东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司汉维新材料 科技（深圳）有限公司（下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东莞 分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元，由公司提供全额连带 责任保证担保。根据日常经营资金需求实际情况，深圳汉维拟调整向招商银行 股份有限公司东莞分行申请银行授信额度为不超过 5,000 万元。本次授信由公 司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关 合同及文件约定为准。 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-078 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-079 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-087 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

公告编号：2024-084 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况： 二、换届对公司的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 1、审计委员会：刘昱熙（召集人）、李拥军、陈朝阳 2、提名委员会：魏龙（召集人）、周述辉、陈朝阳 3、战略委员会：周述辉（召集人）、谭志佳、荀育军、李拥军、魏龙 公告编号：2024-084 三、 备查文件目录 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议 通过《关于选举审计委员会委员的 ...

经营情况 - 三季度营业收入为421,360,709.08元比上年同期增长26.10%主要因加大市场开拓力度印尼汉维投产[2] - 前三季度营收增速大于净利润增速因产能提升后调整销售策略部分低毛利率下游领域销售占比提升棕榈油价格平稳市场竞争剧烈募投项目办公场所投入使用管理和折旧费用增加[2] 印尼基地情况 - 印尼汉维去年9月投产今年处于产能爬坡阶段预计明年满产正在调整产能结构丰富产品体系[3] 募投项目进展 - 即将投产后续联机测试等条件达验收标准后逐步产能爬坡投产后将发挥销售渠道协同作用开拓新应用行业场景引进人才释放产能提升经营规模与盈利能力[4] 海外销售布局 - 出口较上年同期增长50%以上海外销售下游应用行业与国内相似覆盖塑料涂料石化等行业之前聚焦东南亚以直销为主后续将在主攻东南亚基础上开拓欧美中东等市场积极拓展海外客户储备高端人才寻求成熟渠道本地化运营建立品牌形象[5] 产品矩阵与下游拓展规划 - 产品属润滑体系下游除涂料石化塑料等行业还将拓展至医疗食品化妆品等行业募投项目投产后脂肪酸酯脂肪酸酰胺等新产品将丰富产品体系将通过提供差异化定制化解决方案实施大客户营销方案增强客户黏性提升竞争力和品牌影响力[6] 研发投入与布局 - 研发人员占公司总人数10%以上本年度研发投入比上年同期增长9.82%募投项目投入使用后将进一步提高研发投入改善研发硬件设施新增生化检测实验室为拓展下游领域进行前置研发和储备将提高研发团队配置招募储备人才提高全产业链研发能力提升综合实力[7]

经营情况 - 三季度营业收入为421,360,709.08元比上年同期增长26.10%原因是加大市场开拓力度印尼汉维投产[2] - 前三季度营收增速大于净利润增速因产能提升调整销售策略部分低毛利率下游领域销售占比提升棕榈油价格平稳市场竞争剧烈募投项目办公场所投入使用管理和折旧费用增加[2] 印尼基地 - 印尼汉维去年9月投产今年处于产能爬坡阶段预计明年满产正在调整产能结构丰富产品体系[3] 募投项目 - 募投项目即将投产后续联机测试等条件达标后逐步产能爬坡投产后将发挥销售渠道协同作用开拓新应用行业场景引进人才释放产能提升经营规模与盈利能力[4] 海外销售 - 出口与上年同期对比实现50%以上增长海外销售下游应用行业与国内相似覆盖塑料涂料石化等行业之前聚焦东南亚市场以直销为主后续将加大海外市场开发在主攻东南亚基础上开拓欧美中东等市场积极拓展海外客户储备人才寻求渠道本地化运营建立品牌形象[5] 产品矩阵与下游拓展 - 产品属于润滑体系下游除现有行业还将拓展至医疗食品化妆品等行业募投项目投产后脂肪酸酯脂肪酸酰胺等新产品将丰富产品体系将通过提供差异化定制化解决方案实施大客户营销方案增强客户黏性提升竞争力和品牌影响力[6] 研发投入与布局 - 研发人员占公司总人数10%以上本年度研发投入比上年同期增长9.82%募投项目投入使用后将进一步提高研发投入改善研发硬件设施新增生化检测实验室为拓展下游领域进行前置研发和储备将提高研发团队配置招募储备人才提高全产业链研发能力提升综合实力[7]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-075 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 08 日 参会单位及人员：银河证券、广发基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、开源证 券、长江养老保险、青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙） 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书冯妙 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司三季度的经营情况？ 答：报告期内公司营业收入为 421,360,709.08 元，比上年同期增长 26.10%， 主要系公司加大市场开拓力度，印尼汉维于 2023 年 9 月投产，公司业务规模增 长所致。前三季度公司营收的增速大于净利润增速，主要原因在于产能提升后公 司为了抢占市场调整了销售策略，部分毛利率相对 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为421,360,709.08元，同比增长26.10%[4] - 营业收入为421,360,709.08元，同比增长26.10%，主要由于公司加大市场开拓力度和印尼汉维投产[5] - 2024年1-9月营业收入为389,776,963.22元，同比增长16.65%[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为17,085,923.78元，同比增长6.02%[4] - 净利润从14,205,015.80元增加到16,476,689.72元[22] - 归属于母公司所有者的净利润从16,116,417.95元增加到17,085,923.78元[22] - 2024年1-9月净利润为17,918,747.94元，同比下降23.22%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,800,302.49元，同比下降351.03%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-57,800,302.49元，去年同期为23,025,050.26元[25] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-42,503,381.32元，去年同期为-75,899,868.70元[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为3,573,509.33元，去年同期为-34,084,715.74元[27] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-96,811,848.45元，去年同期为-86,765,285.39元[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为91,536,999.10元，去年同期为107,913,486.20元[27] 资产负债 - 货币资金为114,827,082.29元，同比下降45.06%[5] - 交易性金融资产为32,691,509.93元，同比增长117.94%[5] - 应收票据为88,570,746.57元，同比增长30.92%[5] - 应收款项融资为47,565,829.35元，同比增长74.34%[5] - 预付款项为10,604,200.80元，同比增长530.24%[5] - 固定资产为102,537,816.09元，同比增长46.29%[5] - 公司2024年9月30日的总资产为635,190,921.92元，相比2023年12月31日的632,330,891.88元有所增加[16] - 流动资产在2024年9月30日为417,014,823.41元，相比2023年12月31日的431,954,951.14元有所减少[14] - 非流动资产在2024年9月30日为218,176,098.51元，相比2023年12月31日的200,375,940.74元有所增加[15] - 流动负债在2024年9月30日为203,903,571.82元，相比2023年12月31日的205,989,510.54元有所减少[15] - 非流动负债在2024年9月30日为32,309,797.32元，相比2023年12月31日的32,968,533.76元有所减少[15] - 所有者权益在2024年9月30日为398,977,552.78元，相比2023年12月31日的393,372,847.58元有所增加[16] - 货币资金在2024年9月30日为114,827,082.29元，相比2023年12月31日的208,992,260.41元有所减少[14] - 交易性金融资产在2024年9月30日为32,691,509.93元，相比2023年12月31日的15,000,000.00元有所增加[14] - 固定资产在2024年9月30日为102,537,816.09元，相比2023年12月31日的70,092,516.88元有所增加[14] - 在建工程在2024年9月30日为56,587,714.59元，相比2023年12月31日的73,684,447.70元有所减少[14] - 公司总资产从585,146,958.07元增加到599,091,385.23元[19][20] - 固定资产从27,611,365.47元增加到60,717,898.61元[19] - 在建工程从71,888,164.04元减少到54,707,990.76元[19] - 无形资产从25,509,887.20元减少到25,072,838.83元[19] - 流动负债从184,315,712.83元增加到191,469,374.23元[19] 股东信息 - 总股本为107,301,334股，普通股股东人数为3,435人[8] - 前十名股东合计持股比例为87.4616%，其中有限售股份数量为80,476,000股，无限售股份数量为13,371,490股[9] 承诺事项 - 已披露的承诺事项正在履行中，报告期内无重大变化[11] 资产受限 - 资产受限总额为92,554,857.80元，占总资产的14.60%，主要为货币资金、应收票据、应收款项融资、公司房产和土地使用权的抵押和质押[12][13] 财务指标 - 非经常性损益净额为1,002,754.27元[7] - 2024年1-9月基本每股收益为0.16元/股，去年同期为0.15元/股[23] - 2024年1-9月稀释每股收益为0.16元/股，去年同期为0.13元/股[23] - 2024年1-9月研发费用为13,275,539.91元，同比增长9.82%[23] 综合收益 - 综合收益总额从14,126,236.96元增加到16,364,320.59元[22] 营业成本 - 营业总收入从334,136,560.51元增加到421,360,709.08元[21] - 营业总成本从319,897,265.59元增加到407,238,875.34元[21]

股权结构 - 周述辉持股34,676,200股，占比32.3167%[2] - 谭志佳持股15,411,200股，占比14.3625%[2] - 荀育军持股14,810,200股，占比13.8024%[2] - 李拥军持股11,098,400股，占比10.3432%[3] 公司治理 - 2024年10月29日审议董事会、监事会换届[2][5] - 换届未对生产经营产生不利影响[9] - 提名委员会同意将换届议案提交审议[10]