华信永道（北京）科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计448,268,385.14元，较上年期末减少5.76%；归属于上市公司股东的净资产368,183,664.19元，较上年期末减少2.35%[9] - 2024年1 - 3月营业收入17,076,796.92元，较上年同期增长25.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 9,024,474.03元，较上年同期增长43.88%[9] - 2024年资产总计为484,471,537.15元，较上期的486,217,152.85元略有下降[34] - 2024年负债合计为108,631,476.79元，较上期的107,119,573.31元有所增加[34] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为375,840,060.36元，较上期的379,097,579.54元略有下降[35] - 2024年3月31日公司资产总计448,268,385.14元，较2023年12月31日的475,642,027.63元下降5.76%[31][32] - 2024年3月31日流动资产合计372,690,200.20元，较2023年12月31日的406,494,269.07元下降8.31%[30] - 2024年3月31日非流动资产合计75,578,184.94元，较2023年12月31日的69,147,758.56元增长9.30%[31] - 2024年3月31日负债合计79,414,431.05元，较2023年12月31日的97,800,173.35元下降18.80%[31][32] - 2024年3月31日流动负债合计60,013,852.59元，较2023年12月31日的77,654,153.32元下降22.72%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计19,400,578.46元，较2023年12月31日的20,146,020.03元下降3.69%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计368,853,954.09元，较2023年12月31日的377,841,854.28元下降2.38%[32] - 2024年1 - 3月营业总收入为17,076,796.92元，较2023年1 - 3月的13,574,744.22元增长约25.80%[36] - 2024年1 - 3月营业总成本为38,373,474.79元，较2023年1 - 3月的34,396,898.94元增长约11.56%[36] - 2024年1 - 3月净利润为 - 9,150,287.46元，亏损较2023年1 - 3月的 - 16,191,546.98元有所收窄[38] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.15元/股，较2023年的 - 0.32元/股亏损收窄[39] - 2024年1 - 3月营业收入为15,679,925.91元，2023年同期为13,017,981.60元[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3,419,906.45元，2023年同期为 - 13,139,720.56元[41] 具体资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金64,556,051.65元，较年初下降35.56%；其他流动资产11,419,961.67元，较年初下降34.31%[10] - 2024年3月31日其他非流动资产7,190,261.36元，较年初增长456.30%，因公司支付大连臻合创业投资合伙企业首次出资款600万元[10] - 2024年3月31日公司货币资金为64,556,051.65元，较2023年12月31日的100,175,954.74元下降35.56%[30] - 2024年3月31日母公司流动资产合计373,892,558.22元，较2023年12月31日的380,396,029.71元下降1.71%[33] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为65,708,943.00元，与2023年12月31日持平[33] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年3月31日应付账款14,814,974.76元，较年初下降59.98%；应交税费1,856,975.91元，较年初下降37.48%[11] - 2024年3月31日短期借款10,000,000.00元，较年初增长100%；预付款项3,727,666.01元，较年初增长40.14%[11] 费用与收益项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月管理费用11,438,125.40元，较上年同期增长43.92%；财务费用 - 68,433.07元，较上年同期增长79.79%[11] - 2024年1 - 3月其他收益9,308,154.61元，较上年同期增长1,490.07%；投资收益111,405.29元，较上年同期增长100%[11] - 2024年1 - 3月销售费用为6,422,424.76元，较2023年1 - 3月的7,856,570.54元下降约18.25%[36] - 2024年1 - 3月管理费用为11,438,125.40元，较2023年1 - 3月的7,947,343.55元增长约43.92%[36] - 2024年1 - 3月研发费用为7,288,230.00元，较2023年1 - 3月的7,814,094.88元下降约6.73%[36] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 56,626,975.32元，较上年同期减少61.25%；投资活动产生的流量净额2,813,662.33元，较去年同期增加222.95%[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 56,626,975.32元，2023年同期为 - 35,116,592.15元[43] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为2,813,662.33元，2023年同期为 - 2,288,393.90元[45] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8,193,409.90元，2023年同期为 - 3,058,083.55元[45] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,896,964.01元，2023年同期为29,279,973.94元[43] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为28,406,162.00元，2023年同期为8,644,226.61元[43] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为48,674,022.40元，2023年同期为45,236,132.37元[43] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为89,090.69元，2023年同期为486,814.13元[43] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,556,051.65元，2023年同期为63,311,010.64元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-50391997.65元，上一时期为-35544326.40元[48] - 投资活动现金流入小计为80290520.56元[48] - 投资活动现金流出小计为77411192.23元，上一时期为1142334.80元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为2879328.33元，上一时期为-1142334.80元[48] - 筹资活动现金流入小计为10824992.08元[48] - 筹资活动现金流出小计为1829904.89元，上一时期为2136563.04元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为8995087.19元，上一时期为-2136563.04元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-38517582.13元，上一时期为-38823224.24元[48] - 期初现金及现金等价物余额为84227550.83元，上一时期为89252781.56元[48] - 期末现金及现金等价物余额为45709968.70元，上一时期为50429557.32元[48] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益净额为7,946,434.22元，其中计入当期损益的政府补助为9,115,905.58元[13] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初为14,933,976股，占比24.0289%，期末为17,133,976股，占比27.5687%[15] - 有限售股份总数期初为47,216,024股，占比75.9711%，期末为45,016,024股，占比72.4313%[16] - 总股本为62,150,000股，普通股股东人数为3,286人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股44,561,340股，占比71.6997%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务2024年度预计金额为14,300,000.00元，1 - 3月发生金额为771,509.43元[24] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务2024年度预计金额为12,000,000.00元[24] - 公司报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] 其他事项 - 公司报告期内股份回购事项存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] - 公司财务报告未经过审计[28] - 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东，刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人[19]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010564 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称华信永道公司）《2023 年度募集资 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-028 第一章 总则 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事 及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-025 华信永道（北京）科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-019 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对华信永道2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年度所有往来累计发生金额（不含利息）总计8534.63万元，偿还总计8414.89万元，期末余额127.15万元[7] - 2023年度往来资金利息为3.55万元[7] 企业往来 - 市真万软件2023年往来累计发生（不含息）377.83万元，偿还377.83万元[7] - 华信永道科技2023年占用累计发生（不含息）731.73万元，偿还1730.29万元[7] - 黑格科技2023年占用累计发生（不含息）873.80万元，偿还873.38万元[7] - 兴融科技(深圳)2023年往来累计发生（不含息）984.20万元，偿还984.20万元[7] - 华信永道数字科技2023年往来累计发生（不含息）260.70万元，偿还260.34万元[7]

业绩数据 - 2023年度营业收入331650.63万元、净利润9575.45万元[7] - 2023年末资产总额392498.55万元、净资产206486.85万元[7] 2024年预计 - 购买原材料原预计1330万，调整后1630万[4] - 出售产品原预计1200万，调整后1200万[4] - 关联交易原预计2530万，调整后2830万[5] 公司信息 - 阿里云飞天（上海）云计算注册资本1000万元[5] - 信华信技术注册资本35372.4995万元，实缴相同[6] 决策事项 - 董事会通过新增预计2024年日常关联交易议案[9] - 保荐机构对新增预计2024关联交易无异议[15]

业绩数据 - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户家数488家[1] 审计安排 - 公司2023年聘任大华作为年度审计机构[2] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[3] - 公司审计委员会审议通过2023年年度报告及摘要等议案[3]