独立董事履职情况 - 独立董事任涛2024年应出席董事会6次，实际出席6次，均现场出席，列席股东大会2次，均现场列席，对各议案投赞成票[3] - 任涛各专门委员会会议出席良好，委托和缺席次数均为0[4] - 2024年任涛累计现场履职15天，了解公司情况并与管理层交流[7] 独立董事提议情况 - 2024年任涛无提议召开董事会情形[10] - 2024年任涛无提议或解聘会计师事务所情形[10] - 2024年任涛无提议聘请外部审计和咨询机构情形[10]

广东永顺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2- 389 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物 公司）2024 年度 ...

理财计划 - 公司拟用自有资金买稳健型理财产品增收益[2] - 2025年度使用不超30000万元，可滚动，单笔不超3000万元[3] - 委托理财期限至2025年12月31日，超期顺延[4] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过理财议案[5] - 本次理财额度未达股东大会审议标准，无需提交[5] 风险与措施 - 购买理财产品或受宏观经济和市场波动影响[6] - 公司安排专人跟踪，加强风控监督，及时披露信息[6] 影响说明 - 购买理财产品不影响日常资金和主业，可提升整体收益[7]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-025 （二）辞职原因 陈少阳先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈少阳先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 广东永顺生物制药股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 24 日收到董事陈少阳先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-014 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 截至 2024 年 4 月 26 日，本次募集 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26,898.51万元，同比下降约14.41%[9][21][23] - 营业成本本期为11,262.40万元，同比下降约13%[21][23] - 销售费用本期为5,714.26万元，同比下降约7.46%[21][23] - 研发费用本期为2,295.84万元，同比下降约10.6%[21][23] - 投资收益本期为872.65万元，同比增长约64.27%[21][23] - 营业利润本期为4,423.81万元，同比下降约27.57%[21][23] - 利润总额本期为4,456.20万元，同比下降约31.71%[21][23] - 净利润本期为4,019.77万元，同比下降约30.73%[21][23] - 基本每股收益本期为0.15，同比下降约28.57%[21] - 稀释每股收益本期为0.15，同比下降约28.57%[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，银行存款余额为364.41万元[12] - 截至2024年12月31日，其他流动资产中大额可转让存单余额为3,820.67万元[12] - 银行存款与大额可转让存单二者合计占资产总额的比例为55.04%[12] - 期末资产总计76,042.97万元，上年年末数为78,785.99万元[20] - 期末负债合计9,980.04万元，上年年末数为11,930.98万元[20] - 期末所有者权益合计66,062.92万元，上年年末数为66,855.02万元[20] 资产项目 - 期末应收账款8,866.70万元，上年年末数为10,140.45万元[20] - 期末存货3,020.72万元，上年年末数为4,128.12万元[20] - 固定资产账面原值期末数为42,936.60万元，期初数为42,119.79万元[158][160] - 无形资产期末账面价值为1,407.61万元，期初账面价值为538.63万元[166] - 长期待摊费用期末数为26.25万元，期初数为40.56万元[166][167] 负债项目 - 应付账款期末合计为5,727.25万元，期初合计为4,653.91万元[173] - 合同负债期末合计为2,009.50万元，期初合计为2,974.96万元[174] - 应付职工薪酬期末数为648.60万元[174] - 应交税费中一年内到期的租赁负债期末数为59.34万元，期初数为55.50万元[176] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,252.95万元，上年同期为3,103.89万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,856.87万元，上年同期为 -7,922.45万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,656.31万元，上年同期为 -8,446.62万元[27] 其他信息 - 公司2002年成立，现注册资本27,335.00万元[33] - 公司股份总数27,335.00万股，其中有限售条件流通股份19,292.50万股，无限售条件流通股份8,042.50万股[33] - 公司2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年在精选层挂牌，2021年在北京证券交易所上市[33] - 本公司2024年度企业所得税按15%优惠税率缴纳，有效期三年，子公司广东永顺生物科技有限公司所得税税率20%，广东永顺生物工程有限公司为25%[141,142] - 2018年1月1日至2027年12月31日，公司新购进单位价值不超过500万元设备、器具，可一次性计入当期成本费用[142] - 2023年1月1日至2024年12月31日，子公司广东永顺生物科技有限公司对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142,143]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要缺陷[38] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司取得两项新兽药注册证书[18] 未来展望 - 2025年度公司将继续修改完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[38] 其他新策略 - 公司制定多项内部管理制度，涵盖人事、货币资金、固定资产等方面[8][12][13] - 公司对费用实行预算控制，制定报销及付款制度[19][20] - 公司通过OA和ERP系统提升合同管理效率[21] 风险提示 - 报告期内影响公司经营的主要风险有下游畜禽养殖业波动等[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-018 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，拥有执业注册 会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 20 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-017 广东永顺生物制药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度审 计工作的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民 事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄学敏） 本人庄学敏，作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司 章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的 ...