证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现 金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资产品品种 公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （三）现金管理资金来源 进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四）投资理财产品额度 盖世食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 二、审议程序 公司于2025年1月21日召开第三 ...

关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月23日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 根据上述《关于公司回购股份方案的议案》，回购股份用于股权激励或员工 持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强 公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事会审议通过 回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为5.036元，拟回购价格上 限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，确定本次回购 价格不超过6.5元/股。本次拟回购股份数量不少于120万股，不超过235万股，占 公司目前总股本的比例为0.85%-1.67%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限 测算预计回购资金总 ...

盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会及高级管 理人员的任期即将届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新 一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准 确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理 人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会监事会及 高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事 会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司 董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2025年1月23日 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-008 盖世食品股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-004 根据2025年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过25000万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非 流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直 贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及 其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 25000万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。 授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根 据相关规定及时履行信息披露义务。 提请股东大会授权公司董事长，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理 融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授 权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过 前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授 信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有 新增或变 ...

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超25000万元综合授信并提供等额担保[5] - 盖世食品股份拟申请15000万元，占比33.0221%；江苏公司拟申请10000万元，占比22.0147%[7] 业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元远期结售汇业务[8] 资金运用 - 公司拟用不超6000万元闲置资金买低风险短期理财产品[10] 会议安排 - 2025年1月21日召开第三届董事会第二十五次会议[2] - 董事会提请2月21日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 三项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[7][9][10]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-003 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 请总额不超过 25,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不 限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、 内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以 银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不 超过 25,000.00 万元的担保 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年2月21日13:00召开，网络投票时间为20 - 21日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月17日[8][9] 议案情况 - 审议三项议案，含申请综合授信额度及担保事项[11][12][13] - 议案(一)、（二）对中小投资者单独计票[14] 登记相关 - 登记时间为2025年2月20日9:30 - 15:00，地点在公司会议室[16] - 登记方式多样，不受理电话登记，网络投票需身份认证[14][15] 其他 - 会议联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026，邮编116047[16] - 会议费用由股东自行承担[16]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-005 盖世食品股份有限公司 关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第三届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对经营业绩也会 造成较大影响。 为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本情况 ...

市场表现 - 盖世食品（836826）今日上涨7.40%，全天换手率20.34%，成交额1.42亿元，振幅12.54% [2] - 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达20.34%上榜 [1] 交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3564.22万元，其中买入成交额为1971.04万元，卖出成交额为1593.19万元，合计净买入377.85万元 [3] - 营业部席位合计净买入377.85万元 [1][4]

投资评级 - 首次覆盖给予"持有"评级 [3] 核心观点 - 公司是预制凉菜领域的领军者，研发沉淀时间足，客户持续拓展中 [3] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为5.82/6.86/7.96亿元，同比增长18.76%/17.89%/16.10% [10] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.44/0.53/0.62亿元，同比增长26.94%/19.33%/16.71% [10] - 当前市值对应2024-2026年PE分别为44/37/32倍，高于可比公司均值26.83倍 [10] 公司概况 - 公司成立于2002年，2021年成功登陆北交所，成为北交所预制凉菜第一股 [15] - 主要产品包括藻类、菌类、山野菜、鱼籽、蔬菜及海珍味等系列预制凉菜产品，涵盖300多种产品类别，1000多个SKU [10][16] - 市场布局涵盖国际与国内两大地区，产品出口至日本、美国、欧洲、东南亚等超过60个国家和地区 [10] - 国内业务重心为线下大型餐饮连锁企业，已进入上万家餐饮连锁门店，与众多头部餐企达成战略合作 [10] 财务表现 - 2017-2023年公司营业收入和归母净利润CAGR分别实现23.79%和30.38% [90] - 2023年实现营业收入4.90亿元，同比增长34.75%；归母净利润0.35亿元，同比增长8.08% [90] - 2023年毛利率19.28%，同比提升1.71pct；净利率7.12%，同比下降1.75pct [76] - 预计2024-2026年公司综合毛利率分别为18.47%/18.61%/18.73% [122] 行业概况 - 2023年中国预制菜市场规模达到5165亿元，同比增长23.1%，预计2026年有望达到10720亿元 [80] - 预制菜行业竞争激烈，2023年营收过亿的上市企业仅14家，占行业市场规模3.5% [82] - 主要消费群体集中在一二线城市中青年人群，26.7%分布于一线城市，27.1%分布于新一线城市 [84] - 政策支持力度加大，2023年预制菜首次写入中央一号文件，2024年预制菜国标报送稿明确禁止添加防腐剂 [85][104] 产品分析 - 藻类产品是公司销售占比最高的品类，2023年收入占比42.81%，预计2024-2026年营业收入增长率分别为20.00%/18.00%/15.00%，毛利率23.00% [105] - 鱼籽产品2023年收入占比21.85%，预计2024-2026年营业收入增长率分别为20.00%/20.00%/20.00%，毛利率10.00%/11.00%/12.00% [106][107] - 山野菜2023年毛利率14.51%，预计2024-2026年营业收入增长率分别为10.00%/10.00%/10.00%，毛利率17.00% [1] - 海珍味2023年收入同比增长89.23%，预计2024-2026年营业收入增长率分别为50.00%/40.00%/30.00%，毛利率17.00% [112] 竞争优势 - 大连工厂地理位置优越，2023年底大连裙带菜产量占全国90%，为公司生产提供有力保障 [105] - 2024年5月江苏新工厂开业，设计产能1.5万吨，将大大缓解公司产能问题 [27] - 与海底捞等知名餐饮企业建立长期合作关系，2023年海底捞占公司营业收入27.69% [72] - 持续推出新品，如盖世美式煮海鲜、盖世金汤东北酸菜鱼等，广受消费者欢迎 [10]