证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-085 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2023-086）。 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计716,001,239.58元，较上年期末增长12.67%[9] - 2023年1 - 9月营业收入319,402,134.99元，较上年同期增长175.75%[9] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,634,716.31元，较上年同期增长164.61%[9] - 2023年7 - 9月营业收入89,412,192.11元，较上年同期增长223.36%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润11,558,198.71元，较上年同期增长297.32%[9] - 营业收入为319,402,134.99元，变动幅度175.75%，主要因智算中心及智能网联智慧交通业务收入增加[11] - 营业成本为244,009,398.28元，变动幅度215.04%，因营收增长及大项目毛利降低[11] - 净利润为23,634,716.31元，变动幅度164.61%，得益于智算中心及智能网联智慧交通业务增长[12] - 经营活动现金流量净额为17,471,938.49元，变动幅度146.07%，因销售商品、提供劳务现金增加[12] - 投资活动现金流量净额为 -21,490,723.81元，变动幅度45.93%，因募投项目投入增加[12] - 筹资活动现金流量净额为21,418,838.26元，变动幅度147.59%，因短期借款增加[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计598,845,902.97元，较2022年12月31日的544,445,905.25元增长约10%[25] - 2023年9月30日公司非流动资产合计117,155,336.61元，较2022年12月31日的91,058,927.81元增长约29%[26] - 2023年9月30日公司资产总计716,001,239.58元，较2022年12月31日的635,504,833.06元增长约13%[26] - 2023年9月30日公司流动负债合计332,536,869.46元，较2022年12月31日的275,228,637.47元增长约21%[26] - 2023年9月30日公司非流动负债合计2,712,445.78元，较2022年12月31日的1,157,759.88元增长约134%[27] - 2023年9月30日公司负债合计335,249,315.24元，较2022年12月31日的276,386,397.35元增长约21%[27] - 2023年9月30日公司所有者权益合计380,751,924.34元，较2022年12月31日的359,118,435.71元增长约6%[27] - 2023年流动资产合计555,348,274.49元，2022年为482,854,923.89元，同比增长15.01%[30] - 2023年非流动资产合计80,146,088.76元，2022年为67,184,630.93元，同比增长19.29%[30] - 2023年资产总计635,494,363.25元，2022年为550,039,554.82元，同比增长15.54%[30] - 2023年营业总收入319,402,134.99元，2022年为115,829,611.87元，同比增长175.75%[33] - 2023年营业总成本282,236,109.41元，2022年为103,122,868.62元，同比增长173.70%[34] - 2023年营业利润26,597,309.81元，2022年为11,437,263.48元，同比增长132.55%[34] - 2023年净利润23,634,716.31元，2022年为8,931,840.18元，同比增长164.61%[34] - 2023年基本每股收益0.50元/股，2022年为0.19元/股，同比增长163.16%[35] - 公司2023年净利润为31,530,568.56元，2022年为297,011.63元[38] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为203,728,099.28元，2022年同期为107,837,466.45元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为211,765,363.54元，2022年同期为118,561,267.01元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为194,293,425.05元，2022年同期为156,482,535.09元[41] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,471,938.49元，2022年同期为 - 37,921,268.08元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为21,490,723.81元，2022年同期为15,236,334.65元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,490,723.81元，2022年同期为 - 14,726,334.65元[41] - 2023年筹资活动现金流入小计为35,308,523.90元，2022年无相关数据[41] - 2023年筹资活动现金流出小计为13,889,685.64元，2022年为45,005,022.31元[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为17,400,052.94元，2022年为 - 97,652,625.04元[41] - 经营活动现金流入小计为240,760,907.56元，上期为92,350,264.51元[43] - 经营活动现金流出小计为237,488,256.78元，上期为137,059,424.82元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3,272,650.78元，上期为 - 44,709,160.31元[43] - 投资活动现金流入小计上期为510,000.00元，本期无[43] - 投资活动现金流出小计为3,651,723.69元，上期为4,275,299.91元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,651,723.69元，上期为 - 3,765,299.91元[43] - 筹资活动现金流入小计为35,308,523.90元，上期无[43] - 筹资活动现金流出小计为13,069,908.66元，上期为44,508,712.04元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,238,615.24元，上期为 - 44,508,712.04元[43] - 现金及现金等价物净增加额为21,859,542.33元，上期为 - 92,983,172.26元[43] 特定科目财务数据关键指标变化 - 应收账款393,216,024.93元，较上年末增长51.72%，因业务持续增长[10] - 预付款项16,254,990.46元，较上年末减少46.01%，因采购材料设备交付结转[10] - 存货43,361,720.63元，较上年末减少51.48%，因上年末项目完工结转成本[10] - 短期借款55,000,000.00元，较上年末增长175.00%，因新增借款[10] - 合同负债1,604,627.57元，较上年末增长338.15%，因在建项目收到预付款[10] - 2023年9月30日公司应收账款为393,216,024.93元，较2022年12月31日的259,175,872.03元增长约52%[25] - 2023年9月30日公司存货为43,361,720.63元，较2022年12月31日的89,364,239.51元下降约51%[25] - 2023年9月30日公司短期借款为55,000,000.00元，较2022年12月31日的20,000,000.00元增长约175%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,188,903.96元，净额1,797,786.82元，含政府补助等项目[14] 股本结构情况 - 总股本47,896,000股，无限售股份24,703,696股占51.58%，有限售股份23,192,304股占48.42%[17] 股东持股情况 - 刘文义持股26,896,000股，占比56.16%，为第一大股东[18] - 持股5%以上或前十名股东合计持股37,193,013股，占比77.66%[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年母公司营业收入295,256,383.26元，2022年为54,126,638.91元，同比增长445.49%[37] - 2023年母公司营业成本224,726,492.79元，2022年为33,837,220.73元，同比增长564.13%[37]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-084 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科 ...

调研概况 - 调研时间：2023年9月22日 [2] - 调研形式：线下调研 [2] - 参与机构：青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有限公司等6家机构 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏 [2] 公司与华为的合作 - 合作领域：工业智能业务，包括"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等 [3] - 合作模式：华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [3] - 认证与奖项：华为优选级ISV伙伴、华为中国最佳总集合作伙伴奖、华为云产业生态优秀伙伴奖 [3] - 技术积累：自2019年起基于华为ModelArts平台进行研发，积累了大量案例和数据 [4] - 新进展：加入华为昇思开源体系，基于华为盘古通用大模型开发行业大模型 [4] 工业智能领域竞争态势 - 市场现状：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，行业龙头较少 [5] - 公司策略：差异化细分，聚焦人工智能创新应用，利用物联网+人工智能技术提升企业生产和管理效率 [5] 应收账款管理 - 应收账款来源：主要集中在政府及行政事业单位、国有企业等信誉良好的客户 [6] - 管理措施：加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [6] - 风险控制：客户信誉良好，几乎没有坏账 [6] 济南智算中心项目 - 项目概况：济南市人工智能计算中心项目已完成验收交付，进入运营阶段 [7] - 技术基础：采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品 [7] - 算力规模：总体设计400P，目前完成100P上线运营 [7] - 公司角色：提供规划设计、建设实施、算力运营维护等解决方案及服务 [7] - 业务转型：从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转变 [7] - 未来展望：随着人工智能技术发展和大模型推广，智算中心需求将持续增长，公司将提升建设、运营、适配等服务能力 [8]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-083 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 22 日 调研形式：线下调研 调研机构：青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有 限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公司、青岛市北建设投资集团有限公司、 青民投资产管理(青岛)有限公司、青岛君辉创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏 问题 2：工业智能领域的竞争态势是怎样的？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司与华为的合作模式是怎样的？ 回答：公司与华为的合作主要聚焦在工业智能业务领域，为工业企业提供 "AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案。一 方面，公司是华为云 ...

一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 22 日 调研形式：线下调研 调研机构：青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有 限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公司、青岛市北建设投资集团有限公司、 青民投资产管理(青岛)有限公司、青岛君辉创业投资管理有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-083 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回答：公司承接的济南市人工智能计算中心项目于上半年完成验收交付进 入运营阶段。济南市人工智能计算中心采用华为昇腾芯片底座 Atlas 系列产 品，是公司承建的提供人工智能算力资源的典型的新型基础设施，为社会提供 大规模普惠 AI 算力。济南智算中心总体设计 400P 的算力规模，目前完成 100P 的算力上线运营。公司提供 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-081 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

会议安排 - 2023年8月25日审议通过召开2023年第一次临时股东大会议案[4] - 2023年8月29日发布召开股东大会通知公告[4] - 2023年9月15日下午15:00召开股东大会，网络投票时间为9月14 - 15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份31,951,071股，占比66.71%[7] - 出席现场会议11名，持股31,939,071股，占比66.68%[7] - 参加网络投票1人，代表股份12,000股，占比0.0251%[8] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意31,939,071股，占比99.9624%[13] 合规情况 - 股东大会召集人资格合法有效，程序合规[6] - 出席人员资格合法有效[7][10][11] - 审议议案属职权范围，无修改或增加临时议案[12]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-081 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循 ...