证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-023 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2023 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 联迪信息 董事长、总经 ...

审计委员会组成与会议情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，主任为蒋莉女士[1] - 2023年度审计委员会共召开3次会议[2] 会议审议情况 - 2023年4月、8月、10月会议分别审议年报、半年报、三季报，表决全票通过[2][3] 审计委员会意见 - 认为财务报告真实准确完整，无重大会计差错[4] - 认为中汇具备审计资格和能力[5] - 认为内部审计工作有效运作[7] - 认为内控体系较完善，制度健全有效[8] - 认为2023年度关联交易符合要求，未损害股东利益[10]

募资情况 - 公司公开发行股票1566万股，每股8元，募资总额1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4290.153964万元[7] 资金使用 - 2023年度实际使用募集资金4698.79万元[8] - 累计投入募集资金总额为6338.37万元[18] 项目调整 - 应用软件交付体系项目拟投从7100.63万元变更为4479.09万元[11] - 数据中台技术平台研发项目拟投1308.91万元未变更[11] - 业务网络体系与信息化建设项目原拟投800万元取消[11] - 补充流动资金拟投从1284.44万元变更为4705.98万元[11] 其他情况 - 2022年拟用不超3000万元闲置募资补流，2023年10月26日归还[11][12] - 2023年度无闲置募资买理财产品情况[13] - 会计师和保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[16] - 变更用途募资总额3421.54万元，比例32.60%[18]

www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Builting No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mdf.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计情况的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划及 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 800.00 | 229.00 | ...

财务审计 - 中汇对南京联迪2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 中汇审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 注册会计师认为汇总表财务信息按规定编制，与审计内容无重大不一致[9] 数据相关 - 出现数字54、150、100、122、324.00、412、22012、44.2[15] - 出现数字2618.85、24.42[16]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[2] - 2023年末注册会计师人数为701人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[3] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[3] - 2022年度审计业务收入为94,453万元[3] - 2022年度证券业务收入为52,115万元[3] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[3] - 2022年年报上市公司审计收费总额为13,684万元[3] - 2022年年报公司同行业上市公司审计客户家数为15家[3] 保险数据 - 职业保险累计赔偿限额为3亿元[3]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募集资金总额1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[18][21] - 本次公开发行累计发生发行费用2034.017966万元，其中已费用化金额47.169811万元[21] - 2022年8月26日，承销商将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额1.1565735849亿元存入公司银行账号[18] 资金使用与存储 - 2023年度公司使用募集资金4698.792688万元，用于多个项目及补充流动资金[23] - 2023年度公司用闲置募集资金补充流动资金1246.00万元，归还流动资金3000.00万元，募集资金利息收入扣减手续费87.686561万元[23] - 2023年末募集资金专户结存金额4290.153964万元[23] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，存储余额分别为4118.092689万元、154.845930万元、14.489123万元、2.726222万元[27] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，应用软件交付体系及能力提升项目投入进度10.28%[33] - 截至2023年12月31日，数据中台技术平台研发项目投入进度89.54%[33] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入进度100.00%[33] 资金用途变更 - 2023年9月公司变更募集资金用途，多个项目拟投入金额有调整[33][40] - 业务网络体系与信息化建设项目取消，原拟投入800万元[34][40] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，并签订《募集资金三方监管协议》[28] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[13] - 已使用的募集资金均投向承诺项目，不存在违规使用及信息披露问题[42]

南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 - Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn 睡明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机 "扫一扫"或进入 "注册会 台 (http://acc.mof 编码:浙24JIPJNA 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | I-E | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]