证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-114 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 1,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.57%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但公司自愿披 露相关现金管理情况，现予以披露。 二、本次现金管理情况 （一）本次现金管理产品的基本情况 | | 产 | | 产品 | 预计 | | | | | | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司于2023年4月23日经中国证监会注册，首次公开发行1265万股，7月10日在北交所上市[7] - 公司注册资本为8079.5万元，股份总数8079.5万股，全部为普通股[8][14] - 发起人认购4000万股，北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）持股945万股，占比23.625%；刘景郁持股751.15万股，占比18.77875%等[13] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议可请求认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会不定期召开[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 股东会审议购买、出售重大资产等多类重大事项[35][36] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含董事长一名、独立董事三名、职工代表董事一名[84] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次提前十日书面通知全体董事[92] - 董事会决议表决一人一票，须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议董事三分之二以上同意[93] 独立董事相关 - 独立董事由股东会选举产生，连任不超六年[102] - 独立董事需保持独立性，每年自查，董事会每年评估并披露[103] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[105] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 满足条件时，公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[123] 其他 - 公司投资者关系管理负责人由董事会秘书担任[135] - 公司应按规定编制并披露定期报告和临时报告，以北交所指定平台为信息披露载体[140] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构负责内部控制评价工作[130][131]

参会情况 - 2025年9月10日会议在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 12名股东出席，持有表决权股份50,789,060股，占比62.8616%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数50,789,060股，占比100%[5] - 《关于为参股公司提供担保议案》同意股数50,789,060股，占比100%[7] - 《关于为参股公司提供担保议案》另一处记录同意票数1,482,573股，占比100%[9] 律师意见 - 北京德恒律师事务所律师认为股东会程序及表决结果合法有效[11]

会议信息 - 公司2025年8月25日决定召开股东会，9月10日召开[5] 参会股东情况 - 12名股东参会，代表50,789,060股，占比62.8616%[9] - 1名中小股东参会，代表1,482,573股，占比1.8350%[11] 议案审议 - 审议变更经营范围、修订章程及担保两项议案[14] - 两议案同意股数均为50,789,060股，占比100%[15][18] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决合法有效[8][21]

业绩合规情况 - 2025年半年度公司披露信息无错误、遗漏或误导[2] - 2025年半年度公司有效执行规则制度[2] - 2025年半年度公司募集资金存放与使用符合规定[2] 规范运作情况 - 2025年半年度公司规范运作无重大违规[2] - 2025年半年度无保荐机构现场核查事项[2] 承诺事项情况 - 2025年上半年公司及股东无新增承诺事项，无违反承诺情况[6] 整体情况 - 2025年半年度各事项均无问题[4][5] - 2025年半年度无重大风险等需说明事项[7]

业绩 - 2024年和2025年上半年签约增长24.12%和15.42%[4] - 上半年营收同比略降，因项目交付周期变长[3] 产品与合作 - 2024年与智谱AI合作的“智道奇点”在华南某市公积金客户上线[5] 未来策略 - 合理安排交付资源、升级工具提效[4] - 提升AI团队研发与产品推广[5] - 提升技术能力，拓展新业务，评估并购机会[6]

担保信息 - 公司拟为永昇新能申请不超1亿元贷款按10%持股比例担保，金额不超1000万元[1] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为2.57%[2] - 本次交易构成关联交易[3] 被担保人情况 - 永昇新能注册资本2000万元，实缴资本1100万元[5] - 2025年8月15日，资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元，资产负债率0%[7] - 2024年度，营业收入、利润总额、净利润均为0元[7] 决策进展 - 董事会同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提交2025年第四次临时股东会审议[4] 风险评估 - 公司认为担保风险整体可控[9] - 担保不存在损害公司和股东利益情况，无不利影响[10] 机构意见 - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[13]

上市与股本 - 公司于2023年4月23日首次公开发行1265万股，7月10日在北交所上市[7] - 公司注册资本8079.5万元，股份总数8079.5万股，全部为普通股[8][15] 股东信息 - 北京众邦融鑫信息技术中心持股945万股，比例23.625%[14] - 刘景郁持股751.15万股，比例18.77875%[14] - 中房基金持股600万股，比例15%[14] - 信华信技术股份有限公司持股560万股，比例14%[14] - 王弋持股521.45万股，比例13.03625%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，决议需三分之二以上董事通过[15] - 收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可书面请求诉讼[29] 交易审议 - 股东会审议购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元事项需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[37] 会议相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东会特定情形下两个月内召开[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东、独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[49][50] - 连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[51] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任；兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[75] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名[82] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[118] 信息披露 - 会计年度结束四个月内披露年度报告，上半年结束两个月内披露中期报告[116] - 每季度结束一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告不早于上一年度报告[116] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[143] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[144][145]

担保事项 - 公司拟为永昇新能提供不超1000万元连带责任保证担保，占比2.57%[2] - 永昇新能拟申请不超1亿元贷款，公司按10%持股比例担保[2] - 本次担保需提交2025年第四次临时股东会审议[5] 永昇新能情况 - 2024年度营收、利润总额、净利润均为0元[8] - 2025年8月15日资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元[8] 公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 对合并报表外单位担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0元[12]

经营范围 - 公司拟变更经营范围，新增一般与许可项目[3] 交易审议 - 多类交易指标超50%且满足金额条件需股东会审议[4] 报告期限 - 经审计财报距使用日不超六个月，评估报告不超一年[5] 交易豁免 - 公司单方面获利益交易免股东会审议[5] 章程修订 - 为提高资金利用率修订章程，待股东大会审议[7][8]