审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为信永中和[2][3] - 2024年11月13日，董事会和审计委员会均审议通过变更议案[15][16] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[17] 审计费用 - 天职国际上期审计收费48万元，本期26万元[2] - 2024年审计费用26万元，较上期下降45.83%[9][10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人等[4][5] - 2023年收入总额404600万元等[5] - 2023年上市公司审计客户364家等[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受行政处罚1次等[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月13日召开，通知于11月8日发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 公司决策 - 拟改聘信永中和为2024年度审计机构[8] - 相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易[8] - 议案尚需提交股东大会审议[8]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-146 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-145 机科发展科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务；上期审计收费 48 万元，本期审计收费 26 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 （一）机构信息 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 1 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-143 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、鞠恩民因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 202 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-144 二、议案审议情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律 ...

会议信息 - 机科股份第八届董事会第四次会议于2024年10月28日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无关联交易，无需股东大会审议[6]

会议信息 - 2024年10月28日召开监事会会议[6] - 2024年10月18日发出会议通知[6] - 3名监事出席和授权出席会议[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[7][8] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[8]

公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计11.23亿元，较上年期末减少4.78%；归属于上市公司股东的净资产5.18亿元，较上年期末增长3.40%[3] - 2024年资产总计1,107,076,808.04元，较之前的1,162,026,498.52元下降约4.73%[27] - 2024年负债合计585,493,635.92元，较之前的657,683,487.13元下降约11%[27] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计521,583,172.12元，较之前的504,343,011.39元增长约3.42%[28] - 2024年9月30日公司资产总计11.23亿元，较2023年12月31日的11.80亿元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计10.90亿元，较2023年12月31日的11.14亿元略有减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计3275.49万元，较2023年12月31日的6574.81万元大幅下降[23] - 2024年9月30日负债合计6.05亿元，较2023年12月31日的6.78亿元有所减少[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计5.18亿元，较2023年12月31日的5.01亿元有所增加[24] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入2.67亿元，同比增长3.03%；归属于上市公司股东的净利润807.72万元，同比减少24.54%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.03亿元，同比增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润116.70万元，上年同期为亏损188.75万元，同比增长161.83%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入267,118,472.19元，较2023年1 - 9月的259,267,251.86元增长约3.03%[29] - 2024年1 - 9月净利润7,720,976.84元，较2023年1 - 9月的11,289,881.06元下降约31.61%[30] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.12元/股[31] - 2024年1 - 9月营业收入267,118,472.19元，2023年同期为236,567,152.34元[31] - 2024年1 - 9月净利润8,512,639.15元，2023年同期为9,986,837.05元[31] 资产项目变动情况 - 报告期末货币资金2681.66万元，同比下降91.87%，主要因购买2.67亿元理财产品，交易性金融资产同比增长100.00%[6] - 报告期末预付款项4823.11万元，同比增长30.91%，因保障项目实施按合同支付供应商款项[6] - 报告期末一年内到期的非流动资产同比下降100.00%，因按约定收回长期应收款[6] - 报告期末使用权资产287.19万元，同比下降90.54%，因拟缩短部分租赁房产租赁期[6] - 2024年9月30日货币资金为2681.66万元，较2023年12月31日的3.30亿元大幅减少[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.67亿元，2023年12月31日无此项[22] - 2024年9月30日存货为3.57亿元，较2023年12月31日的3.15亿元有所增加[22] - 2024年固定资产为7,478,890.73元，较之前的8,639,384.59元下降约13.43%[27] - 2024年使用权资产为2,871,934.71元，较之前的30,143,247.66元下降约90.47%[27] 负债项目变动情况 - 报告期末应付票据4985.61万元，同比增长67.31%，因按合同支付供应商多采用应付票据形式[7] - 报告期末应交税费72.20万元，同比下降92.86%，因报告期末应交增值税及附加税、企业所得税减少[7] - 报告期末其他应付款1866.77万元，同比增长119.80%，因报告期末应付未付房租增加[7] - 2024年9月30日应付票据为4985.61万元，较2023年12月31日的2979.82万元有所增加[23] - 2024年应付票据为49,856,124.43元，较之前的29,798,169.43元增长约67.31%[27] - 2024年应交税费为707,093.13元，较之前的9,840,118.22元下降约92.81%[27] 费用与收益情况 - 管理费用本年累计23777129.47元，同比增长34.45%[8] - 财务费用本年累计1171542.70元，同比下降65.12%[8] - 投资收益本年累计2237434.94元，同比增加1023.66%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 51658779.44元，同比下降231.91%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 264860451.00元，同比下降22870.97%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计7169930.38元，同比下降82.55%[9] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,658,779.44元，2023年同期为 - 15,564,316.07元[33][34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,860,451.00元，2023年同期为 - 1,153,022.43元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,169,930.38元，2023年同期为41,083,135.59元[34] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金261,592,134.94元，2023年同期为320,833,792.39元[33] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金466,000,000.00元，2023年同期无此项数据[34] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金37,440,000.00元，2023年同期为736,300.00元[34] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额20,399,560.64元，2023年同期为52,179,281.36元[34] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计268,707,180.26元，2023年同期为296,337,002.68元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计318,759,661.74元，2023年同期为313,387,340.32元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,052,481.48元，2023年同期为 - 17,050,337.64元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计468,444,681.83元，2023年同期为3,000.00元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计733,225,332.83元，2023年同期为2,056,022.43元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,780,651.00元，2023年同期为 - 2,053,022.43元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计75,281,633.48元，2023年同期为74,759,675.19元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计67,935,891.78元，2023年同期为34,034,386.27元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,345,741.70元，2023年同期为40,725,288.92元[36] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 307,487,390.78元，2023年同期为21,621,928.85元[36] 股份情况 - 无限售股份总数期初38334420股，占比29.61%，期末44574420股，占比34.43%[12] - 有限售股份总数期初91145580股，占比70.39%，期末84905580股，占比65.57%[12] - 普通股股东人数为6047人[12] - 公司前十名股东间不存在关联关系，持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13][14] - 2024年9月30日股本为1.29亿元，较2023年12月31日的1.25亿元有所增加[24] - 2024年股本为129,480,000.00元，较之前的124,800,000.00元增长约3.75%[28] 诉讼仲裁情况 - 诉讼仲裁累计金额合计9900033元，占期末净资产比1.91%[17] - 买卖合同纠纷中机科股份在减资5500000元范围内承担补充赔偿责任，法院冻结其货币资金180万元[18] - 工程款支付纠纷中机科股份对450000元债务承担连带清偿责任[18] - 劳动争议仲裁裁决机科股份支付刘庆海91749.42元[18] - 合同纠纷中机科股份起诉桂林融创城投资有限公司涉及金额50000元[18] 预计与实际发生情况 - 预计购买原材料等金额5100000元，实际发生287727.07元；预计销售产品等金额41200000元，实际发生9460818.29元；其他预计16200000元，实际发生10415804.52元[19] - 公司新增2024年度预计日常关联交易[19] 承诺事项情况 - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[20] 资产权利受限情况 - 货币资金冻结账面价值6417000元，占总资产比例0.57%，因法律纠纷限制资金[21] - 资产权利受限事项不影响公司正常生产经营[21]

二、议案审议情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-141 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。 三、备查文件目录 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 监事会 2 ...