公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.23亿元，较上年期末增长22.28%；归属于上市公司股东的净资产9.25亿元，较上年期末增长24.85%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.58亿元，较上年同期减少6.41%；归属于上市公司股东的净利润5249.64万元，较上年同期减少42.36%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.45亿元，较上年同期减少1.85%；归属于上市公司股东的净利润1539.20万元，较上年同期减少34.62%[10] - 公司2023年9月30日资产总计13.23亿元，较2022年12月31日的10.82亿元增长22.28%[29] - 2023年9月30日负债合计3.38亿元，较2022年12月31日的2.74亿元增长23.06%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计9.86亿元，较2022年12月31日的8.08亿元增长22.61%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入4.58亿元，较2022年1 - 9月的4.89亿元下降6.41%[36] - 公司2023年1 - 9月营业总成本374,034,219.43元，2022年为371,374,074.29元[37] - 2023年营业成本309,421,005.53元，较2022年的324,445,946.48元有所下降[37] - 2023年税金及附加10,498,058.63元，较2022年的8,184,268.34元增长[37] - 2023年营业利润84,199,104.49元，2022年为120,155,259.80元[37] - 2023年净利润69,271,694.67元，2022年为101,079,975.12元[37] - 2023年基本每股收益0.33元/股，2022年为0.63元/股[38] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计454,514,905.57元，2022年同期为419,312,469.83元，同比增长8.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计462,683,939.03元，2022年同期为397,499,245.84元，同比增长16.4%[43] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8,169,033.46元，2022年同期为21,813,223.99元，同比下降137.5%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计57,165,516.01元，2022年同期为50,149,506.86元，同比增长14.0%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计103,147,067.77元，2022年同期为69,734,740.04元，同比增长47.9%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计262,400,000.00元，2022年同期为72,750,000.00元，同比增长260.7%[45] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计151,124,156.43元，2022年同期为135,401,295.70元，同比增长11.6%[45] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.09亿元，较期初增长97.34%，主因公司在北交所上市公开发行2000万股，每股8.68元，取得募集资金1.74亿元[11] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产2000万元，较期初增长100%，为当期末未到期结构性存款[11] - 截至2023年9月30日，公司应收款项融资4316.16万元，较期初增长101.66%，因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项4832.90万元，较期初增长85.16%，因当期采购矿石支付预付款及工程项目增加[11] - 截至2023年9月30日，公司存货2.41亿元，较期初增长48.42%，因镁石原料库存及耐火原料产成品库存增加[11] - 截至2023年9月30日，公司在建工程5747.18万元，较期初增长57.51%，因增加悬浮炉一号炉等改造工程[11] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产5012.84万元，较期初增长898.39%，因租赁厂房和设备用于高纯镁砂生产[11] - 2023年9月30日货币资金为109,383,710.91元，2022年12月31日为55,430,326.68元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为105,030,236.21元，2022年12月31日为87,730,958.42元[28] - 2023年9月30日应收账款为151,292,648.34元，2022年12月31日为170,499,868.47元[28] - 2023年9月30日流动资产合计729,411,288.13元，2022年12月31日为535,196,025.52元[28] - 公司2023年9月30日固定资产为2.54亿元，较2022年12月31日的2.67亿元下降5.13%[29] - 公司2023年9月30日在建工程为5747.18万元，较2022年12月31日的3648.72万元增长57.49%[29] - 公司2023年9月30日使用权资产为5012.84万元，较2022年12月31日的502.09万元增长898.31%[29] 公司费用及收益关键指标变化 - 资本公积为279,193,298.15元，占比90.25%[12] - 管理费用为34,397,711.47元，较上年同期增加40.39%[12] - 财务费用为1,604,647.15元，较上年同期增加172.54%[12] - 其他收益为233,164.24元，较上年同期减少95.71%[12] - 营业外收入为2,691,241.13元，较上年同期增加107.95%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为72,820.00元，较上年同期增加506.83%[12] 公司现金流量关键指标变化 - 投资支付的现金为75,000,000.00元，较上年同期增加50.00%[13] - 吸收投资收到的现金为173,700,000.00元，较上年同期增加3,374.00%[13] 公司其他财务指标 - 非经常性损益合计为2,846,123.55元[15] 公司股本及股东情况 - 总股本由145,540,000股增加至165,540,000股[17] - 前十大股东期末持股总数为110,946,399股，占比67.03%，期初持股总数为111,167,796股，持股变动为 - 231,397股[18][19] 公司关联交易及贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过10,000万元，本期实际发生20,001,233.61元[23] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过27,000万元，本期末实际流动资金贷款5,870万元[23] - 公司预计2023年为控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3,000万元，期末贷款余额为870万元[23] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计122,774,306.86元，包括货币资金2,399,488.23元、应收票据51,215,491.46元等[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计10.69亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长22.78%[33] - 母公司2023年9月30日负债合计2.03亿元，较2022年12月31日的1.88亿元增长8.27%[34] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.66亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长26.76%[34] - 母公司2023年1 - 9月营业收入321,918,250.57元，2022年为386,291,571.38元[40] - 母公司2023年营业成本255,549,655.70元，2022年为262,655,976.69元[40] - 母公司2023年营业利润51,364,751.52元，2022年为108,652,244.08元[41] - 母公司2023年净利润51,086,848.58元，2022年为96,565,126.54元[41] - 母公司2023年基本每股收益0.32元/股，2022年为0.66元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 41,489,721.71元，2022年同期为 - 5,552,057.83元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 30,773,769.33元，2022年同期为 - 28,765,768.27元，亏损扩大[48] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为134,261,108.71元，2022年同期为 - 41,535,086.15元，由负转正[48]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-060 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 1.21%，可交易 时间为 2023 年 10 月 19 日。 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 54,214,291 | 32.75% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 86,644,169 | 52.34% | | | 2、个人或基金 | 22,681,540 | 13.7% | | | 3、其他法人 | 2,000,000 | 1.21% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 9.25 | 242520 | 司漯河嵩山西支路证 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 04 | 834261 | 一诺威 | 5.47 | 140000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 招商证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 04 | 839792 | 东和新材 | 3.94 | 150000 | 司天津友谊北路证券 | 司海城营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-056 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-057 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，共募 集资金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已 全部到账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验 字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。募集资金项目投入情况如下： 募集资金项目投入情况表 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-055 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2 ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月30日在北交所上市，股票代码839792[5] - 普通股总股本为165,540,000股，优先股总股本为0股[22] - 公司实际控制人为毕胜民、毕一明，一致行动人为毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权[22] - 公司注册资本为165,540,000元[23] - 公司行业分类为制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-耐火材料制品制造（308）-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）[22] - 公司主要从事耐火材料的研发、生产和销售，产品包括各种系列电熔镁、轻烧镁、不定形耐火材料和不烧耐火砖[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王健实、赵楠[24] - 保荐机构持续督导期间为2023年3月30日 – 2026年12月31日[24] 子公司相关信息 - 2023年3月成立子公司辽宁东健窑炉科技有限公司，持股比例78.00%[6] - 2023年4月成立子公司东和新材料科技投资（广州）有限公司，持股比例100.00%[6] - 控股子公司泰迪炉材注册资本6000万元，营业收入6854.87万元，净利润 - 64.30万元[67] - 控股子公司荣富耐火注册资本500万元，营业收入4553.11万元，净利润2381.58万元[67] - 当期新设辽宁东健窑炉科技有限公司和东和新材科技投资(广州)有限公司，有助于完善业务体系[69] - 当期新增子公司东健窑炉公司，持股比例78.00%，2023年3月纳入合并范围[70] - 当期新增子公司东和新材（广州）公司，持股比例100.00%，2023年4月纳入合并范围[70] - 报告期末纳入合并范围的子公司有6家，对泰迪炉材、东和新材（广州）持股比例为100.00%，对东健窑炉持股比例为78.00%，对东部镁业持股比例为75.00%，对东和欧洲持股比例为65.00%，对荣富耐火持股比例为51.00%[157] - 本报告期内新增子公司为东和新材（广州）和东健窑炉，报告期间均为2023年1 - 6月[158] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为312,604,164.96元，较上年同期减少8.38%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为37,104,448.41元，较上年同期减少45.06%[28] - 基本每股收益为0.24元，较上年同期减少48.59%[28] - 资产总计为1,308,595,666.28元，较上年期末增加20.94%[29] - 负债总计为300,575,031.98元，较上年期末增加9.59%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,064,683.05元，较上年同期减少162.48%[30] - 总资产增长率为20.94%，上年同期为3.25%[31] - 营业收入增长率为 -8.38%，上年同期为11.76%[31] - 净利润增长率为 -35.34%，上年同期为62.38%[31] - 非经常性损益净额为226,177.07元[33] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入31,260万元，同比下降8.38%；归母净利润3,710万元，同比下降45.06%[42] - 至2023年6月末，公司资产总额130,860万元，较年初增长20.94%；负债总额30,058万元，较上年年末增长9.59%；归属于母公司净资产93,017万元，较上年年末增长25.53%[42] - 货币资金期末金额154,933,954.70元，占总资产11.84%，较上年期末增长179.51%[46] - 存货期末金额212,410,377.42元，占总资产16.23%，较上年期末增长30.95%[47] - 交易性金融资产期末金额20,000,000.00元，占总资产1.53%，较上年期末增长100.00%[47] - 使用权资产期末金额57,591,670.98元，占总资产4.40%，较上年期末增长1,047.03%[47] - 资本公积期末金额279,193,298.15元，占总资产21.34%，较上年期末增长90.25%[47] - 公司在北交所上市公开发行2000万股，每股8.68元，取得募集资金1.736亿元，扣除费用后增加股本、资本公积和货币资金[48] - 营业收入3.126亿元，较上年同期减少8.38%；营业成本2.073亿元，较上年同期减少6.84%；净利润4819万元，较上年同期减少35.34%[50][51] - 管理费用2326万元，较上年同期增加51.93%，主因租赁厂房设备、人员薪酬及中介服务费增加[51][52] - 研发费用1068万元，较上年同期增加41.90%，因母公司研发项目及东部镁业试生产增加支出[51][52] - 财务费用123.3万元，较上年同期增加261.39%，因汇率变动形成汇兑损失[51][52] - 主营业务收入3.092亿元，较上年同期减少7.34%；其他业务收入342万元，较上年同期减少54.49%[53] - 经营活动现金流量净额 -2206万元，较上年同期减少162.48%，因期末库存增加使购买商品支付现金增多[59][60] - 筹资活动现金流量净额1.561亿元，较上年同期减少420.91%[59] - 筹资活动现金流量净额当期较上年同期增加，因北交所上市发行股票增加募集资金净额13245万元，上年同期支付分红款4412万元[61] - 2023年6月30日货币资金为154,933,954.70元，较2022年12月31日的55,430,326.68元增长明显[120] - 2023年6月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，2022年12月31日无此项数据[120] - 2023年6月30日流动资产合计708,412,229.47元，2022年12月31日为535,196,025.52元[120] - 2023年6月30日固定资产为258,903,629.69元，2022年12月31日为267,296,992.05元[121] - 2023年6月30日在建工程为46,700,110.00元，2022年12月31日为36,487,150.68元[121] - 2023年6月30日使用权资产为57,591,670.98元，2022年12月31日为5,020,917.66元[121] - 2023年6月30日非流动资产合计600,183,436.81元，2022年12月31日为546,825,541.36元[121] - 2023年6月30日资产总计1,308,595,666.28元，2022年12月31日为1,082,021,566.88元[121] - 2023年6月30日流动负债合计198,625,816.25元，2022年12月31日为214,917,916.79元[121] - 2023年6月30日负债合计300,575,031.98元，较2022年12月31日的274,264,024.51元增长9.6%[122] - 2023年6月30日所有者权益合计1,008,020,634.30元，较2022年12月31日的807,757,542.37元增长24.8%[122] - 2023年6月30日流动资产合计495,494,460.86元，较2022年12月31日的383,593,983.16元增长29.2%[125] - 2023年6月30日非流动资产合计554,461,117.77元，较2022年12月31日的487,163,129.85元增长13.8%[125] - 2023年6月30日流动负债合计145,664,099.40元，较2022年12月31日的184,807,753.99元下降21.2%[126] - 2023年6月30日非流动负债合计48,668,309.78元，较2022年12月31日的2,709,142.28元增长1696.4%[126] - 2023年1 - 6月营业总收入312,604,164.96元，较2022年1 - 6月的341,204,326.79元下降8.4%[128] - 2023年6月30日股本为165,540,000.00元，较2022年12月31日的145,540,000.00元增长13.8%[122][126] - 2023年6月30日资本公积为279,193,298.15元（合并报表）和279,201,549.25元（母公司报表），较2022年12月31日的146,747,486.72元（合并报表）和146,755,737.82元（母公司报表）大幅增长[122][126] - 2023年6月30日未分配利润为425,754,318.57元（合并报表）和350,337,333.85元（母公司报表），较2022年12月31日的388,649,870.16元（合并报表）和332,146,082.09元（母公司报表）有所增长[122][126] - 公司2023年1 - 6月营业总成本为252,585,048.90元，2022年1 - 6月为253,330,607.95元[129] - 2023年1 - 6月营业利润为60,342,224.25元，2022年1 - 6月为88,581,285.87元[129] - 2023年1 - 6月净利润为48,189,497.71元，2022年1 - 6月为74,533,218.31元[129] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为37,104,448.41元，2022年1 - 6月为67,539,024.35元[129] - 2023年1 - 6月综合收益总额为48,243,556.20元，2022年1 - 6月为74,725,977.75元[130] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2022年为0.46元/股[130] - 母公司2023年1 - 6月营业收入为223,103,971.31元，2022年1 - 6月为268,402,567.79元[131] - 母公司2023年1 - 6月营业利润为22,263,537.98元，2022年1 - 6月为88,090,540.44元[132] - 母公司2023年1 - 6月净利润为20,212,501.96元，2022年1 - 6月为78,755,144.77元[132] - 母公司2023年1 - 6月综合收益总额为20,212,501.96元，2022年1 - 6月为78,755,144.77元[132] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计293,804,066.87元，流出小计315,868,749.92元，净额为 - 22,064,683.05元；2022年同期流入小计284,803,107.33元，流出小计249,487,105.15元，净额为35,316,002.18元[133] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计17,004,077.65元，流出小计57,830,931.98元，净额为 - 40,826,854.33元；2022年同期流入小计30,080,547.95元，流出小计62,636,780.10元，净额为 - 32,556,232.15元[133][134] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计233,700,000.00元，流出小计77,618,034.46元，净额为156,081,965.54元；2022年同期流入小计28,

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计12.45亿元，较上年期末增长15.02%；归属于上市公司股东的净资产9.12亿元，较上年期末增长23.06%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入1.62亿元，较上年同期增长30.64%；归属于上市公司股东的净利润1762.18万元，较上年同期下降16.86%[9] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额1885.48万元，较上年同期增长302.85%[9] - 2023年3月31日流动资产合计697814375.52元，较2022年12月31日的535196025.52元增长约30.38%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计546689797.44元，较2022年12月31日的546825541.36元略有下降[32] - 2023年3月31日资产总计1244504172.96元，较2022年12月31日的1082021566.88元增长约15.02%[32] - 2023年3月31日流动负债合计205702400.71元，较2022年12月31日的214917916.79元下降约4.29%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计59173209.14元，较2022年12月31日的59346107.72元略有下降[33] - 2023年3月31日负债合计264875609.85元，较2022年12月31日的274264024.51元下降约3.42%[33] - 2023年3月31日所有者权益合计979628563.11元，较2022年12月31日的807757542.37元增长约21.28%[33] - 2023年3月31日股本为165540000.00元，较2022年12月31日的145540000.00元增长约13.74%[33] - 2023年3月31日资本公积为279193298.15元，较2022年12月31日的146747486.72元增长约90.26%[33] - 2023年3月31日资产总计10.04亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长15.33%[36] - 2023年3月31日负债合计1.53亿元，较2022年12月31日的1.88亿元下降18.26%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计8.51亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长24.54%[38] - 2023年1 - 3月营业总收入1.62亿元，较2022年1 - 3月的1.24亿元增长30.64%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本1.42亿元，较2022年1 - 3月的0.95亿元增长48.30%[41] - 2023年1 - 3月营业利润2203.54万元，较2022年1 - 3月的2737.60万元下降19.50%[41] - 2023年1 - 3月净利润1858.71万元，较2022年1 - 3月的2308.95万元下降19.49%[42] - 2023年1 - 3月少数股东损益96.53万元，较2022年1 - 3月的189.33万元下降49.01%[42] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1762.18万元，较2022年1 - 3月的2119.62万元下降16.86%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2022年1 - 3月的0.15元/股下降20%[42] - 2023年1 - 3月营业收入128,002,648.18元，2022年同期为86,836,806.02元[44] - 2023年1 - 3月营业成本97,559,155.32元，2022年同期为55,837,842.24元[44] - 2023年1 - 3月营业利润16,189,747.46元，2022年同期为35,973,324.18元[44] - 2023年1 - 3月净利润14,404,450.60元，2022年同期为33,233,454.78元[44] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金153,027,101.87元，2022年同期为109,581,968.09元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计177,338,751.93元，2022年同期为112,372,433.55元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额18,854,840.64元，2022年同期为 - 9,294,923.24元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计177,038,560.00元，2022年同期为18,950,000.00元[49] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额157,478,792.38元，2022年同期为 - 11,412,074.87元[49] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额216,445,935.42元，2022年同期为70,756,048.30元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,115,839.46元，2022年同期为67,847,750.39元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为153,751,322.22元，2022年同期为77,293,099.62元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为149,852,398.59元，2022年同期为118,699,372.65元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,898,923.63元，2022年同期为 - 41,406,273.03元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为15,547,470.34元，2022年同期为35,497,137.14元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,547,470.34元，2022年同期为181,697.11元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为177,038,560.00元，2022年同期为10,000,000.00元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为10,822,538.87元，2022年同期为10,905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为166,216,021.13元，2022年同期为 - 905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为193,207,035.46元，2022年同期为49,451,924.38元[53] 公司融资与补贴情况 - 公司于3月15日公开发行2000万股，每股发行价格8.68元，取得募集资金1.74亿元，扣除发行费用后收到资金1.57亿元[11] - 2023年1 - 3月，荣富耐火收到绿色矿山补贴10万元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计11.93万元，净额为5.05万元[15] 公司股份结构情况 - 报告期末，无限售股份总数5529.29万股，占比33.4%；有限售股份总数11024.71万股，占比66.6%[17] - 报告期末，公司总股本1.66亿股，普通股股东人数17822人[17] 股东持股情况 - 毕胜民期末持股3042.13万股，占比18.38%；张庆彬期末持股1928.49万股，占比11.65%[18] - 毕一明、赵权、董宝华等股东持股分别为1785万元（占比10.78%）、1238.665万元（占比7.48%）、1020.376万元（占比6.16%）等，合计持股1.09567796亿元，占比66.18%[19] 公司关联交易与贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过1亿元，本期实际发生1855.36944万元[24] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过2.7亿元，本期末实际流动资金贷款5980万元，由毕胜民、毕一明提供担保[24] - 公司预计2023年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3000万元，本期实际流动资金贷款870万元，期末贷款余额为0元，由毕胜民提供担保[24] 股东承诺履行情况 - 其他股东自2016年11月18日起有同业竞争、资金占用、减少和规范关联交易等多项承诺正在履行中[25] - 其他股东自2017年12月27日签订一致行动人协议，相关承诺正在履行中[25] - 其他股东和公司自2022年5月23日发行起有分红、限售、股份增减持等多项承诺正在履行中[25] 公司关联交易审议与披露情况 - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 128号[23] 公司重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项不存在相关情况[23] - 报告期内公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[23] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计97200079.73元，其中货币资金4603281.25元、应收票据20393167.50元、应收款项融资14404000.00元、固定资产35192085.44元、无形资产22607545.54元[27] 资产负债率情况 - 资产负债率（母公司）为15.26%，资产负债率（合并）为21.28%[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-045 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新 材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-036)，为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书、 ...

公司上市与募集资金 - 2023年3月15日公司启动网上发行，发行股数为2000万股，发行价格为8.68元/股，3月30日正式在北交所上市[5] - 公司于2023年3月30日上市，本次公开募集2000.00万股，发行价8.68元/股，募集资金总额173,600,000.00元，净额152,445,811.43元[20][23] 子公司设立与投资 - 2022年1月公司设立子公司辽宁东部镁业有限公司，注册资本5000万元[5] - 报告期内对辽宁东部镁业有限公司投资37,500,000元，持股75%，认缴出资额3,750万元，当期实际出资3,000万元[74] - 公司有一家全资子公司泰迪炉材，三家控股子公司，分别为荣富耐火公司（持股51%）、东和欧洲公司（持股65%）、东部镁业公司（持股75%）[79] - 公司报告期内以设立方式新增控股子公司东部镁业，注册资本5000万元，公司持股75%，认缴出资额为3,750万元，当期实缴出资3,000万元[95] 专利与研发成果 - 2022年公司取得实用新型专利9项，至报告期末共拥有实用新型专利36项，发明专利6项[5] - 2022年公司电熔镁砂被省工信厅评为年度“专精特新”产品[6] - 公司拥有的专利数量本期为42个，上期为36个；发明专利数量本期为6个，上期为4个[88] - 公司有多个研发项目，部分已结束，部分进行中，如新型氢氧化镁阻燃剂研发处于中试成功、建设量产中阶段[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入679,578,474.08元，较2021年增长11.59%[27] - 2022年毛利率32.58%，归属于上市公司股东的净利润111,707,835.67元，较2021年增长19.23%[27] - 2022年末资产总计1,082,021,566.88元，较2021年末增长4.90%；负债总计274,264,024.51元，较2021年末减少11.86%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%[31] - 2022年应收账款周转率4.74，存货周转率2.82[32] - 2022年总资产增长率4.90%，营业收入增长率11.59%，净利润增长率22.39%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为124,159,285.87元、217,045,040.92元、147,653,622.53元、190,720,524.76元[35] - 2022年非流动资产处置损益313,560.33元，计入当期损益的政府补助1,892,658.70元[36] - 2022年度公司实现营业收入67,958万元，同比增长11.59%；归母净利润11,171万元，同比增长19.23%[49] - 至2022年末，公司资产总额108,202万元，较年初增长4.90%；负债总额27,426万元，较上年末下降11.86%；归属于母公司净资产74,099万元，较上年末增长12.98%[49] - 2022年末货币资金55430326.68元，占总资产5.12%，较2021年末减少50.31%，因偿还3070万元银行借款、支付2910.8万元股东分红款及应收账款增加[54][55] - 2022年末应收账款170499868.47元，占总资产15.76%，较2021年末增长69.27%，因营收增长、疫情影响回款及行业不景气[54][55] - 2022年末在建工程36487150.68元，占总资产3.37%，较2021年末增长215.55%，因“镁质功能材料1.1期”项目及电弧炉技术改造工程支出增加[54][55] - 2022年营业收入679578474.08元，较2021年增长11.59%[57] - 2022年营业成本458186961.17元，占营业收入67.42%，较2021年增长7.26%[57] - 2022年毛利率32.58%，较2021年的29.86%有所提升[57] - 2022年财务费用1600000.98元，占营业收入0.24%，较2021年减少64.04%，因汇兑收益增加和偿还3070万元银行借款[57][59] - 2022年营业利润147800525.34元，占营业收入21.75%，较2021年增长32.13%，因耐火原料价格增长和产品工艺调整[57][59] - 2022年净利润123848393.22元，占营业收入18.22%，较2021年增长22.39%[57] - 2022年主营业务收入668,657,211.66元，较2021年增长10.87%；其他业务收入10,921,262.42元，较2021年增长85.41%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%；投资活动产生的现金流量净额 -34,144,411.73元，较2021年减少29.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -77,168,388.89元，较2021年减少812.53%[70] - 报告期投资额80,000,000元，较上年同期减少34.43%[73] - 交易性金融资产初始投资成本50,000,000元，本期投资收益137,506.86元[75] - 银行理财产品发生额50,000,000元，未到期余额0元[78] - 本期研发支出金额18,794,477.94元，占营业收入的比例为2.77%；上期研发支出金额15,943,274.91元，占比2.62%[86] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司存货账面价值分别为15,950.44万元、16,220.80万元，存货跌价准备占存货原值的比例分别为0.98%、1.25%，存货占资产总额的比例分别为15.46%、14.99%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 电熔镁砂2022年营业收入310,314,702.51元，同比增12.80%；耐火制品营业收入127,718,683.19元，同比降7.99%；精矿轻烧粉营业收入152,772,915.81元，同比增149.07%；尾矿轻烧粉营业收入16,664,101.26元，同比降70.89%；菱镁矿石营业收入38,672,606.97元，同比降21.78%；其他营业收入22,514,201.92元，同比增6.34%[62] - 内销2022年营业收入436,210,240.95元，同比增0.40%；外销营业收入232,446,970.71元，同比增37.84%[64] - 前五大客户2022年销售金额合计342,629,321.44元，占年度销售比50.42%[67] - 前五大供应商2022年采购金额合计201,359,894.47元，占年度采购比31.70%[69] - 泰迪炉材主营业务收入130,367,294.11元，主营业务利润5,654,464.42元，净利润4,224,075.34元[81] - 荣富耐火主营业务收入60,072,228.07元，主营业务利润36,127,677.63元，净利润27,363,208.71元[81] - 东和欧洲主营业务收入4,555,306.33元，主营业务利润 -843,912.73元，净利润 -843,912.73元[81] - 东部镁业主营业务收入62,982.30元，主营业务利润 -2,454,556.30元，净利润 -2,454,556.30元[81] 公司业务模式 - 公司是集菱镁矿浮选等业务于一体，以镁质耐火材料生产为主的高新技术企业，主营镁质耐火材料研发、生产和销售[40] - 公司原材料采购由综合管理中心统一管理，能源采购中煤采购模式与原材料一致，电力采购以直购电为主[41] - 公司镁砂产品年初制定年度计划，生产中微调；耐火制品系列以销定产，存在少量外协加工[42] - 公司销售模式分常规销售和整体承包模式，已与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系[43][44] - 公司部分不定形和定形耐火制品采用承包模式销售，与国内大型钢铁公司形成利益共同体[45] - 报告期内公司商业模式、所处行业、主营业务等均未发生变化[46][48] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[47] - 公司（母公司）多次被认定为高新技术企业，有效期内享受15%的企业所得税优惠税率[84] 公司未来发展规划 - 2023年公司将稳定客户、降低成本，开展募投项目，立足产业资源综合利用对标新领域[50] - 公司产品研发方向向镁化工、镁建材领域延展[51] - 2023年公司上市后将进入全新发展阶段，要推进管理升级，实现创新管控模式[102] - 2023年公司要巩固镁耐火产业，进军镁化工和镁建材产业，打造新产业规模和盈利增长点[103] - 2023年公司要开展集团对各子公司的营销和采购集中、集权管理，实现降本增效[103] - 2023年公司要强化安环工作，开展安环管理创新实践，树立安环管理标杆[104] - 2023年公司要快速推进ERP系统建设，提升组织运行效率[104] - 2023年公司要大力开展品牌建设工作，提升公司软实力[104] 公司风险提示 - 2022年公司前五大客户合计销售额占当期营业收入总额的比例为50.42%，存在重要客户依赖风险[107] - 截至2022年末，公司应收账款账面价值为17,050万元，占资产总额的比例为15.76%，存在应收账款回收风险[107] - 截至2022年末，公司存货账面价值为16,221万元，占资产总额的比例为14.99%，存在存货余额较大及存货管理风险[109] - 截至2022年末，公司不动产权证除当期新取得的14,638平方米土地及地上房屋外均用于向银行流动资金借款抵押，存在经营场所抵押风险[109] 关联交易与担保 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为100万元，销售产品、商品及提供劳务预计金额为1.1亿元，实际发生1.0310199022亿元，其他关联交易预计金额为1.9亿元，实际发生1.665亿元[115] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的重大日常性关联交易金额为9848.77212万元[116] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的应收账款期初余额为0，本期发生额为1.1219417162亿元，期末余额为1261.2714万元[117] - 毕胜民、李连梅为公司中国银行贷款提供担保累计发生额为1.1亿元，期末担保的贷款余额为3000万元[115] - 毕胜民、李连梅、毕一明为公司浙商银行贷款提供担保累计发生额为1000万元，期末担保贷款余额为1000万元[115] - 毕胜民、李连梅为公司兴业银行贷款提供担保累计发生额为980万元，期末担保贷款余额为980万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材中国银行贷款提供担保累计发生额为2150万元，期末余额为870万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材辽阳银行贷款提供担保累计发生额为1520万元，期末余额为0元[115] - 毕胜民、李连梅等为公司银行授信提供多笔担保，担保金额从400万元到3亿元不等，部分担保余额为0，部分与担保金额相同[120] 股东承诺事项 - 其他股东于2016年11月18日作出同业竞争承诺、资金占用承诺、减少和规范关联交易承诺，均正在履行中[122] - 其他股东于2017年12月27日作出一致行动承诺，正在履行中[122] - 其他股东于2022年5月23日作出限售承诺、股份增减持承诺、稳定股价承诺、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺等多项承诺，均正在履行中[122][123] - 公司于2022年5月23日作出分红承诺，正在履行中[123] - 其他股东于2022年5月23日作出关于申报文件真实性、准确性、完整性承诺、关于社保和公积金事宜的承诺、未履行承诺的约束措施承诺、减少和规范关联交易的承诺，均正在履行中[123] - 其他股东于2022年9月2日作出关于公司上市后如发生相关违法违规行为则自愿限售所持股份的承诺，正在履行中[123] - 实际控制人或控股股东于2022年9月2日作出关于保持公司上市后控制权稳定措施的承诺，承诺结束日期为2026年3月30日，正在履行中[123] - 其他股东于2022年10月31日至2023年4月30日发行稳定股价的补充承诺，正在履行中[124] - 毕胜民等5人出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未违反承诺[125] - 毕胜民等5人出具《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内公司股东及关联方未违反