募集资金情况 - 发行价格10.38元/股，发行1265万股，募资总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1971.958794万元，账户余额9576.010085万元[3] - 截至2023年12月31日，活期、结构性、定期存款余额分别为1576.010085万、7000万、1000万元[4] - 截至2023年12月31日，7个募资专户存放余额1576.010085万元[4] - 截至2023年12月31日，用闲置募资买保本产品8000万元[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2023年12月31日，募资无关联方占用或转移情形[8] - 募投项目可行性无重大变化[10] - 2023年8月15日，用募资置换自筹资金368.867923万元[10] - 报告期无闲置募资补充流动资金情况[11] - 闲置募资现金管理额度不超1亿，报告期用9000万，获利息279,316.13元[14] - 募资净额115,184,534.05元，本报告期投入19,719,587.94元[23] - 变更用途募资总额为0，占比0%[23] 募投项目情况 - 综合服务能力提升项目调整后投资90,454,000元，本报告期投入15,410,115.31元，进度17.04%[24] - 数字智治一体化项目调整后投资38,723,300元，本报告期投入4,309,472.63元，进度11.13%[24] 理财情况 - 中国民生银行北京媒体村支行定期存款1000万元，年化收益率1.95%[12] - 交通银行北京媒体村支行结构性存款3000万元，年化收益率2.15%[12] - 中信银行北京安贞支行两笔结构性存款分别为3000万和1000万元，年化收益率2.20%和2.15%[12] - 招商银行北京青年路支行结构性存款4000万元，年化收益率2.45%[12]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《准则解释第16号》[2] - 按财政部要求变更，经相关会议审议通过[3][4] 财务数据调整 - 2022年资产总计调整后为322,281,896.19元，影响比例0.18%[10] - 负债合计调整后为68,559,821.44元，影响比例0.86%[10] - 未分配利润调整后为71,375,320.29元，影响比例0.01%[10] - 净利润调整后为35,881,007.54元，影响比例0.03%[10] - 归属于母公司所有者的净利润调整后为36,086,412.59元，影响比例0.03%[10]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润757.09万元[3] - 2023年度母公司净利润4159.29万元[3] 财务状况 - 2023年末合并报表未分配利润7478.70万元[3] - 2023年末母公司未分配利润7698.85万元[3] - 2023年末母公司资本公积余额22574.90万元[3] 现金流情况 - 2023年合并报表经营现金流净额 -2581.92万元[3] - 2023年母公司经营现金流净额 -7486.08万元[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因经营现金流为负[4] - 权益分派待股东大会审议[6]

会议情况 - 2023年召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[5] - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[6] 独立董事履职 - 2023年度许茂芝现场工作15天，未提议召开董事会[5][9] - 2024年许茂芝将继续履行独立董事职责[10] 议案表决 - 2023年多次董事会会议许茂芝对多项议案表示同意[5][6]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1][4] - 现场会议2024年5月13日13:30召开，网络投票5月12 - 13日进行[5] - 会议地点为北京西城区建工发展大厦15层公司会议室[9] 证券信息 - 普通股证券代码837592，简称为华信永道，股权登记日2024年5月8日[8] 议案信息 - 需审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 议案（七）对中小投资者单独计票[19] 登记信息 - 登记分三种情况，时间为2024年5月13日13:00，地点同会议地点[19][20] 其他信息 - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266，传真转8000，邮编100018[21] - 与会股东费用自理[21]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议[2] - 2023年12月27日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] 履职情况 - 报告期内核查评价大华会计师事务所[4] - 推动审计工作完成，监督未发现重大问题[4] 未来展望 - 2024年加强学习提升能力[5] - 2024年完善内外部审计及内控体系[6]

2023年会议情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] 议案审议 - 独立董事对多项议案表示同意[4] 组织架构 - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东利益[8]

薪酬标准 - 2024 年度独立董事津贴 12 万元/年（税前）按月发[1] - 非独立董事、监事任其他职按岗位与绩效领薪[2][3] 薪酬调整 - 2024 年董高薪酬以 2023 年为基准适度调整[2][3] - 2024 年监事薪酬随经营情况上下浮动[3] 方案审议 - 2024 年董高、监事薪酬方案待 2023 年股东大会审议[4] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

募集资金情况 - 本次发行价格10.38元/股，发行1265万股，募资总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目1971.958794万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额9576.010085万元，含活期、结构性、定期存款[5] - 2023年8月15日，同意以募集资金置换自筹资金368.867923万元[12] 资金管理与收益 - 中国民生银行北京媒体村支行定期存款1000万元，预计年化收益率1.95%[8] - 中信银行北京安贞支行结构性存款3000万元，预计年化收益率2.20%[8] - 招商银行北京分行结构性存款4000万元，预计年化收益率2.45%[8] - 2023年10月26日起12个月内，使用不超1亿元闲置资金现金管理，实际用9000万元，获利息279,316.13元[14] 募投项目情况 - 募投项目综合服务能力提升项目调整后投资90,454,000.00元，本报告期投入15,410,115.31元，进度17.04%[22] - 募投项目数字智治一体化项目调整后投资38,723,300.00元，本报告期投入4,309,472.63元，进度11.13%[22] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日，募集资金无占用或转移情形[10] - 报告期内，无闲置募集资金补充流动资金情况[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存放和使用合规，保荐机构无异议[17] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告编制合规[18]