新产品和新技术研发 - 公司取得1项实用新型专利和1项计算机软件著作权登记证书[3] - 专利为控制臂衬套结构，软件著作权为盘根应力应变查询系统V1.0[3] 未来展望 - 证书体现研发能力，利于提高知名度，对未来经营有积极意义[4]

资金使用计划 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 理财情况 - 公司闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为3500万元[3] 具体产品 - 购买申万宏源证券龙鼎稳赢定制644期1500万元，预计年化1.5%-5.5%，期限61天[5] - 购买海通证券收益凭证博盈系列2000万元，预计年化1.0%/2.92%，2024.12.3-2025.1.8[10] - 购买中国农业银行2024年第2期大额存单1000万元，年化1.50%，2024.1.4-2024.4.4[11] - 购买中国农业银行2024年第1期银利多产品500万元，年化1.40%，2024.1.8-2024.4.8[11] - 购买申万宏源证券多期收益凭证及中国银行结构性存款等产品[12][13][14][15]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项实用新型专利证书，名称为一种大型侧风机减震总成[3] - 专利号为ZL 2024 2 0509012.6，申请日为2024年03月15日[3] - 授权公告日为2024年12月13日，公告号为CN 222163028 U，证书号为第22152168号[3][4] - 公告发布日期为2024年12月16日[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利证书，发明为橡胶堆用高强度橡胶组合物及其制备方法[3] - 专利号为ZL 2024 1 1025387.6，申请日2024年07月30日[3] - 授权公告日为2024年12月06日，公告号为CN 118546440 B，证书号第7578772号[3][4]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利证书和1项实用新型专利证书[2] - 发明专利申请日为2024年07月30日，授权公告日为2024年11月29日[2] - 实用新型专利申请日为2024年04月26日，授权公告日为2024年11月29日[2] - 发明专利证书号为第7568141号[4] - 实用新型专利证书号为第22075759号[4]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[2] - 公司以闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为3500万元[3] 产品购买 - 购买海通证券收益凭证产品2000万元，预计年化收益率1.0%/2.92%，期限36天[5] - 购买申万宏源证券龙鼎金牛定制2213期产品1500万元，预计年化收益率1.0%-6.04%，2024.11.19起始，2024.12.18终止[10] - 购买海通证券收益凭证产品2000万元，预计年化收益率1.0%/2.92%，2024.12.3起始，2025.1.8终止[10] 已收回产品 - 中国农业银行2024年第2期大额存单产品1000万元，年化收益率1.50%已收回[11] - 中国农业银行2024年第1期银利多产品500万元，年化收益率1.40%已收回[12] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享产品2000万元，年化收益率3.30%已收回[12] - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1406期产品1000万元，年化收益率2.30%已收回[12] - 中信证券寰球商品系列198期产品1000万元，年化收益率1.50%已收回[12] 新募集产品 - 申万宏源证券多期收益凭证产品募集资金不等，收益率2.00%-2.62%[13] - 中国银行邢台市任泽支行多期挂钩型结构性存款募集资金不等，收益率1.1000%-2.9900%[14][15] - 首创证券首开得胜277号180天收益凭证产品募集资金2000，收益率2.50%[15]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-128 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,969,719 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人9名，代表股份86,969,719股，占比71.7644%[9] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份86,969,719股，占比71.7644%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[11] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意7,872,800股，占比100%[15] - 《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意86,969,719股，占比100%[16] 会议相关信息 - 会议经第四届董事会第三次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2024年11月29日14:00召开，网络投票时间为2024年11月28 - 29日[6] - 会议召集人为公司董事会[8]

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 理财情况 - 闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为3500万元[3] 产品购买 - 购买申万宏源证券龙鼎金牛定制2213期1500万元，预计年化1.0%-6.04%，期限30天[5] - 购买首创证券首开得胜277号2000万元，年化2.50%，2024年5月30日起始，期限180天[10] 已收回本金产品 - 中国农业银行2024年第2期大额存单1000万元，年化1.50%[11] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享104期2000万元，年化3.30%[12] 其他产品 - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1547期（30天）1000万元，收益率2.20%[13] - 中国银行邢台市任泽支行挂钩型结构性存款CSDVY202411777，1050万元，收益率2.9900%[14]

投资评级 - 华密新材（836247.BJ）的投资评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 2024年前三季度华密新材实现营收2.91亿元（-0.52%），归母净利润0.32亿元（-23.44%）第三季度实现营收1.00亿元（-2.3%），归母净利润0.11亿元（-37.92%）由于短期费用增高下调2024 - 2026年盈利预测，但看好公司未来特种橡塑材料及制品的业绩增长点，维持增持评级[3] 各部分总结 财务数据 - 2024年前三季度营收2.91亿元同比-0.52%，归母净利润0.32亿元同比-23.44%，第三季度营收1.00亿元同比-2.3%，归母净利润0.11亿元同比-37.92%，2024Q3单季度毛利率31.35%同比-2.70pcts，环比+2.29pcts，净利率10.73%同比-6.59pcts，环比+0.83pcts，下调2024 - 2026年盈利预测为归母净利润0.56/0.71/0.92亿元（原值0.68/0.93/1.20亿元），对应EPS为0.60/0.76/0.99元/股，当前股价对应PE为55.7/43.7/33.8倍[3] 公司战略 - 积极扩展销售团队，以特种橡塑材料及制品为核心构建产业链，寻求产业链上下游战略合作机会，2024年前三季度销售及管理费用率分别为4.33%/6.27%同比+0.96/+1.36pcts，2024年8月以1020万元自有资金设立控股子公司“河北车安新材科技有限公司”，持股51%，意在借助合作方客户资源优势扩大特种橡塑制品领域产销优势[4] 研发投入与产品发展 - 具备较强材料配方设计能力，异地建立分中心与科研院所深度合作持续加大研发投入，2024年前三季度研发费用率7.71%同比+1.94pcts，大力开发新能源车型电气和密封类产品，新增客户包括比亚迪、奇瑞等，特种工程塑料处于产品开发及客户试用阶段，在PEEK材料领域与中科院兰州化物所共同开发，高端有机硅产品线从实验室成果转化为小批量生产逐步向工业化迈进[5] 财务预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为465/592/760百万元，YOY分别为16.2%/27.2%/28.3%，归母净利润分别为56/71/92百万元，YOY分别为7.2%/27.5%/29.5%，毛利率分别为30.9%/31.2%/30.9%，净利率分别为12.0%/12.0%/12.1%，ROE分别为11.8%/13.8%/15.7%，EPS分别为0.60/0.76/0.99元/股，P/E分别为55.7/43.7/33.8倍，P/B分别为6.6/6.0/5.3倍[5]