证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-024 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权 益分派共预计转增 4 股。 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本年度未进行现金分红的原因如下： 一、权益分派预案情况 公司本报告期亏损，结合公司未来经营计划，考虑公司长远发展及资金需求， 公司本年度不进行现金分红。 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计 ...

会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][10][11][13][14][15][18][22][24][25][26][28] 机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构[24] 其他事项 - 公司提请召开2024年年度股东会[26] - 2025年度独立董事津贴标准为6万/年[28]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月26日现场召开，4月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[4][6][7][10][11][13] 其他事项 - 公司向独立董事发放津贴，标准为6万/年[13] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月26日董事会审议通过续聘议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 议案已获审计委员会2025年第二次会议一致同意，尚需股东会审议[10][11] 审计机构情况 - 大华2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[2] - 大华2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 大华2023年上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元，本公司同行业上市公司审计客户32家[3] - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚8次、监督管理措施47次等，46名从业人员受行政处罚6次、监督管理措施27次等[5] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，2025年审计收费未确定[8] 人员情况 - 项目合伙人杨自慧等近三年无因执业行为受处罚情况，且不存在违反独立性要求情形[6][7]

交易金额 - 2022年11月22日交易金额为16000.00万元，实际成交16503713.21元，剩余143496286.79元[1] - 2023年交易累计金额为22866510.72元[6] - 特定交易累计金额为516344.85元[6] - 公司交易成交金额为23382855.57元[7] - 2023年末公司交易金额达2215万元[10] - 公司某项目金额为143496286.79元，另一项为23380573.38元，总计144589503.75元，比例100.76%[15] - 公司某资产金额为34135183.22元[16] - 公司2023年某项目金额为618807.55元[16] - 公司某项目涉及金额0.71万元[16] 交易授权 - 2022年12月29日公司获授权进行不超过1亿元的交易[8] - 2024年3月9日公司获授权进行不超过2500万元的交易[8] - 2024年3月14日公司获授权进行相关交易[10] 交易时间与情况 - 2022年11月22日公司交易涉及1600万股[1] - 2022年12月12日公司达成另一笔交易[1] - 2022年12月29日公司达成交易涉及特定股份[3] - 2022年12月29日公司进行了相关业务操作[15] - 2023年2月相关业务取得进展[3] - 2023年2月1日公司相关金额为10000元[9] - 2024年公司相关业务有特定情况，不参与部分交易[11] - 2024年3月9日公司进行相关业务操作，涉及金额不超过2500千元[16] - 2024年3月14日利率为1.75%[9] - 2024年4月9日相关金额为1000元，7月9日利率为1.40%[9] - 2024年4月10日相关金额为1200元，9月19日利率为1.25%[9] - 2024年9月25日、26日公司进行了相关业务操作[15] - 截至2024年12月31日公司交易有特定情况[3] - 截至2024年12月31日公司将终止相关业务[8] 未来展望 - 公司预计在2025年6月30日有相关业务情况[15]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

募集资金情况 - 2022年公司发行1600万股，发行价10元/股，募集资金总额1.6亿元，净额1.4349628679亿元[12] - 2022年募集资金及现金管理利息收入9166.39元，支付审计等发行费用税费152830.19元，手续费70元[14] - 2023年募集资金及现金管理利息收入726562.12元[14] - 2024年募集资金及现金管理利息收入516344.85元，手续费等费用2281.48元，销户利息转入基本户0.71元[15] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.4458950375亿元，2024年使用2338.057338万元，账户余额为0元[13] - 2023年对募集资金项目累计投入8707.374715万元[14] - 4季度投入募集资金23380573元[22] - 累计投入募集资金44589503.75元[22] 资金置换情况 - 2023年置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3475.399077万元，其中置换支付发行费用的自筹资金618807.55元[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目先期投入3413.518322万元，对发行费用先期投入61.880755万元，截止2024年12月31日置换完毕[18] - 公司完成募集资金置换IP0发行中介机构部分费用618807.55元，置换子公司先期投入34135183.22元[22] 其他情况 - 截至2022年12月31日募集资金账户余额1.4397136054亿元[14] - 截至2023年12月31日尚未使用募集资金余额2286.651072万元，现金管理的闲置资金余额2215万元，账户余额71.651072万元[15] - 变更用途的募集资金为0元，占募集资金总额比为0.00%[22] - 智能自动化生产基地建设项目投入进度为100.76%[22] - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截止报告期末，实际使用2500万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 用闲置募集资金购买理财产品金额为22150000元[24] - 截止2024年12月，募集资金余额为0元[24] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，存放、使用和信息披露不存在问题[18][19]

业绩数据 - 2024年度大型成套设备（主机）及单机收入6,696.64万元，占营业收入比例为85.15%[5] - 2024年营业收入为78,659,353.97元，上年为65,071,927.79元[22] - 2024年营业成本为66,549,637.90元，上年为111,914,482.43元[22] - 2024年营业利润为58,487,852.45元，上年为15,691,469.01元[22] - 2024年净利润为 - 49,449,165.66元，上年为14,163,291.91元[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.71元，上年为0.21元[22] 资产负债 - 2024年末资产总计480,879,431.70元，较之前增长4.97%[18] - 2024年末流动资产合计227,628,577.83元，较之前下降16.89%[18] - 2024年末非流动资产合计253,250,853.87元，较之前增长37.50%[18] - 2024年末负债合计253,389,873.51元，较之前增长44.81%[21] - 2024年末流动负债合计168,045,674.80元，较之前增长87.14%[21] - 2024年末非流动负债合计85,344,198.71元，较之前增长0.20%[21] - 2024年末股东权益合计227,489,558.19元，较之前下降19.65%[21] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为100,648,190.9元，上年为52,304,850.49元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,961,337.85元，上年为8,083,726.75元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 65,460,017.77元，上年为 - 102,652,472.40元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,448,655.57元，上年为11,693,843.70元[23] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[5][6] 其他信息 - 公司业务包括包装专用设备制造、销售等，属制药和食品装备行业，主要产品为制药和奶酪包装机械[36][37] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司4户、孙公司3户，报告期增加4户[38] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对本报告期内财务报表无重大影响[161][162][163] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，需对利润表相关项目调整[161][164]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并表决[3] - 2024年召开2次股东会，独立董事均列席[4] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，独立董事无无故缺席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议重大事项[6] 工作时间与特殊情况 - 2024年独立董事累计现场工作15天[7] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[11][13]

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 截至2024年12月31日，内部控制设计与运行有效性自评未发现重大缺陷[26] 市场扩张和并购 - 2024年全资子公司辽宁典冠科技有限公司多次对外投资[6] 其他新策略 - 面对市场竞争加大研发投入提升产品竞争力[11] - 针对原材料价格波动与供应商合作并采用套期保值[11] - 加强资金预算管理，优化融资结构应对资金流动性风险[11] - 建立完善信用管理制度，加大应收账款催收力度[11] 制度与管理 - 公司设置多个职能部门，但跨部门项目存在沟通协作问题[7] - 运用多种方法进行风险识别和等级评估[10] - 财务报告内部控制重要性水平：总资产0.5%，净利润5.0%[23] - 财务报告内部控制定量标准分重大、重要、一般缺陷[22] - 非财务报告内部控制按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[24] - 构建完善销售流程控制制度[13] - 建立涵盖多业务领域信息管理系统[15] - 设立独立内部审计机构并配备专业人员[18] - 每年定期开展内部控制自我评价并整改[19]