公告编号：2023-111 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司监事会 关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见 3、提出本意见前，未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员 存在违反保密规定的行为。 特此公告。 北京并行科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 1、董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的 各项规定，未发现公司《2023 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司及时公 ...

业绩总结 - 报告期内净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元、 -11219.51万元及 -3377.37万元[15] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元、 -11565.92万元及 -4495.51万元[15] - 2023年上半年营收202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[53] - 预计2023年营收约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[27] - 预计2023年归母净利润约为 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[27] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[85] 未来展望 - 宏观经济波动、行业竞争加剧等可能影响未来经营业绩[95][96] - 募投项目可能无法如期完成或实现预期收益[121] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[50] 市场扩张和并购 - 拟公开发行不超1000万股，募资净额拟投入项目投资总额61426.01万元[89] 其他新策略 - 拟以自筹资金对募投项目先期投入，募集资金到位后置换[90] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[45][47] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计控制公司37.96%的股权[48] 财务指标 - 报告期内销售及研发费用合计占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[17] - 2023年6月30日，公司资产负债率（母公司）72.54%[53] - 发行前市净率11.20倍，发行后市净率4.47倍（行使超额配售选择权前），4.14倍（全额行使）[58][59] 发行情况 - 发行股数不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使）[9] - 每股发行价格29元/股，预计发行日期为2023年10月20日[9] - 预计募集资金总额2.9亿元（超额配售选择权行使前），3.335亿元（全额行使）[58][59]

5-1-1 | | | | 释 义 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东(实际控制人) ………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及挂牌期间的股本演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 … | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量 ...

4-1-1 | 防 伪 编 码: | 31000006202118431L | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 北京并行科技股份有限公司 | | 审 计 期 间: | 2020 | | 报告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZB10691号 | | 签字注册会计师: | 冯万奇 | | 注 师 编 号: | 440400010028 | | 签字注册会计师: | 曾旭 | | 注 师 编 号: | 110000105028 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 4-1-2 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | 4-1-3 审计报告 信会师报字[2021]第 ZB10691 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 保荐机构及保荐代表人声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）接受北京并 行科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"并行科技"）的委托，担任 并行科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 证券发行上市"）的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号 内容格式准则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） ...

中国国际金融股份有限公司 及 中信建投证券股份有限公司 关于北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 1 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市项目已于 2023 年 9 月 5 日经北京证券交 易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 9 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2199 号文批复同意注册。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任并行科技本次发 行的保荐机构（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）担任并行科技本次发行的联席主承销商（中金公司和中信建投以下合称 "联席主承销商"）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票注册管理办法（2023 修订）》（证监会令 210 号）（以下简称"《发 行注册办法》"），北交所颁布的《北京证券交易所证券 ...

公告编号：2023-115 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为 29.00 元/股，本次发行股份 全部为新股，初始发行股份数 1,000.00 万股，发行后总股本为 5,673.00 万股，初始 发行数量占发行后总股本的 17.63%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公 司不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行总股数将扩大至 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 5,823.00 万股，本次发行数 量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 19.75%。本次发行网上申购将于 2023 年 10 月 20 日（T 日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间为 9:15-11:30、 13:00-15:00。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 ...

4-3-1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB11409 号 北京并行科技股份有限公司全体股东: | | में में III 1994 | and region was the | | --- | --- | --- | | | MACE PER PROMETIC PROPERTITION (CARATION CONSULTION (CONTRICLE) (CASINO SECTION CONSTITUTION (CASINO SECTION (CASINO SEC | Wall gran sourcelibre the restime manuface processories as a | | 1460000 | S stogial में 112-1 内当 12 13 10 1 - carres Land The Ball | - C 1 - - L | | (2008-014) - ------- | 文 部控制 自我评价报 看 2 | =14 | 4-3-2 我们接受委托,对北京并行科技股份有限公司(以下简称"并行科 技")董事会就 2023年 6 月 30 日并行科技财务报告内部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 保荐机构及保荐代表人声明 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号内 容格式准则》"）、《北京 ...

公告编号：2023-113 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技""发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交 所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资 者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会 （以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监 ...