业绩数据 - 2024年1 - 11月公司及子公司长虹财务公司存款期末余额5758.90万元，收息费116.86万元[7] - 2024年1 - 11月公司及子公司其他金融业务期末余额1920.94万元，收息费2.06万元[8] - 2023年末长虹财务公司资产221.39亿，负债184.35亿，权益37.04亿，营收2.05亿，净利润1.54亿[11] - 2024年10月末长虹财务公司资产180.24亿，负债142.95亿，权益37.29亿，营收1.62亿，净利润1.11亿[11] 未来展望 - 预计2025年公司及子公司在长虹财务公司存款余额不超3.6亿等多项额度[5] 关联交易 - 2024年12月相关会议审议通过2025年与长虹财务公司持续关联交易议案[3] - 议案将提交股东大会，关联股东回避表决[4] 其他信息 - 长虹财务公司注册资本26.94亿，多方持股[9] - 公司与长虹财务公司2022年4月续签三年《金融服务协议》[3] - 保荐机构认为关联交易程序合规，无异议[19]

担保信息 - 拟为拓兴科技、菱安医疗提供不超8000万元信用担保，期限1年[3] - 担保议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3] 被担保方情况 - 拓兴科技注册资本1000万元，前三季度净利润 -8.63万元[5][7] - 菱安医疗注册资本5000万元，前三季度净利润372.02万元[7][8] 担保评估 - 董事会认为担保可支持子公司发展，风险可控[10][11] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响[12] 担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3400万元，占比5.65%[13] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月27日10：00现场开会，网络投票26 - 27日[3] - 会议地点为安徽合肥经开区紫石路1862号公司会议室[5] 股权与议案 - 2024年12月20日为股权登记日[5] - 审议7项议案，含预计2025年日常性关联交易[5][6][7] 登记与联系 - 2024年12月26日9:30 - 15:00登记，地点在董事会办公室[8] - 联系人潘海云，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[8]

募资情况 - 公司公开发行24182734股，发行价16元/股，募资386923744元，净额364573394.95元[1] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[5] - 产品含结构性、定期存款，需安全高、流动性好[4] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[6] - 投资有市场波动等风险，有跟踪分析等风控措施[9][10]

交易额度 - 2025年度日常性关联交易额度预计不超11060万元[4] 信用担保 - 对拓兴科技和菱安医疗提供不超8000万元信用担保额度[8] 资金使用 - 用不超25000万元闲置募集资金买理财产品[9] - 用不超2亿元自有闲置资金投银行理财产品[10] - 用不超5000万元开展外汇套期保值业务[11] 会议相关 - 2024年12月11日召开董事会会议[2] - 2024年12月27日召开第二次临时股东大会[13]

协议续签 - 公司拟与长虹财务公司续签三年《金融服务协议》，原协议2025年4月13日到期[4] - 续签议案经独立董事专门会议、董事会审议通过，将提交股东大会审议[4][5] 财务公司情况 - 长虹财务公司注册资本和实缴资本均为26.94亿元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额221.39亿元等多项财务数据[7] - 截至2024年10月31日，资产总额180.24亿元等多项财务数据[7][8] 协议内容 - 服务定价遵循公平合理原则[8][12][13] - 公司每日最高存款余额、未偿还贷款本息不超5亿元[14] - 服务内容包括存款、贷款、票据贴现等业务[11] 告知事项 - 乙方股东负债逾期1年以上等情况需告知甲方[16]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有闲置资金投资银行理财产品，额度可滚动[2][6] - 拟投资产品期限最长不超12个月，超期顺延至交易期满[3] 审议流程 - 2024年12月9日独董专门会议、12日董事会通过投资议案，待股东大会审议[4] 风险防范 - 公司制定制度防范投资银行理财产品风险[5] 投资预期 - 适度低风险银行理财产品投资可提升公司整体业绩[7]

公司股权与治理 - 长虹财务公司注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[1] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名，四川长虹推荐两名经股东会选举产生，另两名经职工大会选举产生[5] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[6] - 设总经理1名，副总经理2名[8] - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理及各部门负责人，总经理任主任[8] 业务与管理 - 信贷业务采取双人办理方式，执行贷款“三查”制度[14] - 成员单位存款业务恪守信用，履约付款，不垫款[13] - 资金集中管理和内部转账结算通过网上或书面指令实现，财务部门及时记账、换人复核[13] - 合规风险部负责风险识别等及决策审批事项合法合规性审查和评估[10] - 审计稽核部负责内部审计监督等及督促问题整改落实[10] 业绩数据 - 截至2024年10月31日，资产总额为18,024,281,152.60元，负债总额为14,294,950,343.09元，所有者权益为3,729,330,809.51元[19] - 截至2024年10月31日，实现营业收入162,362,315.76元，净利润111,312,989.37元，计提信用减值准备245,317.57元，经营活动现金流量净额为 - 2,228,988,233.94元[19] 指标数据 - 截至2024年10月31日，资本充足率为30.14%，规定值≥10.5%[21] - 截至2024年10月31日，流动性比例为119.55%，规定值≥25%[21] - 截至2024年10月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为59.61%，规定值≤80%[21] - 截至2024年10月31日，集团外负债总额/资本净额为56.40%，规定值≤100%[21] - 截至2024年10月31日，票据承兑余额/资产总额为14.30%，规定值≤15%[21] - 截至2024年10月31日，吸收存款总额为12,085,644,355.67元，公司及下属子公司存款余额为57,488,944.72元，占比0.48%[22] - 截至2024年10月31日，承兑汇票保证金余额/存款总额为1.40%，规定值≤10%[21] - 截至2024年10月31日，固定资产净额/资本净额为0.05%，规定值≤20%[21]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 1.议案内容： 监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全 的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的 使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出 情况。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对中科美菱预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 1 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，拟与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、四川长虹下属子公司远信融资租赁有限公司（以下 简称"远信租赁"）发生日常性关联交易，交易涉及向关联 ...