业绩总结 - 2023年度归属股东净利润757.09万元[3] - 2023年度母公司净利润4159.29万元[3] 财务状况 - 2023年末合并报表未分配利润7478.70万元[3] - 2023年末母公司未分配利润7698.85万元[3] - 2023年末母公司资本公积余额22574.90万元[3] 现金流情况 - 2023年合并报表经营现金流净额 -2581.92万元[3] - 2023年母公司经营现金流净额 -7486.08万元[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因经营现金流为负[4] - 权益分派待股东大会审议[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计448,268,385.14元，较上年期末减少5.76%；归属于上市公司股东的净资产368,183,664.19元，较上年期末减少2.35%[9] - 2024年1 - 3月营业收入17,076,796.92元，较上年同期增长25.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 9,024,474.03元，较上年同期增长43.88%[9] - 2024年资产总计为484,471,537.15元，较上期的486,217,152.85元略有下降[34] - 2024年负债合计为108,631,476.79元，较上期的107,119,573.31元有所增加[34] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为375,840,060.36元，较上期的379,097,579.54元略有下降[35] - 2024年3月31日公司资产总计448,268,385.14元，较2023年12月31日的475,642,027.63元下降5.76%[31][32] - 2024年3月31日流动资产合计372,690,200.20元，较2023年12月31日的406,494,269.07元下降8.31%[30] - 2024年3月31日非流动资产合计75,578,184.94元，较2023年12月31日的69,147,758.56元增长9.30%[31] - 2024年3月31日负债合计79,414,431.05元，较2023年12月31日的97,800,173.35元下降18.80%[31][32] - 2024年3月31日流动负债合计60,013,852.59元，较2023年12月31日的77,654,153.32元下降22.72%[31] - 2024年3月31日非流动负债合计19,400,578.46元，较2023年12月31日的20,146,020.03元下降3.69%[31] - 2024年3月31日所有者权益合计368,853,954.09元，较2023年12月31日的377,841,854.28元下降2.38%[32] - 2024年1 - 3月营业总收入为17,076,796.92元，较2023年1 - 3月的13,574,744.22元增长约25.80%[36] - 2024年1 - 3月营业总成本为38,373,474.79元，较2023年1 - 3月的34,396,898.94元增长约11.56%[36] - 2024年1 - 3月净利润为 - 9,150,287.46元，亏损较2023年1 - 3月的 - 16,191,546.98元有所收窄[38] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.15元/股，较2023年的 - 0.32元/股亏损收窄[39] - 2024年1 - 3月营业收入为15,679,925.91元，2023年同期为13,017,981.60元[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3,419,906.45元，2023年同期为 - 13,139,720.56元[41] 具体资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金64,556,051.65元，较年初下降35.56%；其他流动资产11,419,961.67元，较年初下降34.31%[10] - 2024年3月31日其他非流动资产7,190,261.36元，较年初增长456.30%，因公司支付大连臻合创业投资合伙企业首次出资款600万元[10] - 2024年3月31日公司货币资金为64,556,051.65元，较2023年12月31日的100,175,954.74元下降35.56%[30] - 2024年3月31日母公司流动资产合计373,892,558.22元，较2023年12月31日的380,396,029.71元下降1.71%[33] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为65,708,943.00元，与2023年12月31日持平[33] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年3月31日应付账款14,814,974.76元，较年初下降59.98%；应交税费1,856,975.91元，较年初下降37.48%[11] - 2024年3月31日短期借款10,000,000.00元，较年初增长100%；预付款项3,727,666.01元，较年初增长40.14%[11] 费用与收益项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月管理费用11,438,125.40元，较上年同期增长43.92%；财务费用 - 68,433.07元，较上年同期增长79.79%[11] - 2024年1 - 3月其他收益9,308,154.61元，较上年同期增长1,490.07%；投资收益111,405.29元，较上年同期增长100%[11] - 2024年1 - 3月销售费用为6,422,424.76元，较2023年1 - 3月的7,856,570.54元下降约18.25%[36] - 2024年1 - 3月管理费用为11,438,125.40元，较2023年1 - 3月的7,947,343.55元增长约43.92%[36] - 2024年1 - 3月研发费用为7,288,230.00元，较2023年1 - 3月的7,814,094.88元下降约6.73%[36] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 56,626,975.32元，较上年同期减少61.25%；投资活动产生的流量净额2,813,662.33元，较去年同期增加222.95%[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 56,626,975.32元，2023年同期为 - 35,116,592.15元[43] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为2,813,662.33元，2023年同期为 - 2,288,393.90元[45] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为8,193,409.90元，2023年同期为 - 3,058,083.55元[45] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,896,964.01元，2023年同期为29,279,973.94元[43] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为28,406,162.00元，2023年同期为8,644,226.61元[43] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为48,674,022.40元，2023年同期为45,236,132.37元[43] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为89,090.69元，2023年同期为486,814.13元[43] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,556,051.65元，2023年同期为63,311,010.64元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-50391997.65元，上一时期为-35544326.40元[48] - 投资活动现金流入小计为80290520.56元[48] - 投资活动现金流出小计为77411192.23元，上一时期为1142334.80元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为2879328.33元，上一时期为-1142334.80元[48] - 筹资活动现金流入小计为10824992.08元[48] - 筹资活动现金流出小计为1829904.89元，上一时期为2136563.04元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为8995087.19元，上一时期为-2136563.04元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-38517582.13元，上一时期为-38823224.24元[48] - 期初现金及现金等价物余额为84227550.83元，上一时期为89252781.56元[48] - 期末现金及现金等价物余额为45709968.70元，上一时期为50429557.32元[48] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益净额为7,946,434.22元，其中计入当期损益的政府补助为9,115,905.58元[13] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初为14,933,976股，占比24.0289%，期末为17,133,976股，占比27.5687%[15] - 有限售股份总数期初为47,216,024股，占比75.9711%，期末为45,016,024股，占比72.4313%[16] - 总股本为62,150,000股，普通股股东人数为3,286人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股44,561,340股，占比71.6997%[19] 关联交易相关 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务2024年度预计金额为14,300,000.00元，1 - 3月发生金额为771,509.43元[24] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务2024年度预计金额为12,000,000.00元[24] - 公司报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] 其他事项 - 公司报告期内股份回购事项存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[23] - 公司财务报告未经过审计[28] - 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东，刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人[19]

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-027 华信永道（北京）科技股份有限公司 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/ 股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股， 合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-029 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事许茂芝、冯晓波、王玉荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-038 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-118）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-037 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司临时股东大会审议。 三、对公司的影响 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司业务发展需要， 能及时补充资金需求，有利于公司持续稳定发展，对公司将产生积极影响，不存 在损害公司和股东利益的情形。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了充分满足生产经营及业务发展需求，提高应对不可预计风险的能力，以 备不时之需。公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于贷款／订单贷、贸易 融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、 海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。 上述授信额度为公司可使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-020 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 2023 年度，本人在华信永道现场工作时间为 15 天。工作内容如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4 次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司独立 董事专门会议、董事会、股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席 会议的具体情况如下： | 独立董事 | 出席独立董事 | | 出席独立董事专 | 出席董事会 | 出席董事会方 ...

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010563 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华信永 道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了 大华审字[2024] 0011006549 号 ...