证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-037 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了充分满足生产经营及业务发展需求，提高应对不可预计风险的能力，以 备不时之需。公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于贷款／订单贷、贸易 融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、 海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际 授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金 额将视公司的实际经营情况需求决定。 二、审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于向银 行申请综合授信额度》的议案。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ...

募集资金情况 - 本次发行价格10.38元/股，发行1265万股，募资总额1.31307亿元，净额1.1518453405亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目1971.958794万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额9576.010085万元，含活期、结构性、定期存款[5] - 2023年8月15日，同意以募集资金置换自筹资金368.867923万元[12] 资金管理与收益 - 中国民生银行北京媒体村支行定期存款1000万元，预计年化收益率1.95%[8] - 中信银行北京安贞支行结构性存款3000万元，预计年化收益率2.20%[8] - 招商银行北京分行结构性存款4000万元，预计年化收益率2.45%[8] - 2023年10月26日起12个月内，使用不超1亿元闲置资金现金管理，实际用9000万元，获利息279,316.13元[14] 募投项目情况 - 募投项目综合服务能力提升项目调整后投资90,454,000.00元，本报告期投入15,410,115.31元，进度17.04%[22] - 募投项目数字智治一体化项目调整后投资38,723,300.00元，本报告期投入4,309,472.63元，进度11.13%[22] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日，募集资金无占用或转移情形[10] - 报告期内，无闲置募集资金补充流动资金情况[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存放和使用合规，保荐机构无异议[17] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告编制合规[18]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议情况 - 2023年召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[5] - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[6] 独立董事履职 - 2023年度许茂芝现场工作15天，未提议召开董事会[5][9] - 2024年许茂芝将继续履行独立董事职责[10] 议案表决 - 2023年多次董事会会议许茂芝对多项议案表示同意[5][6]

薪酬标准 - 2024 年度独立董事津贴 12 万元/年（税前）按月发[1] - 非独立董事、监事任其他职按岗位与绩效领薪[2][3] 薪酬调整 - 2024 年董高薪酬以 2023 年为基准适度调整[2][3] - 2024 年监事薪酬随经营情况上下浮动[3] 方案审议 - 2024 年董高、监事薪酬方案待 2023 年股东大会审议[4] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1][4] - 现场会议2024年5月13日13:30召开，网络投票5月12 - 13日进行[5] - 会议地点为北京西城区建工发展大厦15层公司会议室[9] 证券信息 - 普通股证券代码837592，简称为华信永道，股权登记日2024年5月8日[8] 议案信息 - 需审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 议案（七）对中小投资者单独计票[19] 登记信息 - 登记分三种情况，时间为2024年5月13日13:00，地点同会议地点[19][20] 其他信息 - 会议联系人李佳慧，电话010 - 84933266，传真转8000，邮编100018[21] - 与会股东费用自理[21]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-025 华信永道（北京）科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所 ...

业绩数据 - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户家数488家[1] 审计安排 - 公司2023年聘任大华作为年度审计机构[2] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[3] - 公司审计委员会审议通过2023年年度报告及摘要等议案[3]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-019 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案 ...

2023年会议情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] 议案审议 - 独立董事对多项议案表示同意[4] 组织架构 - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东利益[8]