交易额度 - 2025年度日常性关联交易额度预计不超11060万元[4] 信用担保 - 对拓兴科技和菱安医疗提供不超8000万元信用担保额度[8] 资金使用 - 用不超25000万元闲置募集资金买理财产品[9] - 用不超2亿元自有闲置资金投银行理财产品[10] - 用不超5000万元开展外汇套期保值业务[11] 会议相关 - 2024年12月11日召开董事会会议[2] - 2024年12月27日召开第二次临时股东大会[13]

协议续签 - 公司拟与长虹财务公司续签三年《金融服务协议》，原协议2025年4月13日到期[4] - 续签议案经独立董事专门会议、董事会审议通过，将提交股东大会审议[4][5] 财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本和实缴资本均为26.94亿元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额221.39亿元等多项财务数据[7] - 截至2024年10月31日，资产总额180.24亿元等多项财务数据[7][8] 协议内容 - 服务定价遵循公平合理原则[8][12][13] - 公司每日最高存款余额、未偿还贷款本息不超5亿元[14] - 服务内容包括存款、贷款、票据贴现等业务[11] 告知事项 - 乙方股东负债逾期1年以上等情况需告知甲方[16]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金投资银行理财产品，额度可滚动[2][6] - 拟投资产品期限最长不超12个月，超期顺延至交易期满[3] 审议流程 - 2024年12月9日独董专门会议、12日董事会通过投资议案，待股东大会审议[4] 风险防范 - 公司制定制度防范投资银行理财产品风险[5] 投资预期 - 适度低风险银行理财产品投资可提升公司整体业绩[7]

公司股权与治理 - 长虹财务公司注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[1] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名，四川长虹推荐两名经股东会选举产生，另两名经职工大会选举产生[5] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[6] - 设总经理1名，副总经理2名[8] - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理及各部门负责人，总经理任主任[8] 业务与管理 - 信贷业务采取双人办理方式，执行贷款“三查”制度[14] - 成员单位存款业务恪守信用，履约付款，不垫款[13] - 资金集中管理和内部转账结算通过网上或书面指令实现，财务部门及时记账、换人复核[13] - 合规风险部负责风险识别等及决策审批事项合法合规性审查和评估[10] - 审计稽核部负责内部审计监督等及督促问题整改落实[10] 业绩数据 - 截至2024年10月31日，资产总额为18,024,281,152.60元，负债总额为14,294,950,343.09元，所有者权益为3,729,330,809.51元[19] - 截至2024年10月31日，实现营业收入162,362,315.76元，净利润111,312,989.37元，计提信用减值准备245,317.57元，经营活动现金流量净额为 - 2,228,988,233.94元[19] 指标数据 - 截至2024年10月31日，资本充足率为30.14%，规定值≥10.5%[21] - 截至2024年10月31日，流动性比例为119.55%，规定值≥25%[21] - 截至2024年10月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为59.61%，规定值≤80%[21] - 截至2024年10月31日，集团外负债总额/资本净额为56.40%，规定值≤100%[21] - 截至2024年10月31日，票据承兑余额/资产总额为14.30%，规定值≤15%[21] - 截至2024年10月31日，吸收存款总额为12,085,644,355.67元，公司及下属子公司存款余额为57,488,944.72元，占比0.48%[22] - 截至2024年10月31日，承兑汇票保证金余额/存款总额为1.40%，规定值≤10%[21] - 截至2024年10月31日，固定资产净额/资本净额为0.05%，规定值≤20%[21]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 1.议案内容： 监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全 的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的 使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出 情况。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对中科美菱预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 1 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，拟与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、四川长虹下属子公司远信融资租赁有限公司（以下 简称"远信租赁"）发生日常性关联交易，交易涉及向关联 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-070 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"中科美菱"）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-073 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-068 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下: 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公 司（以下简称"长虹集团"）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长 虹"）共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期外汇交易 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟开展外汇套期保值业务的目的 随着公司出口业务及外汇结算量增加，出口业务收汇包括美元、欧元等外币， 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用 效率，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司拟开展外汇套期保值业 务，实现以规避风险为目的的资产保值。 （四）业务额度和期限 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务年度交易动态余额不超过 5,000 万元（任一时点最高额不超过 5,000 万元），该额度自股东大会审议通过之 （二）交易对手方 公司开展外汇套期保值业务仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准且 ...