财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为113,114,918.88元，同比增长5.90%[12] - 公司2024年上半年毛利率为42.38%，相比上年同期的39.30%有所提升[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,126,542.32元，同比增长17.09%[12] - 公司2024年上半年资产总计为499,382,795.43元，同比增长4.46%[13] - 公司2024年上半年负债总计为107,513,654.04元，同比增长50.67%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为391,869,141.39元，同比下降3.64%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[14][15] - 公司2024年上半年应收账款周转率为2.42，相比上年同期的2.61有所下降[14][15] - 公司2024年上半年存货周转率为1.05，相比上年同期的1.10有所下降[14][15] - 公司总资产增长率为4.46%，营业收入增长率为5.90%，净利润增长率为4.69%[16] - 公司实现营收11,311.49万元，同比增长5.90%，归属于上市公司股东的净利润2,876.86万元，同比增长4.69%[21] - 公司资产总额为49,938.28万元，较上年年末增长4.46%；负债总额为10,751.37万元，较上年年末增长50.67%；净资产为39,186.91万元，较上年年末下降3.64%[21] - 公司非经常性损益净额为1,642,096.50元[17] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,712.65万元，同比增长17.09%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994.98元[73] - 本期综合收益总额为5,383,784.02元[74] - 所有者投入和减少资本为27,178,784.02元[74] - 利润分配为-21,795,000.00元[74] - 专项储备本期提取为1,051,475.33元[74] - 专项储备本期使用为-1,051,475.33元[74] - 本期期末余额为376,404,779.00元[74] - 公司2024年上半年营业总收入为113,114,918.88元，同比增长5.89%[58] - 公司2024年上半年营业总成本为82,271,007.52元，同比增长1.71%[58] - 公司2024年上半年研发费用为8,847,974.10元，同比增长28.87%[58] - 公司2024年上半年净利润为28,768,638.82元，同比增长4.69%[59] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长3.13%[59] - 公司2024年上半年负债合计为98,764,013.12元，同比增长80.02%[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为391,045,389.82元，同比下降3.72%[57] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为170,255.29元，同比下降70.75%[59] - 公司2024年上半年信用减值损失为-545,671.71元，同比下降220.59%[59] - 公司2024年上半年资产处置收益为0元，同比下降100%[59] - 公司2024年上半年营业收入为113,083,530.87元，同比增长5.94%[60] - 公司2024年上半年营业利润为31,936,733.00元，同比增长7.41%[60] - 公司2024年上半年净利润为28,478,154.95元，同比增长4.78%[60] - 公司2024年上半年研发费用为8,487,974.10元，同比增长38.03%[60] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,448,483.20元，同比下降62.25%[62] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为104,428,714.08元，同比下降14.67%[62] - 公司2024年上半年收到的税费返还为2,744,601.23元，同比增长184.12%[62] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,918,804.57元，同比下降48.85%[62] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为325,670,386.44元，同比下降53.53%[62] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,577,755.76元，同比增长36.13%[62] - 投资活动现金流出小计为337,036,415.67元，投资活动产生的现金流量净额为-11,366,029.23元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,795,000.00元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,795,000.00元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为17,868,480.65元，较上年同期的49,216,116.09元有所下降[64] - 投资活动产生的现金流量净额为25,887,472.65元，较上年同期的-124,130,617.36元有显著改善[65] - 现金及现金等价物净增加额为45,617,082.96元，期末现金及现金等价物余额为100,024,820.06元[65] - 所有者权益合计为406,690,502.57元，本期增减变动金额为-14,821,361.18元[66] - 综合收益总额为28,768,638.82元，对所有者（或股东）的分配为-43,590,000.00元[67] - 本期提取专项储备为1,395,826.68元，本期使用专项储备为-1,395,826.68元[67] - 本期期末余额中，未分配利润为122,498,880.50元，所有者权益合计为391,869,141.39元[67] - 2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为370,571,848.40元[69] - 2023年上半年度综合收益总额为27,479,463.51元[69] - 2023年上半年度利润分配为-21,795,000.00元[69] - 2023年上半年度专项储备本期提取为1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度专项储备本期使用为-1,051,475.33元[70] - 2023年上半年度期末余额为376,256,311.91元[70] - 2024年上半年度母公司股东权益合计为406,157,234.87元[71] - 2024年上半年度综合收益总额为28,478,154.95元[71] - 2024年上半年度利润分配为-43,590,000.00元[71] - 2024年上半年度专项储备本期提取为1,395,826.68元[72] - 公司股本为43,590,000元[73] - 资本公积为204,505,474.54元[73] - 盈余公积为14,842,092.05元[73] - 未分配利润为371,020,994

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-068 杭州天铭科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 法定代表人：张松 成立日期：2000 年 04 月 13 日 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路 5 号 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订公司章程的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 )现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 8 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 7 月 24 日刊登于 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 100 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-065 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,414,277 股，占公司有表决权股份总数的 73.9985%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果： 同意股数 77,414,277 股，占本次股东 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-064 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14 点至 15 点。 2、网络投票起止时间： ...

2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 18.96 元/股，初始发行股数为 10,000,000 股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），共计募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保 荐费用 13,415,094.34元（总承销及保荐费用为 14,358,490.57元，天铭科技以自有 资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财 通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用 7,331,132.08 元（不含税），公司本次募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 财通 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-058 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-061 杭州天铭科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 24 日，杭州天铭科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 18.96 元/股， 募集资金总额为 189,600,000.00 元，实际募集资金净额为 167,910,377.35 元， 到账时间为 2022 年 8 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（调整 | 集资金金额 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-062 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 ...