财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[8] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他资本公积22,837,322.59元[8] - 公司总股本121,187,820股，本次权益分派每10股派现金红利1.44元，预计派17,451,046.08元[8] - 本次权益分派以资本公积每10股转增3股，共转增36,356,346股[8] 议案情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等10项议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等7项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》无需提交股东大会审议[4] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14][16][17][18] 其他决策 - 保荐机构国融证券对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议[10] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司制定2025年度董事薪酬方案，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议[12] - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[13] - 公司制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》，相关议案表决均同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[18][20] - 公司董事会提请2025年5月21日召开2024年年度股东大会，议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[21] 会议决议 - 公司公布第四届董事会第四次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[23] - 公司公布第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议[23]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,733,520.51元，母公司未分配利润118,321,319.85元[3] - 母公司资本公积185,673,870.91元，含股票发行溢价162,836,548.32元、其他22,837,322.59元[3] 利润分配 - 总股本121,187,820股，每10股派现金红利1.44元（含税），预计派17,451,046.08元[3] - 每10股转增3股，股票发行溢价转增无需纳税，其他不转增需纳税，转增36,356,346股[3] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 每年现金分配利润不少于可分配利润20%，特殊情况除外[10] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%；有重大支出，占比最低30%[11] 其他 - 利润分配公开承诺未履行完毕，按规划分配，本次预案符合承诺[14] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后指标摊薄[15] - 预案需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.32元 同比下滑25.58% 2023年为0.43元 2022年为0.61元 [1] - 每股净资产3.74元 同比下降19.4% 2023年为4.64元 2022年为4.25元 [1] - 每股公积金1.53元 同比减少33.19% 2023年为2.29元 2022年持平 [1] - 每股未分配利润0.96元 同比降低9.43% 2023年为1.06元 2022年为0.73元 [1] - 营业收入4.11亿元 同比增长2.75% 2023年为4亿元 2022年为3.36亿元 [1] - 净利润0.39亿元 同比下降25% 2023年为0.52亿元 2022年为0.43亿元 [1] - 净资产收益率8.79% 同比下滑30.24个百分点 2023年为12.6% 2022年为19.81% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1031.31万股 占流通股24.93% 较上期增加215.5万股 [1] - 赵春肖与孙敬花并列第一大股东 各持股196万股(占比4.74%) 持股数量未变动 [2] - 新沂富泰企业管理合伙企业新进持股146.02万股(占比3.53%) [2] - 李藏波减持3.45万股至57万股(占比1.38%) 为十大股东中唯一减持案例 [2] 分红方案 - 拟实施10转3股派1.44元(含税)的利润分配方案 [3]

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 为了更好地理解华密新材公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10208 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新 材公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10209 号 的无保留意见审计报告。 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行23,305,400股新股，每股8元，募集资金总额186,443,200元，净额166,808,925.9元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27,699,867.93元[12] - 上期末募集专户余额15,084,823.12元，本期直接投入项目43,593,998.20元[12] 募投项目情况 - 特种橡胶新材料项目投资总额16,201.69万元，拟投入募集资金7,000万元[16] - 特种工程塑料项目投资总额5,998.66万元，拟投入募集资金2,800万元[16] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入100,814,685.51元，本报告期投入43,593,998.20元[14] 资金管理情况 - 2024年拟使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期不超12个月[21][31] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额为3500万元[22] - 2024年将“特种工程塑料项目”节余7485371.21元永久补充流动资金[24] 资金置换情况 - 2023年2月完成785.87万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[17] - 2023年9月1日置换357.77万元自筹资金[31] - 2023年11月1日置换428.10万元自筹资金[31] 账户相关情况 - 在邮储、建行、农行开设专户，金额分别为9600万、2800万、48663200元[11] - 截至2024年12月31日，邮储、农行、银河证券账户余额分别为24919099.57元、2780768.35元、0.01元[12] - 建行专户于2024年3月4日完成销户，转出净额7485371.21元，手续费149.68元[31]

募集资金情况 - 2022年公司发行2330.54万股，实际募集资金总额18644.32万元，净额16680.89万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2769.99万元[3] - 报告期募投项目投入4359.40万元，累计投入10081.47万元[8] 资金使用情况 - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金428.10万元、已支付发行费用自筹资金357.77万元[10] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额合计10700万元[13] - 2024年公司将节余募集资金7485371.21元转入基本户永久补充流动资金[18] 理财情况 - 2024年1月4日至4月4日，1000万元银行理财产品预计年化收益率1.50%[13] - 2024年1月6日至2月5日，700万元银行理财产品预计年化收益率2.75%[13] - 2024年1月8日至4月8日，500万元银行理财产品预计年化收益率1.40%[13] - 2024年3月12日至4月15日，2000万元券商理财产品预计年化收益率3.30%[13] - 2024年4月9日至5月8日，1500万元券商理财产品预计年化收益率2.58%[13] - 龙鼎稳赢定制624期委托理财金额1000万元，预计年化收益率2.20%，期限30天，2024年4月29日起始，2024年5月28日终止[14] - 龙鼎金牛定制1554期委托理财金额1500万元，预计年化收益率2.15%，期限36天，2024年5月14日起始，2024年6月17日终止[14] - 龙鼎稳赢定制627期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.00%，期限59天，2024年5月27日起始，2024年7月24日终止[14] - 首创证券首开得胜号委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.50%，期限179天，2024年5月30日起始，2024年11月26日终止[14] - 龙鼎稳赢定制629期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.62%，期限32天，2024年6月14日起始，2024年7月15日终止[14] - 龙鼎看涨套利定制307期委托理财金额1400万元，预计年化收益率2.08%，期限32天，2024年6月28日起始，2024年7月29日终止[14] - 龙鼎稳赢定制632期委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.64%，期限32天，2024年7月19日起始，2024年8月19日终止[14] - 中国银行挂钩型结构性存款（2024年7月29日起始）委托理财金额1050万元，预计年化收益率2.99%，期限30天，2024年7月29日起始，2024年8月28日终止[14] - 中国银行挂钩型结构性存款CSDVY202411777委托理财金额950万元，预计年化收益率1.10%，期限32天，2024年7月29日起始，2024年8月30日终止[15] - 龙鼎金牛定制2213期委托理财金额1500万元，预计年化收益率1.00%，期限30天，2024年11月19日起始，2024年12月18日终止[15] 资金规划 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限最长不超12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为3500万元[17] 项目投入情况 - 特种橡胶新材料项目调整后投资总额70000000元，本报告期投入11661906.68元，期末累计投入12474306.68元，投入进度17.82%[25] - 特种工程塑料项目调整后投资总额28000000元，本报告期投入177937.60元，期末累计投入20803447.62元，投入进度74.30%[25] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目调整后投资总额68808925.90元，本报告期投入31754153.92元，期末累计投入67536931.21元，投入进度98.15%[25] 决策事项 - 2024年2月6日公司召开董事会和监事会会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[28] - 2024年2月22日公司召开临时股东大会审议通过上述议案[28]

业绩总结 - 2024年度收入41,051.41万元，较上期增长2%[6][27] - 2024年末资产总值为574,788,054.22元，较上年年末增长10.65%[18] - 2024年末负债合计115,037,664.17元，较上年年末增长33.57%[20] - 2024年末所有者权益合计459,750,390.05元，较上年年末增长6.10%[20] - 2024年净利润为40,535,120.35元，较上期下降22.97%[28] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为35,000,000.00元，较上年年末下降63.92%[18] - 2024年末固定资产为96,567,453.24元，较上年年末增长69.52%[18] - 2024年末长期借款为48,123,820.00元，较上年年末增长429.41%[20] - 2024年末股本为121,187,820.00元，较上年年末增长29.99%[20] - 2024年末未分配利润为115,733,520.51元，较上年年末增长17.46%[20] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为332,570,707.88元，较上期增长12.24%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,696,028.14元，上期为 - 11,966,704.19元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8,301,954.07元，上期为 - 155,455,818.79元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,563,504.54元，较上期下降139.01%[30] - 2024年期末现金及现金等价物余额为49,825,057.92元，较上期增长8.33%[30] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[43] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[49] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[49] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类并按相应规则初始计量[62][63] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[85][86] 税务政策 - 公司增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%[191] - 河北华密新材科技股份有限公司2024年11月通过高新技术企业认定，有效期内按15%税率征收企业所得税[192][193] - 2022 - 2024年，子公司河北通源国际贸易有限公司等小型微利企业按相应政策缴纳企业所得税[194] - 2023 - 2027年，公司2024年享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策[195] 应收票据情况 - 期末银行承兑汇票余额为30,171,076.58元，上年年末为32,544,389.33元[198] - 期末财务公司承兑汇票余额为881,772.78元，上年年末为10,000.00元[198] - 期末商业承兑汇票余额为2,950,144.45元，上年年末为2,009,621.40元[198] - 期末坏账准备为191,595.86元，上年年末为100,981.07元[198] - 期末应收票据合计余额为33,811,397.95元，上年年末为34,463,029.66元[198]

财务审计与内控评价 - 审计公司认为华密新材在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制合理性等进行评价[10] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.94%[26] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[26] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东、董事会、监事会权益和作用[28][29] - 公司制定人力资源等多项制度规范运营[33][36][39] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[48][49] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[52] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] 公司资本 - 公司注册资本为人民币15900.0000万[58]

官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 2024 华密新材 836247 河北华密新材科技股份有限公司 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD 公司年度大事记 事 件 描述 事 件 描述 （或）致投资者的信 2 图 片 （如有） 图 片 （如有） | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 45 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 48 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 51 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 55 | | 第九节 | 行业信息 59 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 69 | | 第十二节 | 备查文件目录 192 | 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（ ...