证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-052 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,471,244 股，占公司有表决权股份总数的 73.9519%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收2.26亿元(+36.69%)、归母净利润5791万元(+31.55%)，主要得益于电动踏板产品在境外市场的需求大幅增长 [1] 2) 2024Q1公司营收0.48亿元(+10.25%)、归母净利润1299万元(+10.52%)，延续2023年增长态势 [1] 3) 预计2024-2026年归母净利润分别为0.71/0.90/1.13亿元，对应EPS分别为0.81/1.03/1.30元/股，对应当前股价PE分别为13.6/10.7/8.5倍 [1] 4) 看好国内越野改装市场前景及公司在北美电动踏板的份额扩张 [1] 5) 美国相关产品对标车型市占率达57%，我国越野改装件行业受政策推动未来可期 [2] 公司经营情况总结 1) 2023年公司越野主产品收入1.98亿元(+41.23%)、其他辅件产品收入0.28亿元(+11.62%) [1] 2) 2023年境内销售收入0.58亿元(-39.24%)、境外销售收入1.68亿元(+139.39%)，境外收入增长主要系电动踏板产品在美国市场销售超出预期 [1] 3) 增加电子商务平台的开发以扩大公司产品知名度，开发了新型电动绞盘、防撞电动踏板等改装新品 [1] 行业发展情况总结 1) 2022年美国汽车改装市场规模达518亿美元，2026年有望达582.8亿美元 [2] 2) 我国汽车改装市场规模由2020年的705亿元增至2022年的935亿元，CAGR达16.3% [2] 3) 近年来我国针对汽车改装相继出台了一系列法规政策，为汽车越野改装件行业发展的合法合规性提供政策依据，有望推动国内汽车改装件行业的发展 [2]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-046 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更 深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为47,584,244.82元，同比增长10.25%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为47,584,244.82元，同比增长10.24%[25] - 2024年1-3月营业收入为47,569,828.01元，同比增长10.3%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,992,227.10元，同比增长10.52%[26] - 2024年1-3月净利润为12,617,568.70元，同比增长6.9%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,190,884.85元，同比下降62.02%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,190,884.85元，同比下降62%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9,609,003.64元[30] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为1,298,595.01元，去年同期为-50,939,738.55元[29] - 投资活动现金流入小计为169,775,429.29元[30] - 投资活动现金流出小计为151,942,742.20元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为17,832,687.09元[30] - 筹资活动现金流出小计为40,645.27元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,645.27元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为376,209.23元[30] - 现金及现金等价物净增加额为27,777,254.69元[30] - 期末现金及现金等价物余额为82,184,930.67元[30] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为154,195,850.85元，同比下降9.5%[29] 研发费用 - 研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.62%，主要由于公司加大对新产品的研发投入[8] - 公司2024年第一季度研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.62%[25] - 2024年1-3月研发费用为4,085,746.72元，同比增长68.6%[27] 投资收益 - 投资收益为482,827.69元，同比增长266.19%，主要由于购买较低风险的理财产品增加[11] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资为2,719,145.99元，同比下降65.59%，主要由于公司提高资金使用效率，将在手票据背书转让较多[4] - 预付款项为364,892.76元，同比下降38.78%，主要由于预付的材料款项减少[5] - 其他应收款为5,426,551.79元，同比增长122.45%，主要由于垫付费用增加[5] - 应收账款从39,314,098.55元减少至33,113,882.73元[21] - 公司2024年第一季度应收账款为33,113,882.73元，同比下降15.78%[23] 应付职工薪酬与其他应付款 - 应付职工薪酬为2,709,252.97元，同比下降57.54%，主要由于支付上年末计提的年终奖[5] - 其他应付款为6,415,470.22元，同比增长56.62%，主要由于未支付的费用增加[6] 股东与股本 - 公司总股本为87,180,000股，其中无限售股份总数为22,211,200股，占比25.48%，有限售股份总数为64,968,800股，占比74.52%[17] - 核心员工持股从508,001股增加至536,608股，占比从0.58%上升至0.62%[17] - 杭州传铭控股有限公司为最大股东，持股23,999,968股，占比27.53%[17] - 张松为第二大股东，持股23,444,028股，占比26.89%，其中100,044股为无限售股份[17] - 香港天铭实业有限公司为第三大股东，持股12,756,000股，占比14.63%[17] 资产与负债 - 公司货币资金从143,181,533.80元增加至155,051,078.84元[21] - 交易性金融资产从84,102,623.02元减少至67,011,029.14元[21] - 在建工程从85,419,601.21元增加至92,691,215.44元[21] - 公司2024年第一季度货币资金为83,040,158.66元，同比增长50.23%[23] - 公司2024年第一季度未分配利润为150,312,468.78元，同比增长9.47%[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为44,836,015.41元，同比下降15.26%[24] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为216,368,046.61元，同比下降0.36%[24] 销售与支付 - 公司2024年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过500万元的产品[20] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为53,624,226.31元，同比下降23.9%[28] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为9,581,511.38元，同比增长55.3%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,739,239.55元，同比增长240.6%[29]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-047 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为2.26亿元，同比增长36.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5791.37万元，同比增长31.55%[15] - 公司毛利率为42.54%，较上年提升1.05个百分点[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8867.67万元，同比增长227.27%[30] - 2023年公司加权平均净资产收益率为14.97%，较上年下降3.63个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为4649.10万元，净利润为1062.57万元[17] - 母公司2023年营业收入为225,851,193.97元，同比增长39.23%[38] - 母公司2023年净利润为56,931,239.89元，同比增长29.68%[38] - 公司2023年实现营收22,595.33万元，同比增长36.69%，净利润5,791.37万元，同比增长31.55%[45] - 公司2023年净利润为57,913,654.17元，同比增长31.6%[79] - 公司2023年营业利润为64,810,150.14元，同比增长41.7%[79] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比增长20%[79] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元/股[181] - 公司2023年营业总收入为225,953,296.40元，同比增长36.7%[178] - 2023年营业总成本为168,346,033.56元，同比增长34.3%[178] 现金流与投资 - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，主要由于募投项目建设和理财投资增加[30] - 报告期投资额为107,104,683.71元，同比增长22.97%[32] - 现金理财本期购入金额为1,549,390,760.02元，本期出售金额为1,507,283,095.90元，报告期投资收益为2,237,455.96元[32] - 公司2023年投资活动现金流量净额下降，主要由于募投项目建设费用增加[55] - 公司2023年筹资活动现金流量净额下降，主要由于现金分红增加[55] - 公司募集资金总额为18,960万元，扣除发行费用后的募集资金净额为16,791.04万元，截至2023年12月31日累计使用7,922.21万元[111] - 高端越野改装部件生产项目支出7,659.00万元，研发中心建设项目支出263.21万元[111] - 公司募集资金利息收入净额283.05元，理财收益133.07万元[111] - 公司2022年第一次股票公开发行募集金额为189,600,000元，报告期内使用金额为7,777.01元[129] 研发与创新 - 母公司2023年研发费用为15,435,795.56元，同比增长31.38%[38] - 公司2023年研发费用为16,183,043.96元，占营业收入的7.16%，同比增长32.78%[49] - 公司研发人员总数从30人减少至24人，占员工总量的比例从15.15%下降至10.91%[63] - 公司拥有的专利数量从193项增加至221项，其中发明专利数量从71项增加至80项[63] - 越野车用防撞电动踏杠项目处于小批量试制阶段，旨在解决电动踏板防撞技术难题[66] - 车用高端智能电动踏板项目处于小批量试制阶段，目标是增强品牌形象和行业领导地位[66] - 越野车用多级可调避震器项目处于小批量试制阶段，旨在提高技术水平和创新能力[66] - 新型540V高压无刷电机绞盘项目处于小批量试制阶段，目标是解决绞盘噪音问题并提升行业影响力[66] - 高效车用大绳筒绞盘项目处于小批量试制阶段，旨在提升市场竞争力[66] - 一体化智能灯光展示电动绞盘项目处于小批量试制阶段，目标是提升产品附加值[67] - 2024年公司将继续致力于绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页等产品的研发、生产和销售，并加大研发费用投入以提升产品市场占有率[114] 客户与市场 - 公司主要客户前五名合计销售额为1.53亿元，占总销售额的67.68%[29] - 公司2023年境外收入毛利上升，主要由于电动踏板产品毛利较高[53] - 公司2023年经营活动现金流量净额增加，主要由于境外销售订单增加及出口退税款增加[55] - 公司2023年越野主产品营业收入197,608,296.00元，同比增长41.23%，毛利率43.09%[51] - 公司前五大客户的销售收入合计占同期销售收入超过60%，其中对第一大客户的销售比例为33.74%，客户集中度较高[116] - 公司出口销售业务占比较高，美元汇率波动将直接影响公司外销产品价格及汇兑损益金额[116] - 公司外销收入占比较高，出口产品退税税率基本为13%，若未来国家下调或取消出口退税率，将对公司经营现金流和成本产生不利影响[116] - 中国汽车改装市场潜力巨大，目前改装车比例不到汽车保有量的3%，而发达国家私人汽车改装率高达80%[74] 公司治理与股东 - 公司实际控制人张松持有23,444,028股，持股比例为26.89%[107] - 公司股东杭州传铭持有23,999,968股，持股比例为27.53%[107] - 公司实际控制人张松控制的香港天铭和杭州传铭分别持有公司股份[108] - 公司实际控制人张松、艾鸿冰夫妇合计控制公司超过70%的表决权，存在实际控制人利用其控制权损害公司利益的风险[116] - 公司无限售股份总数从9,105,600股增加至22,211,200股，占总股本比例从20.89%提升至25.48%[123] - 公司有限售股份总数从34,484,400股增加至64,968,800股，占总股本比例从79.11%下降至74.52%[123] - 公司控股股东、实际控制人持有的无限售股份从50,022股增加至100,044股，占总股本比例保持0.11%不变[123] - 公司核心员工持有的无限售股份从453,400股增加至508,001股，占总股本比例从1.04%下降至0.58%[123] - 公司总股本为43,590,000股，2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利2,179,500元[152] - 2023年半年度权益分派方案为每10股转增10股，登记日为2023年9月15日，除权除息日为2023年9月18日[152] - 公司前十名股东合计持股69,328,836股，占总股本的79.52%[125] - 公司控股股东张松自2015年10月起担任公司董事长兼总经理，报告期内控股股东未发生变更[148] - 公司董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系为实际控制人张松、艾鸿冰为夫妻关系，其他人员无关联关系[134] - 公司2022年年度权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[133] - 公司2023年半年度权益分派方案以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增10股[152] - 公司2022年年度权益分派登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日[152] - 公司2022年年度权益分派方案共预计派发现金红利2,179,500元[152] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[155] - 董事长张松持有公司26.89%的普通股，期末持股数量为23,444,028股[157] - 公司2023年度非独立董事津贴总额预计不超过20万元，独立董事津贴为6万元/年[159] - 公司2023年度高级管理人员津贴总额预计不超过20万元，监事津贴总额预计不超过10万元[159] - 公司独立董事鲁玉军于2023年11月15日新任，具有丰富的学术背景和行业经验[157][158] - 公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监在报告期内未发生变动[157] 资产与负债 - 公司资产总额47,804.64万元，较上年年末增长13.98%，负债总额7,135.59万元，增长46.09%[45] - 公司2023年应付账款增加69.62%，主要由于销售规模扩大及募投项目款项增加[47][48] - 货币资金从2022年的195,581,039.73元减少至2023年的143,181,533.80元，同比下降26.8%[168] - 交易性金融资产从2022年的41,818,586.67元增加至2023年的84,102,623.02元，同比增长101.1%[168] - 应收账款从2022年的47,079,456.77元减少至2023年的39,314,098.55元，同比下降16.5%[168] - 在建工程从2022年的1,441,865.31元大幅增加至2023年的85,419,601.21元，同比增长5824.6%[170] - 应付账款从2022年的28,151,194.23元增加至2023年的47,748,816.60元，同比增长69.6%[170] - 合同负债从2022年的1,761,672.76元增加至2023年的4,085,822.90元，同比增长131.9%[170] - 股本从2022年的43,590,000.00元增加至2023年的87,180,000.00元，同比增长100.0%[171] - 未分配利润从2022年的106,894,711.50元增加至2023年的137,320,241.68元，同比增长28.5%[171] - 公司2023年流动资产合计为243,913,477.72元，同比下降20.2%[175] - 2023年非流动资产合计为217,149,695.66元，同比增长96.2%[175] - 公司2023年长期股权投资为197,775,517.71元，同比增长118.1%[175] 员工与福利 - 公司员工总数从198人增加到220人，其中本科及以上学历员工从47人增加到53人[161] - 公司为员工提供养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金[162] - 公司制定了全面的员工培训计划，包括新员工入职培训和在职员工业务与管理技能培训[162] - 公司2023年员工总数为220人，同比增长11.1%[182] - 2023年外包服务费用为139.88万元[184] - 公司核心员工持股变动情况：严萍持股从46,900股增至60,000股，叶璟媛持股从100股增至5,400股，叶迎侠持股从49,000股增至98,000股，麻黎明持股从108,000股减至45,000股，王松峰持股从60,000股增至120,000股，余桔华持股从40,000股减至6,000股，乐早权持股从20,000股减至13,500股，潘燕儿持股从48,000股增至96,000股[185] 公司战略与发展 - 公司专注于汽车绞盘、踏板及其他改装辅件等主业，坚持技术创新和质量为先，扩大技术领先优势[92] - 公司计划加强品牌建设，重新梳理定义T-MAX品牌的内涵和外延，牵引公司高速成长[92] - 公司计划加快产品线的市场扩张，同步拓展国内和国外两个市场，增强抗风险能力和核心竞争力[92] - 公司以“聚焦越野、户外及商务驾车车型领域客户关注的场景和需求，提供有竞争力的相关产品、解决方案和服务”为使命[92] - 公司计划持续为客户创造最大价值，实现健康稳定的可持续发展[92] - 公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备[85][88] - 公司总股本由4,359万股增加至8,718万股，通过资本公积向全体股东每10股转增10股[106] - 公司募集资金专户结余8,284.96元，尚未赎回理财产品1,000.00万元[111] - 公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，总股本增加至8,718万股[106] - 公司2024年将继续致力于绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页等产品的研发、生产和销售，并加大研发费用投入以提升产品市场占有率[114] 公司治理与合规 - 公司治理机制完善，确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，保证所有股东能够充分行使权利[191] - 报告期内，公司修订《公司章程》一次，制定《总经理工作细则》，修订《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》和《独立董事工作制度》[190] - 报告期内，公司董事会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年一季报、2023年半年报、2023年三季报、权益分派预案、关联交易情况、选聘会计师事务所、募集资金存放和使用情况等重大事项[197] - 报告期内，公司监事会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年一季报、2023年半年报、2023年三季报、权益分派预案、募集资金存放和使用情况等重大事项[197] - 报告期内，公司股东大会召开3次会议，审议通过2022年年度报告、2023年半年度权益分派预案、变更注册资本并修订公司章程、独董辞职及选聘新独董等重大事项[197] - 公司共有3997名股东，严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东[198] - 报告期末公司有7名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，全体董事能够依法行使职权，勤勉履行职责[198] - 报告期末公司有3名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，监事会成员能够认真、依法履行责任[198] - 公司举办了一次业绩说明会，接待了数十家机构投资者[199] - 公司在北交所信息披露平台发布了调研公告[199] - 公司对《投资者关系管理制度》进行了完善和修订[199] - 公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，耐心解答投资者问题[199] - 公司记录投资者提出的意见和建议[199] - 公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关知识的学习[199] - 公司未来将加强对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训[199] - 公司将进一步规范内控制度建设[199] - 公司“三会”决议均得到了有效执行[199] 社会责任与捐赠 - 公司为富阳区项目"富春善治计划"捐款5万元，为杭州市项目"杭善向共富"捐款15万元[72] 其他 - 非经常性损益合计为8,223,835.56元，同比下降26.32%[42] - 计入当期损益的政府补助为5,892,710.53元，同比下降42.00%[42] - 公允价值变动收益为368,060.24元，同比增长73.15%[38] - 信用减值损失为131,182.31元，去年同期为-1,116,657.58元[38] - 公司2023年所得税费用为8,238,007.81元，同比增长40.2%[79] - 公司2023年收到税费返还为5,973,354.45元，同比增长213.7%[80] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为110,469,256.39元，同比增长21.5%[80] - 公司2023年审计报告为无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[81] - 2023年度天铭科技公司营业收入为人民币225,953,296.40元[87] - 截至2023年12月31日，天铭科技公司应收账款账面余额为人民币41,464,062.81元，坏账准备为人民币2,149,964.26元，账面价值为人民币39,314,098.55元[85][88]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2128 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-040 杭州天铭科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确杭州天铭科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入225,953,296.40元[6] - 2023年营业成本129,840,385.41元，上年同期96,728,373.52元[171] - 2023年净利润57,913,654.17元，上年同期44,022,459.45元[183] - 2023年经营活动现金流量净额88,676,659.17元，上年同期27,095,598.79元[184] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额41,464,062.81元，账面价值39,314,098.55元[8][137] - 2023年末流动资产合计349,239,270.23元，较上年末下降约6.55%[17] - 2023年末流动负债合计69,349,327.28元，较上年末增长约44.42%[17] - 2023年末非流动资产合计128,807,085.77元，较上年末增长约181.85%[17] - 2023年末负债合计71,355,853.43元，较上年末增长约46.09%[17] - 2023年末所有者权益合计406,690,502.57元，较上年末增长约9.75%[17] 研发投入 - 2023年研发费用16,183,043.96元，上年同期12,188,302.86元[175] - 高端越野改装部件生产项目期末账面余额73,375,155.82元，期初1,441,865.31元[153] - 研发中心建设项目期末账面余额12,044,445.39元[155] 子公司情况 - 公司将杭州拓客公司等四家子公司纳入2023年合并财务报表范围[189] 其他要点 - 公司将重组、并购等认定为重要承诺事项[38] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财报无影响[129] - 2023 - 2025年度公司获高新技术企业证书，按15%税率计缴企业所得税[131]