业绩数据 - 2023年度公司营业收入225,953,296.40元[6] - 2023年营业成本129,840,385.41元，上年同期96,728,373.52元[171] - 2023年净利润57,913,654.17元，上年同期44,022,459.45元[183] - 2023年经营活动现金流量净额88,676,659.17元，上年同期27,095,598.79元[184] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额41,464,062.81元，账面价值39,314,098.55元[8][137] - 2023年末流动资产合计349,239,270.23元，较上年末下降约6.55%[17] - 2023年末流动负债合计69,349,327.28元，较上年末增长约44.42%[17] - 2023年末非流动资产合计128,807,085.77元，较上年末增长约181.85%[17] - 2023年末负债合计71,355,853.43元，较上年末增长约46.09%[17] - 2023年末所有者权益合计406,690,502.57元，较上年末增长约9.75%[17] 研发投入 - 2023年研发费用16,183,043.96元，上年同期12,188,302.86元[175] - 高端越野改装部件生产项目期末账面余额73,375,155.82元，期初1,441,865.31元[153] - 研发中心建设项目期末账面余额12,044,445.39元[155] 子公司情况 - 公司将杭州拓客公司等四家子公司纳入2023年合并财务报表范围[189] 其他要点 - 公司将重组、并购等认定为重要承诺事项[38] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财报无影响[129] - 2023 - 2025年度公司获高新技术企业证书，按15%税率计缴企业所得税[131]

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年独立董事发表2次独立意见[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议[12] 财务与股权 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年5月派发现金红利2179.5万元[10] - 2023年8月转增4359万股[10]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-018 杭州天铭科技股份有限公司印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的使 用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《公司法》等有关法律法规的 规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、分公司及子公司。 第二条 本制度所指印章包括公司、分公司及子公司的公章、法定代表人印章、 财务专用章、合同专用章等具有法律效力的印章(含电子章)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 印章的适用范围 (一)公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 (二)法定代表人 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[7] - 建立管理框架体系，含董事会秘书办公室等职能部门[9] - 成立人力资源部门，制定《考勤休假管理制度》等文件[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制，设审计委员会监督评估工作[12] - 对货币资金等管理实施有效控制，规范会计核算等[13] - 规范财务报告编制与审核等业务流程[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，分离不相容岗位[16] 内控评价与标准 - 2023年12月31日对内部控制设计和运行有效性进行评价[22] - 明确财务报告内控缺陷与利润报表、资产管理相关的判定标准[22][23] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控执行[25] 其他 - 截至报告期末，公司实际未发生对外担保[18] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

会议情况 - 2023年公司召开3次董事会会议、3次股东大会[1] 合规情况 - 2023年关联交易审议和表决程序合规[3] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[4] - 2023年不存在对外提供担保情况[4] 治理情况 - 2023年独立董事提名和选聘程序合规[5] - 2023年严格按监管要求完善内控，无重大缺陷[6]

薪酬方案金额 - 2024年度非独立董事津贴总额预计不超20万元（税前）[1] - 2024年度独立董事津贴标准为6万元/位（税前）[1] - 2024年度监事津贴总额预计不超10万元（税前）[2] - 2024年度高级管理人员津贴总额预计不超20万元（税前）[3] 薪酬方案时间 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 薪金按月发放，津贴按年或季发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] 方案审议 - 4月16日相关会议审议，提交2023年年度股东大会[4] - 独立董事同意提请审议，需股东大会通过生效[5][6]

审计机构情况 - 公司聘请天健为2023年年度审计机构[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家[2] - 2023年天健收入总额34.83亿元[2] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238位[2] - 截至2023年12月31日，天健注册会计师2272人[2] - 截至2023年12月31日，天健签过证券服务审计报告的注会836人[2] 审计相关决策 - 公司第三届董事会十二次会议及2022年年度股东大会通过续聘天健[3] 审计评估 - 天健对公司2023年财报审计并出具专项报告[5] - 公司评估天健具备独立性和专业能力[6]

担保制度审批 - 对外担保管理制度需提交2023年年度股东大会审议[2] - 多种特定担保需董事会审议后提交股东大会审批[7][9] - 其他对外担保事项须经董事会审议通过[8][9] 相关人员责任 - 独立董事应发表独立意见，必要时核查[9] - 董事对违规或失当担保损失担责[19] - 擅权或怠职致损公司追究责任[19] 其他规定 - 被担保人违约或展期有披露和审核规定[14][16] - 制度依法律等执行，由董事会解释[21] - 制度自股东大会通过生效，4月18日发布[21][22]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 8 日 14 点至 15 点召开[6] - 网络投票 2024 年 5 月 7 日 15:00 - 5 月 8 日 15:00[6] - 股权登记日为 2024 年 4 月 30 日[7] - 登记时间为 2024 年 5 月 8 日下午 1 点[17] - 登记地点为杭州天铭科技三楼会议室[17] 会议审议 - 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等多项议案[10] - 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》[15] - 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》[15] 其他信息 - 聘请君合律师事务所两位律师见证会议[8] - 会议联系人是陈秋梅[17] - 公司地址为浙江杭州富阳区东洲街道五号路 5 号[18] - 与会股东或代理人交通及食宿费用自理[18]

人事变动 - 2023年10月25日公司推举戴武洁为审计委员会委员，余航飞不再担任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开3次会议，审议多项议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[4][8] 未来展望 - 2024年关注重要事项，推动内控和财务规范[9]