财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润98,526,089.60元，母公司未分配利润99,272,113.33元，母公司资本公积213,640,290.91元[3] - 公司总股本93,221,400股，本次每10股派现1.87元，预计派现17,432,401.80元[3] - 本次每10股转增3股，共转增27,966,420股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额55,862,907.80元，占近三年年均归母净利润比例120.81%[5] 权益分派 - 权益分派预案经2024年3月22日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 送转股后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄[16] - 方案决策程序通过后2个月内实施[16] 利润分配规则 - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转资本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%（特殊情况除外）[10] 其他 - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》[14] - 本次权益分派预案符合承诺内容[15]

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032 河北华密新材科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股 | | | | | 份有限公司邢台市任 | 913007010035138906 | 活期 | 491,073.98 | | 泽区支行 | | | | | 中国建设银行股份有 | 13050165760800002724 | 活期 | 633,078.73 | | 限公司邢台任县支行 | | | | | 中国农业银行股份有 | 50222001040041964 | 活期 | 3,923,920.08 | | --- | --- | --- | --- | | 限公司邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公 | 3300099988 | 活期 | 1,627.15 | | 司 | | | | | 中国银河证券股份有 限公司邢台守敬北路 | 035100 ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-037 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-026 2023 年华密新材共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会 | 现场或通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | | | | 杨莉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 二、独立董事专门会议履职情况 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）连续任独 立董事三年。现任独立董事家数未超过三家境内上市公司（含本公司），在华密 新材连续任职独立董事未满六年。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 规定及北交所自律规则规定的其他条件。 2023 年任职期间，本人能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，坚持职业操守， ...

内部控制评价 - 立信会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对截止至2023年12月31日的内部控制进行评价[10] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额的99.94%[26] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额的100%[26] - 纳入评价范围的主要业务有特种橡胶材料等研发销售[26] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] - 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设内审部[32] 制度建设 - 公司制定《采购控制程序》等制度规范采购行为[39] - 公司制定多项制度规范销售与收款循环，财务部每月末分析应收账款账龄[40] - 公司制定对外投资和募集资金管理制度，规范投资行为[41] - 公司制定关联交易和对外担保管理制度，降低风险[42] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷利润表相关，错报小于税前利润3.5%为一般缺陷，超3.5%小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[48] - 财务报告内控缺陷资产管理相关，错报小于资产总额0.7%为一般缺陷，超0.7%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[49] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关，错报小于税前利润3.5%为一般缺陷，超3.5%但小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[52] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于资产总额0.7%为一般缺陷，超0.7%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[52] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] 董事会观点 - 公司董事会认为现有内控体系基本健全、合理，有效执行，符合法规要求[56]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润98,526,089.60元，母公司未分配利润99,272,113.33元[6] - 母公司资本公积213,640,290.91元，含股票发行溢价190,802,968.32元，其他22,837,322.59元[6] - 公司总股本93,221,400股[6] 分红转增 - 以未分配利润每10股派现金红利1.87元（含税），预计派17,432,401.80元[6] - 以资本公积每10股转增3股，共转增27,966,420股[6] 会议信息 - 2024年4月16日下午14:00召开现场股东大会，4月15 - 16日网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月10日[4] - 登记时间为4月16日下午13:00，地点在河北华密会议室，联系电话0319 - 7630809[9]

募集资金情况 - 公司公开发行23,305,400股新股，每股8元，募集资金总额186,443,200元，净额166,808,925.90元[11] - 2022年12月16日，172,663,200元汇入募集资金专用账户[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为15,084,823.12元[12] 资金使用情况 - 本期以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金3,577,670.33元[14] - 本期支付发行费用603,773.59元，2022年度支付2,600,000元[14] - 本期用自有资金置换募集资金支付发行费用进项税927,169.82元[14] - 累计直接投入募集资金项目57,220,687.31元，本期投入57,214,687.31元[14] - 使用闲置募集资金购买理财产品97,000,000元[14] 费用与收益情况 - 手续费支出3,801.02元，利息收入、理财收益2,500,385.55元[14] 管理制度与项目投入 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户管理[16] - 本报告期募投项目投入募集资金52,933,679.19元，总金额57,220,687.31元[19] 资金置换情况 - 2023年2月完成785.87万元募集资金置换自筹资金[20] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入募投项目428.10万元已置换完毕[20] 发行费用情况 - 募集资金各项发行费用合计1,963.43万元，已用自筹资金支付357.77万元并置换完毕[22] 资金补充情况 - 截止2023年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] 现金管理情况 - 2023年4月同意将闲置募集资金现金管理额度增至不超过1.3亿元[24] - 截止2023年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额为9,700.00万元[24] 投资收益情况 - 海通证券收益凭证博盈系列预计年化收益率为2.3%或2.3% +（期末价格 - 行权价）/ 期初价格×100%[25] - 海通证券“一海通财. 理财宝”系列预计年化收益率为2.50%[25] 资金用途情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金用途情况[26] - 2023年度报告期投入募集资金57,220,687.3元，变更用途占比0%[29] 项目投入占比 - 橡胶新材料功能项目至期末累计投入812,400元，占比1.16%[29] - 特种工程塑料项目至期末累计投入6,625,510元，占比3.66%[29] - 橡塑产业技术研究院（扩建）项目至期末累计投入35,782,777.2元，占比52.00%[29] 资金置换总结 - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金428.10万元，置换已支付发行费用自筹资金357.77万元[29][30] 现金管理额度调整 - 使用闲置募集资金进行现金管理额度由不超过9,500万元增至不超过1.3亿元[30] 未来决策 - 2024年第一次临时股东大会通过将“特种工程塑料项目”结项，节余7,484,057.16元永久补充流动资金[31]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-036 河北华密新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独立 性情况的自查报告及相关资料，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东、实际控制人或其附属企业担任任何职务，与公司及控股股东、实际 控制人或其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...