证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-087 盖世食品股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》，提名徐学明先生为公司独立董事。 提名徐学明先生为公司独立董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名徐学明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会 届满之日。 （三）新任董监高人员履历 徐学明，男，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-089 盖世食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人徐学明，已充分了解并同意由提名人盖世食品有限公司董事会提名为 盖世食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盖世食品股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-080 盖世食品股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》有 关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,685,144.83元，较上年期末增长6.24%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入359,320,302.54元，较上年同期增长32.12%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入133,611,121.29元，较上年同期增长38.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额117,768,132.95元，较上年增长334.00%，因销售业务规模扩大且上年备货影响[15] - 投资活动产生的现金流量净额 - 82,262,582.62元，较上年减少555.71%，因未赎回理财投资且增加规模[15] - 年初至9月非经常性损益净额为 - 42,781.05元，其中非流动性资产处置损益为 - 683,201.75元，计入当期损益的政府补助为1,160,504.69元[18] - 2023年9月30日货币资金为82619499.15元，2022年12月31日为84690501.75元[39] - 2023年9月30日交易性金融资产为46442519.35元，2022年12月31日为10222578.41元[39] - 2023年9月30日应收账款为45852467.46元，2022年12月31日为34923430.95元[39] - 2023年9月30日存货为75411226.12元，2022年12月31日为144684097.42元[39] - 2023年9月30日流动资产合计为271650788.71元，2022年12月31日为292073090.47元[39] - 公司2023年9月30日资产总计470,685,144.83元，较2022年12月31日的443,023,045.85元增长6.24%[40][41] - 2023年9月30日非流动资产合计199,034,356.12元，较2022年12月31日的150,949,955.38元增长31.85%[40] - 2023年9月30日流动负债合计127,799,924.58元，较2022年12月31日的130,721,225.02元下降2.23%[40] - 2023年9月30日非流动负债合计29,487,141.63元，较2022年12月31日的1,400,192.23元增长2006.02%[41] - 2023年1 - 9月营业总收入359,320,302.54元，较2022年1 - 9月的271,954,960.70元增长32.12%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本316,766,745.38元，较2022年1 - 9月的241,964,215.77元增长30.91%[47] - 2023年1 - 9月营业成本287,835,927.80元，2022年为225,709,458.99元[48] - 2023年1 - 9月税金及附加2,154,348.22元，2022年为1,373,158.38元[48] - 2023年1 - 9月销售费用11,848,469.40元，2022年为8,013,946.02元[48] - 2023年1 - 9月净利润26,700,267.38元，2022年为26,811,133.78元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计383,544,182.41元，2022年为319,182,926.90元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计265,776,049.45元，2022年为369,511,190.12元[53] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额117,768,132.96元，2022年为 - 50,328,263.22元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计339,418,903.88元，2022年同期为283,886,208.20元[55] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计248,117,608.15元，2022年同期为350,448,777.99元[56] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额91,301,295.73元，2022年同期为 - 66,562,569.79元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计126,225.44元，2022年同期为58,400,899.93元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计38,997,638.29元，2022年同期为56,944,370.00元[56] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 38,871,412.85元，2022年同期为1,456,529.93元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计21,394,365.00元，2022年同期为135,974,012.18元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计88,159,524.85元，2022年同期为17,455,040.38元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 66,765,159.85元，2022年同期为118,518,971.80元[56] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 13,743,552.26元，2022年同期为55,022,154.29元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计403,429,429.42元，较2022年12月31日的417,868,648.03元下降3.45%[44][45] - 母公司2023年9月30日流动资产合计285,381,945.01元，较2022年12月31日的299,429,955.17元下降4.7%[44] - 母公司2023年9月30日流动负债合计96,205,674.76元，较2022年12月31日的109,786,830.19元下降12.37%[44][45] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计1,237,141.63元，较2022年12月31日的1,241,611.02元下降0.36%[45] - 2023年1 - 9月母公司营业收入322,976,875.49元，2022年为240,465,471.49元[50] - 2023年1 - 9月母公司营业成本255,390,653.51元，2022年为196,889,869.79元[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润24,318,843.48元，2022年为25,881,046.05元[51] 部分资产及费用关键指标变化 - 交易性金融资产达46,442,519.35元，较上年变动幅度为354.31%，原因是理财产品投资增加[14] - 应收账款为45,852,467.46元，较上年增长31.29%，因销售订单增加且部分货款未到收款期[14] - 存货75,411,226.12元，较上年减少47.88%，是上年储备鱼籽存货在报告期内销售所致[14] - 税金及附加2,154,348.22元，较上年增长56.89%，因本期应交增值税和免抵税额增加[14] - 销售费用11,848,469.40元，较上年增长47.85%，因销售规模扩大，展会费等同步增加[14] 股权结构相关情况 - 报告期末总股本为117,401,587股，无限售股份总数为50,881,241股占比43.34%，有限售股份总数为66,520,346股占比56.66%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为81,758,466股，占比69.64%，其中上海乐享家实业有限公司持股56,332,374股，占比47.98%[23] 重大事项相关情况 - 公司存在股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序并及时披露[26] - 公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[34] 股权激励计划相关情况 - 公司向46人授予2,000,000份股票期权，因2022年度权益分派，行权价格由7.5元/份调整为6.125元/份，首次授予数量调整为240.00万份，预留授予数量调整为36.00万份[27] - 报告期内激励对象中8名员工离职，激励人数调整为38人，因员工离职注销42万份股票期权，因业绩考核未达标注销79.20万份股票期权[28] - 《2022年股权激励计划（草案）》中预留股票期权36.00万份（调整后）已失效[29] 股份回购相关情况 - 公司拟以自有资金不超过6.825元/股的价格回购股份，资金总额不少于1084万元，不超过2127万元[30] - 截至报告期末，公司回购股份1739408股，占总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的55.81%，已支付总金额10494236.44元，占拟回购资金总额上限的49.34%[31] 受限资产相关情况 - 在建工程账面价值79480900.21元，占总资产的16.89%；房屋及建筑物账面价值12687084.57元，占总资产的2.70%；土地使用权账面价值8540506.976元，占总资产的1.81%，总计账面价值100708491.8元，占总资产的21.40%，均因抵押借款受限[35]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-094 盖世食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-076 盖世食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 关联交易管理制度 （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-078 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司")募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华入民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制入不得直接或者间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-072 盖世食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 股东大会由董事会依法召 | 第五十二条 股东大会由董事会依法召 | | 集，由董事长主持；董事长不能履行职 | 集，由董事长主持；董事长不能履行职 | | 务或者不履行职务时，由副董事长主 | 务或者不履行职务时，由副董事长主 | | 持；副董事长不能履行职务或者不履行 | 持；副董事长不能履行职务或者不履行 | | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | 董事主持。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-070 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-077 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公 ...