河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10013 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下 简称"占用资金情况说 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-033 河北华密新材科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.94%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[11] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[12] - 董事会下设四个专门委员会[12] - 公司监事会由3名监事组成，1名为职工代表[13] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、助决策、发挥监督等作用[12][13] - 公司制定采购、销售及收款等多方面控制制度[22][23] - 公司制定缺陷定量标准及预算、人事等多项管理制度[26][31][32][34] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] 内控整体情况 - 公司建立较完善法人治理结构和组织架构[39] - 公司现有内部控制体系基本健全、合理且有效执行[39] - 公司内部控制制度将随内外部环境变化不断修订完善[39]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-039 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），成立于 2011 年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公 司审计客户家数 646 家，2022 年收入总额为 461,400 万元，2022 年审计与本公 司同行业上市公司审计客户家数 40 家。 （二）聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 截至 2024 年 3 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下： 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-035 河北华密新材科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | | | | ...

独立董事履职 - 2023年张莎莎出席董事会7次、股东大会5次[3] - 2023年多次董事会会议张莎莎对多项议案发表同意意见[4] - 2023年11月30日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议相关议案[6] 其他职责 - 2023年张莎莎监督公司信息披露保障投资者知情权[7] - 2023年张莎莎对关联交易提前审议提规章制度修订意见[7] 培训情况 - 2023年8月18日张莎莎参加独立董事制度改革专项培训[8]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下 简称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是华密 新材公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计华密新材公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解华密新材公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华密新材公司为披露 202 ...

河北华密新材科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华 密公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日华密公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 华密公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对华密公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过 ...