业绩审计 - 中勤万信会计师事务所于2024年4月24日对智新电子2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 田贸易（北京）2022年初2558.8万，2023累计发生901.62万，偿还3270.7万，年末189.70万[11] - 田贸易（上海）2022年初750.05万，2023累计发生77.79万，偿还845.2万，年末82.59万[11] 应付账款 - 田贸易（北京）2022年初1656.62万，2023累计发生45.3万，偿还2058.5万，年末43.45万[11] - 田贸易（上海）2022年初41.6万，2023累计发生3.55万，偿还42.8万，年末2.33万[11]

财务数据 - 公司2024年1-3月营业收入为11,949.29万元,同比增长58.53%[9] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为77.02万元,同比下降58.45%[9] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,428.02万元,同比下降172.89%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为51,933.50万元,较上年末增长4.66%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为40,307.06万元,较上年末增长0.19%[8] - 公司2023年3月31日的货币资金为66,873,283.98元[31] - 公司2023年3月31日的应收账款为129,053,356.71元[31] - 公司2023年3月31日的存货为80,304,077.17元[31] - 公司2023年3月31日的固定资产为124,183,851.28元[31] - 公司2023年3月31日的短期借款为39,232,616.75元[31] - 公司2023年3月31日的应付账款为47,311,539.98元[31] - 公司2023年3月31日的股本为106,100,000.00元[33] - 公司2023年3月31日的未分配利润为181,236,587.81元[33] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为403,070,559.77元[33] - 公司2023年3月31日的资产总计为未披露[31][33] - 2024年第一季度营业收入为119,492,854.11元[39] - 2024年第一季度营业成本为105,076,263.64元[39] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为770,202.80元[40] - 2023年1-3月营业收入为75,376,840.18元[39] - 2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为1,853,603.31元[40] 业务数据 - 公司2024年1-3月汽车及新能源类连接器线缆组件收入为6,785.35万元,同比增长108.92%[17] - 公司2024年1-3月消费电子类连接器线缆组件收入为4,346.46万元,同比增长47.72%[17] - 公司2024年1-3月贸易及其他收入为298.82万元,同比下降59.59%[17] - 公司2024年1-3月OEM业务收入为500.40万元,同比下降5.37%[17] 成本费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3,545,850.19元[39] - 2023年1-3月研发费用为3,807,330.76元[39] - 公司2024年第一季度销售费用为1,451,130.10元[39] - 2023年1-3月销售费用为1,131,631.53元[39] - 公司2024年第一季度管理费用为4,238,746.13元[39] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,521,848.65元[45] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为79,611,261.72元[45] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为23,870,491.46元[45] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为8,000,000.00元[49] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7,015,864.28元[49] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为4,264,634.87元[46] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为26,675,777.35元[49] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为111,308,767.29元[45] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为58,001,532.97元[45] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为25,489,836.48元[45] 股权结构 - 公司普通股股本结构中,无限售股份总数为52,176,500股,占总股本的49.18%,其中控股股东和实际控制人持股17,870,000股,占16.84%[20] - 公司有限售股份总数为53,923,500股,占总股本的50.82%,其中控股股东和实际控制人持股53,610,000股,占50.53%[20] - 公司前十大股东中,赵庆福和李良伟分别持有35,740,000股,占比33.69%,为公司的控股股东和实际控制人,与潍坊智联企业管理中心(有限合伙)为一致行动人[22][23][24] 其他事项 - 公司2024年第一季度诉讼仲裁总金额为109.99万元,占期末净资产的0.27%,主要为公司作为原告与宁波央腾汽车电子有限公司的买卖合同纠纷[28] - 公司2024年第一季度日常性关联交易预计金额为9,100万元,实际发生金额为1,105.83万元,履行了相关审议程序并及时披露[28] - 公司应收票据余额为43,912,293.51元,占期末总资产的8.46%,主要系公司进行票据池业务和贴现业务产生的质押票据[29] - 公司已披露的承诺事项均已按时履行,不存在违反承诺的情况[28] - 公司资产未出现被查封、扣押、冻结或抵押的情况[28] - 公司未发生其他重大事项,如重大收购兼并、股权激励等[28] - 公司未发生被调查处罚的情况[28]

募集资金情况 - 2021年公开发行2000万股，发行价6.39元/股，募集资金总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[12] - 2021 - 2023年募集资金初始金额分别为1.0269543396亿、0.9830879498亿、0.4299496107亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金增加项分别为0.1587659433亿、0.0190498596亿、0.0046382048亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金减少项分别为0.02026323331亿、0.05721881987亿、0.03945064037亿元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.00400814118亿元[15] - 2023年募集资金总额为1694.34[22] - 印度投入募集资金为3945.04[22] - 变更用途的募集资金为370[22] - 投入信贷资金为11545.9[22] - 募集资金结余金额为400.81万元[22] 资金管理与使用 - 公司对募集资金实行专户存储，与东北证券和两家银行签署三方监管协议[15] - 公司使用不超过2800万元闲置募集资金进行现金管理[16][22] - 截至2023年12月31日，工商银行潍坊坊子支行账户余额为0.00400814118亿元[20] - 本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况[20] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[20] - 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户[22] 项目投资情况 - 连接器线缆组件产业化项目调整后投资总额为8641.6，本年度投入3541.7，年末累计投入8878.4，期末投资进度102.74%[22] - 研发中心项目调整后投资总额为3052.73，本年度投入403.36，年末累计投入2667.47，期末投资进度87.38%[22] - 募集资金投资项目预先投入金额为235.86万元[22]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1525.32万元[16] 权益分派 - 公司总股本106100000股，以105255627股为基数分派[16] - 每10股派现金红利0.45元，预计派4736503.22元[16] 资金安排 - 募投项目节余2039673.57元拟永久补充流动资金[18] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财[20] 议案审议 - 6项议案需提交股东大会审议[5][6][7][10][16][18] - 4项议案无需提交股东大会审议[12][13][15][19] 审计相关 - 拟续聘中勤万信为2024年审计机构[18] - 聘请中勤万信为2023年度审计机构并评估[20] 报告审核 - 监事会审核认为《2024年第一季度报告》真实准确完整[22] 薪酬方案 - 2023和2024年度监事按制度定薪酬，不另领[24] - 《关于监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[24][25]

理财决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买中低风险理财产品[3] - 2024年4月24日董事会审议通过理财议案，5票同意[6] - 理财议案无需提交股东大会审议[6] 理财安排 - 委托理财期限12个月内有效，超期顺延至交易终止日[5] 理财目的与风控 - 适度理财可提高资金使用效率和整体收益[8] - 公司会对理财产品跟踪分析，加强风控监督[7]

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-016 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏学军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历 任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主 任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理 助 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过[5][6][10][11][12][14][15][16][19][20][21][22][29] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润1525.32万元[19] - 每10股派发现金红利0.45元，预计派473.65万元[19] 资金安排 - 拟将募投项目节余203.97万元永久补充流动资金[21] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财产品[22] 津贴情况 - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按季支付[31]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年召开1次审计委员会会议[10] - 召开一次独立董事专门会议[10] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所等多项议案[10] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》等制度[10] 履职情况 - 2023年独立董事正常履职未受处分[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事魏 学军和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-025 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程 ...