2023年同期为1,665,251.51元[18] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为96,666,390.66元，2023年同期为29,478,735.78元[18] - 经营活动现金流出小计为142,126,461.54元，上年同期为118,894,409.56元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,756,720.47元，上年同期为 -28,939,738.62元[19] - 投资活动现金流入小计为72,061,138.36元[19] - 投资活动现金流出小计为272,149,700.31元，上年同期为1,026,656.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -200,088,561.95元，上年同期为 -1,026,656.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为37,440,000.00元，上年同期为34,221,018.04元[19] - 筹资活动现金流出小计为480,542.24元，上年同期为2,759,442.88元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,959,457.76元，上年同期为31,461,575.16元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -231,885,824.66元，上年同期为1,495,180.54元[19] - 期末现金及现金等价物余额为95,664,462.32元，上年同期为28,961,018.02元[19] 股本情况 - 总股本由1.248亿股增加至1.2948亿股[5] - 公司股本从2023年12月31日的1.25亿元增加至2024年3月31日的1.29亿元[12] 股东情况 - 普通股股东人数为6374人[5] - 前十名股东合计持股9843.2万股，占比76.07%[7] 关联交易情况 - 2024年第一季度日常性关联交易中，购买原材料等预计金额410万元，发生金额10.94万元；销售产品等预计2460万元，发生金额261.41万元；其他预计1020万元，发生金额112.06万元[9] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计5.65亿元，较2023年12月31日的6.25亿元有所减少；非流动负债合计5245.02万元，较上期的5352.52万元略有降低[11] - 2024年3月31日公司负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的6.78亿元有所减少[11] - 2024年3月底负债合计5.99亿元，较上一报告期的6.58亿元有所下降[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.06元/股，同比减少25.00%[4] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.08元/股；稀释每股收益0.42元/股，2023年同期为0.08元/股[16]