公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计460,684,867.24元，较上年期末增长6.15%[11] - 年初至2023年9月，公司营业收入146,079,179.30元，较上年同期减少5.83%[11] - 年初至2023年9月，归属于上市公司股东的净利润18,825,425.25元，较上年同期减少42.56%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入37,750,449.63元，较上年同期减少18.74%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润143,222.32元，较上年同期减少98.50%[11] - 报告期内营业利润2044.78万元，同比下降45.39%[14] - 报告期内净利润1867.69万元，同比下降43.01%[15] - 报告期内经营活动现金流量净额 -88.94万元，同比下降102.12%[15] - 报告期内筹资活动现金流量净额1770.82万元，同比上升197.11%[15] - 2023年9月30日货币资金为123868801.30元，较2022年12月31日的178406927.66元减少[37] - 2023年9月30日应收账款为67929417.29元，较2022年12月31日的58556573.18元增加[37] - 2023年9月30日流动资产合计312549628.18元，较2022年12月31日的347271541.50元减少[37] - 2023年9月30日固定资产为38350448.55元，较2022年12月31日的41466682.44元减少[38] - 2023年9月30日在建工程为49470944.45元，较2022年12月31日的2242069.47元大幅增加[38] - 2023年9月30日资产总计460684867.24元，较2022年12月31日的433992572.72元增加[38] - 2023年9月30日长期借款为46900000.00元，较2022年12月31日的27900000.00元增加[38] - 2023年9月30日公司资产总计410,645,632.17元，较2022年12月31日的403,055,478.26元增长1.88%[42][43] - 2023年1 - 9月营业总收入146,079,179.30元，较2022年1 - 9月的155,119,768.26元下降5.82%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本131,989,352.59元，较2022年1 - 9月的114,269,255.75元增长15.51%[46] - 2023年1 - 9月营业利润20,447,774.36元，较2022年1 - 9月的37,439,929.90元下降45.38%[46] - 2023年1 - 9月净利润18,676,879.59元，较2022年1 - 9月的32,774,990.97元下降43.01%[46] - 2023年9月30日流动资产合计350,824,757.51元，较2022年12月31日的341,082,937.81元增长2.86%[42] - 2023年9月30日非流动资产合计59,820,874.66元，较2022年12月31日的61,972,540.45元下降3.47%[42] - 2023年9月30日负债合计122,215,906.19元，较2022年12月31日的120,938,816.78元增长1.06%[43] - 2023年9月30日所有者权益合计288,429,725.98元，较2022年12月31日的282,116,661.48元增长2.24%[43] - 2023年9月30日货币资金78,827,638.93元，较2022年12月31日的172,339,360.63元下降54.26%[41] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1882.54万元，2022年同期为3277.50万元[47] - 2023年1-9月营业收入为1.46亿元，2022年同期为1.55亿元[49] - 2023年1-9月营业成本为9558.16万元，2022年同期为7835.27万元[49] - 2023年1-9月基本每股收益为0.27元/股，2022年同期为0.62元/股[47] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1.20亿元，2022年同期为1.17亿元[52] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为1.33亿元，2022年同期为1.57亿元[52] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为6694.73万元，2022年同期为5665.93万元[52] - 2023年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2327.44万元，2022年同期为2003.62万元[52] - 2023年1-9月支付的各项税费为2329.41万元，2022年同期为1068.81万元[52] - 2023年少数股东损益净亏损为14.85万元[47] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为133,556,634.96元，上年同期为114,628,782.31元[54] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 889,402.76元，上年同期为42,009,832.91元[54] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为72,055,299.37元，上年同期为27,441,438.50元[54] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,055,299.37元，上年同期为 - 14,441,438.50元[54] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为70,329,223.25元，上年同期为36,900,000.00元[54] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为17,708,190.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[54] - 2023年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为4,738,607.04元，上年同期为19,637,657.33元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动现金流出小计为96,807,571.17元，上年同期为11,622,268.50元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 96,807,571.17元，上年同期为377,731.50元[56] - 2023年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,141,143.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[56] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额123,868,801.30元，同比下降30.57%[12] - 报告期末应收票据余额4,568,421.19元，同比增长64.10%[12] - 报告期末应收款项融资余额663,266.00元，同比下降78.16%[12] - 报告期末其他流动资产4,211,365.96元，同比上升3,379.41%[12] - 报告期末在建工程余额49,470,944.45元，同比上升2,106.49%[12] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末短期借款余额3336.65万元，同比上升75.61%[13] - 报告期末合同负债余额1007.85万元，同比下降35.05%[13] - 报告期末应付职工薪酬余额253.31万元，同比下降36.16%[13] - 报告期末应交税费余额306.13万元，同比下降81.30%[13] - 报告期末其他流动负债余额587.86万元，同比上升38.20%[13] - 报告期末长期借款余额4690.00万元，同比上升68.10%[13] 公司股权结构情况 - 公司总股本为68,500,000股，其中无限售股份25,891,646股，占比37.80%，有限售股份42,608,354股，占比62.20%[19] - 公司普通股股东人数为15,568人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股47,574,162股，占比69.47%[22] - 毕春光期末持股18,301,266股，占比26.72%；边境期末持股13,596,309股，占比19.85%[22] - 财通证券股份有限公司持股变动为 -21,200股，期末持股1,890,583股，占比2.76%[22] - 国金证券股份有限公司做市专用账户持股变动为292,380股，期末持股528,425股，占比0.77%[22] 公司担保与关联交易情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司辽宁典冠科技有限公司担保1.6亿元，担保余额1.6亿元[26] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万元，发生金额1,031,375.55元[27] - 与锦州友和彩印包装有限公司的关联交易金额为1,031,375.55元[28] - 关联方为公司提供担保，担保金额总计253900000元，部分担保余额为0，部分有余额如光大银行5000000元等[29] - 报告期内，公司销售关联企业哈尔滨珍宝制药有限公司配件金额4.62万元[30] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计61088749.02元，占总资产比例为13.26%，包括厂房、土地等[32] 持股5%以上股东或前十名股东股份状态 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23]

第一章 总 则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-075 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为了促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁春光制药装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-067 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强对辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称公司）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》 规定的信息披露平台的专区披露。 第三条 公开承诺应当包括如下内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 独立董事有权向董事会提 | 第四十五条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会，独立董事向董事 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 会提议召开临时股东大会应当经全体 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 独立董事过半数同意。对独立董事要求 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | 作出董事会决议后的 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-062 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范 性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事 对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-063 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-057 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷 款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期 限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司拟向中信银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 一、贷款基本情况 本次信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷 款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期 限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-056 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授 ...