证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-126 机科发展科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 董事杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式 参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据最新关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度 中，部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，现拟新增 2 ...

现金管理计划 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元[3] 未到期情况 - 闲置募集资金现金管理未到期余额2.72亿元，占2023年净资产54.26%[4] 产品详情 - 平安银行5000万元对公结构性存款，预计年化1.00%，期限129天[5] - 交通银行5000万元结构性存款，年化1.85%，期限2024.3.13 - 9.18[12] - 平安银行5000万元结构性存款，年化1.85%，期限2024.5.17 - 11.18[13] - 招商银行5000万元结构性存款，年化1.85%，期限2024.6.27 - 12.27[13] - 平安银行7200万元结构性存款，年化1.15%，期限2024.7.3 - 9.13[13] 到期情况 - 中国银行两款挂钩型产品分别募集3500万和3700万，年化2%，2024年3月到期收回[16] - 平安银行定期存款10000万元，年化2.1%，2024年5月到期收回[16] - 招商银行结构性存款5000万元，年化2.3%，2024年6月到期收回[16] - 中国银行两款挂钩型产品分别募集3500万和3700万，年化2.15%，2024年7月到期收回[17] - 平安银行两款对公结构性存款分别募集2000万和3000万，年化2.22%和2.32%，2024年7、8月到期收回[17] 其他 - 公司将控制现金管理投资风险并及时披露信息[10]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

公司概况 - 机科股份有限公司是中国机械科学研究总院集团的控股公司，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务。公司被评为工信部第三批国家级专精特新"小巨人"企业，并入选北京市"专精特新"中小企业名单[2]。 财务表现 - 2023年，公司实现营收5.4亿元，同比增长3.71%；归母净利润0.41亿元，同比增长2.05%。公司毛利率和净利率分别为23.77%和7.62%。公司拥有150项专利，其中发明专利54项，持续投入研发，2023年新增发明专利26件[3]。 行业背景 - 公司所处的通用设备制造业自2019年以来利润总额不断上升，2023年达到3428亿元，同比增长5.5%。相关鼓励性政策逐渐出台，行业发展前景良好[4]。 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年营收分别为6.01亿元、6.57亿元、7.08亿元，归母净利润分别为0.49亿元、0.58亿元、0.67亿元。首次覆盖，给予"推荐"评级[5]。 业务领域分析 - 公司主要业务领域包括智能制造、智能环保和智慧医疗。智能制造领域占总收入的79%，智能环保和智慧医疗领域分别占11%和10%。公司计划在业务方向上横向形成汽车、航天、新能源等多个战略行业产业[16][25][30][34][40]。 市场和政策环境 - 国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业的高质量发展，机科股份公司作为工信部第一批机器人本体及系统集成企业，面临难得的市场机遇期，拥有良好的市场前景[62]。 风险提示 - 报告未提及具体风险提示内容，但通常包括市场竞争加剧、宏观经济波动、应收账款回收、毛利率下滑和技术研发风险等[6]。

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日在机科股份422会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份85,616,930股，占比66.12%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份711,350股，占比0.55%[3] 组织架构 - 第八届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4][6] - 第八届监事会拟由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[7] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、监事议案得票数均为85,616,930，占比100.00%[9][10][12] - 选举董事和独立董事议案得票数均为711,350，占比100.00%[13][14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数85,616,930股，占比100.00%[15] - 《关于修订公司治理制度的议案》同意股数85,616,930股，占比100.00%[17] 人员任职 - 吴进军等多人于2024年7月31日任职董事、独立董事、监事等职位[18][19]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况除外[13] - 董事会等可提议，召集人十日内召集[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录等文件保存不少于十年[16] - 原《董事会战略委员会工作细则》废止[3] - 本细则自董事会审议通过起施行[22]

会议信息 - 2024年7月31日在机科股份422会议室现场召开监事会会议[5] - 书面通知于同日发出，主持人是监事姚秋莲女士[5] 选举结果 - 拟选举姚秋莲为第八届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，无反对和弃权[6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月2日[7]

人事变动 - 选举吴进军为公司第八届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任谭君广为公司总经理，任期三年[9] - 聘任任平、公建宁为公司副总经理，任期三年[11] 组织调整 - 原董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订制度[6] - 选举第八届董事会各专门委员会委员[8]

会议安排 - 2024年7月12日提议召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年7月15日公告召开股东大会通知[6] - 2024年7月31日9时30分现场召开股东大会，网络投票时间为7月30 - 31日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东等3人，代表股份85,616,930股，占总股份66.12%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占65.57%[12] - 网络出席1人，代表股份711,350股，占0.55%[13] 审议情况 - 审议提案共5项[18] - 各项选举及修订议案同意股数均占出席有表决权股份总数100%[18][20][22][24][26][28][31][33][35][37][39][41][42] - 股东大会表决事项与通知一致，程序合规，结果有效[43]

人事变动 - 2024年7月31日选举吴进军为董事长，任期三年，持股0股[3] - 同日聘任谭君广为总经理等多人任职，任期均三年，持股均0股[3] - 同日选举姚秋莲为监事会主席，任期三年，持股0股[8] 相关决议 - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[10] - 独立董事同意谭君广等四人聘任议案[11] - 审计委员会同意聘任徐欢为财务负责人议案[11]