制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》，需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] 账户管理 - 银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[13] 资金使用与管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内公告[14] - 募集资金置换自筹资金等事项，经董事会审议且保荐或顾问发表意见[13] - 存在两次以上融资分别设专户，使用完注销并公告[9] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[17] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议披露[17] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议通过[17] 置换时间 - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后六个月内实施[18] - 募投项目自筹支付后置换，在支付后六个月内实施[18] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展[26] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用情况[27] 报告出具 - 保荐或顾问每个会计年度结束后出具专项核查报告[27] - 会计师事务所年度审计时出具鉴证报告[27] 信息披露 - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[16] - 募集资金置换事项，董事会审议通过后2个交易日内披露[18] - 拟变更募投项目，董事会审议通过后2个交易日内披露[23] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[27] 责任与解释 - 董事会负责建立健全并实施募集资金管理制度[30] - 未按规定使用资金致损失，责任人担责[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议生效[32]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开董事会会议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》[3] 制度适用范围 - 适用于公司直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的子公司[6] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份情况变化属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事等属知情人[11] 信息流转与披露 - 内幕信息流转需审批，部门、子公司间流转审批人不同[14] - 重大事件相关人员向董事长和董秘报告，董秘组织披露[14] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[18] - 年报、中报及重大事项披露后十日内提交报备文件[18] 其他规定 - 投资者收购等公司需在相关报告书披露后十日内提交报备文件[20] - 证券发行等事项按北交所规定报备相关材料[22] - 内幕信息知情人登记表应含多项信息，知悉时间指第一时间[19][23] - 制作重大事项进程备忘录应含关键时点等，人员需签名确认[20][28] - 重大事项披露后变化应补充报送档案及备忘录[24] - 信息披露前控制知情人范围，不得买卖股票等[26] - 对外报送经营数据有保密要求[28] - 控股股东及实控人控制知情范围，股价异动告知董秘[29] - 违规知情人受公司处罚并追责[31][32] - 制度未尽事宜依国家法律规定，不一致时以规定为准并修改[34] - 制度由董事会负责解释，审议通过日生效[34]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-083 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订〈董事会秘书工作细则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华信永道（北京）科 技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《 ...

上市信息 - 公司2023年7月10日在北京证券交易所上市，发行股份1265万股，发行价10.38元/股，募资1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[2] 项目进展 - 截至2025年6月30日，数字智治一体化平台投资进度64.46%，投入2225.73万元[4][5] - 截至2025年6月30日，综合服务能力提升项目投资进度84.10%，投入6783.43万元[4][5] 资金情况 - 截至2025年6月30日，公司各银行账户募集资金余额约2676.45万元[5] 项目延期 - 数字智治一体化平台延期至2026年8月，因整合AI及大模型技术新增研发[6][7] - 综合服务能力提升项目延期至2025年12月，因满足住建部政策和数据标准要求[6][10][11] 决策情况 - 公司会议审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[14][15]

授信情况 - 2025年7月23日与中信银行北京分行签3000万元授信合同[3] - 授信期间为2025年7月23日至2026年7月18日[3] - 业务品类含流动资金贷款、“信e融”、开立保函[3] 决策过程 - 2025年4月27日第四届董事会二次会议审议授信议案[4] - 授信议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] 目的影响 - 申请综合授信为满足业务发展资金需求[5] - 申请综合授信对公司有积极影响，不损害利益[5]

公司业务整体情况 - 投资者关系活动于2025年7月22日在公司会议室举行，参会单位包括路演时代、东北证券等，上市公司接待人员为董事会秘书李佳慧和证券事务代表高竹 [3] 数字公积金业务 - 数字公积金业务是公司主业，公司将抓住信创红利，基于参与住建部2024年重点工作的基础，提升行业级方案专业度、影响力和客户规模 [3][4] 数字口岸业务 - 2024年9月海关总署联合多部门印发意见，启动全国口岸信息化建设工作，同年1万亿元超长期特别国债将边境口岸扩能列为支持领域，口岸信息化安全及设备设施升级是重点投资方向 [5] - 公司有专注口岸信息化服务团队，凭借一体化服务理念及落实能力，拓展市场份额，保持业绩稳定增长 [5] AI技术应用 - 公司基于2024年研发的政务服务AI智能客服大模型，2025年打造智能政务服务系统，已在深圳公积金部署上线多个应用场景，案例入选2025相关典型案例 [6] 数据要素挖掘与资产管理 - 公司深耕政务行业近20年，客户覆盖约100个城市，拟通过协作提供数据资源相关服务，将用户数据资源转变为数据资产，以“数据+技术+运营”模式实现新业务发展，工作正在推进 [7]

理财计划 - 公司拟用不超5千万元闲置募集资金买理财产品，单笔期限最长12个月，额度内可循环使用，决议有效期12个月[2] 本次理财情况 - 本次购买理财产品金额1800万元，未到期余额1800万元，占2024年度经审计净资产的4.62%[3] - 本次现金管理产品为招商银行17天结构性存款，年化收益率1.65%[4] - 本次理财受托方为招商银行北京分行青年路支行，不构成关联交易[5] 风险控制 - 公司将跟踪分析投资产品，采取措施控制风险[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[7] - 资金使用情况由财务负责人向董事会报告[7] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[7] 过往及其他理财 - 尚未到期的现金管理产品金额1800万元，年化收益率1.65%，起始日期2025 - 7 - 14，终止日期2025 - 7 - 31[9] - 列举多笔过往不同银行不同期限不同利率的结构性存款及定期存款情况[11][12][13]

互联网金融概念股表现分析 - 2025年互联网金融指数全年涨幅达22.63%，大幅跑赢沪深300指数的2.03%，但落后于北证50指数的36.9% [1] - 北交所7家互联网金融概念股中，国源科技、同辉信息、志晟信息、联迪信息表现优于北证50指数，而华信永道、艾融软件、汉鑫科技涨幅低于指数，市值较大的公司表现相对较差 [1] - 互金概念股并非在所有上涨阶段都能跑赢指数，在第二、第三阶段平均涨幅低于北证50指数，需精选个股才能获得超额收益 [4] 北证50指数与互金股阶段性表现对比 - 北证50指数在2025年经历四段上涨期，互金概念股在不同阶段表现分化 [2][4] - 第一阶段（1月13日-3月18日）互金股算术平均涨幅53.88%，跑赢北证50的40.77% [5] - 第二阶段（4月8日-4月23日）互金股平均涨幅14.08%，显著低于北证50的30.41% [5] - 第三阶段（4月29日-5月21日）互金股平均涨幅15.44%，略低于北证50的15.88% [5] - 第四阶段（6月20日-7月1日）互金股平均涨幅15.18%，跑赢北证50的6.68% [5] 北交所互金概念股筛选策略 - 国源科技案例显示，新增互联网金融标签、小市值（最低21.93亿元）、未被原有概念捆绑的公司更易获得资金认可 [5] - 有效筛选三要素：1）新增互金概念标签 2）总市值较小 3）资金对金融标签认可度高且无其他强绑定概念 [5][6] - 志晟信息在四个阶段中表现突出，第一阶段涨幅达99.65%，第四阶段涨幅10.30% [5] - 联迪信息在四个阶段涨幅分别为48.20%、15.65%、13.70%、25.67%，表现稳定 [5]

公司股价表现 - 吉大正元股价在6月12日和13日出现两个涨停板，6月16日最高触及27.54元/股，较6月11日收盘价20.69元/股涨幅达33.11% [3] - 6月19日股价低开，跌幅约3% [3] - 公司股价上涨可能受到"蚂蚁概念"和"量子科技"板块活跃的影响 [3] - 软件开发板块整体在震荡调整中表现较好，多只成分股出现大涨 [2] 公司业务概况 - 公司处于网络安全行业，专注于为财政、公安、军工、能源、司法、金融、教育、医疗等行业提供"安全原生"解决方案及产品、服务 [3] - 密码及网络安全是公司主要业务，密码技术是公司的"根" [3] - 公司在数据加密与签名、数字证书、多维度数字身份认证、零信任、抗量子密码等关键技术领域有深厚积淀 [3] - 公司构建了覆盖密码安全、星空互联安全、物联工控安全、数据安全、网络安全、信创等多个领域的产品体系 [3] 财务表现 - 2024年度营业收入40667.02万元，同比减少0.32% [4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-13851.78万元，同比减亏11.86% [4] - 2025年一季度营业收入6081.51万元，同比减少51.89% [5] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-3073.90万元，同比亏损扩大88.42% [5] - 营业收入减少主要受网络安全行业短期需求承压和上年度业务签单不及预期影响 [5] 业务收入构成 - 2024年度第一大收入为网络安全产品21233.25万元，同比减少5.89% [4] - 2024年度第二大收入为网络安全服务13719.97万元，同比减少4.32% [4] 费用情况 - 2024年度销售费用16175.88万元，同比减少6.31% [4] - 2024年度管理费用6747.47万元，同比减少25.00% [4] - 2024年度研发费用7965.67万元，同比减少34.63% [4] - 2024年度研发投入总额10064.36万元，同比减少28.15% [4] - 2024年度研发人员数量252人，同比减少10.65% [4] 行业其他公司表现 - 金橙子(688291.SH)在6月12日收盘价22.59元/股后出现两个"20CM"涨停板，6月17日触及近期新高36.18元/股，较6月12日收盘价上涨60.16% [6] - 华信永道(837592.BJ)股价从6月11日收盘价60.50元/股最高涨至6月17日87.66元/股，涨幅44.89% [7] - 兆日科技(300333.SZ)股价从6月10日收盘价12.18元/股上涨至6月13日高点17.40元/股，上涨42.86% [8]

权益分派 - 2024年年度权益分派基准日母公司未分配利润103,100,861.97元，资本公积226,337,490.37元[2] - 本次权益分派转增18,645,000股，派发现金红利12,430,000元[2] - 以62,150,000股为基数，每10股转增3股、派2元，分红后总股本增至80,795,000股[3] - 权益登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[6] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发1.8元[5] 股份变动 - 限售流通股变动前23,968,784股（占比38.5660%），变动后31,159,419股（占比38.5660%）[8] - 无限售流通股变动前38,181,216股（占比61.4340%），变动后49,635,581股（占比61.4340%）[8] 每股净收益 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.15元[10] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[10]