证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-014 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 截至 2024 年 4 月 26 日，本次募集 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26,898.51万元，同比下降约14.41%[9][21][23] - 营业成本本期为11,262.40万元，同比下降约13%[21][23] - 销售费用本期为5,714.26万元，同比下降约7.46%[21][23] - 研发费用本期为2,295.84万元，同比下降约10.6%[21][23] - 投资收益本期为872.65万元，同比增长约64.27%[21][23] - 营业利润本期为4,423.81万元，同比下降约27.57%[21][23] - 利润总额本期为4,456.20万元，同比下降约31.71%[21][23] - 净利润本期为4,019.77万元，同比下降约30.73%[21][23] - 基本每股收益本期为0.15，同比下降约28.57%[21] - 稀释每股收益本期为0.15，同比下降约28.57%[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，银行存款余额为364.41万元[12] - 截至2024年12月31日，其他流动资产中大额可转让存单余额为3,820.67万元[12] - 银行存款与大额可转让存单二者合计占资产总额的比例为55.04%[12] - 期末资产总计76,042.97万元，上年年末数为78,785.99万元[20] - 期末负债合计9,980.04万元，上年年末数为11,930.98万元[20] - 期末所有者权益合计66,062.92万元，上年年末数为66,855.02万元[20] 资产项目 - 期末应收账款8,866.70万元，上年年末数为10,140.45万元[20] - 期末存货3,020.72万元，上年年末数为4,128.12万元[20] - 固定资产账面原值期末数为42,936.60万元，期初数为42,119.79万元[158][160] - 无形资产期末账面价值为1,407.61万元，期初账面价值为538.63万元[166] - 长期待摊费用期末数为26.25万元，期初数为40.56万元[166][167] 负债项目 - 应付账款期末合计为5,727.25万元，期初合计为4,653.91万元[173] - 合同负债期末合计为2,009.50万元，期初合计为2,974.96万元[174] - 应付职工薪酬期末数为648.60万元[174] - 应交税费中一年内到期的租赁负债期末数为59.34万元，期初数为55.50万元[176] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,252.95万元，上年同期为3,103.89万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,856.87万元，上年同期为 -7,922.45万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,656.31万元，上年同期为 -8,446.62万元[27] 其他信息 - 公司2002年成立，现注册资本27,335.00万元[33] - 公司股份总数27,335.00万股，其中有限售条件流通股份19,292.50万股，无限售条件流通股份8,042.50万股[33] - 公司2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年在精选层挂牌，2021年在北京证券交易所上市[33] - 本公司2024年度企业所得税按15%优惠税率缴纳，有效期三年，子公司广东永顺生物科技有限公司所得税税率20%，广东永顺生物工程有限公司为25%[141,142] - 2018年1月1日至2027年12月31日，公司新购进单位价值不超过500万元设备、器具，可一次性计入当期成本费用[142] - 2023年1月1日至2024年12月31日，子公司广东永顺生物科技有限公司对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142,143]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-022 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东永顺生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-018 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，拥有执业注册 会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 20 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-017 广东永顺生物制药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度审 计工作的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民 事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄学敏） 本人庄学敏，作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司 章程》《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，积极履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直 系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第九次会议审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 提名梅盈洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-026 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 鉴于公司原董事陈少阳先生因工作调动申请辞去董事职务，为保障董事会规范运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关 规定，经公司第五届董事会第九次会议审议，拟提名梅盈洁女士为公司第五届董事会非 独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-024 广东永顺生物制药股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《公司 章程》及相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保 险。具体情况如下： 2025 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利益关系，因此全体董事、 监事在审议本议案时回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 1- 一、责任险方案 （一）投保人：广东永顺生物制药股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-019 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《广东永顺生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东永顺生物制药股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东永顺生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计委员会由独立董事庄学敏先生、独立董事任 涛先生、董事陈少阳先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董 事庄学敏先生担任。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，符合北京证券交易 所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均参加 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-027 广东永顺生物制药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容， 该解释自印发之日起施行，允 ...