中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司") 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号一募集资金管理》等有关规定,对机科股份2023年度募集资金存放与实际使 用事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 1、定向发行股票实际募集资金金额、募集完成时间 2021 年 12月1日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于机科发 展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3940 号)。 公司定向发行股票 3,600,000 股,发行价格为人民币 5.50元/股,募集资金总 额 19,800 ...

机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在 上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在上述 ...

公司基本信息 - 公司于2023年11月30日在北交所上市，行业分类为制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）[8] - 公司主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务[8] - 公司是智能输送技术及高端配套装备整体解决方案供应商，面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域[17] - 公司盈利主要来自以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统及配套装备和服务产生的利润[17] - 公司采购采用以销定产和以产定购模式，通过比价询价、招标等选定供应商[17] - 公司业务以项目制开展，实行“以销定产”的非标生产模式[17] - 公司主要通过直销销售产品和服务，构建了覆盖全国的营销网络[18] - 公司研发分创新型和迭代型，以创新型为主，核心研发方向为移动机器人、机器视觉和物联网[18] - 机科（深圳）环保科技股份有限公司为控股子公司，注册资本1000万元，2023年净利润9.62万元[33] - 公司属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）”[115] - 公司所处行业主管部门包括工信部、发改委和科技部等[115] 公司上市与发行情况 - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，初始发行规模基础上新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股[10] - 报告期末公司普通股总股本为12480万股，2024年1月5日完成468万股新增股份登记，目前总股本为12948万股[10][12] - 公司于2023年11月30日在北交所上市，超额配售选择权于2023年12月29日行使完毕[68] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，发行价8元/股，11月30日在北交所上市；2024年1月新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股，募集资金总额2.8704亿元[101] - 2021年度公司向控股股东定向发行股份360万股，募集资金1980万元，已使用完毕；2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金2.496亿元，因项目流程周期未使用[103] - 期初总股本9360万股，期末总股本12480万股，无限售股份总数从8694420股（占比9.29%）增至34635400股（占比27.75%），有限售股份总数从84905580股（占比90.71%）变为90164600股（占比72.25%）[91] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，后因行使超额配售选择权新增发行468万股，总股数扩大至3588万股，延递交付的468万股于2024年1月5日完成登记[91] 审计相关 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，并实施多项审计程序[46] - 公司董事会对外部审计开展监督及评估工作，认为审计机构能客观公正提供服务[47] - 审计机构为天职国际会计师事务所，审计报酬48万元，连续服务年限4年[146] 保荐与督导 - 中银证券作为保荐机构，持续督导期间为2023年11月30日 - 2026年12月31日[11] 财务数据 - 2023年营业收入540,435,169.03元，较2022年增长3.71%[13] - 2023年毛利率为23.77%，较2022年的25.19%有所下降[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,127,413.21元，较2022年增长2.05%[13] - 2023年末资产总计1,179,581,088.29元，较2022年末增长42.04%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产500,531,942.89元，较2022年末增长123.75%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额18,877,812.29元，较2022年增长135.63%[13] - 2023年应收账款周转率为1.62，较2022年的1.91有所下降[13] - 2023年存货周转率为1.47，较2022年的1.79有所下降[13] - 2023年非经常性损益净额为8,116,252.40元，2022年为 - 10,782,969.75元[15] - 2023年公司因会计政策变更，合并财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加4,506,828.84元[16] - 2023年度公司实现营业收入54,043.52万元，同比增长3.71%，净利润4,117.07万元，同比增长0.95%[21] - 2023年末货币资金329,748,860.70元，占总资产比重27.95%，较2022年末增长977.49%[24] - 2023年末应收票据86,115,756.69元，占总资产比重7.30%，较2022年末下降32.97%[24] - 2023年末应收账款262,807,160.42元，占总资产比重22.28%，较2022年末增长10.42%[24] - 2023年末存货314,524,868.95元，占总资产比重26.66%，较2022年末增长29.80%[24] - 2023年末货币资金余额32974.89万元，同比增加29914.54万元，增长977.49%，主要因上市获募集资金及应收票据贴现[25] - 2023年末应收票据余额8611.58万元，同比减少4236.29万元，下降32.97%，因应收票据贴现和解付[25] - 2023年末固定资产余额868.67万元，同比增加468.28万元，增长116.96%，因经营需求增加[25] - 2023年末无形资产余额437.68万元，同比增加238.39万元，增长119.62%，因经营需求购买[25] - 2023年末应付账款余额25810.08万元，同比增加7058.14万元，增长37.64%，受销售合同和质保期影响[25] - 2023年营业收入540435169.03元，同比增长3.71%，营业成本411995923.64元，同比增长5.69%，毛利率23.77% [26] - 2023年财务费用421.03万元，同比增加99.52万元，增长30.95%，因担保利息和短期贷款利息增加[26] - 2023年信用减值损失-1749.59万元，同比增加758.14万元，增长76.47%，因应收款项计提坏账增加[26] - 2023年投资收益235.47万元，同比增加290.21万元，增长530.19%，因转让应收账款形成收益[26][27] - 2023年营业外收入602.36万元，同比增加538.00万元，增长835.94%，因诉讼和解计入收入[27] - 2023年主营业务收入5.40亿元，同比增长3.71%，主营业务成本4.12亿元，同比增长5.69%[28] - 面向智慧医疗领域产品或服务营收5309.74万元，同比下降42.81%；面向智能环保领域产品或服务营收5935.37万元，同比增长9335.23%[28][29] - 境内营收5.33亿元，同比增长10.79%，境外营收695.30万元，同比下降82.42%[29] - 前五大客户销售金额合计2.14亿元，占年度销售总额39.62%[30] - 前五大供应商采购金额合计1.49亿元，占年度采购总额28.02%[30] - 2023年经营活动现金流量净额1887.78万元，同比增长135.63%；筹资活动现金流量净额2.84亿元，同比增长42438.49%[30][31] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金4.81亿元，同比增长30.64%[31] - 2023年支付各项税费4293.98万元，同比增长138.84%[31] - 本期研发支出金额为20856819.37元，占营业收入比例为3.86%；上期研发支出金额为24948356.50元，占比4.79%[35] - 2023年度营业收入为5.4043516903亿元，较2022年度的5.2108024037亿元增加3.71%[46] - 自2023年1月1日采用新规定，合并及母公司财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加450.682884万元[48] - 2023年末流动资产合计11.14亿元，2022年末为7.69亿元[151] - 2023年末非流动资产合计6574.81万元，2022年末为6155.51万元[151] - 2023年末资产总计11.80亿元，2022年末为8.30亿元[151] - 2023年末流动负债合计6.25亿元，2022年末为5.49亿元[152] - 2023年末非流动负债合计5352.52万元，2022年末为5832.68万元[152] - 2023年末负债合计6.78亿元，2022年末为6.07亿元[152] - 2023年末股本为1.25亿元，2022年末为9360万元[152] - 2023年末资本公积为2.40亿元，2022年末为3625.11万元[152] - 2023年末货币资金为3.30亿元，2022年末为3060.35万元[150] - 2023年末应收账款为2.63亿元，2022年末为2.38亿元[151] - 2023年归属于母公司所有者权益合计500,531,942.89元，2022年为223,699,858.83元[153] - 2023年母公司货币资金327,550,286.98元，2022年为30,255,837.48元[153] - 2023年母公司应收账款254,657,467.04元，2022年为226,419,756.20元[153] - 2023年母公司存货307,796,310.32元，2022年为239,444,228.76元[153] - 2023年营业总收入540,435,169.03元，2022年为521,080,240.37元[155] - 2023年营业总成本484,044,959.50元，2022年为459,390,251.83元[155] - 2023年营业利润42,024,140.05元，2022年为59,819,041.61元[156] - 2023年利润总额47,444,360.14元，2022年为44,295,680.98元[156] - 2023年净利润41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[156] - 2023年股本124,800,000.00元，2022年为93,600,000.00元[155] - 2023年持续经营净利润为41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[157] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为41,127,413.21元，2022年为40,300,031.66元[157] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4300元/股，与2022年持平[157] - 2023年母公司营业收入为508,246,664.22元，2022年为472,752,966.92元[157] - 2023年营业利润为41,922,685.17元，2022年为58,807,036.08元[158] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18,877,812.29元，2022年为 - 52,989,400.13元[159] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,208,428.45元，2022年为 - 1,023,182.95元[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为284,265,992.59元，2022年为 - 671,412.63元[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额为301,935,376.43元，2022年为 - 55,276,350.52元[160] - 2023年期末现金及现金等价物余额为329,748,860.70元，2022年为27,813,484.27元[160] - 2023年经营活动现金流量净额为1.82亿元，2022年为-4788

为了加强和规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益、保障公司资产的安全和完整，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与 沟通和内部监督几个方面，对公司截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行 了总结以及自我评价。 一、内部控制责任主体的声明 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-075 机科发展科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-062 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 披露公司 2023 年度的主要经营情况、 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29383 号 目 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29383 号 机科发展科技股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是机科股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,机科股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解机科股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份")财务报表,包括2023年 12月31日的合并 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-080 机科发展科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-069 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发 展规划和业务模式对资金的需求等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,713,428.06 元，母公司未分配利润为 103,637,822.19 元。 2024 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-067 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江轩宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、关于2023年半年度募集资金 存放与实际使用情 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-063 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...