证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

2023年会议情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] 议案审议 - 独立董事对多项议案表示同意[4] 组织架构 - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东利益[8]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对华信永道2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年度所有往来累计发生金额（不含利息）总计8534.63万元，偿还总计8414.89万元，期末余额127.15万元[7] - 2023年度往来资金利息为3.55万元[7] 企业往来 - 市真万软件2023年往来累计发生（不含息）377.83万元，偿还377.83万元[7] - 华信永道科技2023年占用累计发生（不含息）731.73万元，偿还1730.29万元[7] - 黑格科技2023年占用累计发生（不含息）873.80万元，偿还873.38万元[7] - 兴融科技(深圳)2023年往来累计发生（不含息）984.20万元，偿还984.20万元[7] - 华信永道数字科技2023年往来累计发生（不含息）260.70万元，偿还260.34万元[7]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《准则解释第16号》[2] - 按财政部要求变更，经相关会议审议通过[3][4] 财务数据调整 - 2022年资产总计调整后为322,281,896.19元，影响比例0.18%[10] - 负债合计调整后为68,559,821.44元，影响比例0.86%[10] - 未分配利润调整后为71,375,320.29元，影响比例0.01%[10] - 净利润调整后为35,881,007.54元，影响比例0.03%[10] - 归属于母公司所有者的净利润调整后为36,086,412.59元，影响比例0.03%[10]

华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010564 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称华信永道公司）《2023 年度募集资 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-032 华信永道（北京）科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）2023 年度末，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元， ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议[2] - 2023年12月27日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[2] 履职情况 - 报告期内核查评价大华会计师事务所[4] - 推动审计工作完成，监督未发现重大问题[4] 未来展望 - 2024年加强学习提升能力[5] - 2024年完善内外部审计及内控体系[6]

2023年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独董专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] - 10月26日设立董事会专门委员会[5] - 独董对议案均同意，无异议[4][5] - 独董任职符合独立性要求[3] 2024年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通维护公司和股东利益[8]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到 账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）预计情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 实缴资本：- 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关 ...